INVERSIONES ELCER SAS

NIT. 892,301,141-9
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ENERO DE 2023
Método de saldo encontrado

BANCO BANCOLOMBIA
NUMERO DE CUENTA 44293246839
TIPO DE CUENTA CORRIENTE
SALDO CONCILIADO $ 482,878,774.37

Parcial Total
Balance Según Banco al 01/01/2023 $ 853,807,881.56
Mas: Depósitos en Transito $ -

Abonos y/o Consignaciones $ 226,890,289.00 $ 226,890,289.00

Abono a intereses $ -

Sub- total $ 1,080,698,170.56

Menos: cheques en transito
Cargos y/o Pagos $ 332,810,617.59
Nomina $ 59,530,317.00
gastos bancarios $ 18,678,461.60
$ 597,819,396.19
pago credito
transferencia internacional $ 186,800,000.00

Balance Conciliado Según Banco al 30/01/2023 $ 482,878,774.37

Balance Según Libro al 01/01/2023 $ 853,807,881.56

Mas: Depósitos creditos y otros
Transferencia CTA Sucursal Virtual
Notas de Crédito - Intereses Pagados
Errores Cometidos
Total Depósitos, notas de crédito y Errores
Sub-Total
Menos: Giros y Pagos Emitidos
Nomina
apertura inv virtual
Notas de Debito : 4X1000
Retencion en la Fuente
Comision
Cuota de Manejo
IVA
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
Total Giros, notas de debito y errores
Balance Conciliado Según Libro al 30/01/2023
$ 226,890,289.00
$ -
$ 226,890,289.00
$ 1,080,698,170.56
$ 332,810,617.59
$ 59,530,317.00
$ -
$ 18,413,763.30
$ 181,127.00
$ 70,980.00
$ 12,591.30
$ 186,800,000.00
$ 597,819,396.19
$ 482,878,774.37

ELABORADO POR: REVISADO: APROBADO:

A.M.H. L.G.L. C.A.C.M
 MES ENERO 2

IMPUESTO 4 X 1000 CUOTA DE MANEJO

FECHA VALOR FECHA
$ 200,600.00
$ 15,634.30
$ 12,000.00
$ 75,120.00
$ 272,261.78 TOTAL
$ 40,000.00
$ 6,103.92
$ 42,000.00 COMISION
$ 144,434.91 FECHA
$ 62,214.20
$ 203,160.20
$ 137,008.11
$ 1,555,852.00
$ 3,353,948.00
$ 27,801.00 TOTAL
$ 11,094,427.85
$ 141,628.36
$ 5,600.00 I.V.A.
$ 3,200.00 FECHA
$ 105,568.00
$ 42,108.36
$ 33,537.73
$ 28.80
$ 839,525.78
TOTAL

MORA
FECHA

TOTAL $ 18,413,763.30

TOTAL
 MES ENERO 2023

CUOTA DE MANEJO CONSIGNACIONES

VALOR FECHA NOMBRE FACTURA/OTROS
$ 25,980.00
$ 45,000.00

$ 70,980.00

COMISION
VALOR
$ 7,090.00
$ 7,090.00
$ 7,090.00
$ 159,857.00

$ 181,127.00

I.V.A.
VALOR
$ 1,347.10
$ 8,550.00
$ 1,347.10 TOTAL
$ 1,347.10

$ 12,591.30
PAGOS
FECHA CONCEPTO
MORA
VALOR

$ -
TOTAL
 ABONOS A INTERESES
VALOR FECHA VALOR
$ 163,517,932.00
$ 10,357,294.00
$ 1,770,056.00
$ 7,353,499.00
$ 43,891,508.00

$ 226,890,289.00
$ 14,180.00
$ 9,897.10
$ 226,914,366.10

VALOR
$ 2,500,000.00
$ 4,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 5,500,000.00
$ 2,000,000.00
$ 1,908,576.09
$ 3,000,000.00
$ 7,690,445.00
$ 10,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,500,000.00
$ 9,000,000.00
$ 40,000.00
$ 240,000.00
$ 502,962.00
$ 100,000.00
$ 120,000.00
TOTAL $ -
nomina
$ 147,976.00
$ 70,303.00
$ 10,198,410.00
$ 214,963.00
$ 1,015,048.00
$ 450,000.00
$ 12,260,219.00
$ 155,956.00
$ 1,000,000.00
$ 323,239.00
$ 7,400,000.00 $ 2,500,000.00
$ 1,400,000.00 $ 3,650,000.00
$ 800,000.00 $ 122,614.00
$ 15,000.00 $ 3,000,000.00
$ 8,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 377,000.00 $ 500,000.00
$ 20,000.00 $ 898,303.00
$ 500,000.00 $ 3,000,000.00
$ 10,000,000.00 $ 898,303.00
$ 6,770,434.50 $ 898,303.00
$ 1,000,000.00 $ 622,303.00
$ 580,000.00 $ 603,903.00
$ 34,000.00 $ 3,650,000.00
$ 7,200.00 $ 990,303.00
$ 1,000,000.00
$ 760,303.00
$ 4,378,514.00
$ 2,500,000.00
$ 1,721,354.00
$ 1,000,000.00

$ 59,530,317.00

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL
$ 186,800,000.00
$ 96,505,617.59
 TRANSLADOS VIRTUALES A OTROS BANCOS
FECHA CONCEPTO VALOR
$ 15,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 51,000,000.00

TOTAL $ -
apertura
cheques

$ -

RETIROS EN CAJEROS
FECHA CONCEPTO VALOR
$ 28,150,000.00
$ 18,780,000.00
$ 60,375,000.00
$ 50,000,000.00
$ 28,000,000.00
TOTAL $ 185,305,000.00

COMPRAS
FECHA CONCEPTO VALOR

TOTAL $ -