LIBRO AUXILIAR DE BANCO DAVIVIENDA
FECHA DESCRIPCION DEBE (cargos) HABER
(creditos)
7/1/2020 DEPOSITO COMPROBANTE 60445 60,000.00
7/4/2020 DEPOSITO COMPROBANTE 62840 15,000.00
7/5/2020 DEPOSITO COMPROBANTE 72477 5,000.00
7/8/2020 PAGO DE SUELDO CHEQUE 701 25,000.00
7/21/2020 COMPRA MAT, OFICINA CHEQUE 702 1,000.00
7/31/2020 DEPOSITO COMPROBANTE 76140 36,000.00
ESTADO DE CUENTA BANCARIO
BANCO DAVIVIENDA
COMERCIAL CINCO ESTRELLA, CUENTA DE CHEQUES 11-221-987
BLOQUE 2, CASA 8040, TERCERA ENTRADA, COLONIA KENNEDY
FECHA DESCRIPCION DEBE (cargos) HABER
(creditos)
7/1/2020 DEPOSITO COMPROBANTE 60445 60,000.00
7/4/2020 DEPOSITO COMPROBANTE 62840 15,000.00
7/5/2020 DEPOSITO COMPROBANTE 72477 5,000.00
7/10/2020 PAGO CHEQUE 701 L 25,000.00
7/15/2020 NOTA DE CREDITO 145 POR INTERESES 100.00
7/31/2020 NOTA DE CARGO 15 EMIS. CHEQUERA 200
COMERCIAL CINCO ESTRELLA CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2020
SALDO SEGÚN DEPOSITO COMPROBANTE 60445 60,000.00
7/4/2020 DEPOSITO COMPROBANTE 62840 15,000.00
7/5/2020 DEPOSITO COMPROBANTE 72477 5,000.00
7/8/2020 PAGO DE SUELDO CHEQUE 701 25,000.00
7/21/2020 COMPRA MAT, OFICINA CHEQUE 702 1,000.00
7/31/2020 DEPOSITO COMPROBANTE 76140 36,000.00
NDA COMERCIAL CINCO ESTRELLA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2020
SALDO
SALDO SENGUN LIBRO AUXILIAR 90,000.00
60,000.00 MAS:NOTA DE CREDITO 145 100.00
75,000.00 MENOS:NOTA DE CARGO 15 200.00
80,000.00 SALDO SEGÚN LIBROS AJUSTADO 89,900.00
55,000.00
54,000.00
90,000.00
O
-987
EDY
SALDO
60000.00
75000.00
80000.00
55000.00
55100.00
54900.00
LIO DEL 2020
60,000.00
75,000.00
80,000.00
55,000.00
54,000.00
90,000.00
OMERCIAL CINCO ESTRELLA
FECHA
CONCILIACION BANCARIA 20___ 12
AL 31 DE JULIO DEL 2020 AGOSTO
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 54,900.00
MAS:DEPOSITO COMP. 76140 36,000.00
MENOS: CHEQUE PEND. 702 1,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AJUSTADO 89,900.00
CONCEPTO F PARCIAL
PDA #95
BANCOS
DAVIVIENDAS
PRODUCTO FINANCIERO
INTERESES
REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 145 POR INTERESES
PDA #96
GASTOS FINANCIEROS
SERVICIOS BANCARIOS
BANCOS
DAVIVIENDAS
RESGISTRO DE NOTA DE CARGO 15 POR EMISION DE CHEQUERA
BANCO DAVIVIENDA
90000.00
100.00 95
90,100.00
DEBE HABER
L 100
L100
200
200
CO DAVIVIENDA
200.00 96
200.00
MERCADITO EL DANDY
Conciliacion Bancaria
Al 31 de agosto de 20_ En Lempiras
Saldo según libro auxiliar 2,280.00 Saldo según estado de cuenta 3,270.00
Mas: Nota de credito 1235 300.00 Mas: Deposito en transito 200.00
Nota de credito 1267 10.00 Menos: Cheque pend. 5001 900.00
Menos: Nota de cargo 876 20.00
Saldo según banco ajustado 2,570.00 Saldo según libros ajustado 2,570.00
FECHA CONCEPTO F
20_ 12 Pda # 150
sep. Bancos
BANOCCI
Productos financieros
Intereses
Clientes
Juan Espinoso
Registro de nota de credito 1267, 1235
Pda # 151
Gastos financieros
Servicios bancarios
Bancos
BANCOCCI
Registro de nota de debito 876
Banco de Occidente
s) L 2,280.00 L 20.00 151)
150) L 310.00
L 2,590.00 L 20.00
Saldo Ajustado: L 2750.00
PARCIAL DEBE HABER
L 310.00
L 10.00
L 300.00
L 20.00
L 20.00
LIBRO AUXILIAR DE BANCO DAVIVIENDA
FECHA DESCRIPCION DEBE (cargos)
10/30/2024 DEPOSITO COMPROBANTE 60,120.00
7/4/2020 CHEQUES PENDIENTES DE PAGO
7/5/2020 DEPOSITO EN TRANSITO
7/8/2020 NOTA DE DEBITO CHEQUE 3458 FALTA DE FONDO 3,500.00
7/21/2020 NOTA DE CARGO 400.00
NOTA DE CREDITO 786 2,700.00
NOTA DE CREDITO 854 250.00
ESTADO DE CUENTA BANCARIO
BANCO DAVIVIENDA
COMERCIAL CINCO ESTRELLA, CUENTA DE CHEQUES 11-221-987
BLOQUE 2, CASA 8040, TERCERA ENTRADA, COLONIA KENNEDY
FECHA DESCRIPCION DEBE (cargos)
7/1/2020 DEPOSITO COMPROBANTE
7/4/2020 CHEQUES PENDIENTES DE PAGO
7/5/2020 DEPOSITO EN TRANSITO
7/10/2020 NOTA DE DEBITO CHEQUE 3458 FALTA DE FONDO
7/15/2020 NOTA DE CARGO
NOTA DE CREDITO 786
NOTA DE CREDITO 854
COMERCIAL
CINCO ESTRELLA
CONCILIACION
BANCARIA AL 31
DE JULIO DEL
2020
DEPOSITO COMPROBANTE 60445
SALDO SEGÚN DEPOSITO COMPROBANTE 62840 60,000.00
7/4/2020 DEPOSITO COMPROBANTE 72477 15,000.00
7/5/2020 PAGO DE SUELDO CHEQUE 701 5,000.00
7/8/2020 COMPRA MAT, OFICINA CHEQUE 702
7/21/2020 DEPOSITO COMPROBANTE 76140
7/31/2020 36,000.00
NDA COMERCIAL CINCO ESTRELLA
CONCILIACION BANCARIA
HABER AL 31 DE JULIO DEL 2020
SALDO
(creditos) SALDO SENGUN LIBRO AUXILIAR
60,120.00 MAS:NOTA DE CREDITO 854
13,260.00 46,860.00
10,000.00 36,860.00 MENOS:NOTA DE CARGO
40,360.00
40,760.00
43,460.00 SALDO SEGÚN LIBROS AJUSTADO
43,710.00
987
DY
HABER SALDO
(creditos)
62,230.00
#REF!
80,000.00
55,000.00
55,100.00
54,900.00
60,000.00
75,000.00
80,000.00
25,000.00 55,000.00
1,000.00 54,000.00
90,000.00
MERCIAL CINCO ESTRELLA
FECHA
ONCILIACION BANCARIA 20___ 12
L 31 DE JULIO DEL 2020 AGOSTO
60,120.00 SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 62,230.00
250.00 MAS: DEPOSITO TRANCITO 10,000.00
MENOS: CHEQUE PEND. 13,260.00
400.00
NOTA DEBITO 156 POR CHEQUE 3458 3,500.00
60,770.00 SALDO SEGÚN BANCO AJUSTADO 88,990.00
CONCEPTO F PARCIAL DEBE HABER
PDA #95
BANCOS L -
DAVIVIENDAS
PRODUCTO FINANCIERO L0
INTERESES
REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 145 POR INTERESES
PDA #96
GASTOS FINANCIEROS 0
SERVICIOS BANCARIOS
BANCOS 0
DAVIVIENDAS
RESGISTRO DE NOTA DE CARGO 15 POR EMISION DE CHEQUERA
BANCO DAVIVIENDA
90000.00 200.00 96
100.00 95
90,100.00 200.00
