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Plan Empresa
Plan Empresa
PLAN DE EMPRESA
Septiembre 2014
ÍNDICE
1. PLAN DE EMPRESA Y MÉTODO LEAN
1. MÉTODO LEAN START UP
2. MODELO CANVAS
2. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PLAN DE EMPRESA
1. RESUMEN EJECUTIVO.
2. ANÁLISIS DEL MERCADO.
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS / SERVICIOS.
4. MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
5. ANÁLISIS DAFO.
6. INFRAESTRUCTURA,PRODUCCIÓN Y LOGISTICA
7. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
8. PLAN ECONOMICO FINANCIERO.
9. INDICADORES FINANCIEROS.
Método Lean start up
• Descubrir la forma correcta de hacer las cosas tan rápido como sea
posible.
• Prototipo rápido
• Acumula recursos
• Utiliza las redes sociales para crear una comunidad de amigos, entusiastas
y clientes
MODELO CANVAS
¿Qué es el Plan de Empresa?
empresa.
estrategia.
¿Que es el Plan de Empresa?
• El plan de empresa debe permitir:
– Clarificar y contrastar ideas.
– Comprobar su viabilidad ajustando en caso necesario los
puntos de partida.
– Servir de apoyo para presentar la idea a terceros:
• socios potenciales.
• entidades financieras.
• organismos públicos o privados que ofrezcan ayudas o
subvenciones.
Contenido del Plan de Empresa
1. Resumen Ejecutivo
Ámbito Geográfico.
Tamaño.
Grado de consolidación.
Empresas
E.- COMPETIDORES
F.- OBSERVACIÓN
Conocimiento de los comportamientos y conductas que los compradores
muestran en el acto de compra. El conocimiento de la afluencia de
compradores a un establecimiento comercial.
2.3. Definición del Público Objetivo
Criterios de Segmentación
• Volumen de facturación.
• Productos y servicios.
• Estructura comercial y productiva. Número de empleados.
• Zona geográfica predominante.
• Cuota de mercado estimada
• Evolución histórica de ventas y datos financieros
• Estrategia comercial - marketing
• Marcas. Imagen en el mercado
• Segmentación de clientes.
• Canales de distribución.
Analizar los puntos débiles y
• Proveedores.
puntos fuertes de los principales
• ...
competidores.
2.5. Análisis del Entorno
• Ámbito Tecnológico.
Preguntas:
TIPOS DE PRODUCTOS
– Consumo.
– Industriales.
– Servicios.
3.1 Descripción General del Producto/Servicio
El producto también está formado por los elementos intangibles, que es donde se puede
obtener la diferenciación.
Servicio post
Garantía venda
Otros beneficios
intangibles
Instalación
Calidad
Financiamiento PRODUTO
TOTAL Entrega
Marca Estilo
Envase
3.2 Cobertura de Necesidades que Satisface
4.1. Posicionamiento
Representa los costes que el/la cliente/a está dispuesto/a a soportar para realizar
un intercambio obteniendo un bien o una prestación de un servicio a cambio.
– Tiempo empleado.
– Esfuerzos realizados.
– Logística de la distribución
4.3 Canales de Distribución
Minorista
Minorista
Localización Propuesta
Distribuidores
Para seleccionar a los distribuidores se pueden observar las siguientes
variables:
– Reducción del número de transacciones
– Adecuación de la oferta a la demanda
– Creación de surtido
– Movimiento físico del producto a su destino final
– Realización de actividades de márketing
– Transmisión de la propiedad, posesión o derecho de uso del producto
– Periodo medio de Cobro.
– Servicios adicionales
4.4 Estrategia de Promoción
Línea de
Trabajo Política de Promoción de la Venta.
Muestras gratuitas.
Reducción del precio.
Demostraciones del funcionamiento de un producto
Concursos y sorteos.
Cupones o vales de descuento para futuras compras.
Regalos por la compra de un producto.
Correo directo presentando una oferta especial.
Participación en exposiciones, seminarios, congresos, ferias, etc
4.4 Estrategia de Promoción
Objetivo perseguido.
Segmentos a los que se dirige.
Canal utilizado para llegar al cliente.
Duración, plazo y periodicidad.
Mensajes y ofertas incluidas.
Coste y recursos necesarios.
4.4 Estrategia de Promoción
Línea de
Trabajo Relaciones Públicas, Publicidad, Comunicación.
• Punto Muerto
4.5.1 Presupuesto Actividad Comercial
Recursos económicos, físicos y humanos necesarios para
alcanzar el volumen de ventas estimado de acuerdo a las
actividades indicadas en el plan de marketing.
Líneas Estratégicas
s as
Amenazas Afrontarl Acciones
as
Fortalezas Mantenerla Acciones
s
Oportunidades Aprovecharla Acciones
s
6. Infraestructuras, Producción y Logística
2. Necesidades de mantenimiento:
• Mantenimiento correctivo, para solucionar averías de los equipos. (Los
equipos se clasifican en criticidad de negocio alta, media o baja, en función
de la influencia que tendría un fallo de los mismos en la continuidad del
negocio).
4. Control de calidad.
- Aspecto muy importante que debe afectar a todos los procesos de la empresa,
no sólo al productivo.
- Mención especial a las normas internacionales de calidad.
- Si los procesos de calidad fueran numerosos deberán coordinarse y unificarse.
5. Medidas de seguridad.
Habrá que cumplir todos los requerimientos legales relativos a la prevención de
incidentes, la seguridad y la higiene en el trabajo..
6. Factores medioambientales.
•Deben integrarse controles medioambientales dentro del proceso productivo de
la empresa.
• Es importante por 2 motivos:
- Respeto al entorno.
- Evitar transmitir una imagen negativa a la opinión pública.
6.4 Aprovisionamientos y logística
• Elementos a considerar:
- Descripción del puesto
- Superiores jerárquicos y personas dependientes
- Funciones y responsabilidades asumidas
- Canales de relación internos y externos
- Habilidades necesarias…
7.3 Políticas de Recursos Humanos
1. Selección y contratación:
- Captación de nuevos candidatos
- Selección del personal
- Entrevistas a candidatos
- Contratación
- Horarios
- Vacaciones
- Salarios
- Aspectos disciplinarios
- Relación con proveedores y clientes…
7.5 Necesidades de personal y perspectivas de crecimiento
• Inversión
– A largo plazo.
– A corto plazo.
– Provisión de Fondos.
8.1 Inversión Inicial - Necesidades/Fuentes de Financiación
Preguntas:
Concepto Financiación
Contribuciones de los socios …
ACTIVO
• Activo No Corriente.
SE DIVIDE
EN:
• Activo Corriente
8.2 Balance de Situación Previsional
ACTIVO NO
CORRIENTE
• Material.
SE DIVIDE EN: • Inmaterial.
• Financiero.
8.2 Balance de Situación Previsional
ACTIVO CORRIENTE
-Liquidez
- Inmovilizado
-Realizable
-Exigible
-Disponible
+ Liquidez
8.2 Balance de Situación Previsional
PASIVO
• Fondos Propios.
SE DIVIDE EN:
• Pasivo Exigible L/P.
PASIVO
• Capital:
SE COMPONE DE: • Reservas:
• Resultados Ejercicios Anteriores)
• Pérdidas y Ganancias
• Provisiones para Riesgos y Gastos:
8.2 Balance de Situación Previsional
PASIVO
es superior al año
PASIVO
PASIVO
+ ESTABILIDAD
• FONDOS PROPIOS
• EXIGIBLE A L/P.
• EXIGIBLE A C/P.
- ESTABILIDAD
8.2 Balance de Situación Previsional
ESTRUCTURA DEL
BALANCE
Activo Pasivo
Recursos
Inmovilizado propios
Recursos
ajenos l/p
F.M
Activo Pasivo
corriente corriente
8.2 Balance de Situación Previsional
FONDO DE MANIOBRA
Nos indica que parte del Activo Corriente que está financiado con Fondos
a Largo Plazo.
Es el colchón financiero de la empresa, lo que impide tener problemas de
liquidez
LOS INGRESOS:
Con carácter general una empresa registrará un ingreso cuando nazca
a su favor un derecho que implique entrada de efectivo.
E
J
• Venta de Productos
E • Prestación de Servicios
GASTOS
Adquisición de un bien o un servicio que origina una deuda en contra
de la empresa. Lo que en su momento producirá una salida de dinero.
E
J • Compra de mercancía.
E
• Gastos de Personal.
M
P
• Alquileres.
L
• Publicidad y promoción.
O
S
8.3 Cuenta de Resultados Previsional
( + ) VENTAS
( - ) COSTE DE MATERIALES
= MARGE DE CONTRIBUCIÓN
( - ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
( - ) DOTACIÓN AMORTIZACIÓN
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(+/-) INGRESOS /GASTOS FINANCIEROS
¿Qué es la Tesorería?
• Elemento provisional.
• PAGOS:
+ Mercancías
+ Inversiones
+ Arrendamientos
.....
C. TOTAL PAGOS
Funcionalidad
Ingresos
Beneficios
y
Costes
Beneficios
Costes Totales
Costes Variables
Costes Fijos
Perdidas
9 Indicadores Financieros
Ratios de Solvencia
A través de ellos medimos la relación existente entre la financiación ajena y propia.