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PE298G
PE298G
Financiero
Mini Plan Financiero - GRATUITO - v. 2020
Libro para Excel® basado en un original de A.M. Dunyó
2019
Mini Plan INICIO
Financiero
Plan Financiero anual orientado a nuevas empresas (simplificado)
Este es un modelo simplificado gratuito que, a diferencia de los modelos profesionales:
1- No prevé incluir datos de ejercicios anteriores
2- Es un plan anual, sólo permite planificar un ejercicio completo.
Si necesitas incluir datos anteriores, varios años u otras prestaciones, contáctanos:
Índice Configuración
INDICE e Información Nombre del proyecto MIEmpresa
I+G - Ingresos i gastos Ejercicio 2020
Pers - Recursos Humanos Primer mes del ejercicio Junio
Inv - Inversiones % Impuestos sobre beneficio 25.00%
Presup - Pérdidas y ganancias % IVA a repercutir en tus ventas 21.00%
Cashflow - Presupuesto de Tesorería % IVA a soportar en tus compras 21.00%
Balances - Balances previsiones a 12 meses ¿Prever la devolución del I.V.A.? NO
Plazo de reintegro del I.V.A. (previsión)
Información Siguiente
Mini Plan NGRESOS y GASTOS OPERATIVOS ejercicio 2020
Financiero
Ingresos Gastos Este gráfico no está disponible
en tu versión de Excel.
Saldo Tesorería (miles)
1,025
1,122 1,151
1,228
Concepto Total Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Menos Venta
Margen Bruto 100.0%
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Excepcionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mini Plan Plan de RECURSOS HUMANOS 2020
Financiero
Ingresos 1,199,622 Gastos de personal Este gráfico no está disponible
en tu versión de Excel.
Saldo Tesorería (miles)
1,122 1,151
1,228
Pers. Laboral Salario % Coste % Ret. Dpto. Número de personas cada mes Coste Salarios
Posición o empleo mensual empresa retención asignado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total año bruto año
Directivos (emp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Personal FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Pers. EVENTUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2ª OPCIÓN: DETALLADA
Posición COMISIÓN % Coste % Ret. Dpto. Importe bruto de las comisiones mensuales Coste Total
Equipo Directivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe Bruto final (la hoja toma como válido este importe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mini Plan INVERSIONES Y FINANCIACIÓN en el ejercicio
2020
Financiero
Inversiones Financiación Financiación Saldo Tesorería (miles)
1,122 1,151
1,228
733
Inm. Financiero 0 Subvenciones 0 522 578
381
Inmovilizado 0 Rec. Propios 0 121
248
1 Gastos amortizables
Gastos Amort. Gastos amortizables (incluir importes en el mes de pago)
Esta sección sólo es útil en casos excepcionales:
Total Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Aquí se incluyen gastos amortizables, es decir: gastos que no se deducen
Concepto 0 0 0 0 0 0 0
como tales sino que se amortizan, reciben el mismo tratamiento que un
Marcas 0
activo inmovilizado.
0 Sólo se permite en algunas circunstancias y países.
0 Por ejemplo: gastos nuevo establecimiento.
0 El tratamiento es similar a I+D (ver hoja 2a sección 8)
Importe a amortizar (depreciar) 0 Años de amortización 5
Tipo de activo ▲ importe▲ compra▲ Mes Nº Pagos 1er pago Concesión años % interés 0
Tratamiento de los LEASINGS ARRENDAMIENTO < Los leasings serán considerados un alquiler
5 Subvenciones de capital
Subvenciones inmovilizado NO financiero Importe a imputar a la cuenta de resultados de Err:504
Denominación Importe Ingreso 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total
0
0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS Total % Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Consumo 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iniciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compras 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ot. Costes de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing/ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administración/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad y prom. 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variables de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generales y adm 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos I+D 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alquileres 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conservación 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serv. Profesionales 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros servicios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes, dietas… 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excepcionales 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insolvencias 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.B.I.T.D.A. 1,199,622 100.0% 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 127,628 113,589 101,094 89,974 80,077 71,268 63,429
Amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Expl. 1,199,622 100.0% 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 127,628 113,589 101,094 89,974 80,077 71,268 63,429
FINANCIEROS Total % Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses préstamos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros gast. financieros 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO Total % Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
antes de impuestos 1,199,622 100.0% 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 127,628 113,589 101,094 89,974 80,077 71,268 63,429
Impuestos -299,906 -25.0% -25,000 -26,250 -27,563 -28,941 -30,388 -31,907 -28,397 -25,274 -22,493 -20,019 -17,817 -15,857
Beneficio Neto 899,717 75.0% 75,000 78,750 82,688 86,822 91,163 95,721 85,192 75,821 67,480 60,058 53,451 47,572
MIEmpresa CASHFLOW 2020 Presupuesto de Tesorería
Cashflow Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo acumulado inicio del mes 0 121,000 248,050 381,453 521,525 578,089 732,519 869,962 916,104 1,024,973 1,121,866 1,151,160
PATRIMONIO NETO 75,000 153,750 236,438 323,259 414,422 510,143 595,335 671,156 738,636 798,694 852,145 899,717
FONDOS PROPIOS 75,000 153,750 236,438 323,259 414,422 510,143 595,335 671,156 738,636 798,694 852,145 899,717
SUBVENCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVO 46,000 94,300 145,015 198,266 163,666 222,375 274,626 244,948 286,336 323,172 299,015 328,192
No corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deudas largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periodificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acreedores comerciales NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corriente 46,000 94,300 145,015 198,266 163,666 222,375 274,626 244,948 286,336 323,172 299,015 328,192
Pasivos vinculados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deudas a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acreedores comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras cuentas a pagar 46,000 94,300 145,015 198,266 163,666 222,375 274,626 244,948 286,336 323,172 299,015 328,192
Periodificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total P. Neto y Pasivo 121,000 248,050 381,453 521,525 578,089 732,519 869,962 916,104 1,024,973 1,121,866 1,151,160 1,227,909
Fondo de Maniobra 75,000 153,750 236,438 323,259 414,422 510,143 595,335 671,156 738,636 798,694 852,145 899,717
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Plan Financiero• PRO Plan Financiero• EXP
Especificaciones generales 7 años - 60 meses cashflow hasta 20 años
¿Qué es? 2 libros Excel© Profesional con 43 hojas 2 Libros Excel© Profesional con 46 hojas
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