REGISTRO DE VENTAS E INGRESO

PERIODO Febrero del 2021

RUC 20108355012
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN Y RAZÓN SOCI Comercial San Marcos SA
OPERACIÓN COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
N° FECHA TIPO (10) SERIE N° TIPO(02) N°
1 2/1/2021 01 001 0020 6 20983463081
2 2/3/2021 03 001 0081 1 47833541
3 2/5/2021 01 001 0021 6 20039485800
4 2/10/2021 01 001 0022 6 20486120993
5 2/13/2021 07 001 0051 6 20800037184
6 2/18/2021 07 001 0021 6 20983463081
7 2/20/2021 07 001 0053 6 20974726108
8 2/21/2021 08 001 0081 6 20165083563
9 2/22/2021 01 001 0023 6 20706835319
10 2/24/2021 03 001 0082 1 40742109
11 2/26/2021 01 001 0024 6 20900127364
12 2/27/2021 01 001 0025 6 20965421307
13 2/28/2021 08 001 0082 6 20991315692
TOTALES

70
701
7011
N DEL CLIENTE PCGE BASE IGV IMPORTE
NOMBRE CUENTA IMPONIBLE Débito fiscal TOTAL
Lima Comercial SAC 701 3,200.00 576.00 3,776.00
Marisol Delgado Gamarra 701 200.00 36.00 236.00
Inmobiliaria Centenario Pacífico 752 5,600.00 1,008.00 6,608.00
Distribuidora Sol 701 7,200.00 1,296.00 8,496.00
Rayos SRL 741 -210.00 -37.80 -247.80
Lima Comercial SAC 709 -400.00 -72.00 -472.00
Comercial Santo Domingo SAC 675 -80.00 -14.40 -94.40
Economica Comercial SAC 772 155.00 27.90 182.90
Inmobiliaria Saturno 754 3,500.00 630.00 4,130.00
Rogelio Fernández Casas 701 320.00 57.60 377.60
Produccion Delicias RUC 756 36,400.00 6,552.00 42,952.00
Comercial Inca SAC 701 480.00 86.40 566.40
ComercialPanamericana 493 175.45 31.58 207.03
56,540.45 10,177.28 66,717.73
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS DEBE
CARGO

- a -
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros 13,841. 93
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 13,841. 93
1212 Emitidas en cartera
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros 53,690.00
165 Venta de activo inmovilizado 42,952.00
169 Otras cuentas por cobrar diversas 10,738.00
Otras cuentas por cobarar
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público
de pensiones y salud por pagar
401 Gobierno nacional 10,301.48
4011 Impuesto general a las ventas 10,301.48
40111 IGV - cuenta propia
49 Pasivo diferido
493 Intereses diferidos 175.45
4931 Intereses no devengados en transacciones con
terceros
70 Ventas
701 Mercaderías 11,400.00
7012 Mercaderías - venta loc al
75 Otros ingresos de gestión
752 Comisiones y corretajes 5,600.00
754 Alquileres 3,500.00
756 Enajenación de activos inmovilizados 36,400.00
77 Ingresos financieros
772 Rendimientos ganados 155.00
7722 Cuentas por cobrar comerciales
Por la centralización del Registro de ventas e Ingresos del
mes de Febrero del 2021
67,531.93
HABER
ABONO
CTAS POR COBRAR
AUMENTA
CARGA
PCGE BASE IGV IMPORTE 60,000
CUENTA IMPONIBLE Débito fiscal TOTAL
701 3,200.00 576.00 3,776.00
701 200.00 36.00 236.00 GANANCIA
752 5,600.00 1,008.00 6,608.00 AUMENTA
701 7,200.00 1,296.00 8,496.00 ABONA
741 -210.00 -37.80 -247.80 60,000
10,301.48 709 -400.00 -72.00 -472.00
675 -80.00 -14.40 -94.40
772 155.00 27.90 182.90 772 155
754 3,500.00 630.00 4,130.00 701 11,400.00
175.45 701 320.00 57.60 377.60 752 5,600.00
756 36,400.00 6,552.00 42,952.00 754 3,500.00
701 480.00 86.40 566.40 756 36,400.00
493 175.45 31.58 207.03 493 175.45
11,400.00 56,540.45 10,177.28 66,717.73 40111 10,301.48

121 13,841.93
45,500.00 165 42,952.00
40111 169 10,738.00
124.20 10,301.48 (a)

155.00

67531.93