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Cooperativa de Agua Potable Rural Pellines Limitada RUT: 65.793.

920-K

BALANCE CLASIFICADO AO 2012


ACTIVOS
11.000 Total Activo Circulante 11.110 11.120 11.130 11.140 11.150 11.160 11.210 11.215 11.220 11.230 11.240 11.250 11.260 11.270 11.300 11.410 11.510 11.520 11.610 11.620 11.720 Caja Bancos Inversiones en Inst. Financieras Documentos por cobrar Documentos en cobranza Documentos Protestados Deudores Operacional Socios Socios Deudores Otros Conceptos Cooperativas Deudoras Deudores Operacional No Socios Ctas. Por Cobrar No Socios Cuentas por Cobrar Vencidas Socios Cuentas por Cobrar Vencidas No Socios Provisin Incobrables Existencias Terminadas Gastos Anticipados Impuestos por Recuperar IVA Crdito Fiscal Ctas por Cobrar Empresas Relacionadas Otros Activos Circulantes Prstamos 27.653.265

430.000 3.640.153 8.312.841 3.223.630 601.854 8.021.091 (937.747) 944.058 1.242.498 115.225 2.059.662 53.604.692

12,000 Total Activo Fijo 12.010 12.120 12.125 12.130 12.135 12.140 12.150 12.190 12.200 12.300 12.900 Terrenos Const., Obras de Infraestructura e Instalaciones Lneas y Subestaciones Vehculos Muebles y tiles Maquinarias y Equipos Herramientas Otros Activos Fijos Activos en Leasing Depreciacin acumulada (menos) Variacin monetaria activo fijo

10.731.890 44.085.545 5.706.676 1.695.114 6.650.981 743.542 (16.009.056) -

13,000 Otros Activos 13.110 13.120 13.130 13.140 13.150 13.160 13.170 13.180 13.190 13.200 13.300 Inversiones en Empresas Relacionadas Inversiones en Otras Sociedades Variacin ajuste monetario inversin en sociedades Ctas por Cobrar Empresas Relacionadas Socios Deudores Largo Plazo Cooperativas Deudoras Largo Plazo Deudores No Socios Largo Plazo Otras Ctas. Por Cobrar Largo Plazo Activos Intangibles Prstamos Largo Plazo

Largo Plazo

81.257.957

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
21,000 21.110 21.120 21.130 21.140 21.150 21.160 21.170 21.175 21.180 21.190 21.510 21.520 21.530 21.540 21.550 21.620 Total Pasivo Circulante (vencimiento a un ao o menos) 10.253.138

Bancos Acreedores Documentos por Pagar Ex Socios Acreedores Cooperativas Acreedoras Acreedores Obligaciones por pagar vencidas Provisiones de pagos por efectuar Provisiones Fondos Solidarios Ingresos anticipados IVA Dbito Fiscal Impuestos retenidos Impuesto Unico Trabajadores Instituciones Previsionales Ctas.Por Pagar Empresas Relacionadas Otros Pasivos Circulantes Variacin Ajuste Monetario Pasivo Exigible

7.253.508 399.719 43.433 1.189.615 550.148 84.663 732.052 -

22.000 Total Pasivo a Largo Plazo 22.110 22.120 22.130 22.140 Bancos Acreedores LP Documentos por pagar LP Acreedores LP Ingresos Anticipados LP

(vencimiento a ms de un ao)

5.530.143

5.530.143 LP

22.150 Ctas por Pagar Empresas Relacionadas 22.160 Otros Pasivos a LP 22.170 Inters Minoritario 22.180 Variacin Ajuste Monetario Pasivo LP

23,000 Total Patrimonio 23.110 23.115 23.120 23.210 23.220 23.330 23.340 23.350 23.500 23.510 23.520 23.600 Capital Revalorizacin del Capital Propio Reservas Voluntarias Reserva Art.6 Transitorio Reserva (fondo) Fluct. de Valores Reserva Legal Reserva Fondo de Responsabilidad Ajuste Monetario Resultado Ejercicio Anterior Prdidas Acumuladas Remanente / Prdida del ejercicio

65.474.676

71.033.461 (6.151.866) 593.081


81.257.957 -

TOTAL PASIVOS

________________________ Marcial Gutirrez Rodrguez Contador Auditor

_______________________ Violeta Toro Rojas Gerente

Cooperativa de Agua Potable Rural Pellines Limitada RUT: 65.793.920-K

ESTADO DE RESULTADOS
ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 40.000 41.100 41.110 41.120 41.220 41.230 41.260 41.270 42,000 42.110 42.140 42.220 42.230 42.240 42.250 42.260 42.270 42.280 43.000 44.000 Impuesto a la Renta 45.000 Remanente Prdida del Ejercicio 593.081 ESTADO DE RESULTADOS Resultado Operacional Ingresos de Explotacin Socios Ingresos de Explotacin No Socios Costo de Explotacin socios Costo de Explotacin no socios Margen de Explotacin Gastos de Administracin y Ventas Resultado No Operacional Ingresos Fuera de Explotacin Resultados en Empr.Relacionadas. Gastos Fuera Explotacin Gastos Financieros Fluctuacin de Valores (C. Monetaria) Ingresos Financieros Castigos Incobrables Castigos Otros activos Resultado Antes Impto. A la Renta 12.990.060

52.195.658 41.821.433 (29.820.172) (23.893.220) 40.303.699 (27.313.639)


(12.396.979)

1.123.877 (815.725) (3.961.631) (642.667) (1.512.023) (6.588.810)


593.081

________________________ Marcial Gutirrez Rodrguez Contador Auditor

_______________________ Violeta Toro Rojas Gerente