DATOS ADICIONALES:

1. Balance anterior del libro de banco, al 31/08/2016, es de RD$250,000.00

2. Los cargos bancarios del mes están plasmados en el estado bancario. Así como también los intereses generado
3. El depósito del día 30 fue depositado el viernes en la tarde, por ende el banco lo registró el lunes siguiente

REQUERIMIENTOS:
1. Actualizar el libro de banco con el balance anterior, los cargos e intereses bancarios
2. Preparar la conciliación bancaria considerando:
a) Los cheques y depósitos en tránsito
b) Los cargos e intereses bancarios

El total de la conciliación, tanto en libro como en banco, debe ser RD$572,480.00

os intereses generados
lunes siguiente
 NOMBRE DE LA COMPANIA
CONCILIACION BANCARIA
AL _______________
Cuenta en RD$ Peso

Balance en libros al AL _______________

más: Intereses y otros créditos
menos: Comisiones y otros cargos
Balance conciliado al AL _______________ RD$ - DEPOSITOS EN TRANSITO
FECHA VALOR

Balance según banco al AL _______________

más: Depósitos en tránsito
menos: Cheques en tránsito
Balance conciliado al AL _______________ RD$ - TOTAL -
-

Preparado CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUE
FECHA NO. VALOR

Revisado

TOTAL RD$ -

Autotizado
Empresa:
Libro de Banco
No. Cuenta: Cuenta en RD$ Pesos
Entidad Bancaria:
fecha:
Depósitos / Cheques /
Fecha CK/REF. Beneficiario Concepto de Pago Debitos Créditos Balance
8/31/2016 Balance inicial 250,000.00
Pago publicidad, agosto
9/1/2016 1 Ramón Gómez D. 2016 16,000.00 234,000.00
Aporte MINERD para
9/3/2016 Dep Depósito actividades de EPC. 250,000.00 484,000.00
Aporte presentación
artística en actividad de
9/2/2016 2 Pavel Núñez EPC. 25,000.00 459,000.00
Pago agua y luz, agosto
9/10/2016 3 Freddy Paulino 2016. 500.00 458,500.00
Pago energía eléctrica,
9/10/2016 4 Freddy Paulino agosto, 2016. 12,000.00 446,500.00

9/15/2016 5 Jacqueline Montero Pago nómina, agosto 2016. 150,000.00 296,500.00

Tesorería de la Pago seguridad social,
9/15/2016 6 Seguridad Social agosto, 2016. 25,020.00 271,480.00
Aporte de MESCYT para
meriendas en las
9/30/2016 Dep Depósito actividades de EPC. 300,000.00 571,480.00
571,480.00
571,480.00
571,480.00

TOTAL
BANCO ORO
Movimientos de la cuenta desde el 01/09/2016 al 30/09/2016

Número Cuenta Balance

Comprobante Nombre cliente Fecha Mov. Débitos Créditos Nuevo Oficial
255140 Ramón Gómez D. 9/1/2016 16,000.00 234,000.00 AMF
197 Depósito 9/2/2016 250,000.00 484,000.00 JMF
255142 Pavel Núñez 9/3/2016 24,000.00 460,000.00 JP
255145 Jacqueline Montero 9/10/2016 150,000.00 310,000.00 MOM
255147 Freddy Paulino 9/15/2016 12,000.00 298,000.00 MP
Cargo por retención
400 estado 9/30/2016 400.00 297,600.00 RIP
Cargo por certificación
475 cheque no. 1 y 2 9/30/2016 600.00 297,000.00 MEM
527 Intereses generados 9/30/2016 1,000.00 298,000.00 MEM