Manual de usuario

F-44 Compensacion
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F-44: Compensación Docs. MIRO

1 Objetivo de la funcionalidad

Poder realizar todas las compensaciones de aquellos documentos FI anulados que quedaron
abiertas(os) y que se registraron por la Transaccion MIRO.

Se debe efectuar cada vez que se solicite una anulación de un registro contable proveniente
de la MIRO, fruto de la transacción MR8M.

2 Pre-requisitos

Los pre-requisitos para que esta funcionalidad opere correctamente son los siguientes:

 Haberse anulado el registro ingresado por la MIRO con la transacción MR8M.

 Que el sistema muestre el siguiente mensaje:

3 Menú de acceso

Para acceder a la funcionalidad Compensacion, desde la pantalla principal de SAP siga la

siguiente ruta de acceso:

Menú SAP  Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta Compensar

4 Descripción de la funcionalidad paso a paso

4.1 Paso 1:

Al ejecutar la funcionalidad Compensar el sistema le presentará la siguiente pantalla:

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Completar/revisar los campos siguientes:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nombre del campo Status Descripcion
Cuenta R Se anota el código SAP del Proveedor. Ejemplo: 3000320
Se registra la fecha de realización de la compensación.
Fecha Compensacion R
Ejemplo: 14.07.2009
Periodo R Mes de realización de la compensación. Ejemplo: 10
Sociedad R Sociedad en la que se esta trabajando. Ejemplo: 2100
Moneda R Se indica la moneda del documento. Ejemplo: BOB
Se registra los indicdores de cuentas alternas, si
Indicador CME O
corresponde. Ejemplo: AJF92S
Se marca el chech de Partidas abiertas. Ejemplo:
PAs Normales R

4.2 Paso 2:

Al presionar el botón el sistema le presentará la siguiente pantalla:

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Hacer Click en

El sistema despliega la siguiente pantalla:

4.3 Paso 3:

Hacer Click en
Luego hacer click en
El sistema despliega la siguiente pantalla:
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Marcar con un check otras cuentas , luego presionar <ENTER> ó

Se muestra la pantalla siguiente:

Cuando sea necesario, completar /revisar los campos siguientes:

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*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nombre del campo Status Descripcion
Se anotan las cuentas asociadas al asiento
Cuenta R
contable.Ejemplo: 4014112 y 4014114
Clase de Cta R Se registra el tipo de cuenta. Ejemplo: S
Espacio donde se anota la sociedad del documento.
Sociedad R
Ejemplo: 2100
PAs Normales R Se debe marcar el check. Ejemplo:

Presionar: , luego

Se desmarcan todas las partidas: hacer click en y luego click en

Luego se marcan las partidas que se deben compensar (se puede guair por los numeros de
documento de registro y de anulación), para ello se presiona y se buscan los
documentos de referencia,

El sistema despliega la siguiente pantalla, ahí se anotan los documentos de rerefencia:

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4.4 Paso 4:

Al hacer click en <Enter>, el sistema te muestra las partidas que debes marcar para
compensar:

Observa que el saldo a asignar debe quedar en Cero (0)

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5 Resultado a ser obtenido

Presiona el icono <Resumen Documento>,

Luego completar los campos siguientes:

Por utimo presionar en el menú documento,

Finalmente, presionar .

El sistema muestra el siguiente mensaje:

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Historial del documento

Autor: Jose Cruz

Control de calidad:Jose Cruz