ICEBERG

Business Plan
HIELO A CUALQUIER HORA

Tutor: Martí Pachamé

Alumnos:
JOHN SILVER GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
NOEL CLAUDE HUPONT
M.EUGENIA MARTÍN ALEGRE
PABLO TOURÓN ESTÉVEZ
Índice: • Problema • Ventas registradas en el
mercado
• Solución
• Estudio de rentabilidad para
• Visión y misión nuestros clientes
• Presentación de los socios • Estudio de competidores
• Lugar inicial de institución de • Marketing y marketing mix
negocio: Chile
• Matriz de riesgos
• Clientes y mercado objetivo
• Datos económicos
• Modelo de negocio
• Objetivos económicos
• Organización ICEBERG
• Objetivos financieros
• Análisis del mercado

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7

Problema
• En el mercado:
• Cubitos de hielo caros
• Cubitos de hielo deshechos
• Suministro de cubitos de hielo depende del transporte:
Problema en transporte Aumento del precio combustible

Falta de suministro Aumento del precio bolsa hielo

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7

Solución: ICEBERG
• ICEBERG: SISTEMA GENERADOR DE HIELO
• HIELO 24 H.
• BAJO COSTO
• SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
• CUBOS INDIVIDUALES, NO MASA DE HIELO

• ¿Qué incluye el producto ICEBERG?

• INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE MÁQUINA
GENERADORA DE HIELO
• BOLSAS PARA EMPAQUETAR DURANTE UN AÑO
• SOPORTE Y MANTENIMIENTO DURANTE 3 AÑOS

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7

Visión y misión

• Misión:
• Ofrecer un servicio de instalación, puesta en marcha y mantenimiento de
maquinaria productora de cubitos de hielo.

• Visión:
• Iceberg : líder en comercialización de maquinas para fabricar y
empaquetar hielo.

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7

Presentación de los socios
• M. EUGENIA MARTÍN ALEGRE: INGENIERA CIVIL
• 12 años de experiencia , los 2 últimos en gerencia general
• 10 años en el sector construcción: planeación y administración
• 1 año en el sector telecomunicaciones
• Nacionalidad española y ex residente chilena.

• PABLO TOURÓN ESTÉVEZ: INGENIERO INDUSTRIAL

• 6 años de experiencia en sector de fabricación de maquinaria para alimentación, trabajando como ingeniero de
proyectos adjunto a dirección comercial. Plantas llaves en mano.
• 1 año de experiencia como Ingeniero de instalaciones en multinacional farmacéutica.
• Experiencia comercial en mercados internacionales, Europa y Latinoamérica.
• Nacionalidad española.

• JOHN SILVER GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ: INGENIERO EN MINAS

• 4 años en operaciones mina de la trasnacional Compañía de Minas Buenaventura SAA.
• Nacionalidad peruana

• NOEL CLAUDE HUPONT: INGENIERO MECANICO

• 5 años en gerencia general en México de una multinacional.
• 14 años como gerencia comercial en México para desarrollar el mercado local y de exportación en toda América.
• Experiencia internacional en Europa y Latinoamérica.
• Nacionalidad francesa y residencia mexicana.

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7

Chile PIB 2013: 4,2%
PIB 2014: 3,6%
PIB 2015: 4,2%

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7

Clientes y mercado objetivo
• SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS
• MÁS DE 1.334 LOCALES EN CHILE
• CADA AÑO SE ABREN 100 LOCALES
• FUENTE: INE

• TIENDAS 24 H. Y ESTACIONES DE SERVICIO

• MÁS DE 1.000 GASOLINERAS EN CHILE
• MÁS DE 300 TIENDAS 24H.
• FUENTE: WWW.COPEC.COM/WWW.SHELL.COM/WWW.PETROBRAS.COM/WWW.BIGHJOHN.COM/ WWW.INE.COM

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7

Modelo de negocio

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7

Organización ICEBERG
Comité ejecutivo

Director General

Asistente

Gerente de Gerente de
Gerente de
Administración & RRHH
Operación Ventas & KAM
Finanzas

Contabilidad y
Logística & 1 Vendedor 1 Vendedor 1 Vendedor
Cuentas por 1 KAM Reclutamiento
ALMACEN Región Norte Región Centro Región Sur
pagar

COMPRAS y
Crédito y
SERVICIO POST Wallmart Nóminas
Cobranza
VENTA Cencosud
Tottus
Servicio Técnico Unimarc
IT
2 Norte …
2 Centro
2 Sur

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7

Estudio de competidores

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7

Estudio de rentabilidad para nuestros clientes:
cambiar, poner solo datos: % resultado, % mb
Pr e c i o
ve nt a ve nt a Co s t e Co s t e
di ar i a bol s a Re c a u d a c i ó n I c e be r g t r a di c i o na l Ma r g e n b r u t o c o n Ma r g e n b r u t o s i n
Me s e n kg 2 kg me n s u a l a l di a a l di a I c e b e r g / me s I c e b e r g / me s
EUROS % EUROS %
En e r o 3000 3, 00 279. 000, 00 13, 95 3. 000, 00 278. 986, 05 645, 33 276. 000, 00 3, 07
Fe b r e r o 3000 3, 00 279. 000, 00 13, 95 3. 000, 00 278. 986, 05 714, 47 276. 000, 00 3, 07
Ma r z o 2000 2, 00 124. 000, 00 13, 95 1. 600, 00 123. 986, 05 286, 79 122. 400, 00 2, 55
Ab r i l 1600 1, 50 74. 400, 00 13, 95 1. 120, 00 74. 386, 05 177, 80 73. 280, 00 2, 18
Ma y o 1000 1, 50 46. 500, 00 13, 95 700, 00 46. 486, 05 107, 53 45. 800, 00 2, 18
J uni o 600 1, 20 22. 320, 00 13, 95 420, 00 22. 306, 05 53, 32 21. 900, 00 1, 74
J ul i o 600 1, 20 22. 320, 00 13, 95 420, 00 22. 306, 05 51, 60 21. 900, 00 1, 74
Ag o s t o 600 1, 20 22. 320, 00 13, 95 420, 00 22. 306, 05 51, 60 21. 900, 00 1, 74
S e p t i e mb r e 600 1, 20 22. 320, 00 13, 95 420, 00 22. 306, 05 53, 32 21. 900, 00 1, 74
Oc t u b r e 1600 1, 50 74. 400, 00 13, 95 1. 120, 00 74. 386, 05 172, 06 73. 280, 00 2, 18
No v i e mb r e 2000 2, 00 124. 000, 00 13, 95 1. 600, 00 123. 986, 05 296, 35 122. 400, 00 2, 55
Di c i e mb r e 3000 3, 00 279. 000, 00 13, 95 3. 000, 00 278. 986, 05 645, 33 276. 000, 00 3, 07

PRI MER AÑO VENTAS PRI MER AÑO COS TES RES ULTADO BRUTO 1 ° AÑO VALOR COMPRA MÁQUI NARI A

1. 369. 580, 00 61. 082, 12 1. 308. 497, 88 137. 511, 25

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7

Marketing

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7

Marketing mix
• PRODUCTO:
• Suministro, instalación y
mantenimiento de
máquinas para fabricar y
empaquetar hielos
higiénicos, de alta calidad,
24 h. y ecológicos
• PRECIO:
• 137.511,25 euros
• Atractivo para nuestros
clientes: recuperan su
inversión en el primer año
OBS EAE
• PLAZA :
• Centros comerciales,
estaciones de servicio y
tiendas 24 horas
• PUBLICIDAD:
• 10.000 euros /año
• Ferias y congresos
• Web y catálogos.
• Publicidad directa
BUSINESS PLAN GRUPO 7
 Matriz de riesgos
RIESGOS
Barreras de entrada Competencia que cope mi
mercado
Venta No conseguir clientes
MITIGACIONES
-Competencia existente genera
un MB a nuestros clientes muy
bajo
-Disponer de maquinaria y
servicio mejor del mercado
-Ofrecerles un valor añadido:

MARGEN BRUTO

CALIDAD PRODUCTO FINAL

Tecnología Errores del funcionamiento del -Soporte de fábrica de
sistema máquinas
-Suficientes técnicos
especializados
Proveedores Falta de producción del -relaciones comerciales con
proveedor principal proveedores alternativos.
OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7
Datos económicos
• INVERSIÓN INICIAL: 500.000 euros
• APORTACIÓN SOCIOS: 400.000 euros
• PRÉSTAMO BANCARIO: 100.000 euros

• PRECIO VENTA MAQUINARIA: 137.511,25 euros

• OBJETIVO DE VENTAS:

• 2015: 25 MÁQUINAS

• 2016: 40 MÁQUINAS

• 2017: 60 MÁQUINAS

• ROE: 39.57 %

• ROA: 14.27 %

• RATIO PAY BACK: 11,15 MESES

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7
Objetivos económicos:
Cuenta de resultados

2015 2016 2017

INGRESOS
Ventas de productos/servicios 3.437.781,22 5.775.472,46 9.096.369,12

Total ingresos 3.437.781,22 5.775.472,46 9.096.369,12

GASTOS
Materias primas -2.158.818,75 -3.557.733,30 -5.496.697,95
Personales -707.000,00 -742.350,00 -764.620,50
Otros costos -199.088,91 -209.831,56 -234.095,45
Amortizaciones -27.338,36 -27.338,36 -27.338,36

Resultado operativo (BAII) 345.535,21 1.238.219,24 2.573.616,87

Gastos financieros -9.147,79 -3.666,20 -2.695,18

Resultado antes de impuestos (BAI) 336.387,42 1.234.553,04 2.570.921,69

Impuestos 74.509,81 296.292,73 642.730,42

RESULTADO NETO 261.877,61 938.260,31 1.928.191,26

OBS EAE BUSINESS PLAN GRUPO 7

Objetivos financieros:
Balance
Inicial Año
2015 2016 2017
ACTIVO 500.000,00 2.357.119,25 3.552.019,27 5.862.706,68

Inmovilizado 262.455,00 235.116,64 207.778,29 180.439,93

Gasto Establicimiento 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmov. Inmat. 4.500,00 3.375,00 2.250,00 1.125,00
Inmob. Mat. 251.955,00 225.741,64 199.528,29 173.314,93
Inmov. Finan. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Circulante 237.545,00 2.122.002,60 3.344.240,99 5.682.266,76

Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00
Deudores 48.726,45 1.227.287,90 1.288.652,29 1.353.084,91
Tesorería 188.818,55 894.714,71 2.055.588,70 4.329.181,85

PASIVO 500.000,00 2.357.119,25 3.552.019,27 5.862.706,68

Fondos Propios 400.000,00 661.877,61 1.600.137,92 3.528.329,18

Capital 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Reservas 0,00 0,00 261.877,61 1.200.137,92
Perdidas y Ganancias 0,00 261.877,61 938.260,31 1.928.191,26

Cred. LL/T 81.944,47 62.965,19 43.014,90 22.043,91

Cred. C/T 18.055,53 1.632.276,44 1.908.866,45 2.312.333,59

Prest. Ent. Finan 18.055,53 18.979,28 19.950,30 20.970,99
Cap. Pól. Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Int. Pól. Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Proveedores 0,00 1.401.269,63 1.443.307,71 1.486.606,95
Administración. Pública 0,00 212.027,54 445.608,44 804.755,66

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 El equipo

ICEBERG
LES AGRADECE SU TIEMPO

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