Informe Económico por Fuente de Financiamiento

Informe de Movimientos del XX de XXXXX al XX de XXXXX del 2019

I Trimestre ( ) II Trimestre ( ) III Trimestre ( ) IV Trimestre ( )

Dirección Regional Coto Cédula Jurídica: 3-008-

Centro Educativo xxxxxxx Cuenta Corriente: xxxx
Código: xxxx Circuito: xx Nombre del Contador: xxxxxx
E-mail Centro Educativo: xxxxxxx E-mail del Contador: xxxxxx
Teléfono Centro Educativo: Teléfono del Contador: xxxxxx

1. Ingresos y Gastos - Ley 6746

# CK ó de
Fecha Detalle Créditos Débitos Saldo
Depósito
Saldo Anterior ₡ 602,407.59
₡ 602,407.59
₡ 602,407.59
₡ 602,407.59
₡ 602,407.59
₡ 602,407.59
₡ 602,407.59
Totales ₡ - ₡ - ₡ 602,407.59

2. Ingresos y Gastos - Ley 7552 Bienes Inmuebles

# CK ó de
Fecha Detalle Créditos Débitos Saldo
Depósito
Saldo Anterior ₡ 1,608,799.30
₡ 1,608,799.30
₡ 1,608,799.30
₡ 1,608,799.30
Totales ₡ - ₡ - ₡ 1,608,799.30

3. Ingresos y Gastos - Convención Colectiva

# CK ó de
Fecha Detalle Créditos Débitos Saldo
Depósito
Saldo Anterior
₡ -
₡ -
₡ -
Totales ₡ - ₡ - ₡ -

4. Ingresos y Gastos - Otros (Especifique)

# CK ó de
Fecha Detalle Créditos Débitos Saldo
Depósito
Saldo Anterior
₡ -
₡ -
Totales ₡ - ₡ - ₡ -

TOTAL GENERAL DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO ₡ - ₡ - ₡ 2,211,206.89

Nombre, Firma y Sello del Tesorero(a) Contador(a):

_________________________________________ _________________________________________ ___________________
Nombre Firma Sello

El presente Informe ha sido revisado y aprobado en Sesión de Junta, Acta #_______, Art._______ con fecha ____________________

Nombre, Firma y Sello del Presidente de la Junta de Educación/Administrativa:

_________________________________________ _________________________________________ ___________________
Nombre Firma Sello
Nombre, Firma y Sello del Director(a) del Centro Educativo:
_________________________________________ _________________________________________ ___________________
Nombre Firma Sello
 Conciliación de cuenta bancaria /cuenta caja única

Junta de Educación / Junta Administrativa:

Cuenta
Entidad Bancaria: Caja Única del Estado:

No. No.

Mes de la conciliación
Saldo en bancos al XX de MM del 20XX. ¢ 0.00

Saldo según libros al XX de MM del 20XX ¢ 0.00

Más:
Ingresos sin registrar
(detallar los depósitos)
(detallar notas de crédito)
Total ingresos sin registrar ¢ 0.00 ¢ 0.00
Menos:
Egresos sin registrar
(detallar cheques pendientes de cambio)
(detallar cheques pendientes de registro)
(detallar otros egresos pendientes de registro)
(detallar notas de débito)
(detallar comisiones bancarias)
Total egresos sin registrar ¢ 0.00 ¢ 0.00

SUMAS IGUALES ¢ 0.00 ¢ 0.00

Cheques Pendientes de Cambio

Proveedor Fecha # Cheque Monto
₡0.00
₡0.00
₡0.00
₡0.00
₡0.00
Elaborado por:

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR

 LIBRO DE BANCOS
SE DEBEN ACUMULAR LOS MOVIMIENTOS DE TODO EL AÑO
Informe de Movimientos del XX de XXXXX al XX de XXXXX del 2019

Nombre Centro Educativo: Cédula Jurídica: 3-008-

Código: xxxx Circuito: xx Cuenta Corriente: xxxx

# CK ó de
Fecha Detalle o beneficiario Debe Haber Saldo
Depósito
Saldo AÑO Anterior ₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

₡ -

Totales ₡ -

Saldo Inicial para el año siguiente: ₡ -

 Superávit / déficit del período por fuente de financiamiento
Junta de Educación/ Junta Administrativa:
Centro Educativo:
Código: Circuito:
Año: Fecha corte:
(en colones)

Saldo vigencias
anteriores Ingreso real Egreso real
Fuente de financiamiento
2018 2019 2019
1. Ley 6746
Escuela 562,871.33
Enseñanza Especial Apoyo 10,020.56
Enseñanza Especial Directa - 3,510.75
Proyecto de Educación Abierta 33,026.45
Total
2. Ley 7552 Bienes Inmuebles
Escuela 1,608,799.30
Total
3. Convención Colectiva
Institucional 182,149.99
Total
4. Fondos Propios
Escuela 2,441,175.21
Proyecto de Educación Abierta 594,000.00
Total
5. Programas de Equidad
Servicios de Alimentación 11,558,735.65
Pago Subsidio de Cocineras - 532,255.00
Ley 6982 - Equipamiento mejoras comedor - 230,083.56
Concesiónsoda/VentaAlmuerzos/Donaciones-aportesJunta - 381,142.62
Total

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

TOTAL DE TOTAL DE
FUENTE FINANCIAMIENTO SALDO
INGRESOS EGRESOS
LEY 6746 - - -
LEY 7552
CONVENCION COLECTIVA
FONDOS PROPIOS -
OTRAS -
Total - -

Elaborado por:____________________________________________________________
cit del período por fuente de financiamiento

(en colones)

Superávit/déficit de
ingresos

562,871.33
10,020.56
- 3,510.75
33,026.45
602,407.59

1,608,799.30
1,608,799.30

182,149.99
182,149.99

2,441,175.21
594,000.00
3,035,175.21

11,558,735.65
- 532,255.00
- 230,083.56
- 381,142.62
10,415,254.47

ntaje de Ejecución Presupuestaria

% EJECUCIÓN

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