FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:ENERO 2019
RUC:204909724752
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ECO INN HOSPEDAJES SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO CORR FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO Ú LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO

1 1/1/2019 SALDO INICIAL

2 1/1/2019 12/31/1899

8
EFECTIVO"

A CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

S/ 136,000.00
TOTALES S/ 136,000.00 S/ -

S/ 136,000.00
- DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:ENERO 2019
RUC:20490972475
ENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:CUSCO TRAVEL SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CUENTA CORRIENTE:285-21366221-155-526
NÚMER
O
CORRE OPERACIONES BANCARIAS
DEL
LATIVO
REGIST MEDIO
RO O FECHA DE DE DESCRIPCIÓN DE
CÓDIG PAGO
ÚNICO
O LA
(TABL LA OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
A 1)
OPERA
CIÓN

1/1/2019
1 SALDO INICIAL
1/1/2019
2 1 DEPOSITO EN CTA CTE
1/2/2019
3 6 COBRO FACTURA 001-101- TARJETA DE CREDITO
1/3/2019
4 6 COBRO FACTURA 001-102- TARJETA DE CREDITO
1/4/2019
5 6 COBRO FACTURA 001-101- TARJETA DE CREDITO
 1/5/2019
6 6 COBRO FACTURA 001-101- TARJETA DE CREDITO
1/6/2019
7 6 COBRO FACTURA 001-101- TARJETA DE CREDITO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NÚMERO DE
NOMBRES, TRANSACCIÓN BANCARIA,
DENOMINACIÓN O RAZÓN DE DOCUMENTO
SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN

LUISCABALLER OP01 101

LUIS LUJAN TRANS 01 121

JOHAN DIXON TRANS 02 121

TRANS 03 121
TRANS 04 121

TRANS 05 121
NTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR

S/ 136,000.00

S/ 4,000.00

S/ 5,950.00
TOTALES
Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
RAULPERIKIN 3,018.00

(-) RETENC. 8% 241.44

2,776.56

S/ 3,776.00 S/ 377.60 S/ 3,398.40

S/ -
S/ -
 CUSCO TRAVEL SAC
ANEXO Nº01
CALCULO DE LA RESERVA

Utilidad neta S/ 155,150.00

(-) Reserva legal 10% S/ 15,515.00
(-) Reserva estatuitaria 10% S/ 15,515.00
Utilidad a distribuir S/ 124,120.00
------------------

CUSCO TRAVEL SAC

ANEXO Nº02
DISTRIBUCION DE UTILIDADES

% DE MONTO A MONTO
SOCIOS PARTICIPACION DISTRIBUIR DISTRIBUIDO
Teofilo Santos Guerra 23.08% S/ 28,646.90
Santusa Perez Godoy 19.23% S/ 23,868.28
S/ 124,120.00
Geofrey Torres Palza 30.77% S/ 38,191.72
Herlinda Torres Palza 26.92% S/ 33,413.10
TOTALES 100.00% S/ 124,120.00

CUSCO TRAVEL SAC

ANEXO Nº03
CALCULO DE LA DEPRECIACION

FECHA DE % ANUAL DE
BIENES ADQUISICION VALOR HISTORICO DEPRECIACION
EDIFICIO (OF. ADMINISTRATIVA) 5/1/2014 S/ 1,500,000.00 3%
5/5/2014 S/ 80,000.00 10%
5/15/2014 S/ 300,000.00 25%
2/10/2015 S/ 30,000.00 25%
TOTAL DEPRECIACION
RETENCION
IR.2DA CATEG. MONTO
5% A PAGAR
S/ 1,432.34 S/ 27,214.55
S/ 1,193.41 S/ 22,674.86
S/ 1,909.59 S/ 36,282.14
S/ 1,670.66 S/ 31,742.45
S/ 6,206.00 S/ 117,914.00

% MENSUAL DE MONTO
DEPRECIACION DEPRECIADO
0.25% S/ 3,750.00
0.83% S/ 666.67
2.08% S/ 6,250.00
2.08% S/ 625.00
S/ 11,291.67