BALANCE GENERAL 12/31/2021 12/31/2022

ACTIVO Salida de $
Caja 0.00 0.00
Bancos 14,082.68 13,938.33 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00
Anticpo a proveedores 0.00 0.00 0.00
Pagos provisionales 0.00 0.00 0.00
Impuestos a favor 8,345.32 2,874.62 5,470.70
Inversiones 0.00 0.00 0.00
Deudores Diversos 0.00 0.00 0.00
IVA Acreditable 0.00 0.00 0.00
Total activo a Corto Plazo 22,428.00 16,812.95

ACTIVO A LARGO PLAZO

Equipo de oficina 0.00 0.00 -
Dep. Acum de Equipo ofi. 0.00 0.00 -
Equipo de Cómputo 0.00 0.00 -
Dep. Acum de Equipo de Comp. 0.00 0.00 -
Equipo de transporte 1,386,724.00 1,386,724.00 -
Dep. Acum de Equipo de transp. (872,536.00) (1,111,466.00) -
Edificios 0.00 0.00 -
Dep. Acum de Edificios 0.00 0.00 -
Maquinaria y equipo 0.00 0.00 -
Dep. Acum de mq 0.00 0.00 -
Terrenos 0.00 0.00 -
Total de activos a Largo Plazo 514,188.00 275,258.00

TOTAL DE ACTIVOS 536,616.00 292,070.95

12/31/2021 12/31/2022
PASIVOS Entrada de $
Proveedores 0.00 0.00 -
Acreedores Diversos 3,665.00 16,665.00 13,000.00
ptu 33,856.00 0.00 -
Impuestos por pagar 89,243.00 169,646.00 80,403.00
Total de pasivos 126,764.00 186,311.00

CAPITAL
Capital social 70,000.00 70,000.00 -

CAPITAL GANADO
Resultado de ejercicios anteriores 225,201.00 440,973.00
Resultado del ejercicio 215,773.00 (83,324.00)
Total Capital 510,974.00 427,649.00

PASIVO MAS CAPITAL 637,738.00 613,960.00

 - 101,122.00 - 321,889.05 98,873.70

0 14,082.68
ESTADO DE RESULTADOS 12/31/2022 112,956.38
(-)
(=) Ventas netas 7,213,824.00
Costo de ventas 0.00
(-) Utilidad bruta 7,213,824.00
(-)
(=) gastos generales 7,297,148.00
Gastos de administración 0.00
Total de gastos 7,297,148.00

(+) Utilidad de operación (83,324.00)

(-)
(=) Productos financieros 0.00
Gastos financieros 0.00
(-) Utilidad antes de impuestos (83,324.00)
Salida de $
(=) Impuesto a la utilidad 0.00 -

Utilidad Neta (83,324.00)

 ¡holi!, concentrados en el flujo de efectivo : )
Entrada de $
-
- 14,082.68 13,938.33
-
-
-
-
-
-
-

14,082.68
-
-
-
-
-
238,930.00
-
-
-
-
-

Salida de $
-
-
33,856.00
-

-
 272,786.00

(159,829.62)
13,938.33
(173,767.95)

Entrada de $
- Dato para método Indirecto /Aumenta Flujo de la empresa

- 83,324.00
de efectivo : )
 0
Estado de Flujo de efectivo al 12/31/2022

ACTIVOS /CONCEPTOS ENTRADA $ SALIDAS $ RESULTADO CLASIFICACIÓN

Ventas 7,213,824.00
Aumento clientes -
Cobro a clientes 7,213,824.00 0.00 7,213,824.00 Operativo

Costo de ventas -
Almacen o inventarios -
Proveedores -
Pago a Proveedores - - 0.00 Operativo

gastos generales 7,297,148.00

Gastos de administración 0.00
Productos financieros 0.00
Gastos financieros -
Depreciaciones 238,930.00
Pago por gastos 238,930.00 7,297,148.00 (7,058,218.00) Operativo

Deudores Diversos - - 0.00 Financiamiento

IVA Acreditable - - 0.00 Operativo
Equipo de oficina - - 0.00 Inversión
Equipo de Cómputo - - 0.00 Inversión
Equipo de transporte - - 0.00 Inversión
Edificios - - 0.00 Inversión
Terrenos - - 0.00 Inversión

PASIVOS /CONCEPTOS ENTRADA SALIDAS RESULTADO CLASIFICACIÓN

Acreedores Diversos 13,000.00 - 13,000.00 Financiamiento
IVA trasladado - - 0.00 Operativo
Impuestos por pagar 80,403.00 - 80,403.00 Operativo
Capital social - - 0.00 Financiamiento

IMPUESTOS ENTRADA SALIDAS RESULTADO CLASIFICACIÓN

Impuesto a la utilidad - - 0.00 Operativo
 0
Estado de Flujo de efectivo al 31/12/2022
MÉTODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro a clientes 7,213,824.00
Pago a Proveedores 0.00
Pago por gastos (7,058,218.00)
IVA Acreditable 0.00
IVA trasladado 0.00
Impuestos por pagar 80,403.00
Impuesto a la utilidad 0.00

Flujo de efectivo por actividades de operación 236,009.00

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Equipo de oficina 0.00
Equipo de Cómputo 0.00
Equipo de transporte 0.00
Edificios 0.00
Terrenos 0.00

Flujo de efectivo por actividades de inversión 0.00

Importe por aplicar en actividades de financiamiento 236,009.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Deudores Diversos 0.00
Acreedores Diversos 13,000.00
Capital social 0.00

Flujo de efectivo por actividades de inversión 13,000.00

Variaciones en flujo 249,009.00

Saldo final de efectivo y equivalentes del ejercicio anterior 14,082.68

Flujo de efectivo al cierre del ejercicio 263,091.68

Saldo final de efectivo y equivalentes del ejercicio 13,938.33
Diferencia 249,153.35
 0
Estado de Flujo de efectivo al
2,021.00 2,022.00
ACTIVOS concepto Entrada de $ Salida de $ Clasificación
Aumento Utilidad Neta - 83,324.00 Operación
Aumento Clientes - - Operación
Aumento Almacen - - Operación
Aumento Deudores Diversos - - Financiamiento
Aumento IVA Acreditable - - Operación
Aumento Equipo de oficina - - Inversión
Aumento Equipo de Cómputo - - Inversión
Aumento Equipo de transporte - - Inversión
Aumento Edificios - - Inversión
Aumento Terrenos - - Inversión
Aumento Depreciaciones 238,930.00 - Operación

PASIVOS concepto Entrada de $ Salida de $ Clasificación

Aumento Proveedores - - Operación
Aumento Acreedores Diversos 13,000.00 - Financiamiento
Aumento IVA trasladado - - Operación
Aumento Impuestos por pagar 80,403.00 - Operación
Aumento Capital social - - Financiamiento

251,030.00
 12/31/2022

nanciamiento

96065

nanciamiento

nanciamiento
 0
Estado de Flujo de efectivo al
2,021.00 2,022.00
ACTIVOS concepto Entrada de $ Salida de $
Aumento Utilidad Neta - 83,324.00
Aumento Clientes - -
Aumento Almacen - -
Aumento Deudores Diversos - -
Aumento IVA Acreditable - -
Aumento Equipo de oficina - -
Aumento Equipo de Cómputo - -
Aumento Equipo de transporte - -
Aumento Edificios - -
Aumento Terrenos - -
Aumento Depreciaciones 238,930.00 -

PASIVOS concepto Entrada de $ Salida de $

Aumento Proveedores - -
Aumento Acreedores Diversos 13,000.00 -
Aumento IVA trasladado - -
Aumento Impuestos por pagar 80,403.00 -
Aumento Capital social - -

251,030.00
 12/31/2022

Clasificación
Operación
Operación
Operación
Financiamiento
Operación
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Operación

Clasificación 96065
Operación
Financiamiento
Operación
Operación
Financiamiento
 0
Estado de Flujo de efectivo al

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA (83,324.00)

Clientes 0.00
Almacen 0.00
IVA Acreditable 16,341.00
Depreciaciones 238,930.00
Proveedores 0.00
IVA trasladado 0.00
Impuestos por pagar 80,403.00
PAGOS PROVISIONALES 0.00
Flujo de efectivo por actividades de operación 252,350.00

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Equipo de oficina 0.00
Equipo de Cómputo 0.00
Equipo de transporte 0.00
Edificios 0.00
Terrenos 0.00

Flujo de efectivo por actividades de inversión 0.00

Importe por aplicar en actividades de financiamiento 252,350.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Deudores Diversos 0.00
Acreedores Diversos 13,000.00
Capital social 0.00

Flujo de efectivo por actividades de inversión 13,000.00

Variaciones en Flujo 265,350.00 67,403.00

Saldo final de efectivo y equivalentes del ejercicio anterior 14,082.68

Flujo de efectivo al cierre del ejercicio 279,432.68

Saldo final de efectivo y equivalentes del ejercicio 13,938.33
Diferencia 265,494.35

530,844.35
96065
BALANCE GENERAL 12/31/2021 12/31/2022
ACTIVO
Caja 50,000.00 50,000.00
Bancos 792,262.49 296,313.34
Clientes 20,661.00 32,962.02
Anticpo a proveedores 1,774,461.11 5,199,272.20
Pagos provisionales 203,697.67 18,575.15
Impuestos a favor 12,260.36 12,350.63
Inversiones 0.00 0.00
Deudores Diversos 1,010,167.80 512,710.15
IVA Acreditable 3,378,767.00 3,134,408.91
Total activo a Corto Plazo 7,242,277.43 9,256,592.40

ACTIVO A LARGO PLAZO

Equipo de oficina 222,860.79 530,020.81
Dep. Acum de Equipo ofi. 0.00 0.00
Equipo de Cómputo 201,837.12 313,072.45
Dep. Acum de Equipo de Comp. 0.00 0.00
Equipo de transporte 565,438.48 565,438.48
Dep. Acum de Equipo de transp. 0.00 0.00
Edificios 0.00 0.00
Dep. Acum de Edificios 0.00 0.00
Maquinaria y equipo 14,211,993.92 14,911,423.17
Dep. Acum de mq (11,443,372.15) (13,640,636.74)
Terrenos 0.00 0.00
Total de activos a Largo Plazo 3,758,758.16 2,679,318.17

TOTAL DE ACTIVOS 11,001,035.59 11,935,910.57

PASIVOS
Proveedores 0.00 0.00
Acreedores Diversos 41,707,623.85 45,826,075.38
IVA trasladado 0.00 0.00
Impuestos por pagar 117,000.23 121,133.21
Total de pasivos 41,824,624.08 45,947,208.59

CAPITAL
Capital social 50,000.00 50,000.00

CAPITAL GANADO
Resultado de ejercicios anteriores (29,080,944.66) (30,873,588.50)
Resultado del ejercicio (1,792,643.83) (3,187,709.52)
Total Capital - 30,823,588.49 - 34,011,298.02
PASIVO MAS CAPITAL 11,001,035.59 11,935,910.57
- -

0
ESTADO DE RESULTADOS 12/31/2021

Ventas netas 8,580,345.37

Costo de ventas
Utilidad bruta 8,580,345.37

Gastos de ventas 9,101,432.27

Gastos de administración 1,231,254.21
Total de gastos 10,332,686.48

Utilidad de operación (1,752,341.11)

Productos financieros
Gastos financieros 40,298.09
Utilidad antes de impuestos (1,792,639.20)

Impuesto a la utilidad 53,465.79

Utilidad Neta (1,846,104.99)

Salida de $ Entrada de $

495,949.15
12,301.02 -
3,424,811.09 -
27,875.00
90.27

- 497,457.65
- 244,358.09

307,160.02 -
- -
111,235.33 -
- -
- -
- -
- -
- -
699,429.25 -
- 2,197,264.59
- -

Entrada de $ Salida de $
- -
4,118,451.53 -
- -
4,132.98 -

- -
Salida de $ Entrada de $
53,465.79 -

- 1,846,104.99