resumen de la actividad de la cuenta

Fecha No. Cheque descripcopn debitos creditos saldo

cheques deposito
925
4-Jan 2125 pago de cheque 100 825
5-Jan deposito 1000.25 1825
6-Jan 2127 pago de cheque 124.45 1700.8
6-Jan deposito 820.43 2521.23
9-Jan 2129 pago de cheque 231.56 2289.67
11-Jan 2126 pago de cheque 45 2244.67
12-Jan ACH aseg. Ancon 36 2208.67
12-Jan deposito 421 2629.67
14-Jan cheque devuelto 234.43 2395.24
14-Jan comision cheque devuelto 14.02 2381.22
16-Jan deposito 479.45 2859.69
18-Jan 2131 pago de cheque 87.78 2771.91
20-Jan 2132 pago de cheque 213.34 2558.57
24-Jan 2134 pago de cheque 35.67 2522.9
24-Jan deposito 955.54 3478.44
26-Jan 2130 pago de cheque 800.34 2678.1
27-Jan 2137 pago de cheque 1150.25 1527.85
28-Jan cargo po chequera 77.9 1449.95
28-Jan ITBMS de serv. Chequera 5.45 1444.5
29-Jan deposito 946.65 2391.15
29-Jan 2138 pago de cheque 125.65 2265.5
29-Jan 2140 pago de cheque 236.75 2028.75
29-Jan cobro de timbres 2.25 2026.5
3521.82 4623.32
 Movimiento de la chequera

Fecha No. Cheque descripcopn debitos creditos saldo

cheques deposito
825
4-Jan 2126 Jose Jean 45 780
5-Jan deposito 1000.25 1780.25
6-Jan 2127 oficentro 124.45 1655.8
6-Jan deposito 820.43 2476.23
9-Jan 2128 IDAAN 63.55 2412.68
9-Jan 2129 Jose Flores 331.56 2081.12
12-Jan deposito 421 2502.12
14-Jan 2130 Electra 800.34 1701.78
16-Jan deposito 479.45 2181.23
17-Jan 2131 Luis Rodriguez 87.78 2093.45
22-Jan 2133 Aseguradora Ancon 525.67 1354.44
24-Jan deposito 955.54 2309.98
24-Jan 2134 Restaurante El Prado 35.67 2274.31
25-Jan 2135 Almacen Dorado 127.55 2146.76
26-Jan 2136 Cristobal Rojas 183.35 1963.41
27-Jan deposito 550 2513.41
27-Jan 2137 Planilla 1150.25 1363.16
29-Jan deposito 946.65 2309.81
29-Jan 2138 Almacen el Futuro 125.65 2184.16
29-Jan 2139 Bordados y uniformes 133.54 2050.62
28-Jan 2140 Imprenta Rosales 236.75 1813.87
29-Jan 2141 Roberto Torres 200.25 1613.62
29-Jan deposito 605.55 2219.17
4384.7 5778.87