TIENDA DE MODA S. A.

11100502 BANCO DE COLOMBIA

A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2018
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO REF.
Dic-01 SALDO INICIAL 0 0 10,641,000
Dic-02 CHEQUE 01 OSWALDO OSPINA 0 980,000 9,661,000
Dic-03 CHEQUE 02 CESAR ALBERTO RINCON 0 260,000 9,311,000
Dic-04 CHEQUE 03 ANA RUTH VALADARES 0 90,000 8,961,000
Dic-05 CHEQUE 04 RICARDO OSPINA RAMOS 0 350,000 8,281,000
Dic-06 CHEQUE 05 MARIELA ARIZAS S. *** 0 680,000 9,281,000
Dic-08 CONSIGNACION 950,000 0 9,231,000
Dic-09 CONSIGNACION 680,000 0 9,911,000
Dic-12 CHEQUE 06 ALICIA GIRALDO *** 0 290,000 9,621,000
Dic-12 CHEQUE 07 NESTOR GOMEZ 0 280,000 9,341,000
Dic-15 CHEQUE 08 BLANCA LILIANA QUINTERO 0 150,000 9,191,000
Dic-17 CHEQUE 09 YOLANDA DUQUE XXX 0 420,000 8,771,000
Dic-19 CHEQUE 10 RAUL LOPEZ XXX 0 240,000 8,531,000
Dic-24 CONSIGNACION XXX 450,000 0 8,981,000
Dic-27 CHEQUE 11 BLANCA LILIANA EJEMPLOANO 0 700,000 8,281,000
Dic-29 CONSIGNACION *** 590,000 0 8,871,000
Dic-31 CHEQUE 12 RUBY ALDANA SUAREZ 0 235,000 8,636,000
Dic-31 CONSIGNACION 1,600,000 0 10,236,000
SUMAS 4,270,000 4,675,000 10,236,000

XXX ERROR DEL BANCO

*** ERROR EN LIBROS EMPRESA
 TIENDA DE MODA S.A.

11100502 BANCO DE COLOMBIA

A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2018
FECHA CHEQUE VALOR FECHA CHEQUE VALOR FECHA CONSIG. VALOR
Dic-02 1 980,000 46,722 11 700,000 Dic-08 Consignación 950,000
Dic-04 3 90,000 11,658 ND 02 50,000 Dic-09 Consignación 680,000
Dic-05 4 350,000 Dic-24 Consignación 800,000
Dic-06 5 650,000 Dic-29 Consignación 380,000
Dic-12 6 190,000 DIC 31 NC-30 280,000
Dic-12 7 280,000
Dic-15 8 150,000
Dic-17 9 460,000
Dic-19 10 220,000
SALDO ANTERIOR 10,641,000 VR CON-NC 3,090,000 VR CH-ND 4,120,000 SALDO: 9,611,000
CH 06 PAGO A PROVEEDOR
XXX ERROR DEL BANCO CH 05 PAGO A PROVEEDOR
**** ERROR EN LIBROS EMPRESA ND 02 VR INTERESES

ERRORES Libro Aux.cont. Extracto Diferencia Fechas

Libros de empresa Cheque N°05 680,000 650,000 30,000 Dic. 06
Libros de empresa Cheque N°06 290,000 190,000 100,000 Dic. 12
Error del banco Cheque N°09 420,000 460,000 -40,000 Dic. 17
Error del banco Cheque N°10 240,000 220,000 20,000 Dic. 19
Error del banco Consignación 450,000 800,000 -350,000 Dic. 24
Libros de empresa Consignación 590,000 380,000 210,000 Dic. 29
 CEDULA DE APOYO

ENTIDAD TIENDA DE MODA.S.A

AUDITORIA Financiera de Efectivo y Equivalentes

REF. PERIODO 31 de Diciembre 2018
AREA Tesoreria
Fecha DESCRIPCION
Saldo a 31 de Diciembre 2018
Cheques girados y no cobrados
Dic. 03 Cheques girados y no cobrados Cheque 02 Cesar Alberto Rincón
Dic. 31 Cheques girados y no cobrados Cheque 12 Ruby Aldana Suarez
Consignacion pendiente por registrada en bancos
Dic. 31 Consignación
Errores en libros
Dic. 06 Cheques girados con errores en libros (mayor valor registrado) Cheque 05 Mariela Arizas
Dic. 12 Cheques girados con errores en libros (mayor valor registrado) Cheque 06 Alicia Giraldo
Dic. 24 Consignación con errores en bancos (mayor valor registado)
Errores en bancos
Dic. 17 Cheques con errores en bancos (mayor valor pagado) Cheque 09 Yolanda Duque
Dic. 19 Cheques con errores en bancos (menor valor pagado) Cheque 10 Raul Lopez
Dic. 24 Consignación con errores en bancos (mayor valor registado)
Dic. 31 ND no registrada en contabilidad
Dic. 31 NC no registrada en contabilidad
Cheques girados y no cobrados
 Jhoan Sebastián Rincón Miguel
ELABORADO Ángel Yara Parrado Anguie Paola
Santos Triana

REF.PT: A.3.2-3

SALDOS SEGÚN EXTRACTOS SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

9,611,000 #REF!

-260,000
-235,000

1,600,000

30,000
100,000
-210,000

-40,000
20,000
350,000
-50,000
280,000
0 110,000 Saldo Inicial en libros Diciembre