Asociación Cooperativa "Servifun 2006 R.

L"
Balance de Comprobación
Al 30-06-18 (Reconversión Monetaria)
(Expresado en Bolívares Soberanos)

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

312101 Certificados de Asociación Susc. y Pagados 0.01

613103 Comisiones y Gastos Bancarios 2.01
113101 Cuentas por Cobrar Clientes 120,921.25
811 Anticipos Societarios 56,555.37
611101 Sueldos y Salarios 1,282.06
2511 Anticipos Societarios Ahorrados 186.08
611101 Bono de Alimentación 1,017.18
611101 Vacaciones y Bono Vacacional 333.58
611101 Impuestos Municipales 1,788.63
7.1 Otros Egresos 187.09
212105 Retención Seguro Social por Pagar 37.41
201210 Impuesto al Valor Agregado I.V.A 18,595.96
113107 Retenciones por Cobrar I.S.L.R 2,116.95
161103 Retenciones Impuestos I.V.A 4,495.27
613103 Honorarios Profesionales 100
212111 Aporte Patronal S.S.O por pagar 159.87
212112 Aporte Patronal F.A.O.V por Pagar 1,162.66
611101 Prestaciones Sociales (gasto) 401.6
411101 Ingresos Prestacion de Servicios 209,402.38
111201 Banco Banesco Cta.Cte N° 000050 39,517.50
212110 Provisión para Emergencia Funenaria 12.28
212105 Retenciones F.A.O.V por Pagar 582.08
611101 Gastos Aportes Patronal F.A.O.V 1,162.66
611101 Gastos Aportes Patronal S.S.O 290.43
Excedente o Déficit Acumulado (al 31-12-
341101 17) 0.11
321101 Reserva de Emergencia 10.85
321102 Fondo de Protección Social 10.92
321103 Fondo de Educación 10.97
Asociación Cooperativa "Servifun 2006 R.L"
Balance de Comprobación
Al 30-06-18 (Reconversión Monetaria)
(Expresado en Bolívares Soberanos)
TOTALES 230,171.58 230,171.58
 Asociación Cooperativa "Servifun 2006 R.L"
Balance de Comprobación
Al 30-06-18
(Expresado en Bolívares Históricos)

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

312101 Certificados de Asociación Susc. y Pagados 900

613103 Comisiones y Gastos Bancarios 38,391.21
113101 Cuentas por Cobrar Clientes 2,439,624,647.44
811 Anticipos Societarios 1,738,236,129.24
611101 Sueldos y Salarios 57,548,137.19
2511 Anticipos Societarios Ahorrados 18,607,775.11
611101 Bono de Alimentación 62,189,500.00
611101 Vacaciones y Bono Vacacional 22,378,147.04
611101 Impuestos Municipales 56,922,519.47
7.1 Otros Egresos 18,455,429.69
212105 Retención Seguro Social por Pagar 2,118,705.21
2012109 Impuesto al Valor Agregado I.V.A 300,529,087.82
113107 Retenciones por Cobrar I.S.L.R 68,236,078.98
161103 Retenciones Impuestos I.V.A 29,355,549.56
212111 Aporte Patronal S.S.O por pagar 13,305,960.16
212112 Aporte Patronal F.A.O.V por Pagar 36,287,009.62
411101 Ingresos Prestacion de Servicios 5,443,596,299.15
111201 Banco Banesco Cta.Cte N° 000050 1,294,601,919.69
212110 Provisión para Emergencia Funenaria 1,228,000.00
212105 Retenciones F.A.O.V por Pagar 18,219,604.82
611101 Gastos Aportes Patronal F.A.O.V 36,287,009.62
611101 Gastos Aportes Patronal S.S.O 13,305,960.16
341101 Excedente o Déficit Acumulado (al 31-12-17) 11,424.85
321101 Reserva de Emergencia 1,085,439.46
321102 Fondo de Protección Social 1,092,106.55
321103 Fondo de Educación 1,097,106.54
TOTALES 5,837,179,419.29 5,837,179,419.29
 Asociación Cooperativa "Servifun 2006 R.L"
Conciliación Bancaria
Al 30-06-18
(Expresado en Bolívares Históricos)

Banco Banesco Cuenta Corriente N° 0134 ....... 1000050

Saldo Según Estado Cta. Banco 1,294,601,919.69

Saldo Según Libros Contables 1,294,601,919.69

Nota: Al 30 de Junio 2018 no hay cheques ni depositos en transito

que conciliar asi como ninguna otra partida de Ingresos o Egresos
acumulados o diferidos por intereses bancarios.