FORMULARIO 101

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAAS, VALORES Y SEGUROS

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIN N NAC-DGERCGC15-00000143

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

RUC

202

201

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

EXPEDIENTE
203

OPERACIONES DE PASIVO

004

OPERACIONES DE INGRESO

005

OPERACIONES DE EGRESO

006

OPERACIONES DE ACTIVO

007

OPERACIONES DE PASIVO

008

011

OPERACIONES DE PASIVO

012

OPERACIONES DE INGRESO

009

OPERACIONES DE INGRESO

013

OPERACIONES DE EGRESO

010

OPERACIONES DE EGRESO

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015

SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017

CON PARTES
RELACIONADAS EN
OTROS REGMENES
DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE ACTIVO

CON PARTES
RELACIONADAS
LOCALES

003

CON PARTES
RELACIONADAS EN
PARASOS FISCALES Y
REGMENES FISCALES
PREFERENTES

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE ACTIVO

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

311

INVERSIONES CORRIENTES
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES

CUENTAS Y
DOCUMENTOS
POR COBRAR
CLIENTES
CORRIENTES

OTRAS CUENTAS
Y DOCUMENTOS
POR COBRAR
CORRIENTES

VALOR EXENTO
(A efectos de la Conciliacin Tributaria)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA

6011

6012

312

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA

6021

6022

313

(-)

EXPORTACIONES NETAS

6031

6032

LOCALES

314

INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES

6041

6042

DEL EXTERIOR

315

INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES

6051

6052

LOCALES

316

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

6061

6062

DEL EXTERIOR

317

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

6071

6072

LOCALES

318

DIVIDENDOS

6081

6082

DEL EXTERIOR

319

6091

6092

6101

6102

6111

6112

6121

6122

6131

6999

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

RELACIONADOS
DE RECURSOS PBLICOS
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES
DE OTRAS LOCALES
DE DONACIONES Y APORTACIONES

LOCALES

320

DEL EXTERIOR

321

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

322

(-)

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)

323

OTRAS RENTAS

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

324

TOTAL INGRESOS

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

325

VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)

6001

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

326

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

6002

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

327

NO
RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

SUMAR DEL 6011 AL 6131

6132
En la columna "Valor exento" registre
la porcin del monto declarado en la
columna "total ingresos" considerada
como exenta de Impuesto a la
Renta.

COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

328

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN

329

MERCADERAS EN TRNSITO

330

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

7010

COSTO

GASTO

VALOR NO DEDUCIBLE
(A efectos de la Conciliacin Tributaria)

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)

331

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO

PASIVO

7011

INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)

332

COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA

7021

INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)

333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

7031

INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)

334

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

7041

(-)

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

335

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

7051

(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN

INVENTARIO

336

(-)

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

7061

7063

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

337

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

7071

7073

(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE

338

(-)

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

7081

(-)

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

339

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

7091

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

7101

(-)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

345

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

7111

ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

7121

(-)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA

GRAVADA DEL IESS

7012
7023
7032

7033

7131

7132

7133

TERRENOS

350

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE

NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

7141

7142

7143

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

351

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

7151

7152

7153

CONSTRUCCIONES EN CURSO

352

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

7161

7162

7163

MUEBLES Y ENSERES

353

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

7171

7172

7173

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

354

ARRENDAMIENTOS

7181

7182

7183

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

355

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

7191

7192

7193

EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE

356

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

7201

7202

7203

VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL

357

PROMOCIN Y PUBLICIDAD

7211

7212

7213

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

358

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS

7221

7222

7223

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

359

TRANSPORTE

7231

7232

7233

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

360

(-)

PARA JUBILACIN PATRONAL

7241

7242

7243

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

361

(-)

PARA DESAHUCIO

7251

7252

7253

ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN

362

7262

7263

(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN

363

(-)

POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE

INVENTARIOS

7271

7272

7273

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN

364

(-)

POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS

ACTIVOS

7281

7282

7283

PROPIEDADES DE INVERSIN

365

OTRAS PROVISIONES

7291

7292

7293

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN

366

(-)

LOCAL

7301

7302

7303

DEL EXTERIOR

7311

7312

7313

LOCAL

7321

7322

7323

PARA CUENTAS INCOBRABLES

PROVISIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN

367

(-)

ACTIVOS BIOLGICOS

368

+
COMISIONES

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS

369

(-)

DEL EXTERIOR

7331

7332

7333

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS

370

(-)

LOCAL

7341

7342

7343

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS

379

DEL EXTERIOR

7351

7352

7353

LOCAL

7361

7362

7363

DEL EXTERIOR

7371

7372

7373

LOCAL

7381

7382

7383

INTERESES BANCARIOS

ACTIVOS INTANGIBLES
RELACIONADOS
PLUSVALAS

381

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

382

INTERESES
PAGADOS A
TERCEROS
NO RELACIONADOS

ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN

383

DEL EXTERIOR

7391

7392

7393

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

384

RELACIONADAS

7401

7402

7403

(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

385

(-)

NO RELACIONADAS

7411

7412

7413

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES

386

(-)

OTRAS PRDIDAS

7421

7422

7423

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

389

MERMAS

7431

7432

7433

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

7441

7442

7443

7451

7452

7453

7462

7463

PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
INVERSIONES
EN NEGOCIOS CONJUNTOS
NO CORRIENTES
OTRAS

CUENTAS Y
DOCUMENTOS
POR COBRAR
CLIENTES NO
CORRIENTES

OTRAS CUENTAS
Y DOCUMENTOS
POR COBRAR
NO CORRIENTES

411

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES

RELACIONADAS

412

GASTOS DE GESTIN

413

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

7472

7473

LOCALES

414

GASTOS DE VIAJE

7481

7482

7483

DEL EXTERIOR

415

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO

7491

7492

7493

LOCALES

416

DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

ACELERADA

7501

7502

7503

(EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE

INVERSIN)

NO ACELERADA

7511

7512

7513

7522

7523

7542

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

417

LOCALES

418

DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

7521

DEL EXTERIOR

419

DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS

7531

LOCALES

420

DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

7533
7543

421

AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN

7551

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

422

(-)

OTRAS AMORTIZACIONES

7561

7562

7563

(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

423

(-)

SERVICIOS PBLICOS

7571

7572

7573

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

424

PAGOS POR OTROS SERVICIOS

7581

7582

7583

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

439

PAGOS POR OTROS BIENES

7591

7592

7593

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

445

+
7991

TOTAL COSTOS

7553

DC2 - Informacin de distribucin restringida

En la columna "Valor no deducible"

registre la porcin del monto
declarado en las columnas "costo" y
"gasto" considerada como no
deducible para el clculo del
Impuesto a la Renta.

TOTAL COSTOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

379+389+439+445

498

EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de

impuesto a la renta)

446

TOTAL DEL ACTIVO

499

345+498

ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)

7991

TOTAL GASTOS

7992

=
En la columna "Valor no deducible"
registre la porcin del monto
declarado en las columnas "costo" y
"gasto" considerada como no
deducible para el clculo del
Impuesto a la Renta.

496
PASIVO
TOTAL COSTOS Y GASTOS

(7991+7992)

7999

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y
DOCUMENTOS
POR PAGAR
PROVEEDORES
CORRIENTES

NO
RELACIONADOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

FINANCIERAS - CORRIENTES

PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O
SOCIOS

OTRAS CUENTAS
Y DOCUMENTOS
POR PAGAR
CORRIENTES

LOCALES

511

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

7001

DEL EXTERIOR

512

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

7002

LOCALES

513

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

7003

DEL EXTERIOR

514

LOCALES

515

DEL EXTERIOR

516

LOCALES

517

DEL EXTERIOR

518

LOCALES

519

RELACIONADOS

CONCILIACIN TRIBUTARIA

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

520

LOCALES

521

DEL EXTERIOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO

6999-7999>0

801

PRDIDA DEL EJERCICIO

6999-7999<0

802

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

097

BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES

098

803

(-)

804

(-)

805

(-)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI

806

(-)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

807

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

808

532

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

809

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

533

(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS

Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}

810

ANTICIPOS DE CLIENTES

534

(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES

811

(-)

PROVISIONES

535

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

812

(-)

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

539

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

813

(-)

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

814

LOCALES

541

(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS

815

(-)

DEL EXTERIOR

542

(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

816

(-)

LOCALES

543

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO

817

(-)

DEL EXTERIOR

544

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO

818

LOCALES

545

+
UTILIDAD GRAVABLE

819

PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES

829

522

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)

524

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

525

PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

526

(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES

OBLIGACIONES CON EL IESS

527

(-) DIVIDENDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

528

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS

DIVIDENDOS POR PAGAR

529

JUBILACIN PATRONAL

530

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

531

CRDITO A MUTUO

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS Y
DOCUMENTOS
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO CORRIENTES

campo 6082

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

FINANCIERAS - NO CORRIENTES

PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O
SOCIOS

DEL EXTERIOR

546

LOCALES

547

DEL EXTERIOR

548

LOCALES

549

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR

DEL EXTERIOR

550

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

LOCALES

551

DEL EXTERIOR

552

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)

553

OTRAS CUENTAS
Y DOCUMENTOS
POR PAGAR NO
CORRIENTES

CLCULO DE BASE PARTICIPACIN

A TRABAJADORES

Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa

831

819 - 831

832

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)

839

(Trasldese el campo 879 de la

declaracin del perodo anterior)

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES

554

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO

841

(-)

CRDITO A MUTUO

555

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO

839-841>0

842

(=)

OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES

556

(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)

839-841<0

843

(=)

ANTICIPOS DE CLIENTES

557

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

844

(+)

PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL

558

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

845

(-)

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

559

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

847

(-)

OTRAS PROVISIONES

560

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO

848

(-)

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

569

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS

849

(-)

PASIVOS DIFERIDOS

579

(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES

850

(-)

OTROS PASIVOS

589

(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

851

(-)

599

(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

852

(-)

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR

842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0

855

SUBTOTAL SALDO A FAVOR

842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0

TOTAL DEL PASIVO

539+569+579+589
PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

601

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

602

(-)
856

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN

611

RESERVA LEGAL

621

(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO

857

(+)

629

(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO

858

(-)

631

+/(-)

RESERVA FACULTATIVAS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES

632+633+634+635

SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 =

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

869 =

632

SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)

633

SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)

634

OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)

635

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF

641

+/(-)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

651

(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

652

(-)

RESERVA DE CAPITAL

653

RESERVA POR DONACIONES

654

RESERVA POR VALUACIN

655

SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES

656

UTILIDAD DEL EJERCICIO

661

INTERS

897

(-) PRDIDA DEL EJERCICIO

662

(-)

IMPUESTO

898

TOTAL PATRIMONIO NETO

698

MULTA

899

699

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599+698

ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO

ANTICIPO A PAGAR

871+872+873

879

PRIMERA CUOTA

871 (+)

SEGUNDA CUOTA

872 (+)

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO

873 (+)

PAGO PREVIO (Informativo)

890
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902

INTERS POR MORA

859-898

903

MULTA

904

TOTAL PAGADO

999

MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

905

USD

906

USD

907

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO
DESMATERIALIZADAS

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES

908

N/C No

910 N/C No

912

N/C No

909

USD

911 USD

913

USD

915

USD

+
=

DETALLE DE COMPENSACIONES
916

Resol No.

918 Resol No.

917

USD

919 USD

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