Lcda.

María Elena Parra Nuñez

Contador Público Independiente

PREMISAS DEL FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

PREMISA NRO 1: INGRESOS DE EFECTIVO.

Actualmente Santísima Trinidad, C.A., cuenta con un Ingreso promedio mensual de
Bolívares: Diecisiete millones setenta y cinco mil setecientos ochenta y uno con 83/100
mensuales (Bs. 17.075.781,83) Aspira recibir un crédito de parte del Banco por Bolívares:
Doscientos cincuenta millones con 00/100 (Bs. 250.000.000,00), los cuales serán invertidos en la
adquisición , esto para generar mayores ingresos y se Estima por el orden de: Bs. Ochocientos
cuarenta y cuatro millones doscientos treinta y siete mil doscientos siete con 85/100 (Bs.
844.237.207,85), en el transcurso de 6 meses.

PREMISA NRO 2: SALIDA DE EFECTIVO.

Se estima que en los 6 meses que dura el Préstamo, los pagos aproximadamente una suma
total de: Cincuenta y seis millones seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos cuatro mil con
00/100 (Bs. 56.689.804,00), desglosado de la siguiente manera:

EGRESOS
243.637.255,2
Costos y Gastos Ordinarios 2

250.000.000,0
CAPITAL DE TRABAJO 0
 
493.637.255,2
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 2
 
EGRESOS POR FINANCIAMIENTO
250.000.000,0
AMORTIZACION DE CAPITAL 0
INTERESES SOBRE PRESTAMO 58.333.333,33
308.333.333,3
TOTAL EGRESOS POR FINANCIAMIENTO 3
801.970.588,5
TOTAL EGRESOS 5

La estimación se realizó usando los datos ajustados a la realidad actual

PREMISA NRO 3: FINANCIAMIENTO.

La base del Cálculo de las salidas de efectivo producto del préstamo, se determinaron con
los siguientes datos:
Tiempo de Financiamiento: 6 meses
Tasa Interés: 40 % anual
Se estima un pago de Capital e Intereses de Bs. 308.333.333.33
Domicilio Fiscal:
Teléfonos
Lcda. María Elena Parra Nuñez
Contador Público Independiente

La estimación se realizó usando los datos ajustados a la realidad actual

Domicilio Fiscal:
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