Gestión de Tesorería

Dias de Inventario + Dias de Cobro – Días de Pago

o2= Varianza (flujos promedios estimados

C*= Costo optimo
K = Tasa de interés
K = Tasa de interés
F = Costo de Venta de Títulos / Costo Transacción
F = Costo de Venta de Títulos / Costo Transacción
L = Límite Inferior
T = Desembolsos anuales Efectivo
H = Límite Superior
C = Valores a Negociar/Retirar
Z = Nivel Deseable
 Gestión de Inventario
Importante ? MÉTODOS DE MEDICIÓN
Tipos de Inventarios:
Inventarios insuficientes - Stockouts
◦ Pérdida de fidelidad de Clientes - disminución de Materia Prima
beneficios ◦ Repuestos y Materia prima obtenidos de los
Inventarios excesivos proveedores y que son los insumos básicos dentro del
◦ Carga financiera que afecta la rentabilidad total Valor proceso de fabricación.
Costos excesivos Rotación de Agregado Producto en proceso
◦ Industrias que manejan repuestos que valen millones Inventario Promedio del ◦ Partes, componentes o productos parcialmente
de $ Inventario
Paradas en la producción fabricados.
◦ Desperdicio de recursos de Mano de Obra, Capital y Producto terminado
Equipamiento ◦ Bienes terminados no despachados todavía.

# Semanas de
Provisión
Punto de reorden con datos ciertos: Tiempo de espera x Inv. Dia

Punto Reorden Incierto = (Prom. Tiempo espera x Prom. Uso diario) +

Inventario seguridad
Valor del Dinero en el Tiempo