Informe Explicativo de Estados Financieros

Página 2 de 7
ING. VIVIANA DE LA CRUZ
INFORME DE ESTADOS
FINANCIEROS – EXPLICACIÓN DE
AJUSTES
Página 3 de 7
INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS

Estimada:
ING. VIVIVANA DE LA CRUZ
Manta, 8 de octubre de 2020
Objetivo del Informe:

• Dar a conocer la explicación de los saldos que se encuentran en los
estados financieros al 30/06/2020, adicional de mencionar todas las
actividades que fueron relacionados y las que quedan pendiente.
EXPLICACIÓN – PIAZZOLLA
• Caja
En esta cuenta se encuentran registrados los saldos que se enviaron vía correo
electrónico por el personal de administración. (ANEXO 2)
• Banco
El saldo de dicha cuenta se encuentra registrado en los respectivos estados de
cuenta de la empresa. (ANEXO 3)
• Cuentas por cobrar
Se dio de baja a todos los comprobantes por cobrar que ya habían sido
cancelados dentro del año, y el saldo reflejado dentro de los mismos está basado
en la información enviada por administración. (ANEXO 4)
• Inventario
El saldo reflejado está acorde a lo registrado en el cuadro enviado por la

administración como inventario físico de elementos. (ANEXO 5)
• Activo por Impuesto corriente
Corresponde al saldo reflejado en la declaración de impuestos del SRI para el

mes de junio. (ANEXO 6)
• Activos Fijos
Detalla los terrenos que están a nombre de la empresa, de acuerdo con las
escrituras enviadas por administración, de los cuales se detallan:
o Terreno del hostal Piazzolla: por US$ 640.319,80; de acuerdo con

el avaluó realizado del bien el 31 de julio del año 2019.
o Terreno de Costa real valorados en un total de US$ 26.348,65,

según escrituras enviadas por el departamento de administración.
Página 4 de 7
o Terreno de ciudadelas las colimas por un valor de US$ 72.427,47,

según avaluó municipal, porque no se encontró escritura específica
del bien.
Cabe señalar que los demás activos que reflejaban en el año 2019 fueron datos
de baja debido a que no se tiene un sustento de adquisición de dichos bienes.
• Cuentas por pagar proveedores
Refleja el saldo sacado de los proveedores del hostal enviados por la

administración. (ANEXO 7)
• Obligaciones con los empleados
Describe los valores a liquidar por concepto de sueldos por pagar a los
empleados del mes de junio. (ANEXO 8)
• Obligaciones con la administración tributaria
Refleja el saldo obtenido en base a las declaraciones de junio y sus saldos.

(ANEZO 9).
• Cuentas por pagar varios
Corresponde a los valores adeudados con personas externas a la empresa, los

mismos que fueron entregados por parte de la administración. (ANEXO 10)
• Obligaciones financieras - Tarjetas
Corresponde a los saldos reflejados en los estados de cuenta de las tarjetas con
fecha de corte de 30/06/2020, con excepción de las tarjetas: Discover
655732000185150, Titanium 4048370001593311, de los cuales no se enviaron
ningún estado de cuenta. (ANEXO 11)
• Obligaciones Financieras
Corresponde a los saldos de los préstamos bancarios acorde a las tablas de

amortización y al cuadro de deudas presentados por la administración. (ANEXO
12).
CONSIDERACIONES ADICIONALES
Adicional se especifica que las demás cuentas que fueron cuadradas con saldo
US$ 0,00, se realizaron debido a que, no existían los sustentos que respalden
los valores de dichas cuentas.
En el detalle de las facturas por pagar no se encuentran del total depuradas en

el módulo de tesorería, debido a que, el sistema marcaba un error a la hora de
realizar los pagos, debido a que dichas facturas ya están canceladas en meses
posteriores, por eso solo se realizó un asiento de ajuste manual directamente en
el módulo de contabilidad, es por esto, que existe una diferencia entre el módulo
de tesorería, cuentas por pagar y la cuenta contable cuentas por pagar.
Página 5 de 7
EXPLICACIÓN – VIACRUZCA
• Caja
En esta cuenta se encuentran registrados los saldos que se enviaron vía correo
electrónico por el personal de administración. (ANEXO 14)
• Banco
El saldo de dicha cuenta se encuentra registrado en los respectivos estados de
cuenta de la empresa. (ANEXO 15)
• Cuentas por cobrar
Se dio de baja a todos los comprobantes por cobrar que ya habían sido
cancelados dentro del año, y el saldo reflejado dentro de los mismos está basado
en la información enviada por administración. (ANEXO 16)
• Inventario
El saldo reflejado está acorde a lo registrado en el cuadro enviado por la

administración como inventario físico de elementos. (ANEXO 17)
• Activo por Impuesto corriente
Corresponde al saldo reflejado en la declaración de impuestos del SRI para el

mes de junio. (ANEXO 18)
• Activos Fijos
El saldo que refleja en la cuenta de terrenos no tiene sustento de escrituras, por

lo cual ese saldo quedó en la contabilidad porque está ligado directamente a la
cuenta patrimonial de APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.
Cabe señalar que los demás activos que reflejaban en el año 2019 fueron dados
de baja debido a que no se tiene un sustento de adquisición de dichos bienes.
• Cuentas por pagar proveedores
Refleja el saldo sacado de los proveedores del hostal, enviados por la

administración. (ANEXO 19)
• Obligaciones con los empleados
Describe los valores a liquidar por concepto de sueldos por pagar a los
empleados del mes de junio. (ANEXO 20)
• Obligaciones con la administración tributaria
Refleja el saldo obtenido en base a las declaraciones de junio y sus saldos.

(ANEXO 21).
Página 6 de 7
• Cuentas por pagar varios
Corresponde a los valores adeudados con personas externas a la empresa, los

mismos que fueron entregados por parte de la administración. (ANEXO 22)
CONSIDERACIONES ADICIONALES
Adicional se especifica que las demás cuentas que fueron cuadradas con saldo
US$ 0,00, se realizaron debido a que, no existían los sustentos que respalden
los valores de dichas cuentas.
En el detalle de las facturas por pagar no se encuentran del total depuradas en

el módulo de tesorería, debido a que, el sistema marcaba un error a la hora de
realizar los pagos, debido a que dichas facturas ya están canceladas en meses
posteriores, por eso solo se realizó un asiento de ajuste manual directamente en
el módulo de contabilidad, es por esto, que existe una diferencia entre el módulo
de tesorería, cuentas por pagar y la cuenta contable cuentas por pagar.
Atentamente,
Ing. Jennifer Briones Loor

MANAGSOLUT CÍA LTDA.
Página 7 de 7
ANEXOS
DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALEXANDRA
PERIODO 2020
BALANCE GENERAL
Hasta: 30/06/2020 Fecha de Imp. 19/10/2020 08:59:48 Page 1 of 3
Formato Mapeo Detalle de la Cuenta Mayores Resultado
1 ACTIVO 754,069.27
101 ACTIVO CORRIENTE 14,973.35
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 958.91
10101001 CAJAS 32.06
101010010001 Caja Piazzolla 32.06
101010010002 Caja Chica 0
101010010003 Caja Torres 0
101010010004 Caja Cheque 0
101010010005 Cajas de Ahorros 0
1010100100050001 Caja de Ahorro Sra Lupe 0
1010100100050002 Caja de Ahorro Sra Silvia 0
10101004 BANCOS 926.85
101010040001 Banco Guayaquil Cta. Ahorros 39468837 0
101010040002 Banco Pichincha Cta. Ahorros 2202388525 69.28
101010040004 Banco Pacífico Cta. Ahorros 1049064789 0
101010040006 Banco BanEcuador Cta. Ahorros 850054728 834.21
101010040008 Banco Machala Cta. Ahorros 1340140199 0
10102 ACTIVOS FINANCIEROS 13,036.90
1010201 CUENTAS POR COBRAR 13,036.90
101020101 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 13,036.90
10102010102 Ctas. Por cobrar por venta de servicios 13,036.90
101020103 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 0
101020301 Anticipos a Remuneraciones 0
101020302 Por Préstamos a Empleados y Administrado 0
1010204 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 0
101020405 Otras cuentas por cobrar Viviana De la C 0
101020406 otras cuentas por cobrar VIACRUZCA 0
1010205 ANTICIPOS DE PROVEEDORES 0
101020502 Anticipo a proveedores 0
1010207 VOUCHERS POR EFECTIVIZAR 0
101020701 Vouchers por efectivizar American Expre 0
101020702 Vouchers por efectivizar Diners Club 0
101020703 Vouchers por efectivizar Visa 0
101020704 Vouchers por efectivizar Martercards 0
10103 INVENTARIOS 102.20
1010304 INVENTARIOS GENERALES 102.20
101030401 Inventario de Mercaderia 102.20
101030402 Inventario de Lenceria 0
101030403 Inventario de Quimicos 0
101030404 Inventario de Cocina 0
10104 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 875.34
1010402 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 0
101040204 Seguro Contra Incendio 0
1010404 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 875.34
101040402 Retenciones en la fuente IR 763.40
101040403 Retenciones de IVA 101.88
101040404 Iva en compras 0
101040405 Credito Tributario del IVA 10.06
102 ACTIVOS NO CORRIENTES 739,095.92
10201 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 739,095.92
1020101 TERRENOS 739,095.92
PERIODO 2020
BALANCE GENERAL
102010101 Terrenos Costa Real I 26,348.65

102010102 Terreno Ciudadela Las Colinas 72,427.47
102010103 Terreno Piazzolla 640,319.80
1020102 EDIFICIOS y LOCALES 0
102010201 Edificio Hostal Piazzolla 0
1020104 MUEBLES Y ENSERES 0
102010402 Muebles y Enseres 0
1020106 EQUIPOS DE OFICINAS 0
102010601 Equipo DE Oficinas 0
1020108 EQUIPOS DE COMPUTACION 0
102010801 Equipos de computación 0
10202 GASTOS DIFERIDOS 0
1020207 Otros Gastos Diferidos 0
2 PASIVOS 537,257.07
21 PASIVO CORRIENTE 112,976.43
211 CUENTAS POR PAGAR 112,976.43
21101 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 15,731.38
2110102 Cuentas por pagar Proveedores 15,160.24
21102 OBLIGACIONES PATRONALES 768.94
2110201 REMUNERACIONES 508.23
211020101 Remuneraciones por pagar 508.23
211020102 Prestamos Quirografarios de Empleados 0
2110202 BENEFICIOS SOCIALES 100.23
211020201 Decimo Tercer Sueldo a Empleados 50.13
211020202 Decimo Cuarto Sueldo a Empleados 50.10
211020203 Vacaciones 0
2110203 APORTES AL IESS 110.35
211020301 Cuentas por pagar iess 0
211020302 Aporte Patronal 12.15% 110.35
211020303 CXP IECE Y SECAP 0
2110204 Fondo de Reserva al IESS 50.13
2110205 Intereses de mora por pagar IEES 0
2110206 Multas por pagar IEES 0
2110210 Cuentas por pagar convenios claro 0
2110211 CUENTAS VARIAS 0
21103 OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 93.27
2110301 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A52.20
211030101 Retenciones en la fuente IR 1% 2.18
211030103 Retenciones en la fuente IR 8% 0
211030106 Retenciones en la fuente IR 1.75% 34.89
2110302 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 41.07
211030201 Retenciones de IVA 30% 1.59
211030203 Retenciones de IVA 100% 0
2110304 IVA en ventas 0
2110306 Intereses de mora por pagar SRI 0
21108 ANTICIPOS DE CLIENTES 0
2110801 Anticipo de Clientes 0
21109 CUENTAS POR PAGAR VARIOS 63,444.91
PERIODO 2020
BALANCE GENERAL
2110901 Impuestos por pagar 0

2110903 Cuentas por Pagar Terceros 63,444.91
2110903001 Carmen de la Cruz 275.99
2110903002 Winston Geovanny Lopez Ponce 0
2110903003 Erika Goméz Briones 0
2110903004 ARTEFACTA - Del Valle Rosa Cecilia 83.16
2110903005 De La Cruz Cedeño Manuel Antonio 1,767.30
2110903006 Oscar Cedeño Catagua 21,226.17
2110903007 Boris Lopez Ponce 2,542.56
2110903008 Ormaza Santos Ana Adelinda 12,700.00
2110903009 Osman Ruiz Camacho 0
2110903010 Manuel de la Cruz 0
2110903011 Otras Cuentas por Pagar Terceros 24,849.73
2110905 Otras cuentas por pagar VIACRUZCA 0
21110 OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 32,937.93
2111001 Tarjeta Pacificard 4551792009064707 4,324.03
2111002 Tarjeta Visa Internacional 4394723129963 3,781.61
2111003 Tarjeta Diners Club 36085704172823 12,553.18
2111004 Tarjeta Discover 6557320001851506 1,158.83
2111005 Tarjeta American Express 376654657092003 3,676.06
2111006 Tarjeta Visa Platinium 4460050003744109 5,369.40
2111007 Tarjeta Visa Titanium 4048370001593311 2,074.82
22 PASIVOS NO CORRIENTE 424,280.64
20201 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 424,280.64
2020102 OBLIGACIONES CON INSITUCINES FINANICERAS 424,280.64
202010203 Prestamo CFN 371,234.56
202010204 Prestamo BanEcuador 15,213.35
202010205 Prestamo Banco Pichincha 32,178.87
202010206 Prestamo Banco Guayaquil 5,653.86
3 PATRIMONIO NETO 216,812.20
301 CAPITAL 216,812.20
30103 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 216,812.20
3010301 RESULTADOS 216,812.20
301030103 Perdida del ejercicio -13,910.91
301030104 Resultados Acumulados 230,723.11
4. PASIVO + PATRIMONIO 754,069.27
Fecha de generación: 20/07/2020
Cuenta: 4192225500
Rango de fechas: 03/06/2020 - 30/06/2020
Detalle de movimientos
Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento
30/06/2020 AG. NORTE 29283978 IVA COBRADO 0.04 0.0 23.36
30/06/2020 AG. NORTE 29283937 COMISION TRANSFERENCIA 0.36 0.0 23.40

INTERBANCARIA DIRECTA BANR
30/06/2020 AG. NORTE 29283892 TRANSFERENCIA 5.00 0.0 23.76
INTERBANCARIA DIRECTA
30/06/2020 CENTRO SERVIC. 6519328 0296192600 BPPCA 400.00 0.0 28.76
OPERAT. SS. QTO
26/06/2020 AG. NORTE 664339 55403677-DINERS CLUB DEL-N2- 0.0 273.02 428.76
43732045797
27762036196
44033489971
16/06/2020 AGENCIA PARA 5327704 55166662-COSTO OPER CASH- 0.20 0.0 121.27
PROCESOS BATCH 0Y-4192225500
16/06/2020 AGENCIA PARA 5327704 IVA COBRADO 0.02 0.0 121.47
PROCESOS BATCH
16/06/2020 AGENCIA PARA 5327662 55166662 PAGO PACIFICARD L 0.0 23.86 121.49
PROCESOS BATCH 0Y 0861103287
03/06/2020 CENTRO SERVIC. 19478497 54827277-MOVISTAR -CB- 27.99 0.0 97.63
OPERAT. SS. QTO 39395964
03/06/2020 CENTRO SERVIC. 19478497 COSTO IVA CASH 0.04 0.0 125.62
OPERAT. SS. QTO
03/06/2020 CENTRO SERVIC. 19478497 COSTO OPER CASH 0.34 0.0 125.66
OPERAT. SS. QTO
Página 1 de 1
Fecha de generación: 20/07/2020
Cuenta: 2202388525
Rango de fechas: 01/06/2020 - 30/06/2020
Detalle de movimientos
Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento
30/06/2020 CENTRO SERVIC. 6613143 0296192600 BPPCA 500.00 0.0 69.28
OPERAT. SS. QTO
30/06/2020 AGENCIA PARA 6317371 55498117 "MAGRISACORP S.A. 0.0 380.32 569.28
PROCESOS BATCH 0Y 0878276412
29/06/2020 AGENCIA PARA 820622806 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.96
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
PROCESOS BATCH
Página 1 de 1
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES PIAZZOLLA)
FECHA DE TOTAL DE TOTAL TOTAL A FECHA MAX DE

EMPRESA N° FACTURA ESTADO
EMISION FACTURA RETENCION CANCELAR PAGO
5570 29/7/2019 $ 40,00 $ 0,80 $ 39,20 29/8/2019 VENCIDA
STORAGE SYSTEM 5569 29/7/2019 $ 1.075,20 $ 21,50 $ 1.053,70 29/8/2019 VENCIDA
DUQUE MATRIZ 5663 6/9/2019 $ 628,00 $ 12,56 $ 615,44 6/10/2019 VENCIDA
5664 6/9/2019 $ 210,00 $ 4,20 $ 205,80 7/10/2019 VENCIDA
TOTAL $ 1.953,20 $ 1.914,14
TRANSFERENCIA 1 $ 600,00 20/12/2019
TRANSFERENCIA 2 $ 500,00 20/1/2020
TRANSFERENCIA 3 $ 300,00 14/7/2020
SALDO PENDIENTE $ 514,14

MORAN MENDOZA 5646 31/8/2019 $ 314,00 0 $ 314,00 31/09/2019 VENCIDA
EDUARDO GIAFFAR 5406 4/10/2019 $ 172,50 0 $ 172,50 4/11/2019 VENCIDA
TOTAL $ 486,50 $ 486,50
CLIENTE

$ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTAL $ -
CLIENTE "TRANSMARINA"

5916 8/4/2020 $ 1.800,00 $ 237,05 $ 1.562,95 8/5/2020
5924 4/5/2020 $ 1.880,00 $ 247,59 $ 1.632,41 4/6/2020
TRANSMARINA
5942 25/5/2020 $ 1.230,00 $ 161,99 $ 1.068,01 25/5/2020
$ - $ -
TOTAL $ 4.263,37
CLIENTE "INDUATUN"
5917 20/4/2020 $ 420,00 $ 55,31 $ 364,69 20/5/2020
5925 4/5/2020 $ 540,00 $ 71,12 $ 468,88 4/6/2020
INDUATUN
5960 12/6/2020 $ 520,00 $ 65,00 $ 455,00 12/6/2020
$ - $ -
TOTAL $ 1.288,57
TOTAL DE TOTAL TOTAL A
EMPRESA N° FACTURA FECHA DE EMISION ESTADO
FACTURA RETENCION CANCELAR
ANTONIO RUZ
27/9/2019
MONSERRATE $ 855,00 $ - $ 855,00
ABONO $ 250,00
SALDO PENDIENTE $ 605,00

TAPIA MARTINEZ JUAN
13/06/2019 $ 1.140,00 $ - VENCIDO
ALFONSO

CRUEL PATRICIO 30/6/2019 $ 990,00 $ - $ 990,00 VENCIDO

ERIKA MARCILLO 30/6/2019 $ 675,00 $ - $ 675,00 VENCIDO
PERIODO 2020
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
Hasta 30/06/2020 Page 1 of 2
Fecha de Imp. 01/10/2020 21:47:44
Documento Trans Factura Fecha Total Dev. Pago R.FT R.IVA Saldo
1609 ANILISA S.A Telef MANTA
CINDY MORA 11950 6033 13/06/2020 419.25 0.00 -0.00 7.49 31.44 380.32
TOTAL 419.25 0 0.00 7.49 31.44 380.32

1667 BARBARA MODESTA BRAVO MOLINA Telef PORTOVIEJO
JULIO LUQUE 12800 5804 08/01/2020 896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896.00
JULIO LUQUE 12805 5848 18/02/2020 896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896.00
TOTAL 1,792.00 0 0.00 0.00 0.00 1,792.00

1 CONSUMIDOR FINAL Telef MANTA
ROSA DEL VALLE 12877 10897 29/06/2020 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
TOTAL 15.00 0 0.00 0.00 0.00 15.00

575 CRUEL PATRICIO Telef 0979583753 PORTOVIEJO
ADMIN 233 30/06/2019 990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 990.00
TOTAL 990.00 0 0.00 0.00 0.00 990.00

1550 INDUATUN Telef MANTA
ADMIN 10861 5981 15/04/2020 420.00 0.00 0.00 7.50 31.50 381.00
JULIO LUQUE 11421 3674 04/05/2020 540.00 0.00 0.00 13.26 40.50 486.24
ADMIN 11941 6031 12/06/2020 520.00 0.00 0.00 12.77 39.00 468.23
TOTAL 1,480.00 0 0.00 33.53 111.00 1,335.47

1631 MAGRISACORP S.A Telef GUAYAQUIL
CINDY MORA 12018 6037 13/06/2020 419.25 0.00 -0.00 7.49 31.44 380.32
TOTAL 419.25 0 0.00 7.49 31.44 380.32

804 MARCILLO GALARZA ERICKA GEOVANNA Telef PORTOVIEJO
ADMIN 234 30/06/2019 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.00
TOTAL 675.00 0 0.00 0.00 0.00 675.00

844 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO Telef PORTOVIEJO
ROSAMORA 2535 5646 31/08/2019 314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.00
MELISSA 5554 5406 04/10/2019 172.50 0.00 0.00 0.00 0.00 172.50
TOTAL 486.50 0 0.00 0.00 0.00 486.50

1562 Moreno Sosa Geraldine Telef MANTA
ROSAMORA 11863 9947 26/06/2020 140.00 0.00 20.00 0.00 0.00 120.00
ROSA DEL VALLE 11986 10064 30/06/2020 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
ROSA DEL VALLE 11991 10069 30/06/2020 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70
TOTAL 165.70 0 20.00 0.00 0.00 145.70

710 RUIZ MONSERRATE ANTONIO ALBERTO Telef PORTOVIEJO
DENNYMORA 4947 1087 30/10/2019 660.00 0.00 55.00 0.00 0.00 605.00
TOTAL 660.00 0 55.00 0.00 0.00 605.00

488 STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ Telef PORTOVIEJO
ROSAMORA 2916 5664 06/09/2019 210.00 0.00 0.00 3.75 0.00 206.25
ROSAMORA 2910 5663 06/09/2019 628.00 0.00 4.71 11.21 0.00 612.08
TOTAL 838.00 0 4.71 14.96 0.00 818.33

730 TAPIA MARTINEZ JUAN ALFONSO Telef 0993223790 PORTOVIEJO
ADMIN 232 13/06/2019 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00
TOTAL 1,140.00 0 0.00 0.00 0.00 1,140.00

PERIODO 2020
Hasta 30/06/2020 Page 2 of 2
Fecha de Imp. 01/10/2020 21:47:44
954 TRANSMARINA C.A. Telef PORTOVIEJO
ADMIN 10723 5976 09/04/2020 1,800.00 0.00 -0.00 44.20 182.96 1,572.84
JULIO LUQUE 11379 6010 04/05/2020 1,880.00 0.00 0.00 46.16 201.43 1,632.41
ROSA DEL VALLE 11007 5942 25/05/2020 1,230.00 0.00 0.00 30.20 131.79 1,068.01
TOTAL 4,910.00 0 0.00 120.56 516.18 4,273.26
Total General 13,990.70 0 79.71 184.03 690.06 13,036.90

HOSTAL PIAZZOLLA
CONTROL DIARIO DE INVENTARIOS AL 30/06/2020
INVENTARIO INICIAL
PRECIO
DETALLE
OBSERVACI
ENTRADAS
SALIDAS
SALDO
VALOR
ÓN
AGUA DASANI PEQUEÑA 0,50 3 3 0 $ 1,50
AGUA DASANI 1L 1,00 22 5 17 $ 5,00
AGUA DE CORTESIA 0,00 0 0
CAFÉLATO 1,50 6 2 4 $ 3,00
PRODUCTOS TONI 1,00 23 2 21 $ 2,00
MANJAR TONI 0,50 0 0
QUESO CREMA 0,50 0 0
BEBIDAS Y FRIOS
CERVEZAS PERSONALES 1,75 67 4 63 $ 7,00

CERVEZA STELLA-SOL-WEIDMANN 2,50 6 6 0 $ 15,00
CERVEZA GRANDE 2,00 8 5 3 $ 10,00
CERVEZA CORONA 3,50 12 12
CERVEZA CLUB VERDE GRANDE 2,50 51 7 44 $ 17,50
COLA S PERSONALES 1,00 16 5 11 $ 5,00
COLA DE LITRO 1,25 10 10 0 $ 12,50
GATORADE 1,25 55 2 53 $ 2,50
GUITIG 0,75 9 1 8 $ 0,75
JUGO DELI 0,75 23 2 21 $ 1,50
JUGOS DEL VALLE 1,00 3 1 2
JUGOS ALOE VERA 1,00 3 3
POWERADE GRANDE 1,50 15 15
TE FUZE TEA 1,00 0 0
V220 1,50 8 2 6 $ 3,00
CARAMELOS Y CHICLES JAZZ 0,05 63 9 54 $ 0,45

CARAMELOS Y CHICLES TUMIX 0,10 55 55
CHOCOLATES 0,50 13 5 8 $ 2,50

SNACKS
GALLETA AMOR GRANDE 2,00 4 4

GALLETA AMOR MEDIANA 1,50 3 3
GALLETA AMOR PEQUEÑA 0,50 0 0
GALLETAS TUBITO 1,00 14 1 13 $ 1,00
SNACK GRANDES 1,50 5 1 4 $ 1,50
SNACK PEQUEÑOS 0,50 62 6 56 $ 3,00
INACAKE RELLENO 0,85 2 2
BRUJITA 0,50 10 10
PASTA COLGATE PEQUEÑA 1,00 8 8
PASTA COLGATE GRANDE 1,50 5 5
CEPILLO DENTAL COLGATE 1,00 24 24
CORTAUÑA 1,00 7 7
DESODORANTE PEQUEÑO 1,50 0 0
GEL ROLDA 1,50 4 4
GEL SACHET 0,50 32 32
JABON DE OLOR 1,00 4 4
PEINILLA 0,50 24 24
PRESERVATIVOS 0,50 126 3 123 $ 1,50
VARIOS
PRESTOBARBA AMARILLA 0,50 22 22

PRESTOBARBA AZUL 1,25 21 21
ACEITE JOHNSON 1,50 4 4
PROTECTORES DIARIO 1,50 7 7
TOALLA SANITARIA 1,50 5 5
NAIPE 1,00 9 9
SACHET DE SHAMPOO 0,25 42 42
DESODORANTE SACHET 0,50 8 8
PASTILLAS 0,50 10 10
MASCARILLAS 2,50 0 0
TARJETAS CLARO DE 2 2,00 4 4
TARJETAS CLARO DE 1 1,00 4 4
TARJETAS CLARO DE 3 3,00 6 2 4 $ 6,00
TOTAL $ 102,20
Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1310227275001 Razón Social: DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA
Período Fiscal: JUNIO 2020 Tipo Declaración: SUSTITUTIVA
Formulario Sustituye: 872031655602
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO
GENERADO
. (VALOR BRUTO - .
N/C)
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero 401 2812.65 411 2812.65 421 337.52
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero 402 0.00 412 0.00 422 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) . 423 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) . 424 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 403 0.00 413 0.00 .
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 404 0.00 414 0.00 .
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 405 0.00 415 0.00 .
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 406 0.00 416 0.00 .
Exportaciones de bienes 407 0.00 417 0.00 .
Exportaciones de servicios y/o derechos 408 0.00 418 0.00 .
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409 2812.65 419 2812.65 429 337.52
Transferencias no objeto o exentas de IVA 431 0.00 441 0.00 .
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . 442 0.00 .
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes . 443 0.00 453 0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo) 434 0.00 444 0.00 454 0.00
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA
SRIDEC2020039015403 872032332932 22-07-2020 1

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes 480 2812.65
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes 481 0.00
Total impuesto generado (trasládese campo 429) 482 337.52
Impuesto a liquidar del mes anterior (trasládese el campo 485 de la 483 0.00
declaración del período anterior)
Impuesto a liquidar en este mes 484 337.52
Impuesto a liquidar en el próximo mes 482-484 485 0.00
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES 483+484 499 337.52
Total comprobantes de venta emitidos 111 0 . Total comprobantes de venta anulados 113 0
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO
GENERADO
. (VALOR BRUTO - .
N/C)
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 500 2896.51 510 2896.51 520 347.58
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 501 0.00 511 0.00 521 0.00
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) 502 0.00 512 0.00 522 0.00
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero 503 0.00 513 0.00 523 0.00
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero 504 0.00 514 0.00 524 0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero 505 0.00 515 0.00 525 0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito . 526 0.00
tributario)
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito . 527 0.00
tributario)
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 506 0.00 516 0.00 .
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 507 829.54 517 829.54 .
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE 508 1427.51 518 1427.51 .
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 5153.56 519 5153.56 529 347.58
Adquisiciones no objeto de IVA 531 0.00 541 0.00 .
Adquisiciones exentas del pago de IVA 532 0.00 542 0.00 .
SRIDEC2020039015403 872032332932 22-07-2020 2

Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo) 535 0.00 545 0.00 555 0.00
.
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419 563 1.0000
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 564 347.58
.
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de 115 0 . Total notas de venta recibidas 117 0
venta)
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia) 119 0
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto causado (si la diferencia de los campos 499-564 es 601 0.00
mayor que cero)
Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de los campos 499-564 es 602 10.06
menor que cero)
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico 603 0.00
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o 604 0.00
sentencias judiciales de última instancia
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior
. Por adquisiciones e importaciones (trasládese el campo 615 de la declaración del 605 0.00
período anterior)
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (trasládese el campo 617 de la declaración del 606 0.00
período anterior)
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico (trasládese el campo 618 de la declaración del 607 0.00
período anterior)
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de (trasládese el campo 619 de la declaración del 608 0.00
solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias período anterior)
judiciales de última instancia
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período 609 101.88
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico 610 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad 611 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en 612 0.00
importaciones), imputables al crédito tributario
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito 613 0.00
SRIDEC2020039015403 872032332932 22-07-2020 3

tributario
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes 614 0.00
Saldo crédito tributario para el próximo mes
. Por adquisiciones e importaciones 615 10.06
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 617 101.88
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico 618 0.00
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en 619 0.00
resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia
SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 0.00
IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013) 621 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN 620+621 699 0.00
DEVOLUCIÓN ISD POR
EXPORTACIONES
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES VALOR ISD PAGADO
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten 700 0.00 701 0.00
. PORCENTAJE
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes 702 0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Retención del 10% 721 0.00
TOTAL IMPUESTO RETENIDO 721+723+725+727+729+731 799 40.17
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas 800 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800) 801 40.17
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+801) 859 40.17
.
Pago previo 890 40.17
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
SRIDEC2020039015403 872032332932 22-07-2020 4

. Interés 897 0.00
. Impuesto 898 40.17
. Multa 899 0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas) 880 0.00
.
¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID- 881
19?
Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) 882 0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-898) 902 0.00
Interés por mora 903 0.00
Multa 904 0.00
TOTAL PAGADO 999 0.00
SRIDEC2020039015403 872032332932 22-07-2020 5

CABLE FAMILIA (5 CADA MES)
VALOR A RETENCION VALOR
ESTABLECIMIENTO VALOR IVA
CANCELAR % RETENIDO VALOR A PAGAR
PIAZZOLLA $ 94,19 $ 11,30 $ 105,49 2% 1,88 $ 103,61
MEGADATOS (NETLIFE) (15 CADA MES)
VALOR A
CANCELAR
PIAZZOLLA 56,99 6,84 63,83
SYSTRAY (01 DE CADA MES)
VALOR
ESTABLECIMIENTO PAGO IVA TOTAL RETENCION %
RETENIDO VALOR A PAGAR
CASA VIVIANA 17,85 2,14 19,99 2% 0,357 $ 19,64
ASESORIA CONTABLE ING. SOLIS
VALOR DE VALOR A
FECHA A PAGAR RETENCION ABONO SALDO
FACTURA CANCELAR ESTADO
17/7/2019 1.120,00 100,00 1.020,00 1.120,00 $ - CANCELADO
17/8/2019 1.120,00 100,00 1.020,00 1.120,00 $ - CANCELADO
17/9/2019 1.120,00 606,81 $ 513,19
17/10/2019 1.120,00 $ 1.120,00
$ 1.633,19
ASESORIA HOSTAL PIAZZOLLA

VALOR DE VALOR A
17/11/2019 400,00 $ 400,00
17/12/2019 400,00 $ 400,00
17/1/2020 400,00 $ 400,00
17/2/2020 400,00 $ 400,00
17/3/2020 400,00 $ 400,00
17/4/2020 400,00 $ 400,00
17/5/2020 400,00 $ 400,00
17/6/2020 400,00 $ 400,00
$ 3.200,00 $ 1.000,00 $ 4.200,00
ASESORIA VIACRUZCA S.A

VALOR DE VALOR A
17/11/2019 300,00 $ 300,00 CANCELADO
17/12/2019 300,00 $ 300,00
17/1/2020 300,00 $ 300,00
17/2/2020 300,00 $ 300,00
17/3/2020 300,00 $ 300,00
17/4/2020 300,00 $ 300,00
17/5/2020 300,00 $ 300,00
17/6/2020 300,00 $ 300,00
$ 2.100,00 $ 633,19 $ 2.733,19
TOTAL A PAGAR $6.933,19
TOTAL DE DEUDA HASTA JUNIO 2020 $ 6,933.19

DEUDA CON DON CARRANZA
# NOTAS DE VENTAS VALORES DEUDA
1 $ 51,50
2 $ 17,00
3 $ 20,00
4 $ 58,10
5 $ 26,00
6 $ 87,00
7
8 $ 80,00
9 $ 256,50
10 $ 60,00
11 $ 151,00
12 $ 273,40
13 $ 141,90
14 $ 88,00
15 $ 19,00
16 $ 196,00
17 $ 136,00
18 $ 25,00
19 $ 37,50
20 $ 29,20
21
22 $ 44,00
23 $ 280,00
24 $ 38,80
25 $ 57,50
26 $ 297,00
TOTAL DE DEUDA $ 2.210,80
ABONO $ 459,00
SALDO A CANCELAR $ 1.751,80
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES PIAZZOLLA)
PROVEEDOR: CESAR VELIZ
FECHA DE RETEN/FUE
ESTABLECIMIENTO N° FACTURA SUBTOTAL IVA TOTAL FACTURA RETEN/IVA TOTAL A PAGAR VENCE ABONO FECHA
EMISION NTE
H.PIAZZOLLA 001-001-000014108 20/6/2019 $ 192,00 $ 23,04 $ 215,04 $ 1,92 $ 213,12 5/8/2019 $ 63,12 21/7/2020
APART-HOTEL TORRES 001-001-000014894 26/9/2019 $ 150,00 $ 18,00 $ 168,00 $ 1,50 $ 166,50 26/10/2019 $ 66,50 21/7/2020
$ 379,62 $ 250,00
PROVEEDOR: FAMILIAR CLEAN (JAVIER ENDARA)

FECHA DE RETEN/FUE
ESTABLECIMIENTO N° FACTURA SUBTOTAL IVA TOTAL FACTURA RETEN/IVA TOTAL A PAGAR VENCE
EMISION NTE
H. PIAZZOLLA 002-002-000004102 17/9/2019 $ 39,14 $ 4,70 $ 43,84 $ 0,39 $ 43,45 17/10/2019 CANCELADO 21/7/2020
H. PIAZZOLLA 002-002-000004104 17/9/2019 $ 35,71 $ 4,29 $ 40,00 $ 0,36 $ 39,64 17/10/2019
H. TORRE DEL NORTE 002-002-000004103 17/9/2019 $ 38,00 $ 4,56 $ 42,56 $ 0,38 $ 42,18 17/10/2019 CANCELADO 1/6/2020
$ 125,26
PROVEEDOR: AGUA BITALY

FECHA DE RETEN/FUE
ESTABLECIMIENTO N° FACTURA SUBTOTAL IVA TOTAL FACTURA RETEN/IVA TOTAL A PAGAR VENCE ABONO FECHA
EMISION NTE
H.PIAZZOLLA 327 12/11/2019 $ 160,80 $ 19,30 $ 180,10 $ 1,61 $ 5,79 $ 178,49 12/12/2019 $ 50,00 16/7/2020
$ 78,50 21/7/2020
TOTAL $ 178,49 $ 49,99 SALDO
TOTAL EN PROVEEDORES PIAZZOLLA $ 339,63

ALMACEN YOLITA
TIPO DE DOC VALOR DE FACTURA
DOC. NO AUTORIZADO $ 184,00
$ 732,00
ABONO 23/12/2019 $ 132,00
SALDO ACTUAL $ 600,00
DEUDA TOMEBAMBA
SALDO DE CAPITAL INTERES
N° COUTA FECHA DE PAGO CUOTA MENSUAL ABONOS CAPITAL MENSUAL
FINANCIADO MENSUAL
5.278,59
1 31/3/2020 921,43 4.427,81 70,65 850,78
2 30/4/2020 921,43 3.565,64 59,26 862,17
3 31/5/2020 921,43 2.691,93 47,72 873,71
4 30/6/2020 921,43 $ 221,43 1.806,53 36,03 885,40
5 31/7/2020 921,43 909,28 24,18 897,25
6 31/8/2020 921,43 0,02 12,17 909,26
TOTAL CON MORA E INTERES 5.528,58
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020
INGRESOS EGRESOS
APORTE
TOTAL DE DIAS DECIMOS OTROS FONDOS DE TOTAL DE OTROS PLAN TOTAL DE VALOR NETO APORTE
N° NOMBRES SUELDO DECIMO CUARTO BONOS 1ER QUINCENA PERSONAL(IES VACACIONES
TRABAJADOS TERCER INGRESOS RESERVA INGRESOS ANTICIPOS INTERNET EGRESOS A RECIBIR PATRONAL
S)
1 De la Cruz Carreño Viviana Alexandra 30 $ 400,00 $ 33,33 $ 33,33 $ 400,00 $ 866,67 $ 18,48 $ 37,80 $ 56,28 $ 810,39 $ 48,60 $ 16,67
HOSTAL 2 Del Valle Vera Rosa Cecilia 30 $ 200,00 $ 16,67 $ 16,67 $ 200,00 $ 16,67 $ 450,00 $ 150,00 $ 23,00 $ 22,04 $ 18,90 $ 213,94 $ 236,06 $ 24,30 $ 8,33
PIAZZOLLA 3 Espinoza Bailon Cristhian Eduardo 16 $ 106,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 106,67 $ 16,67 $ 75,00 $ 338,34 $ 150,00 $ 4,75 $ 12,52 $ 18,90 $ 186,17 $ 152,17 $ 12,96 $ 8,33
4 Muñiz Sanchez Julio Victor 30 $ 201,56 $ 16,80 $ 16,67 $ 198,44 $ 16,80 $ 450,26 $ 150,00 $ 28,00 $ 19,05 $ 197,05 $ 253,21 $ 24,49 $ 8,40
$ 508,23 $ 50,13 $ 50,00 $ 505,11 $ 50,13 $ 75,00 $ 1.238,60 $ 450,00 $ 27,75 $ 62,56 $ 94,65 $ 653,44 $ 1.451,83 $ 110,35 $ 41,73
Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
Identificación: 1310227275001 Razón Social: DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA
Período Fiscal: JUNIO 2020 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye:
.
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
En relación de dependencia que supera o no la base desgravada 302 535.88 352 0.00
Servicios
. Honorarios profesionales 303 0.00 353 0.00
. Predomina el intelecto 304 0.00 354 0.00
. Predomina la mano de obra 307 591.25 357 11.83
. Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre 308 0.00 358 0.00
. Publicidad y comunicación 309 0.00 359 0.00
. Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga 310 173.66 360 1.74
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad) 311 0.00 361 0.00
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 312 1993.46 362 34.89
Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural 3120 0.00 3620 0.00
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares 314 0.00 364 0.00
Arrendamiento
. Mercantil 319 0.00 369 0.00
. Bienes inmuebles 320 0.00 370 0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 322 0.00 372 0.00
Rendimientos financieros 323 0.00 373 0.00
Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria 324 0.00 374 0.00
Anticipo dividendos 325 0.00 375 0.00
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI 326 0.00 376 0.00
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes 327 0.00 377 0.00
SRIDEC2020039015445 872031658202 22-07-2020 1

Dividendos distribuidos a sociedades residentes 328 0.00 378 0.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes 329 0.00 379 0.00
Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR) 330 0.00 380 0.00
Dividendos en acciones (capitalización de utilidades) 331 0.00
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención 332 2230.99
Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, que se 333 0.00 383 0.00
coticen en las bolsas de valores del Ecuador
Contraprestación en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no 334 0.00 384 0.00
cotizados en las bolsas de valores del Ecuador
Loterías, rifas, apuestas y similares 335 0.00 385 0.00
Venta de combustibles
. A comercializadoras 336 0.00 386 0.00
. A distribuidores 337 0.00 387 0.00
Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo No. de cajas 5100 0.00 3380 0.00 3880 0.00
facturadas
Impuesto único a la exportación de banano No. de cajas 5300 0.00 3400 0.00 3900 0.00
facturadas
Compra local de banano a productor (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas 510 0 338 0.00 388 0.00
facturadas
Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas 520 0 339 0.00 389 0.00
facturadas
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 1 (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas 530 0 340 0.00 390 0.00
facturadas
facturadas
Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas 550 0 342 0.00 392 0.00
facturadas
Otras retenciones
. Aplicables el 1% 343 44.20 393 0.44
. Aplicables el 2% 344 0.00 394 0.00
. Aplicables el 2,75% 3440 120.00 3940 3.30
. Aplicables el 8% 345 0.00 395 0.00
. Aplicables a otros porcentajes 346 0.00 396 0.00
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación 348 0.00 398 0.00
Otras autoretenciones 350 0.00 400 0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS 349 5689.44 399 52.20
POR PAGOS A NO RESIDENTES
Con convenio de doble tributación
SRIDEC2020039015445 872031658202 22-07-2020 2

. Intereses por financiamiento de proveedores 402 0.00 452 0.00
. Intereses de créditos 403 0.00 453 0.00
. Anticipo de dividendos 404 0.00 454 0.00
. Dividendos distribuidos a personas naturales 405 0.00
. Dividendos distribuidos a sociedades 406 0.00 456 0.00
. Dividendos distribuidos a fideicomisos 407 0.00 457 0.00
. Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4050 0.00 4550 0.00
. Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4060 0.00 4560 0.00
. Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria 4070 0.00 4570 0.00
. Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, 408 0.00 458 0.00
concesión o similares de sociedades
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 409 0.00 459 0.00
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías 410 0.00 460 0.00
. Otros conceptos de ingresos gravados 411 0.00 461 0.00
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención 412 0.00
Sin convenio de doble tributación
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes
. Intereses 424 0.00 474 0.00
. Dividendos distribuidos a personas naturales 426 0.00 476 0.00
SRIDEC2020039015445 872031658202 22-07-2020 3

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 497 0.00 498 0.00
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 399 + 498 499 52.20
Detalle de imputación al pago
. Interés 897 0.00
. Impuesto 898 0.00
. Multa 899 0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 898 902 52.20
Multa 904 0.00
SRIDEC2020039015445 872031658202 22-07-2020 4

PRESTAMO SRA. ANA HORMAZA
N° FECHA A
VALOR PAGO SALDO ESTADO
CUOTA PAGAR
19.000,00
1 13/11/2018 500,00 500,00 18.500,00 CANCELADO
2 13/12/2018 500,00 500,00 18.000,00 CANCELADO
3 13/1/2019 500,00 500,00 17.500,00 CANCELADO
4 13/2/2019 500,00 500,00 17.000,00 CANCELADO
5 13/3/2019 500,00 500,00 16.500,00 CANCELADO
6 13/4/2019 500,00 500,00 16.000,00 CANCELADO
7 13/5/2019 500,00 500,00 15.500,00 CANCELADO
8 13/6/2019 500,00 500,00 15.000,00 CANCELADO
9 13/7/2019 500,00 500,00 14.500,00 CANCELADO
10 13/8/2019 500,00 500,00 14.000,00 CANCELADO
11 13/9/2019 500,00 500,00 13.500,00 CANCELADO
12 13/10/2019 500,00 500,00 13.000,00 CANCELADO
13 13/11/2019 500,00 300,00 12.700,00 CANCELADO
14 13/12/2019 500,00 12.700,00 POR CANCELAR
PRESTAMOS
BANCO PICHINCHA CEDEÑO CATAGUA OSCAR DANIEL
N°
FECHA CAPITAL SEGURO INTERESES CUOTA PAGO SALDO
CUOTA
$ 26.858,02
1 8/8/2019 $ 366,15 $ 6,75 $ 178,84 $ 551,74 $ 552,00 $ 26.306,28
2 8/9/2019 $ 373,12 $ 12,83 $ 339,78 $ 725,73 $ 725,73 $ 25.580,55
3 8/10/2019 $ 391,36 $ 12,17 $ 322,20 $ 725,73 $ 725,73 $ 24.854,82
4 8/11/2019 $ 387,66 $ 12,30 $ 325,77 $ 725,73 $ 725,73 $ 24.129,09
5 8/12/2019 $ 405,70 $ 11,65 $ 308,38 $ 725,73 $ 725,75 $ 23.403,36
6 8/1/2020 $ 402,75 $ 11,76 $ 311,22 $ 725,73 $ 725,75 $ 22.677,63
7 8/2/2020 $ 410,42 $ 11,47 $ 303,84 $ 725,73 $ 725,75 $ 21.951,90
8 8/3/2020 $ 438,06 $ 10,47 $ 277,20 $ 725,73 $ 725,75 $ 21.226,17
9 8/4/2020 $ - $ - $ - $ - $ - $ 21.226,17
10 8/5/2020 $ - $ - $ - $ - $ 21.226,17
11 8/6/2020 $ - $ - $ - $ - $ 21.226,17
BANCO DINERS CLUB BORIS LOPEZ
CUOTA FECHA DE PAGO #CHEQUE prestamo nuevo INTERESES CUOTA PAGOS SALDO
$ 7.055,12
1 1/7/2019 $ 800,00 $ 6.255,12
7/8/2019 $ 150,00 $ 6.105,12
2 18/8/2019 $ 508,76 $ 508,76 $ 5.596,36
3 18/9/2019 $ 508,76 $ 508,76 $ 5.087,60
4 18/10/2019 $ 508,76 $ 510,00 $ 4.577,60
5 18/11/2019 $ 508,76 $ 508,76 $ 4.068,84
6 18/12/2019 $ 508,76 $ 508,76 $ 3.560,08
7 18/1/2020 $ 508,76 $ 508,76 $ 3.051,32
6 18/2/2020 11,24 $ 508,76 $ 508,76 $ 2.542,56
TARJETA VISA BANCO MACHALA CARMEN DE LA CRUZ
DETALLE INTERESES CUOTA PAGOS SALDO
23/7/2019 DEUDA INICIAL 950
16/8/2019 CUOTA 79,17 119,82 830,18
16/9/2019 CUOTA 79,17 79,17 751,01
16/10/2019 CUOTA 79,17 79,17 671,84
16/11/2019 CUOTA 79,17 79,17 592,67
16/12/2019 CUOTA 79,17 79,17 513,5
16/1/2020 CUOTA 79,17 79,17 434,33
16/2/2020 CUOTA 79,17 79,17 355,16
16/3/2020 CUOTA 79,17 79,17 275,99
16/4/2020 CUOTA 79,17 275,99
16/5/2020 CUOTA 79,17 275,99
16/6/2020 CUOTA 79,17 275,99
16/7/2020 CUOTA 79,17 275,99
PROVEEDOR: ARTEFACTA
TOTAL RETEN/FUEN TOTAL A
ESTABLECIMIENTO FECHA CUOTA SUBTOTAL IVA RETEN/IVA VENCE
CUOTA TE PAGAR
10/12/2019 1 $ 83,16 $ 83,16
10/1/2020 2 $ 83,16 $ 83,16
10/2/2020 3 $ 83,16 $ 83,16
H. PIAZZOLLA
10/3/2020 4 $ 83,16 $ 83,16
10/4/2020 5 $ 83,16 $ 83,16
10/5/2020 6 $ 83,16 $ 83,16
$ 498,96
PRESTAMOS MANUEL DE LA CRUZ FECHA DE PAGO
FECHA DETALLE CUOTA SALDO
SALDO INICIAL $ 3.240,05
30/02/2020 TARJETA $ 294,55 $ 2.945,50 4/3/2020
30/3/2020 TARJETA $ 294,55 $ 2.650,95 17/6/2020
30/4/2020 TARJETA $ 294,55 $ 2.356,40 COVID
30/5/2020 TARJETA $ 294,55 $ 2.061,85 COVID
30/6/2020 TARJETA $ 294,55 $ 1.767,30 COVID
CAPITAL % INTERES ANUAL INTERES TOTAL
EDGA ALESSANDRA CHICA
$ 35.000,00 16% $ 5.600,00 $ 40.600,00
PERIODO FECHA DE
MES
MENSUAL FECHA N° CHEQUE BANCO INTERES ABONO PAGO TOTAL PAGO
$ 5.600,00
MARZO 1 5/4/2020 $ 466,67 $ 466,67 $ 5.133,33 20/6/2020
ABRIL 2 5/5/2020 $ 466,60 4 ABONOS $ 467,00 $ 4.666,33 27/6/2020
MAYO 3 5/6/2020 $ 466,60 2 ABONOS $ 466,60 $ 4.199,73 14/8/2020
INTERES PENDIENTE
DETALLE DE PAGO A PAULA GARCIA
N° CUOTA FECHA A PAGAR CUOTA ABONO 1 ABONO 2 ABONO 3
1 6/11/2019 $ 400,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00
2 10/6/2020 $ 420,00
3 10/7/2020 $ 420,00
4 10/8/2020 $ 280,00
5 10/9/2020 $ 280,00 1.700,00
$ 1.800,00
PRESTAMOS 6% ANUAL COLON SANTANA
DETALLE INTERES 6% CUOTA PAGOS SALDO
15.000,00
8/2/2019 INTERES $ 75,00 15.000,00
8/3/2019 INTERES $ 75,00 15.000,00
8/4/2019 INTERES $ 75,00 15.000,00
8/5/2019 INTERES $ 75,00 15.000,00
8/6/2019 INTERES $ 75,00 15.000,00
8/7/2019 INTERES $ 75,00 15.000,00
8/8/2019 INTERES $ 75,00 15.000,00
8/9/2019 INTERES $ 75,00 15.000,00
8/10/2019 INTERES $ 75,00 15.000,00
8/11/2019 INTERES $ 75,00 15.000,00
8/12/2019 INTERES $ 75,00 15.000,00
PRESTAMOS SR RAMON DE LA CRUZ
DETALLE INTERESES CUOTA PAGOS SALDO FECHA DE PAGO
CAPITAL - 2018 NOVIEMBRE 2.000,00
8/12/2018 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/1/2019 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/2/2019 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/3/2019 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/4/2019 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/5/2019 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/6/2019 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/7/2019 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/8/2019 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/9/2019 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/10/2019 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/11/2019 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/12/2019 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/1/2020 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/2/2020 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/3/2020 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/4/2020 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/5/2020 INTERES $ 100,00 2.000,00
8/6/2020 INTERES $ 100,00 2.000,00
DEUDA ARQ. CARLOS DELGADO PROYECTO PIAZZOLLA
N° CHEQUE FECHA DETALLE VALOR BANCO
606 22/12/2017 ARQUITECTO $ 300,00 DELBANK
1133 21/12/2017 ARQUITECTO $ 200,00 GUAYAQUIL
TOTAL $ 1.750,00
PROYECTO $ 3.000,00
SALDO ANTERIOR $ 1.250,00
RE-DISEÑO DE PLANOS DE OBRA $ 1.450,00
TOTAL $ 2.700,00
DESCUENTO $ 400,00
VALOR DE LA DEUDA $ 2.300,00
ABONO $ 300,00
SALDO ANTERIOR $ 2.000,00
mas valor extrar por pagar

$ 150,00
SALDO ACTUAL $ 2.150,00
1/8/2019 abono 100
TOTAL $ 2.050,00
ABONO 100
SALDO $ 1.950,00
ESTADO DE CUENTA
FECHA DE CORTE: 15 JUNIO 2020
No. de Estado de Cuenta: 200615029836477
DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALE

T: VIA AL AEROPUERTO S/N Y SIN TRANSVERSAL ED: PIAZOLLA Y PARA SC: CDL LASCOLINAS
RF: CLINICA SAN GREGORIO
05 2613111 0990927132 05 2384115
CIUDAD: MANTA ZONA: 00-00-N3
Su estado de cuenta también fue enviado al correo

DE1706 VIVIANA.1982@HOTMAIL.COM
RESUMEN DEL MES PERIODO: 2020/05/16 AL 2020/06/15
SALDO ANTERIOR 9,33

Valor a Pagar 282,42 PAGOS/CREDITOS 0,00
CONSUMO 273,09
Fecha Máxima de Pago 30 JUN 2020 DEBITOS 0,00
Total a Pagar 282,42
De acuerdo con las normas legales vigentes, si no recibimos su pago en la fecha
máxima establecida 30 JUN 2020 se cobrará un recargo por mora.
DETALLE DEL MES:

SALDO
FECHA N° DE VALE DESCRIPCION VALOR IVA
DIFERIDO
CREDITOS Y DEBITOS
SALDO ANTERIOR 9,33
CARTERA A 30 DIAS 9,33

CONSUMOS
DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALE 0036-xxxx-xxxx-2823 * PRINCIPAL DINERS MILES INT.PER * ID: 1310227275
02/04 6404719 REFINANCIACION ESA 2MG MAT DIFERIDO (1/48) 261,10 12.270,76
19/05 304741 CLUB SEGURO ESTILO DE CONSUMO 11,99
SUBTOTAL 273,09
TOTAL CONSUMOS 273,09 12.270,76
* Contribución para el financiamiento SOLCA, crédito diferido.
CONTINUA EN EL REVERSO
Pág. 1 de 4
Resumen de consumos por cliente
NOMBRE VALOR
DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALE 273,09

Total consumos 273,09
Cupos
Cupo Global en Banco Diners Club S.A:
Sus tarjetas Diners Club, TITANIUM y Discover comparten un mismo cupo.
CUPO GLOBAL BASE* UTILIZADO A LA FECHA DE CORTE 15/06/2020 CUPO GLOBAL DISPONIBLE
En su tarjeta Diners Club
USD 12.660,00 USD 12.553,18 USD 106,82
(*) Estimado(a) Cliente: El Cupo Global Base que usted mantiene con Banco Diners Club S.A puede ser utilizado con cualquiera de nuestras tarjetas Diners Club, TITANIUM y
Discover de acuerdo a su decisión. Recuerde que puede aumentar o disminuir dinámicamente, en base al comportamiento de sus pagos, consumos e historial crediticio.
Las fechas y formas de pago establecidas para cada una de sus tarjetas se mantiene.
Pág. 2 de 4
MENSAJES INFORMATIVOS
Estimado socio, Diners Club le ofrece diversas alternativas para ponerse al día en su cuenta. Por favor comuníquese a nuestro Call
Center al teléfono (02) 3956121 o consulte en nuestra página web www.dinersclub.com.ec.
Estimado socio: Para visualizar su comprobante de retención electrónico sobre los rendimientos generados por su saldo a favor, acceder
a la consulta en la página web www.dinersclub.com.ec.
INFORMACION TARIFAS Y DATOS

En función a las Resoluciones de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, los cargos por los servicios financieros que se encuentran
autorizados a cobrar se encuentran actualizados en los tarifarios que constan en la página web de Diners Club, por lo que le solicitamos que ingrese a
consultarlos en www.dinersclub.com.ec
En caso de extravío, robo o reclamo: Comunícate inmediatamente a nuestro Call Center 02 2 984 – 400 o a nuestro mail ccenter@dinersclub.com.ec
DETALLE DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O PAGOS PARA USTED
INTERES DE FINANCIAMIENTO OTROS - CUOTAS CREDITOS DIFERIDOS

INTERES 0,00 INTERES 124,37
CANTIDAD * 0,00 PLAZO 30
TASA DE INTERES NOMINAL 16,06 % TASA DE INTERES NOMINAL 16,06 %
DIAS 0
TASA DE INTERES EFECTIVA 17,30 %
* El valor expresado en cantidad corresponde al capital sobre el cual se generó el interés de financiamiento.
INTERES DE MORA TASA DE INTERES TASA DE INTERES
EDAD DE LA CARTERA CANTIDAD ** PLAZO NOMINAL*** EFECTIVA INTERES
ACTUALES 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
30 DIAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
60 DIAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
MAS DE 60 DIAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
TOTAL 0,00
** SALDO PENDIENTE DE PAGO MES ANTERIOR
*** Aplicada al saldo insoluto sobre los días comprendidos desde la fecha máxima de pago hasta la fecha de cancelación
DIFERIDO PROPIO,
REFINANCIACION,
NOVACIONES, CASH AVANCE DE EFECTIVO LOCAL, OFICINA Y EN EL EXTERIOR CARGOS POR SERVICIOS Y USO DE CANAL
ADVANCE
Rango en Dólares Cargo Rango en Dólares Cargo SERVICIO CARGO
Rango de $ 0.00 a $ 100.00 $ 4.46 Rango de $ 2500.01 a $ 3000.00 $ 75.00
Plazo Factor Rango de $ 100.01 a $ 200.00 $ 8.92 Rango de $ 3000.01 a $ 3500.00 $ 96.22 Emisión y entrega de estados de cuenta a domicilio $-
3 2,71% Rango de $ 200.01 a $ 300.00 $ 13.38 Rango de $ 3500.01 a $ 4000.00 $ 100.00 Consumos mayores a US$100 en el exterior $ 1,70
4 3,40% Consulta en cajero automático en el exterior $ 0,89
5 4,09% Rango de $ 900.01 a $ 1000.00 $ 29.46 Rango de $ 5000.01 a $ 6000.00 $ 150.00 Servicios de retiro de efectivo en el exterior en cajeros automáticos $ 4,46
6 4,79%
7 5,49% Rango de $ 1500.01 a $ 2000.00 $ 56.17 Rango de $ 8000.01 a $ 9000.00 $ 225.00
CARGO POR EMISION / RENOVACION DE TARJETAS DE CREDITO CON CHIP
8 6,19% Rango de $ 2000.01 a $ 2500.00 $ 69.52 Rango de $ 9000.01 a $ 10000.00 $ 250.00
9 6,89% A partir de $10,000.01 el cargo máximo es de $250.00 más IVA Emisión Plástico Tarjeta de Credito con Chip* $ 4,37
12 9,02% Cargos sujetos al 12% de IVA Renovación Plástico Tarjeta de Crédito con Chip** $ 4,37
24 17,82%
*Se refiere a la acción de emitir por primera vez un plástico de tarjeta de crédito con Chip.
36 27,05% OTRAS TASAS DE INTERES
**La renovación aplica únicamente para los casos de tarjetas de crédito para los cuales ha
Interés por Financiamiento y por mora. Según Regulación de la Junta de Política y Regulación Monetaria. finalizado la vigencia del plástico conforme su fecha de caducidad. La vigencia mínima es
Los nuevos cargos estarán vigentes a partir del 1 de Junio de 2019. de 3 años.
El “Glosario de Términos” y la “Descripción de Términos del Detalle de Movimientos”, que le permitirán Cargos sujetos al 12% de IVA
a Usted conocer los conceptos de la información constante en su estado de cuenta, se encuentran
Corresponden a una tasa
efectiva del 17,30% anual a su disposición en la página: www.dinersclub.com.ec
COMPROBANTE DE VENTA
Otros Documentos autorizados emitidos por Instituciones Financieras No. 200615029836477
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. RAZON SOCIAL : DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALE
RUC : 1790283380001 C.I./RUC/PASAP. : 1310227275
QUITO - AV. AMAZONAS 4560 Y ALFONSO PEREIRA Dirección : T: VIA AL AEROPUERTO S/N Y SIN TRANSVERSAL ED: PIAZOLLA Y PARA SC:
Teléfono: (02)2981-300 CDL LASCOLINAS RF: CLINICA SAN GREGORIO
Documento válido tributariamente según Fecha Emisión : 15 JUN 2020

numeral 1 del artículo 4 del Reglamento de
BASE IVA TOTAL
Comprobantes de Venta y Retención BASE NO OBJETO DE IVA 124,37 0,00 124,37
CARGOS IVA TARIFA 0% 0,00 0,00 0,00
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CARGOS IVA TARIFA 12% 0,00 0,00 0,00
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL** Firma Autorizada
Resolución No 5368 de junio 2 de 1995 COMPENSACIÓN SOLIDARIA 0,00 0,00 (0,00)
Forma de Pago Valor Plazo Tiempo
TOTAL 124,37
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 124,37 0 dias
CONTINUA EN EL REVERSO
Pág. 3 de 4
Pág. 4 de 4
NOMBRE DE LA ENTIDAD: BANCO GUAYAQUIL S.A.
R.U.C.: 0990049459001
DIRECCION: PICHINCHA 105−107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
CIUDAD: GUAYAQUIL − TELEF.: 3730100 − TELF. RECLAMOS: 3730100
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA DIRIGIR CUALQUIER INCONFORMIDAD:
csf@bancoguayaquil.com − FAX:3730329
http://www.bancoguayaquil.com
FECHA DE EMISION: 2020.06.29

Tarjeta # 376654 XXXXX 003 DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALEXANDRA
RESUMEN DE MOVIMIENTOS FECHA DE CORTE: 2020.06.29
SALDO ANTERIOR CONSUMOS / DEBITOS CREDITOS / PAGOS TOTAL A PAGAR FECHA DE PAGO SIN RECARGO: 2020.07.16
$ 1,558.29 $ 405.73 $ 19.37 $ 1,964.30
SALDO FINANCIADO: $ 1,964.30
ATENCION
TASA DE INTERES: 16.06%
FECHA MAX. DE PAGO TOTAL A PAGAR 100% MINIMO A PAGAR 3.00%
2020.07.16 $ 1,964.30 $ 470.00 COSTOS POR SERVICIO: $ 0.00
INTERESES DE FINANCIACION: $ 19.65

CUPOS (US$) AUTORIZADO UTILIZADO DISPONIBLE
PAGO DE CONTADO: $ 1,964.30
ROTATIVO $ 6,300.00 $ 5,620.36 $ 679.64
DIFERIDO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 MONTO VENCIDO: 0.00
EXTRACUPO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 PAGOS VENCIDOS: 0
FECHA REFERENCIA DESCRIPCION SIMB. VALOR I.V.A. SALDO DIF.
SALDO ANTERIOR $ 1,558.29

No. DE TARJETA 376654 XXXXXX 003 VIVIANA DE LA CRUZ
JUN/08 400370 DEVOLUCION IMPTO. SOLCA N/C 19.37 −
SUBTOTAL PAGOS/CREDITOS 19.37
JUN/04 060424959514 FRAUDE Y DESGRAVAMEN 202006 CONS. 5.97 +
JUN/09 500247 RENOVACION PLAST. TC CON CHIP N/D 4.37 + 0.52
JUN/19 500989 CONTRIBUCION PARA EL FINANCIAMIENTO SO N/D 0.57 +
ABR/04 040403453497 DIFERIR CONSUMO 1/16 20.04 DIF. 1/16 271.20 + 3,656.06
ABR/04 500803 CONTRIBUCION PARA EL FINANCIAMIENTO SO N/D 19.37 +
SUBTOTAL CONSUMOS PERIODO 301.48
JUN/10 040403453497 INTERES DIFERIDO MG N/D 103.73 +
JUN/29 INTERES N/D 19.65 +
TOTAL A PAGAR $ 1,964.30
ADVERTENCIA DE PAGO MINIMO: SI SOLO REALIZA EL PAGO MINIMO DE CADA PERIODO, TENDRA QUE DETALLE DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O
PAGAR MAS EN INTERESES Y ESO LE TOMARA MAS TIEMPO PARA PAGAR SU SALDO. PAGOS PARA USTED
1,964.30
SI TIENE UNA DEUDA DE __________________________________ 16.06
AL ____________ % DE INTERES ANUAL Nota (1) Interés por financiamiento
Cantidad*: 1,558.29 Número de dias: Desde: hasta:
Si Su pago De su deuda en Habrá pagado en Y podrá Si paga todos los meses Y terminará Tasa Interés nominal: 16.06% 32 05.28 06.29
de su inicial será el año pagará un año Ahorrar el mímino (3.00%) pagando un *: el valor expresado en "Cantidad" corresponde a saldo anterior, etc.
deuda de: mensualmente (Capital más terminará de pagar su total estimado
ud. paga interés) deuda en un plazo de: de: Nota (2) Interés por Mora
Cantidad**: 0.00 Número de días: 0
Tasa Interés nominal: 16.06%
10% $196.43 $160.72 $2,132.53 $283.12 3.09 años $2,415.65 **: Saldo pendiente de pago mes anterior referencia #
30% $589.29 $125.00 $2,100.99 $314.66 3.09 años $2,415.65
50% $982.15 $89.29 $2,069.43 $346.22 3.09 años $2,415.65 Nota (3) Otros
Cantidad***: Plazo:
Nota: estos valores son referenciales y han sido calculados bajo el supuesto de que no efectuaría nuevos consumos y que continuará Tasa Interés nominal:
cancelando únicamente el mínimo a pagar o prefiera pagar una fracción mayor de la deuda. Tasa Interés nominal:
INFORMACION DE LA FACTURA No. 001−005−007691402

BANCO GUAYAQUIL S.A. /RUC. 0990049459001
MATRIZ: PICHINCHA 105−107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
Contribuyente Especial Resolución No.. 6925 − 4/07/95
RAZON SOCIAL: DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALEXANDRA
R.U.C. / C.C. : 1310227275
DIRECCION : BARRIO 5 DE JUNIO AV LA CULTURA
FECHA EMISION : 29.06.2020
5
SERVICIOS I.V.A. 12% $.: 4.37 I.V.A. 12% $.: 0.52
SERVICIOS I.V.A. 0% $.: 0.00 SERV. NO OBJETO I.V.A. 19.65
TOTAL $.: 24.54 *
Este documento no tiene validez tributaria. Para obtener el comprobante
electrónico consúltelo al sitio web www.bancoguayaquil.com con su número
generado 16101 ó clave acceso
2906202001099004945900120010050076914027691402014
COSTOS DE AVANCES EN VENTANILLA Y ATM (Aplican para cajeros propios, locales y exterior) Tasa de interés nominal anual rotativo − diferido Crédito Diferido
Avances Ventanilla Segmento Consumo Microcrédito Empresarial Corporativo PYME PLAZO MESES 3 6 9 12 18 24 36
Rango 1−300 301−400 401−500 501−600 601−700 701−800 801−900 901−1000 1001−2000 2001−3000 3001−4000 Tasa de interés nominal 16.06% 16.06% 10.76% 9.90% 16.06% FACTOR 2.69 4.74 6.81 8.91 13.19 17.58 26.67
Costo $20.36 $25.44 $30.54 $35.63 $40.71 $45.81 $50.89 $55.99 $64.13 $85.50 $114.00 Tabla de Mora Tasa máxima de interés por mora: 1.1 veces la tasa de
Avances ATM Fecha de Aplicación Después del vencimiento
interés nominal vigente.
Días de retraso hasta dia de pago Recargo por morosidad hasta
Rango 1−100 101−200 201−300 301−400 401−500 501 o más 0 0%
Costo $7.13 $12.21 $17.31 $22.39 $27.49 $52.93 1−15 5% Tasa de interés efectiva: 17.30%
Las referencias se aplican por igual a las tarjetas individuales y corporativas. Las tasas a la máxima permitida según segmento al que pertenece. Todos los valores incluyen % Adicional de interés 16−30 7% Consumo de Gasolina: $0.26
IVA.
Verificar costos de servicio en www.bancoguayaquil.com 31−60 9% Copia estado de cuenta: $0.51 Corte estado de cuenta: $1.86
+60 10% Impresión y entrega de estados de cuenta mensual: $0.00
NOMBRE DE LA ENTIDAD: BANCO GUAYAQUIL S.A.
R.U.C.: 0990049459001
DIRECCION: PICHINCHA 105−107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
CIUDAD: GUAYAQUIL − TELEF.: 3730100 − TELF. RECLAMOS: 3730100
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA DIRIGIR CUALQUIER INCONFORMIDAD:
csf@bancoguayaquil.com − FAX:3730329
GLOSARIO
Tarjeta No.: Por seguridad no se debe incluir de número completo de la tarjeta.
Fecha de emisión: Fecha en la cual se realiza el corte y emisión de su estado de cuenta.
Dirección oficina: Se consignará el tipo de oficina (matriz, sucursal o agencia).
Ciudad: Nombre de la ciudad a la que corresponde la oficina.
Fecha máxima de pago: Fecha tope hasta la cual puede pagar sus consumos sin recargos de mora.
Mínimo a pagar: Es el valor mínimo que debe ser cancelado hasta la "Fecha máxima de pago".
Total a pagar: Saldo anterior más cargos financieros del capital anterior, más los consumos realizados en el periodo. No incluye los valores diferidos.
Saldo anterior: Valor total a pagar del estado de cuenta del periodo anterior.
Cupo autorizado: Valor máximo que puede utilizar con su tarjeta tanto de su cupo normal como con el de su línea de crédito diferido.
Cupo utilizado: Valor consumido del cupo autorizado en crédito corriente y crédito diferido.
Cupo disponible: Es la diferencia entre el cupo autorizado y el cupo utilizado al corte de su estado de cuenta, es decir el monto disponible para realizar
consumos.
Cupo total: Valor total asignado para efectuar consumos en crédito corriente y crédito diferido.
Pagos / Créditos: Valores abonados o pagados a su tarjeta.
Consumos / Débitos: Valores por concepto de consumos realizados y cargos del periodo.
Crédito diferido: Acuerdo por el cual el tarjetahabiente se compromete a pagar la compra de un bien o un servicio en un número de cuotas pactadas, hasta
su cancelación total.
Crédito rotativo: Acuerdo por el cual el cliente se beneficia de una línea de crédito al realizar una compra de un bien o servicio con su tarjeta de crédito, lo
cual deberá cancelar mes a mes con el respectivo costo de financiamiento a través de una "cuota o pago mínimo" o un valor superior a éste. si así lo
decidiere. Interés por financiamiento.− Es un valor calculado a la tasa de interés vigente para el periodo de cálculo, que el cliente deberá cancelar en la
fecha de pago, debido a que el o los consumos realizados los está cubriendo en una fecha posterior mediante pagos parciales, lo cual se ha denominado
"mínimo a pagar"; también se aplica este cálculo cuando el cliente ha caído en mora, (interés por mora), es decir, canceló su obligación en una fecha
posterior a la fecha máxima de pago.
DESCRIPCION DE TERMINOS PARA EL "Detalle de Movimientos".
Fecha: Fecha del consumo. Referencia.− Número de Vale o Voucher Pagos vencidos: Consumos no cancelados de anteriores estados de
registrado en el consumo realizado. cuenta. Estos valores deben pagarse de inmediato.
Descripción: Detalle de la transacción o nombre del establecimiento, que
genera el débito o crédito, según el caso. Tipos de Operación:
Lugar de Consumo: Sitio en el cual se realizó el consumo. Crédito .− Se la presenta con N/C.
Valor dólares: Valor del consumo. Débito.− Se la presenta con N/D.
Saldo diferido: Valores pendientes de pago por consumos diferidos Pago.− Valor del pago realizado por usted.
contratados. Consumo.− Consumo, compra, realizado por usted.
Saldo a Favor: Excedente que generan sus pagos y constituye un valor a Diferido.− Consumo diferido que muestra la cuota respectiva a pagar entre
favor de usted. las cuotas mensuales pactadas (Ej. 1/6 significa 1 cuota de 6).
Banco Internacional S.A. / R.U.C. 1790098354001
Av.Patria E4-21 y 9 de Octubre, Quito. TelÚfono: 500 3600
Contribuyente Especial Res. 5368 del 2 de junio de 1995.
CRUZ CARRENO VIVIANA DE LA

CUENTA: 3503732 C: 1310227275 / TELF.: 0052613111
AV LA CULTURA SN Y PRINCIPAL CS 1 PS DE CLR AMARILLA PRRQ T
MANTA ESTADO DE CUENTA
TARJETA No.: 439472XXXXXX3016
Fecha de corte: 30-Jun-2020
Pßgina 1 de 2
SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

Pago MÝnimo: $143.12 83% Pago Total: $173.10 100% MILLAS GENERADAS DE MILLAS
17-Jul-2020 11,499 11,499

Fecha Mßx. de Pago:
MILLAS GANADAS DEL MES

PerÝodo desde: 30-May-2020 Periodo hasta: 30-Jun-2020 INTERMILLAS
0
Pagos Vencidos : 0 Monto Vencido : $0.00
SALDO ANTERIOR PAGOS/CR╔DITOS CONSUMOS/D╔BITOS TOTAL A PAGAR

RESUMEN DE
MOVIMIENTOS $215.64 $185.15 $142.61 $173.10
AUTORIZADO UTILIZADO DISPONIBLE

CUPO
$4,500.00 $3,954.71 $545.29
DETALLE DE MOVIMIENTOS
DEL PER═ODO
VALOR VALOR
MONEDA TIPO MONEDA SALDO
FECHA REFERENCIA DESCRIPCIËN OPERACIËN EXTRANJERA CAMBIO LOCAL DIFERIDO
SALDO ANTERIOR 215.64 +
04-Jun 712006325 *** SU PAGO - MUCHAS GRACIAS *** 30.00
08-Jun 715009253 *** SU PAGO - MUCHAS GRACIAS *** 10.00 -
29-Jun 712008441 *** SU PAGO - MUCHAS GRACIAS *** 140.00
30-Jun 995007684 *** SU PAGO - MUCHAS GRACIAS *** 5.00 -
SUBTOTAL PAGOS/CREDITOS 185.15 -
4394XXXXXXXXX016 CRUZ CARRENO VIVIANA DE LA
12-Jun 131210 DIFERIDO CONSUMO BCO INTERNACI DIF (2/36) 139.62+ 3,781.61 +
09-Jun 060940921304 LIBERTY DESGRAVAMEN N/D 1.96+ 0.00
SUBTOTAL 141.58+
18-Jun 3503732 CONTRIBUCI?N PARA EL FINANCIAMIENTO SOLCA N/D 0.07+
12-Jun 061249149151 DEVOLUCION INTERES N/C 0.15 -
30-Jun 3503732 INTERES FINANCIAMIENTO N/D 0.96+
SUBTOTAL CONSUMO PERIODO 87.84

CARGOS FINANCIEROS DEL MES 2.03
TOTAL PAGO DE CONTADO 173.10
SALDO ROTATIVO 173.10

SALDO DIFERIDO 3,781.61
Es importante que mantegas tu informaci¾n de contacto actualizada para garantizar la recepci¾n de los comunicados del Banco caso
contrario, acÚrcate a cualquiera de nuestra oficinas.
Recuerda que el estado de cuenta digital que llega a tu correo electr¾nico o que descargas por nuestra Banca Online, tiene la misma
171220191727
informaci¾n e importancia que un estado de cuenta impreso. Si requieres un estado de cuenta impreso acÚrcate a cualquiera de
nuestras oficinas a nivel nacional.
Pßgina 2 de 2
Compara los saldos de tu Estado de Cuenta con tus registros, si no concuerdan informa a nuestros auditores externos, Deloitte &
Touche Ecuador CÝa.Ltda. a: jpoveda@deloitte.com / dpazmino@dloitte.com. Se darß por aceptada tu conformidad si no hay
observaciones 30 dÝas posteriores a la fecha de corte.
DATO INFORMATIVO
ADVERTENCIAPAGO ATRASADO: Si no cubre el pago mÝnimo en la fecha mßxima establecida, se cobrarß el interÚs normal mßs un recargo por mora fijado por el Directorio del Banco
Central del Ecuador.
ADVERTENCIADE PAGO M═NIMO: Si s¾lo realiza el pago mÝnimo en cada perÝodo, tendrß que pagar mßs en intereses y s¾lo le tomarß mßs tiempo para pagar su saldo.
*AJUSTE DE CUPO: El cupo puede variar (aumentar o disminuir) tomando en cuenta polÝticas de orden general y circunstancias del Cliente, se considerarß la informaci¾n actualizada
del mismo, giro econ¾mico y la realidad del mercado.
Banco Internacional S.A., de conformidad con el marco normativo vigente, informa que el servicio de gesti¾n de cobranza extrajudicial, se prestarß a partir del dÝa siguiente de la fecha
mßxima de pago de sus obligaciones derivadas de consumos en tarjeta de crÚdito.
SI TIENE UNA DEUDA ROTATIVA DE: 173.10 AL 16.06 % DE INTER╔S ANUAL

SI, de su deuda Habrß De su deuda Habrß pagado al Si paga todos los meses el Y terminarß
decide pagar realizado un pagarß mensualmente nalizar el a±o Y podrß ahorrar mÝnimo 2.78%, terminarß de pagando un total
·nicamente el pago inicial de durante un a±o (capital + interÚs) pagar su deuda en un plazo de estimado de
10.00 % 17.31 14.14 186.98 0.00

30.00 % 51.93 11.00 183.90 3.09 5.00 a±os 252.90
50.00 % 86.55 7.86 180.81 6.17
NOTA: Estos valores son referenciales y han sido calculados bajo el supuesto de que no efectuarÝa nuevos consumos y que continuarß cancelando ·nicamente el mÝnimo a pagar o prefiera
pagar una fracci¾n mayor de su deuda. La informaci¾n que se registra en la presente tabla es solo informativa, y no incluye valores diferidos.
DETALLES DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O PAGOS PARA

DETALLES DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O PAGOS PARA USTED. INFORMACIËN FINANCIERA PARA EL PER═ODO
USTED.
Nota(1) Interés por financiamiento: Tasa de InterÚs Nominal 16.06%
Cantidad*: 175.49 Efectiva 17.30%
Número de días: 13 (Desde 2020/06/17 Hasta 2020/06/30 ) Tasa de InterÚs por mora 17.67%
Tasa de interés nominal: 16.06 % CrÚdito diferido PLAZO FACTOR
3 meses 2.69%
* : el valor expresado en "Cantidad" corresponde a saldo anterior, etc. 4 meses 3.37%
Nota(2) 6 meses 4.73%
Interés por mora: 9 meses 6.80%
Cantidad**: 12 meses 8.90%
Plazo: (Desde Hasta ) Tarifa por Servicios
Tasa de interés nominal: %
(**) Saldo pendiente de pago mes anterior. Tarifa consumo gasolina : $ 0.20 + IVA
Tarifa Avances Efectivo* $ 0 a $ 100 costo $ 4.46 iva $ 0.54
INTERÉS GENERADO POR SALDOS A FAVOR Local - Exterior : $ 100.01 a $ 200 costo $ 8.93 iva $ 1.07
$ 200.01 a $ 300 costo $ 13.39 iva $ 1.61
$ 300.01 a $ 400 costo $ 17.86 iva $ 2.14
Tasa de interés: 0% *Tarifas aplicadas para $ 400.01 a $ 1000 xc/100 costo $ 4.46 adic iva $ 0.54 adic
cajeros automßticos : desde $1000.01 xc/100 costo $ 4.46 adic iva $ 0.54 adic
Monto por interés generado: $ 0
GLOSARIO
Tarjeta No.: Por seguridad no se debe incluir el n·mero completo de la tarjeta. Cupo utilizado: Valor total asignado para efectuar consumos en crÚdito corriente y crÚdito diferido.
Fecha de emisi¾n: Fecha en la cual se realiza el corte y emisi¾n de su Estado de cuenta. Cupo disponible: Es la diferencia entre el cupo autorizado y el cupo utilizado al corte de su Estado de
Cuenta, es decir el monto disponible para realizar consumos.
Direcci¾n oficina: Se consignarß el tipo de oficina (matriz, sucursal o agencia).
Cupo disponible: Valor total asignado para efectuar consumos en crÚdito corriente y crÚdito diferido.
Ciudad: Nombre de la ciudad a la que corresponda la oficina.
Pagos / CrÚditos: Valores abonados o pagados a su tarjeta.
Fecha mßxima de pago: Fecha tope hasta la cual puede pagar sus consumos sin recargos de mora
Es el valor mÝnimo que debe ser cancelado hasta la ┤┤fecha mßxima de pago┤┤. Consumos / DÚbitos: Valores por concepto de consumos realizados y cargos del periodo.
MÝnimo a pagar:
Saldo anterior mßs cargos financieros del capital anterior, mßs los consumos CrÚdito diferido: Acuerdo por el cual el tarjetahabiente se compromete a pagar lacompra de un bien o
Total a pagar: realizados en el perÝodo. No incluye valores diferidos. servicio en el n·mero de cuotas pactadas, hasta su cancelaci¾n total.
Saldo anterior: Valor total a pagar del estado de cuenta del perÝodo anterior. CrÚdito rotativo: Acuerdo por el cual el cliente se benecia de una lÝnea de crÚdito alrealizar una compra
de un bien o servicio con su tarjeta de crÚdito, lo cual deberßcancelar mes a mes con el
Cupo autorizado: Valor mßximo que puede utilizar con su tarjeta tanto de cupo normal como con el respectivo costo de financiamiento a travÚs de una "cuotao pago mÝnimo" o un valor
de su lÝnea de crÚdito diferido. superior a este, si asÝ lo decidiere.
DESCRIPCIËN DE T╔RMINOS PARA EL "Detalle de Movimientos"

Fecha: Fecha del consumo InterÚs Por Mora: Se calcula cuando se cancela su obligaci¾n en una fecha posterior a la fecha mßxima
de pago.
Referencia: N·mero de Vale o Voucher registrado en el consumo realizado.
InterÚs por nanciamiento: Es un valor calculado a la tasa de interÚs vigente para el periodo de cßlculo, que el
Descripci¾n: Detalle de la transacci¾n o nombre del establecimiento, que genera el dÚbito o cliente deberß cancelar en la fecha de pago, debido a que los consumos realizados los
crÚdito seg·n el caso estßn cubriendo en una fecha posterior mediante pagos parciales, lo cual se ha
denominado "mÝnimo a pagar", tambiÚn se aplica este cßlculo cuando el cliente ha
Lugar de Consumo: Sitio en el cual se realiz¾ el consumo caÝdo en mora (interÚs por mora), es decir, cancel¾ su obligaci¾n en una fecha
posterior
Valor D¾lares: Valor del consumo
Pagos vencidos: Consumos no cancelados de anteriores estados de cuenta. Estos valores deben
Saldo diferido: Valores pendientes de pago por consumos diferidos contratados. pagarse de inmediato.
Saldo a favor: Excedente que generan sus pagos y constituye un valor a favor de usted. Tipos de operaci¾n: CrÚdito: Se la presenta con N/C
DÚbito: Se la presenta con N/D
Valor Moneda Extranjera: Valor del consumo en el exterior en la moneda original de la transacci¾n. Pago.: Valor del pago realizado por usted
Consumo: Consumo, compra, realizado por usted
Valor Moneda Local: Valor del consumo en moneda local (USD).
Diferido: Consumo diferido que muestra la cuota respectiva a pagar entre las cuotas mensuales
Tipo Cambio: Valor de conversi¾n de moneda extranjera a d¾lares americanos. pactadas (Ej. 1/6 significa 1 cuota de 6).
Saldo anterior mßs cargos financieros del capital anterior, mßs consumos del perÝodo.
000001 P000001
Total pago de contado: Liberty desgravamen: Seguro en caso de fallecimiento por cualquier causa, costo mensual de seguro
No Incluye valores diferidos. desgravamen = Monto total adeudado x 0.048%.
Cargos financieros del mes: Todos los rubros que se muestran en tarifario publicado. Liberty TC protegida 3 pack: Coberturas por clonaci¾n, robo y fraude en tarjeta de crÚdito, asistencias (mecßnica,
hogar, mÚdica) seguro de desempleo y seguro de vida.
Saldo Rotativo: Es la deuda total del mes, menos el saldo actual diferido del mes.
Subtotal consumo perÝodo: Sumatoria de los consumos realizados en el mes.
Subtotal pagos/crÚdito: Sumatoria de los pagos realizados en el mes.
Notifica tus viajes al exterior o reporta las tarjetas extraviadas llamando a nuestro servicio de Atención Telefónica 1700 360 360 o desde el Austro al 02 394 0200.
TARJETA VISA
No. de Estado de Cuenta: 200530033325344
BANCO PICHINCHA C.A.
AMAZONAS 4560 Y PEREIRA, QUITO
RUC: 1790010937001
Telf. (02)2980-980 Fax: 22981153
Número telefónico para reclamos: 2999-999 opción 4
Dirección de correo electrónico para cualquier
inconformidad: serviciostarjetas@pichincha.com
DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA A

RUC/C.I./PASAP.: 1310227275
D: AV DE LA CULTURA SN Y BARRIO 5 DE JUNIO SC: VILLA
BLANCA BR: CERCA FERRETERI RF: CEDENO
MANTA ZONA: 00-00-NA
05 2613111 0990927132
JE02064
446005XXXXXX4109 FECHA DE EMISIÓN: 31 MYO 2020
Pág. 1 de 4
TARJETA VISA
FECHA DE EMISIÓN FECHA MÁXIMA DE PAGO SIN RECARGOS PERÍODO DESDE PERÍODO HASTA
31 MYO 2020 15 JUN 2020 01/05/2020 31/05/2020
CUPOS (US$) AUTORIZADO UTILIZADO DISPONIBLE
ROTATIVO * 5.000,00 3.107,68 1.892,32

DIFERIDO
EXTRACUPO
* EL VALOR TOTAL DEL CUPO PUEDE SER UTILIZADO EN CONSUMOS ROTATIVOS Y DIFERIDOS.
CUPO APROBADO CONSUMOS DEL PERÍODO
5.000,00 313,03
RESUMEN DE SALDO ANTERIOR PAGOS/CRÉDITOS CONSUMOS/DÉBITOS TOTAL A PAGAR

MOVIMIENTOS 912,35 384,78- 701,93 1.229,50
FECHA MÁXIMA DE PAGO 15 JUN 2020

ATENCIÓN TOTAL A PAGAR 1.229,50 100,00 %
MÍNIMO A PAGAR 432,56 35,18 %
PAGO MÍNIMO OBLIGATORIO 0,00 0,00 %
MENSAJES
ESTIMADO CLIENTE LE SOLICITAMOS QUE ANTES DE CADA VIAJE AL EXTERIOR NOS NOTIFIQUE EL/LOS PAISES QUE VISITARA Y EL TIEMPO DE
ESTADIA LLAMANDONOS A NUESTRO CALL CENTER 02 2 999 999 O LA LINEA VIP 1800 30 40 50 EXCLUSIVA PARA CLIENTES INFINITE/SIGNATURE/
PLATINUM Y BLACK O EN NUESTRAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL ADEMAS RECUERDE QUE TODOS SUS CONSUMOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR
PUEDE DIFERIR A TRAVES DE LOS CANALES ANTES MENCIONADOS
EL CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO ESTABLECE QUE A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 SE DEBE APLICAR
LA CONTRIBUCION PARA EL FINANCIAMIENTO SOLCA SOBRE LOS CREDITOS DIFERIDOS Y OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
VALORES SE VERAN REFLEJADOS EN SU ESTADO DE CUENTA A PARTIR DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.
ESTIMADO CLIENTE: LE SOLICITAMOS VALIDAR SI EL NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD O RUC ES CORRECTO, CASO CONTRARIO
POR FAVOR ACERQUESE A NUESTRAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS A NIVEL NACIONAL PARA SOLICITAR LA REVISION INMEDIATA.
LE RECORDAMOS QUE EL VALOR DEL PAGO MINIMO SERA DEBITADO EL 15 JUN 2020 DE SU CUENTA NRO. 2100072891 DEL BANCO DEL PICHINCHA
Pág. 2 de 4
TARJETA VISA
Estado de Cuenta
Fecha Referencia Descripción Operación Valores Diferido
SALDO ANTERIOR 912,35
01/05 18543 NC VALOR MINIMO NO PAGADO N/C 384,78-
31/05 INT. FINANCIAMIENTO N/D 4,00
31/05 CONT_FIN_SOLCA_C.ROT** N/D 0,12
01/05 24218 ND VALOR MINIMO NO PAGADO C N/D 303,96
01/05 42471 ND VALOR MINIMO NO PAGADO T N/D 80,82
DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA A 4460-xxxx-xxxx-4109 * PRINCIPAL VISA PLATINUM LATAM PASS * ID: 1310227275
14/06 277858 AMPLIACION DE PLAZO OFC DIFERIDO (12/18) 313,03 1.878,18

SUBTOTAL : 313,03
TOTAL CONSUMOS MES 313,03
SALDO DIFERIDO A FACTURAR 1.878,18
TOTAL A PAGAR USD 1.229,50
PAGO MINIMO 432,56
* Contribución al financiamiento de la atención integral del cáncer, crédito diferido.
** Contribución al financiamiento de la atención integral del cáncer, crédito rotativo.
DATOS TRIBUTARIOS
Otros Documentos Autorizados emitidos por RAZÓN SOCIAL: DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA A
Instituciones del Sistema Financiero 001-106-019343312
RUC/C.I./PASAP. CLIENTE: 1310227275 FEHA EMISIÓN: 31 MYO 2020
BANCO PICHINCHA C.A. RUC: 1790010937001 DIRECCIÓN : D: AV DE LA CULTURA SN Y BARRIO 5 DE JUNIO SC: VILLA
AMAZONAS 4560 Y PEREIRA, QUITO BLANCA BR: CERCA FERRETERI RF: CEDENO
Teléfono: (02)2980-980 BASE IVA TOTAL
BASE NO OBJETO DE IVA 32,16 0,00 32,16
Documento válido tributariamente según numeral 1 del artículo 4 del CARGOS IVA TARIFA 0% 0,00 0,00 0,00
Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. CARGOS IVA TARIFA 12% (*) 0,00 0,00 0,00
COMPENSACIÓN SOLIDARIA 0,00 0,00 0,00
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL** TOTAL 32,16
Registro No 5368 de junio 2 de 1995
DATO INFORMATIVO
Advertencia pago atrasado: si no cumple el pago mínimo en la fecha máxima establecida, se cobrará el interés normal más un recargo por mora fijado por el
Directorio del Banco Central del Ecuador.
Advertencia pago mínimo: si sólo realiza el pago mínimo de cada período, tendrá que pagar más intereses y eso le tomará más tiempo para pagar su saldo.
Si paga todos los meses el

Si de su deuda, De su deuda pagará Habrá pagado al
Habrá realizado mínimo del capital inicial Y terminará pagando un
decide pagar mensualmente por finalizar el año Y podrá ahorrar
un pago inicial de 4,16 % terminará de pagar total estimado de
únicamente el un año (capital más interés)
su deuda en un plazo de
Si adicional al mínimo a pagar $432.56 decide abonar los siguientes valores porcentuales
10,00 % 79,69 65,10 781,16 69,41
30,00 % 239,08 50,63 607,57 83,61 2,0 años 930,26
50,00 % 398,47 36,16 433,98 97,81
Nota: Estos valores son referenciales y han sido calculados por plazos de 30 días bajo el supuesto de que no se efectuarían nuevos consumos y que continuaría
cancelando únicamente el mínimo a pagar o prefiera pagar una fracción mayor a su deuda.
Pág. 3 de 4
TARJETA VISA
(1)
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL PERIODO
TASAS DE INTERÉS NOMINAL 16,06%
EFECTIVA 17,30%
SERVICIO Rango de cuotas 1 a 30 días 31 a 60 días 61 a 90 días más de 90 días
Menor a $100 $ 6,38 $ 16,23 $ 23,17 $ 25,56
TASAS DE INTERÉS POR Según regulación del De $100 a $199 $ 7,35 $ 16,46 $ 23,85 $ 26,64
GASTOS DE
MORA Banco Central De $200 a $299 $ 7,92 $ 17,83 $ 25,27 $ 29,03
COBRANZA
(***) De $300 a $499 $ 8,32 $ 20,34 $ 27,43 $ 32,72
CRÉDITO DIFERIDO PLAZO FACTOR
De $500 a $999 $ 8,63 $ 23,99 $ 30,34 $ 37,70
Mayor a $1000 $ 8,88 $ 23,99 $ 34,01 $ 43,99
3 MESES 2,71%
6 MESES 4,79%
9 MESES 6,89%
12 MESES 9,02% TARIFAS POR SERVICIO Y USO DE CANAL USD
18 MESES 13,37% EMISIÓN Y ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA USD 0
24 MESES 17,82% EMISIÓN REFERENCIA BANCARIA USD 2,37**
36 MESES 27,05% REPOSICIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO USD 4,37**
TARIFAS POR SERVICIO Y USO DE CANAL USD EMISIÓN Y RENOVACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO CON CHIP USD 4,37**
AVANCE EN EFECTIVO CAJERO LOCAL USD 4,46*
AVANCE EN EFECTIVO CAJERO / VENTANILLA EXTERIOR* USD 4,46* NOTA: INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL PERIODO (1)
CONSUMO EN GASOLINERAS USD 0,20*** * Tarifa Flat sobre el monto de avance en efectivo.
** Valores por servicio y uso de canal graban IVA autorizado por el organismo pertinente.
*** Graban IVA autorizado por el organismo pertinente.
DETALLE DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O PAGOS PARA USTED

INTERÉS DE FINANCIAMIENTO OTROS - CUOTAS CRÉDITOS DIFERIDOS
INTERÉS 4,00 INTERÉS 28,16
CANTIDAD * 527,57 DÍAS 16 PLAZO 30
TASA DE INTERÉS 16,06 % TASA DE INTERÉS 17,30 % TASA DE INTERÉS NOMINAL 16,06 %
* El valor expresado en cantidad corresponde al capital sobre el cual se generó el interés de finaciamiento.
INTERÉS DE MORA
EDAD DE LA CARTERA CANTIDAD ** PLAZO TASA DE INTERÉS NOMINAL *** TASA DE INTERÉS EFECTIVA INTERÉS
ACTUALES 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
30 DIAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
60 DIAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
MAS DE 60 DIAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
TOTAL 0,00
** SALDO PENDIENTE DE PAGO MES ANTERIOR
*** Tasa de interés de mora vigente desde el 3 de febrero de 2014.
GLOSARIO
Tarjeta No.: Por seguridad no se debe incluir el número completo de la tarjeta. Pagos/Créditos: Valores abonados o pagados a su tarjeta.
Fecha de emisión: Fecha en la cual se realiza el corte y emisión de su estado de Consumos/Débitos: Valores por concepto de consumos realizados y
cuenta. cargos del período.
Dirección oficina: Se consignará el tipo de oficina (matriz, sucursal o agencia). Crédito diferido: Acuerdo por el cual el tarjetahabiente se compromete a
Ciudad: Nombre de la ciudad a la que corresponde la oficina. pagar la compra de un bien o un servicio en un número de cuotas pactadas,
Fecha máxima de pago: Fecha tope hasta la cual puede pagar sus consumos sin hasta su cancelación total.
recargos por mora. Crédito rotativo: Acuerdo por el cual el cliente se beneficia de una línea
Mínimo a pagar: Es el valor mínimo que debe ser cancelado hasta la “Fecha de crédito al realizar una compra de un bien o servicio con su tarjeta de
máxima de pago”. crédito, lo cual deberá cancelar mes a mes con el respectivo costo de
Total a pagar: Saldo anterior más cargos financieros del capital anterior, más los financiamiento a través de una “cuota o pago mínimo” o un valor superior a
consumos realizados en el período. No incluye los valores diferidos. este, si así lo decidiere.
Saldo anterior: Valor total a pagar del estado de cuenta del período anterior. Interés por financiamiento: Es un valor calculado a la tasa de interés
Cupo autorizado: Valor máximo que puede utilizar con su tarjeta tanto de su cupo vigente para el período del cálculo, que el cliente deberá cancelar en la
normal como con el de su línea de crédito diferido. fecha de pago, debido a que el o los consumos realizados los está
Cupo utilizado: Valor consumido del cupo autorizado en crédito corriente y cubriendo en una fecha posterior mediante pagos parciales, lo cual se ha
crédito diferido. denominado “mínimo a pagar”; también se aplica este cálculo cuando el
Cupo disponible: Es la diferencia entre el cupo autorizado y el cupo utilizado al cliente ha caído en mora, (interés por mora), es decir, canceló su obligación
corte de cuenta, es decir el monto disponible para realizar consumos. en una fecha posterior a la fecha máxima de pago.
Cupo total: Valor total asignado para efectuar consumos en crédito corriente y
crédito diferido.
DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS PARA EL "DETALLE DE MOVIMIENTOS"

Fecha: Fecha del consumo. Lugar de Consumo: Sitio en el cual se realizó el consumo.
Referencia: Número de Vale o Voucher registrado en el consumo realizado. Valor dólares: Valor del consumo.
Descripción: Detalle de la transacción o nombre del establecimiento, que genera el Saldo diferido: Valores pendientes de pago por consumos diferidos
débito o crédito, según el caso. contratados.
Tipos de Operación: Saldo a favor: Excedente que generan sus pagos y constituye un valor
Crédito: Se la presenta con N/C. a favor de usted.
Débito: Se la presenta con N/D. Pagos vencidos: Consumos no cancelados de anteriores estados de
Total a pagar: Saldo anterior más cargos financieros del capital anterior, cuenta. Estos valores deben pagarse de inmediato.
más los consumos realizados en el período. No incluye los valores diferidos. Pago: Valor del pago realizado por usted.
Consumo: Consumo, compra, realizado por usted.
Diferido: Consumo diferido que muestra la cuota respectiva a pagar
entre las cuotas mensuales pactadas (Ej. 1/6 significa 1 cuota de 6)
Pág. 4 de 4
DEUDAS PENDIENTES TOTALES
CFN DEUDA TOTAL 371.234,56
DEUDA CREDITO PICHINCHA $ 32.178,87
DEUDA CREDITO GUAYAQUIL $ 5.653,86
DEUDA CREDITO BANECUADOR $ 15.213,35
VIACRUZCA SA
PERIODO 2020
BALANCE GENERAL
1 ACTIVO 28,678.87
101 ACTIVO CORRIENTE 6,678.87
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 289.88
10101001 CAJA 141.75
101010010001 Caja General 141.75
101010010002 Caja Chica 0
101010010003 Caja Cheques 0
101010010004 Cajas de Ahorros 0
1010100100040001 Caja de Ahorro Sra Silvia 0
10101004 BANCOS 148.13
101010040003 Banco Pichincha Cta. Cte. 2100098231 40.33
10102 ACTIVOS FINANCIEROS 4,968.28
1010201 CUENTAS POR COBRAR 4,968.28
101020101 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 4,968.28
10102010101 Ctas. Por cobrar por venta de bienes 0
10102010102 Ctas. Por cobrar por venta de servicios 4,968.28
101020103 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 0
101020301 Anticipos a Remuneraciones 0
101020303 Anticipo por cobrar VIVIANA DE LA CRUZ 0
1010204 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 0
101020405 Otras Cuentas por cobrar Hostal Piazzoll 0
101020406 Cuantas por cobrar Piazzolla 0
1010205 ANTICIPOS DE PROVEEDORES 0
101020502 Anticipo a proveedores de servicios 0
1010207 VOUCHERS POR EFECTIVIZAR 0
101020701 Vouchers por efectivizar 0
10103 INVENTARIOS 3.00
1010304 INVENTARIOS TERMINADOSY MER. ALM. ADQUI 3.00
101030401 Inventario de Mercaderia 3.00
101030403 Inventario de Quimicos 0
10104 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,417.71
1010402 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 0
101040202 Seguros de vida 0
1010404 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 1,417.71
101040402 Retenciones en la fuente IR 326.47
101040403 Retenciones de IVA 1,044.93
101040404 Iva en compras 0
101040405 Credito Tributario del IVA 45.16
101040406 Credito Tributario Impuesto a la Renta 1.15
102 ACTIVOS NO CORRIENTES 22,000.00
10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 22,000.00
1020101 TERRENOS 22,000.00
102010101 Terrenos 22,000.00
1020104 MUEBLES Y ENSERES 0
102010402 Muebles y Enseres 0
1020108 EQUIPOS DE COMPUTACION 0
102010802 Software Contable 0
1020111 DEPRECIACION ACUMULADA 0
102011102 (-)Depreciación Acumulada Muebles y Ense 0
10202 ACTIVOS DIFERIDOS 0
1.2.02.007. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0
VIACRUZCA SA
PERIODO 2020
BALANCE GENERAL
2 PASIVOS 9,037.83
21 PASIVO CORRIENTE 9,037.83
211 CUENTAS POR PAGAR 9,037.83
21101 Proveedores 852.90
2110102 Cuentas por pagar Proveedores 852.90
21102 OBLIGACIONES PATRONALES 748.01
2110201 REMUNERACIONES 636.12
211020101 Remuneraciones por pagar 636.12
211020104 Remuneraciones por pagar Carlos Villacis 0
2110202 BENEFICIOS SOCIALES 32.35
211020201 Decimo Tercer Sueldo a Empleados 15.68
211020202 Decimo Cuarto Sueldo a Empleados 16.67
2110203 APORTES AL IESS 11.43
211020301 Aportaciones Personales Retenidos 9.45% 0
211020302 Aporte Patronal 12.15% 11.43
211020303 CXP IECE Y SECAP 0
2110204 Fondo de Reserva al IESS 15.68
2110205 Intereses de mora por pagar IEES 0
211020305 Cuentas por pagar Iess 52.43
211020315 Cuentas por pagar convenios celulares 0
21103 OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 51.78
2110301 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A15.18
2110302 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 36.60
2110304 IVA en ventas 0
2110306 Intereses de mora por pagar SRI 0
2110308 Impuesto por pagar 0
21108 ANTICIPOS DE CLIENTES 0
2110801 Anticipo de Clientes 0
21109 CUENTAS POR PAGAR VARIOS 7,385.14
2110901 Cuentas por pagar Varios 7,000.00
2110902 Cuentas por pagar Viviana De la Cruz 0
2110903 Cuentas por pagar Hostal Piazzolla 0
2110904 Cuentas por pagar Torres Del Norte 0
2110905 Cuentas por pagar ARTEFACTA - Muñiz Sanc 385.14
22 PASIVOS NO CORRIENTE 0
20201 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 0
20204 NO CORRIENTES 0
2020401 NO CORRIENTES 0
202040101 OTROS NO CORRIENTES 0
3 PATRIMONIO NETO 19,641.04
301 CAPITAL 19,641.04
30101 CAPITAL SOCIAL 22,800.00
3010101 CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO 800.00
VIACRUZCA SA
PERIODO 2020
BALANCE GENERAL
301010101 Certificado de Aportación Socios 800.00

3010102 AHORROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 22,000.00
301010201 APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS 22,000.00
30102 RESERVAS 251.27
3010201 LEGALES 251.27
301020101 RESERVA LEGAL 251.27
30102010101 Reserva Legal 251.27
30103 OTROS APORTES PATRIMONIALES -3,410.23
3010301 RESULTADOS -3,410.23
301030103 Perdida del ejercicio 0
301030104 Resultados Acumulados -3,410.23
4. PASIVO + PATRIMONIO 28,678.87
En el mes de junio no se devolvió registro cuenta de ahorro. #2203925883
Página 1 de 3
ESTADO DE CUENTA
VIACRUZCA S.A. FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 31-05-2020

CUENTA 2100098231 FECHA ESTE CORTE 30-06-2020
LA ENSENADITA AV 24 DE MAYO
ESTIMADO
Si tienes duda de la procedencia de un mail repórtalo a Banca
CICLO 5 Telefónica al PBX (02) 2999 999 o a banco@pichincha.com
C.I./RUC: 1391779771001
ASESOR: MU?OZ VILLAMAR KARINA PAOLA EMAIL: kamunoz@pichincha.com
BANCO PICHINCHA C.A. CONCILIACIÓN

1790010937001
FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 31-05-2020
RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015
FACTURA: 001-171-007942473 FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 30-06-2020
SALDO ANTERIOR 0.00
1115019268
DEPÓSITO / CRÉDITOS (5) 211.65
TIPO DE EMISION: ORIGINAL
OFICINA: MANTA CHEQUES / DÉBITOS (16) 171.32
DIRECCION:AV. 2 ENTRE CALLE 11 Y 12 MANTA
INTERÉS PERIODO 0.00
* BASE IMPONIBLE 0%: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00
** BASE IMPONIBLE 12%: 2.00 VALOR IVA COBRADO: 0.22 SALDO ACTUAL 40.33
*** VALORES SUJETOS A 0.00
RETECION SALDO PROMEDIO EFECTIVO 35.96
Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo
Página 2 de 3
ESTADO DE CUENTA
VIACRUZCA S.A. C.I./RUC: 1391779771001
CUENTA: 2100098231 CICLO 5
FECHA OFIC. N.DOC. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
01-jun 0006 53414843 DEPOSITO 0.00 70.00 70.00
03-jun 0098 2150 PAGO CHEQUE 57.12 0.00 12.88
12-jun 8386 26505250 **COSTO OPER CASH 0.45 0.00 12.43
12-jun 8386 26505250 COSTO IVA CASH 0.05 0.00 12.38
12-jun 8386 26505250 55089171-CONECEL -DP-1.17828381 12.38 0.00 0.00
19-jun 0012 959839 55239011-DINERS CLUB DEL-N2-44473490051 0.00 12.92 12.92
19-jun 8386 18224668 55273006-CONECEL -DP-1.17828381 12.42 0.00 0.00
22-jun 0012 59061242 55320799-DINERS CLUB DEL-N2-34903505768 0.00 17.69 17.69
23-jun 0901 5328702 55341773 PAGO PACIFICARD L 0Y 0870178991 0.00 91.73 109.42
23-jun 0901 5328732 IVA COBRADO 0.02 0.00 109.40
23-jun 0901 5328732 **55341773-COSTO OPER CASH-0Y-2100098231 0.20 0.00 109.20
23-jun 8386 17514965 55343302-CONECEL -DP-1.17828381 10.29 0.00 98.41
25-jun 0012 903514 55368666-MASTERCARD-M2-17389567033 0.00 19.31 117.72
29-jun 8386 52730698 55467116-CONECEL -DP-1.19277666 19.77 0.00 97.45
30-jun 0006 2151 PAGO CHEQUE 57.12 0.00 40.33
Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo
Página 3 de 3
ESTADO DE CUENTA
VIACRUZCA SA
PERIODO 2020
Hasta 30/06/2020 Page 1 of 1
Fecha de Imp. 01/10/2020 21:34:16
121 DELIPESCA S.A Telef PORTOVIEJO
ADMIN 3607 489 05/03/2020 140.00 0.00 0.00 2.50 10.50 127.00
ADMIN 3603 484 05/03/2020 380.00 0.00 0.00 6.79 28.50 344.71
TOTAL 520.00 0 0.00 9.29 39.00 471.71

652 GOMEZ MONTAÑO RENE VINICIO Telef MANTA
ALEXANDER SIERRA 3647 2102 17/03/2020 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
TOTAL 90.00 0 0.00 0.00 0.00 90.00

184 INDUSTRIA ATUNERA S.A INDUATUN Telef PORTOVIEJO
ADMIN 3604 485 05/03/2020 120.00 0.00 0.00 2.14 9.00 108.86
ADMIN 3606 488 05/03/2020 440.00 0.00 0.00 7.86 33.00 399.14
ADMIN 3605 486 05/03/2020 460.00 0.00 0.00 8.21 34.50 417.29
ADMIN 3687 601 15/04/2020 320.00 0.00 0.00 5.71 24.00 290.29
TOTAL 1,340.00 0 0.00 23.92 100.50 1,215.58

351 TRANSMARINA C.A Telef PORTOVIEJO
ADMIN 3785 606 25/05/2020 2,476.00 0.00 -0.00 60.79 265.29 2,149.92
TOTAL 2,476.00 0 0.00 60.79 265.29 2,149.92

352 TUNAEXPORT S.A Telef 0998209923 PORTOVIEJO
ADMIN 2986 412 15/01/2020 240.00 0.00 0.00 4.29 0.00 235.71
ADMIN 2882 403 15/01/2020 500.00 0.00 0.00 8.93 0.00 491.07
ADMIN 2881 404 15/01/2020 320.00 0.00 0.00 5.71 0.00 314.29
TOTAL 1,060.00 0 0.00 18.93 0.00 1,041.07
Total General 5,486.00 0 0.00 112.93 404.79 4,968.28

HOSTAL EL PARAISO
HOJA DE CONTROL DE INVENTARIOS DE BAR
INVENTARIO INICIAL
PRECIO
OBSERVACIÓ
ENTRADAS
SALIDAS
VALOR
SALDO
N
AGUA BITALY 0,35
AGUA DASANI 1L 1,00 8 8
AGUA DASANI PEQUEÑA 0,50 21 21
CAFÉLATO 1,50
PRODUCTOS TONI 1,00 9 1 8 $ 1,00
MANJAR TONI 0,50

QUESO CREMA 0,50
CERVEZAS PERSONALES 1,75 57 57

CERVEZAS CORONA 3,50
CERVEZA GRANDE 2,00 43 43
COLA S PERSONALES 1,00 5 5

COLA DE LITRO 1,25 2 2
GATORADE 1,25 14 1 13 $ 1,25
GUITIG 0,75 8 8
JUGO DELI 0,75 12 1 11 $ 0,75
JUGOS DEL VALLE 1,00
JUGOS ALOE VERA 1,00
POWERADE GRANDE 1,25
TE FUZE TEA 1,00
V220 1,50 3 3
CHOCOLATES 0,50
GALLETA AMOR GRANDE 2,00 1 1

GALLETA AMOR MEDIANA 1,50
GALLETA AMOR PEQUEÑA 0,50
GALLETAS TUBITO 1,00
SNACK GRANDES 1,50
SNACK PEQUEÑOS 0,50 23 23
INACAKE RELLENO 0,85
BRUJITA 0,50
PASTA COLGATE PEQUEÑA 1,00 4 4
PASTA COLGATE GRANDE 1,50 4 4
CEPILLO DENTAL COLGATE 1,00 8 8
CORTAUÑA 1,00
DESODORANTE PEQUEÑO 1,50
GEL ROLDA 1,50
GEL SACHET 0,50 24 24
JABON DE OLOR 1,00
PEINILLA 0,50
PRESERVATIVOS 0,50 1 1
PRESTOBARBA amarilla 0,50 11 11
PRESTOBARBA AZUL 1,25 6 6
ACEITE JOHNSON 1,50
PROTECTORES DIARIO 1,50
TOALLA SANITARIA 1,50
NAIPE 1,00
SACHET DE SHAMPOO 0,50 20 20
PASTILLAS 0,50
MASCARILLA 10 10
TOTAL $ 3,00
Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1391779771001 Razón Social: VIACRUZCA S.A.
Período Fiscal: JUNIO 2020 Tipo Declaración: SUSTITUTIVA
Formulario Sustituye: 872031661643
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO
GENERADO
. (VALOR BRUTO - .
N/C)
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero 401 341.98 411 341.98 421 41.04
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero 402 0.00 412 0.00 422 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) . 423 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) . 424 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 403 0.00 413 0.00 .
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 404 0.00 414 0.00 .
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 405 0.00 415 0.00 .
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 406 0.00 416 0.00 .
Exportaciones de bienes 407 0.00 417 0.00 .
Exportaciones de servicios y/o derechos 408 0.00 418 0.00 .
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409 341.98 419 341.98 429 41.04
Transferencias no objeto o exentas de IVA 431 0.00 441 0.00 .
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo) 434 0.00 444 0.00 454 0.00
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
SRIDEC2020042205398 872046768651 23-08-2020 1

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes 480 341.98
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes 481 0.00
Total impuesto generado (trasládese campo 429) 482 41.04
Impuesto a liquidar del mes anterior (trasládese el campo 485 de la 483 0.00
declaración del período anterior)
Impuesto a liquidar en este mes 484 41.04
Impuesto a liquidar en el próximo mes 482-484 485 0.00
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES 483+484 499 41.04
Total comprobantes de venta emitidos 111 0 . Total comprobantes de venta anulados 113 0
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO
GENERADO
. (VALOR BRUTO - .
N/C)
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 500 718.32 510 718.32 520 86.20
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 501 0.00 511 0.00 521 0.00
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) 502 0.00 512 0.00 522 0.00
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero 503 0.00 513 0.00 523 0.00
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero 504 0.00 514 0.00 524 0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero 505 0.00 515 0.00 525 0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito . 526 0.00
tributario)
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito . 527 0.00
tributario)
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 506 0.00 516 0.00 .
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 507 13.38 517 13.38 .
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE 508 366.67 518 366.37 .
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 1098.37 519 1098.07 529 86.20
Adquisiciones no objeto de IVA 531 0.00 541 0.00 .
Adquisiciones exentas del pago de IVA 532 0.00 542 0.00 .
SRIDEC2020042205398 872046768651 23-08-2020 2

Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo) 535 0.00 545 0.00 555 0.00
.
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419 563 1.0000
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 564 86.20
.
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de 115 0 . Total notas de venta recibidas 117 0
venta)
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia) 119 0
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto causado (si la diferencia de los campos 499-564 es 601 0.00
mayor que cero)
Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de los campos 499-564 es 602 45.16
menor que cero)
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico 603 0.00
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o 604 0.00
sentencias judiciales de última instancia
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior
. Por adquisiciones e importaciones (trasládese el campo 615 de la declaración del 605 0.00
período anterior)
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (trasládese el campo 617 de la declaración del 606 1042.83
período anterior)
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico (trasládese el campo 618 de la declaración del 607 0.00
período anterior)
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de (trasládese el campo 619 de la declaración del 608 0.00
solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias período anterior)
judiciales de última instancia
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período 609 2.10
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico 610 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad 611 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en 612 0.00
importaciones), imputables al crédito tributario
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito 613 0.00
SRIDEC2020042205398 872046768651 23-08-2020 3

tributario
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes 614 0.00
Saldo crédito tributario para el próximo mes
. Por adquisiciones e importaciones 615 45.16
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 617 1044.93
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico 618 0.00
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en 619 0.00
resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia
SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 0.00
IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013) 621 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN 620+621 699 0.00
DEVOLUCIÓN ISD POR
EXPORTACIONES
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES VALOR ISD PAGADO
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten 700 0.00 701 0.00
. PORCENTAJE
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes 702 0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
TOTAL IMPUESTO RETENIDO 721+723+725+727+729+731 799 36.60
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas 800 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800) 801 36.60
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+801) 859 36.60
.
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
SRIDEC2020042205398 872046768651 23-08-2020 4

. Interés 897 0.00
. Impuesto 898 36.60
. Multa 899 0.00
.
¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID- 881 NO
19?
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-898) 902 0.00
Multa 904 0.00
SRIDEC2020042205398 872046768651 23-08-2020 5

CABLE FAMILIA (5 CADA MES)
VALOR A RETENCION VALOR
CANCELAR % RETENIDO VALOR A PAGAR
PARAISO $ 86,33 $ 10,36 $ 96,69 2% 1,73 94,96
MEGADATOS (NETLIFE) (15 CADA MES)
VALOR A
CANCELAR
PARAISO 81,00 9,72 90,72
PLANES EN CLARO
SERVICIO CELULAR DETALLE VALOR A PAGAR

PLAN ILIMITADO 968522296 RECEPCION PARAISO $ 16,80
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES PARAISO)
PROVEEDOR: VERA SHIRLEY PINTURAS MULTICOLOR
RETEN/FUE
ESTABLECIMIENTO N° FACTURA FECHA DE EMISION SUBTOTAL IVA TOTAL FACTURA RETEN/IVA TOTAL A PAGAR VENCE
NTE
VIACRUZCA S.A 001-001-000028854 12/2/2020 $ 110,22 $ 13,23 $ 123,45 $ 1,10 $ 122,35 12/2/2020
PROVEEDOR: CESAR VELIZ
RETEN/FUE
NTE
NO FUE REGISTRADA EN EL
VIACRUZCA 001-001-000014893 SISTEMA $ 150,00 $ 18,00 $ 168,00 $ 168,00 26/10/2019
H. FRANCISCO 001-001-000013591 3/4/2019 $ 215,00 $ 25,80 $ 240,80 $ 240,80
TOTAL $ 408,80
PROVEEDOR: FAMILIAR CLEAN (JAVIER ENDARA)

RETEN/FUE
NTE
H. PARAISO 001-002-000000820 25/10/2019 $ 57,00 $ 6,84 $ 63,84 $ 0,57 $ 63,27 25/11/2019
H. PARAISO 002-002-000006450 13/3/2020 $ 50,00 $ 6,00 $ 56,00 $ 56,00 13/4/2020
$ 119,27
TOTAL EN PROVEEDORES $ 626,76

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020
INGRESOS EGRESO
FECHA DE TOTAL DE DIAS DECIMOS OTROS FONDOS DE TOTAL DE
N° NOMBRES CONDICION IESS SUELDO DECIMO CUARTO 1ER QUINCENA PLAN INTERNET OTROS DESC. MULTAS
INGRESO TRABAJADOS TERCER INGRESOS RESERVA INGRESOS
PARAISO 1 AFILIADO 7/5/2019 30 $ 448,00 $ 448,00 $ 44,60
VIVITOUR 2 Mora Alvarado Rosa Janet AFILIADO 7/5/2019 14 $ 94,06 $ 15,68 $ 16,67 $ 94,06 $ 15,68 $ 236,15 100,00 $ 18,48
SUMA TOTAL 44 $ 542,06 $ 16,67 $ 94,06 $ 15,68 $ 684,15 $ 100,00 $ 18,48 $ 44,60 $ 18,90
EGRESOS
APORTE
TOTAL DE VALOR NETO APORTE
PERSONAL(IES VACACIONES
EGRESOS A RECIBIR PATRONAL
S)
$ 44,60 $ 403,40
$ 18,90 $ 137,38 $ 98,77 $ 11,43
$ 18,90 $ 181,98 $ 502,17 $ 11,43 $ 0,00
Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
Identificación: 1391779771001 Razón Social: VIACRUZCA S.A.
Período Fiscal: JUNIO 2020 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye:
.
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
En relación de dependencia que supera o no la base desgravada 302 364.81 352 0.00
Servicios
. Honorarios profesionales 303 0.00 353 0.00
. Predomina el intelecto 304 0.00 354 0.00
. Predomina la mano de obra 307 35.72 357 0.71
. Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre 308 0.00 358 0.00
. Publicidad y comunicación 309 0.00 359 0.00
. Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga 310 0.00 360 0.00
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad) 311 0.00 361 0.00
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 312 198.41 362 3.47
Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural 3120 0.00 3620 0.00
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares 314 0.00 364 0.00
Arrendamiento
. Mercantil 319 0.00 369 0.00
. Bienes inmuebles 320 0.00 370 0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 322 0.00 372 0.00
Rendimientos financieros 323 0.00 373 0.00
Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria 324 0.00 374 0.00
Anticipo dividendos 325 0.00 375 0.00
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI 326 0.00 376 0.00
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes 327 0.00 377 0.00
SRIDEC2020042205404 872031663094 22-07-2020 1

Dividendos distribuidos a sociedades residentes 328 0.00 378 0.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes 329 0.00 379 0.00
Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR) 330 0.00 380 0.00
Dividendos en acciones (capitalización de utilidades) 331 0.00
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención 332 604.25
Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, que se coticen 333 0.00 383 0.00
en las bolsas de valores del Ecuador
Contraprestación en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no 334 0.00 384 0.00
cotizados en las bolsas de valores del Ecuador
Loterías, rifas, apuestas y similares 335 0.00 385 0.00
Venta de combustibles
. A comercializadoras 336 0.00 386 0.00
. A distribuidores 337 0.00 387 0.00
Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo No. de cajas 5100 0.00 3380 0.00 3880 0.00
facturadas
Impuesto único a la exportación de banano No. de cajas 5300 0.00 3400 0.00 3900 0.00
facturadas
Compra local de banano a productor (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas 510 0 338 0.00 388 0.00
facturadas
Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas 520 0 339 0.00 389 0.00
facturadas
facturadas
facturadas
Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas 550 0 342 0.00 392 0.00
facturadas
Otras retenciones
. Aplicables el 1% 343 0.00 393 0.00
. Aplicables el 2% 344 0.00 394 0.00
. Aplicables el 2,75% 3440 400.00 3940 11.00
. Aplicables el 8% 345 0.00 395 0.00
. Aplicables a otros porcentajes 346 0.00 396 0.00
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación 348 0.00 398 0.00
Otras autoretenciones 350 0.00 400 0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS 349 1603.19 399 15.18
POR PAGOS A NO RESIDENTES
Con convenio de doble tributación
SRIDEC2020042205404 872031663094 22-07-2020 2

Sin convenio de doble tributación
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes
. Intereses 424 0.00 474 0.00
. Dividendos distribuidos a personas naturales 426 0.00 476 0.00
SRIDEC2020042205404 872031663094 22-07-2020 3

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 497 0.00 498 0.00
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 399 + 498 499 15.18
Detalle de imputación al pago
. Interés 897 0.00
. Impuesto 898 0.00
. Multa 899 0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 898 902 15.18
Multa 904 0.00
SRIDEC2020042205404 872031663094 22-07-2020 4

PRESTAMOS CON INTERESES
PRESTAMOS 6% FERNANDO ZAMORA

PAGO DE
DETALLE INTERESES PAGOS SALDO INTERES
INTERES
CAPITAL - 2018 NOVIEMBRE $ 10.000,00
18/7/2019 5.000,00 $ 5.000,00 300,00
19/8/2019 $ 300,00 $ 5.000,00
19/9/2019 $ 300,00 $ 5.000,00
19/10/2019 $ 300,00 $ 5.000,00
19/11/2019 $ 300,00 $ 5.000,00
19/12/2019 $ 300,00 2.000,00 $ 3.000,00 $ 180,00
19/1/2020 $ 180,00 $ 3.000,00
19/2/2020 $ 180,00 $ 3.000,00
19/3/2020 $ 180,00 $ 3.000,00
19/4/2020 $ 180,00 $ 3.000,00
19/5/2020 $ 180,00 $ 3.000,00
19/6/2020 $ 180,00 $ 3.000,00
19/7/2020 $ 180,00 $ 3.000,00
19/8/2020 $ 180,00 $1.000,00 $ 2.000,00 $ 120,00
19/9/2020 $ 120,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 60,00
19/10/2020 $ 60,00 $ 1.000,00
19/11/2020 $ 60,00 $ 1.000,00
19/12/2020 $ 60,00 $ 1.000,00
PROVEEDOR: ARTEFACTA
RETEN/FUE
ESTABLECIMIENTO FECHA CUOTA SUBTOTAL IVA TOTAL CUOTA RETEN/IVA TOTAL A PAGAR VENCE
NTE
10/12/2019 1 $ 128,38 $ 128,38
10/1/2020 2 $ 128,38 $ 128,38
10/2/2020 3 $ 128,38 $ 128,38
H. PIAZZOLLA
10/3/2020 4 $ 128,38 $ 128,38
10/4/2020 5 $ 128,38 $ 128,38
10/5/2020 6 $ 128,38 $ 128,38
$ 385,14

Idioma

Informe Explicativo de Estados Financieros

Cargado por

Información del documento

Descripción:

Título original

Derechos de autor

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Descripción:

Copyright:

Informe Explicativo de Estados Financieros

Título original:

Cargado por

Descripción:

Copyright:

Página 2 de 7

ING. VIVIANA DE LA CRUZ

INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS

Objetivo del Informe:

• Cuentas por cobrar

El saldo reflejado está acorde a lo registrado en el cuadro enviado por la

• Activo por Impuesto corriente

Corresponde al saldo reflejado en la declaración de impuestos del SRI para el

o Terreno del hostal Piazzolla: por US$ 640.319,80; de acuerdo con

o Terreno de Costa real valorados en un total de US$ 26.348,65,

o Terreno de ciudadelas las colimas por un valor de US$ 72.427,47,

• Cuentas por pagar proveedores

Refleja el saldo sacado de los proveedores del hostal enviados por la

• Obligaciones con los empleados

• Obligaciones con la administración tributaria

Refleja el saldo obtenido en base a las declaraciones de junio y sus saldos.

• Cuentas por pagar varios

Corresponde a los valores adeudados con personas externas a la empresa, los

• Obligaciones financieras - Tarjetas

Corresponde a los saldos de los préstamos bancarios acorde a las tablas de

En el detalle de las facturas por pagar no se encuentran del total depuradas en

• Cuentas por cobrar

El saldo reflejado está acorde a lo registrado en el cuadro enviado por la

• Activo por Impuesto corriente

Corresponde al saldo reflejado en la declaración de impuestos del SRI para el

El saldo que refleja en la cuenta de terrenos no tiene sustento de escrituras, por

• Cuentas por pagar proveedores

Refleja el saldo sacado de los proveedores del hostal, enviados por la

• Obligaciones con los empleados

• Obligaciones con la administración tributaria

Refleja el saldo obtenido en base a las declaraciones de junio y sus saldos.

• Cuentas por pagar varios

Corresponde a los valores adeudados con personas externas a la empresa, los

En el detalle de las facturas por pagar no se encuentran del total depuradas en

Ing. Jennifer Briones Loor

Formato Mapeo Detalle de la Cuenta Mayores Resultado

Formato Mapeo Detalle de la Cuenta Mayores Resultado

102010101 Terrenos Costa Real I 26,348.65

Formato Mapeo Detalle de la Cuenta Mayores Resultado

2110901 Impuestos por pagar 0

30/06/2020 AG. NORTE 29283937 COMISION TRANSFERENCIA 0.36 0.0 23.40

FECHA DE TOTAL DE TOTAL TOTAL A FECHA MAX DE

FECHA DE TOTAL DE TOTAL TOTAL A FECHA MAX DE

FECHA DE TOTAL DE TOTAL TOTAL A FECHA MAX DE

FECHA DE TOTAL DE TOTAL TOTAL A FECHA MAX DE

TOTAL DE TOTAL TOTAL A

TOTAL DE TOTAL TOTAL A

TOTAL DE TOTAL TOTAL A

TOTAL 419.25 0 0.00 7.49 31.44 380.32

TOTAL 1,792.00 0 0.00 0.00 0.00 1,792.00

TOTAL 15.00 0 0.00 0.00 0.00 15.00

TOTAL 990.00 0 0.00 0.00 0.00 990.00

TOTAL 1,480.00 0 0.00 33.53 111.00 1,335.47

TOTAL 419.25 0 0.00 7.49 31.44 380.32

TOTAL 675.00 0 0.00 0.00 0.00 675.00

TOTAL 486.50 0 0.00 0.00 0.00 486.50

TOTAL 165.70 0 20.00 0.00 0.00 145.70

TOTAL 660.00 0 55.00 0.00 0.00 605.00

TOTAL 838.00 0 4.71 14.96 0.00 818.33

TOTAL 1,140.00 0 0.00 0.00 0.00 1,140.00

TOTAL 4,910.00 0 0.00 120.56 516.18 4,273.26