Matricula A00136408 LEOCADIO/ LEYBA, BRANDY YULEISY

A continuación se presenta la conciliación bancaria correspondiente

al mes de Enero del año en curso de la empresa el Cedazo, S.A..

Diario de Ingresos Diario de Desembolsos

Banco Popular Dominicano Pagina Numero Banco Popular Dominicano Pagina Numero

Depósitos Cheque
FECHA Debito REF FECHA Debito
Números Números

1 Mar-23 1 11 19,544.09 1 Mar-23 1 24 8,934.44

2 2 12 41,880.18 2 2 25 7,817.63
3 4 13 6,896.27 3 4 26 6,142.43
4 5 14 301.54 4 4 27 139.60
5 6 15 550.58 5 6 28 502.56
6 7 16 16,752.07 6 7 29 167.52
7 8 17 53,048.23 7 12 30 502.56
8 8 18 25,128.11 8 12 31 758.31
9 11 19 13,159.87 9 12 32 3,827.29
10 12 20 2,233.61 10 12 33 1,675.21
11 13 21 1,954.41 11 13 34 13,960.06
12 14 22 27,920.12 12 14 35 13,960.06
13 15 23 558.40 13 15 36 83,760.37
14 15 24 10,218.76 14 18 37 538.86
15 15 25 3,908.82 15 21 38 223.36
16 20 26 5,011.10 16 22 39 1,116.80
17 21 27 5,584.02 17 23 40 1,647.29
18 22 28 307.12 18 24 41 167.52
19 23 29 475.20 19 25 42 195.44
20 24 30 6,360.76 20 25 43 4,886.69
Total 241,793.28 Total 150,924.01

Referencia a) L= Llegaron Referencia a) L= Llegaron

b) T= Transito b) T= Transito

Elaborado por Lic. Julio A. De Windt Feb 23

REF

Elaborado por Lic. Julio A. De Windt Feb 23

Deposito Cheques
19,544.09 0.05 8,934.44 0.02275
41,880.18 0.11 7,817.63 0.01991
6,896.27 0.02 6,142.43 0.01564
301.54 0.00 139.60 0.00036
550.58 0.00 502.56 0.00128
16,752.07 0.04 167.52 0.00043
53,048.23 0.14 502.56 0.00128
25,128.11 0.06 758.31 0.00193
13,159.87 0.03 3,827.29 0.00975
2,233.61 0.01 1,675.21 0.00427
1,954.41 0.00 13,960.06 0.03555
27,920.12 0.07 13,960.06 0.03555
558.40 0.00 83,760.37 0.21328
10,218.76 0.03 538.86 0.00137
3,908.82 0.01 223.36 0.00057
5,011.10 0.01 1,116.80 0.00284
5,584.02 0.01 1,647.29 0.00419
307.12 0.00 167.52 0.00043
475.20 0.00 195.44 0.0005
6,360.76 0.02 4,886.69 0.01244

Elaborado por Lic. Julio A. De Windt Feb 23

408 51 08

Elaborado por Lic. Julio A. De Windt Feb 23

 Estado de Cuenta Corriente
Banco Popular

Cheques y Depositos y
FECHA Ref Concepto Balance
Cargos Abonos
Mar-23 1 11 Deposito 19,544.09 19,544.09
1 24 Ck/Ventanilla 8,934.44 10,609.65
2 12 Deposito 41,880.18 52,489.83
2 25 Ck/Ventanilla 7,817.63 44,672.20
4 13 Deposito 6,896.27 51,568.47
4 26 Ck/Ventanilla 6,142.43 45,426.04
4 27 Ck/Ventanilla 139.60 45,286.44
6 28 Ck/Ventanilla 502.56 44,783.88
6 15 Deposito 550.58 45,334.46
7 29 Ck/Ventanilla 167.52 45,166.94
7 16 Deposito 16,752.07 61,919.01
8 17 Deposito 53,048.23 114,967.24
8 18 Deposito 25,128.11 140,095.35
11 19 Deposito 13,159.87 153,255.22
12 31 Ck/Ventanilla 758.31 152,496.91
12 20 Deposito 2,233.61 154,730.52
12 33 Ck/Ventanilla 1,675.21 153,055.32
13 34 Ch/ Ventnilla 13,960.06 139,095.26
14 35 Cheque/Ventanilla 13,960.06 125,135.19
14 22 Deposito 27,920.12 153,055.32
15 23 Deposito 558.40 153,613.72
15 24 Deposito 10,218.76 163,832.48
15 25 Deposito 3,908.82 167,741.30
18 37 Ck/Ventanilla 538.86 167,202.44
25 42 Ch/ Ventnilla 195.44 167,007.00
25 N/C Intereses 22,179.91 189,186.91
25 N/D Comisiones 279.20 188,907.71
25 N/D Cargo 0.15 82.19 188,825.52
Total 188,825.52

Elaborado por Lic. Julio A. De Windt F. Oct 22

 R
Depósitos E
en transito Debito F
14 301.54 T
21 1,954.41 T
26 5,011.10 T
27 5,584.02 T
28 307.12 T
29 475.20
30 6,360.76
TOTAL 19,994.15

R
Cheque E
en Transito Debito F
30 502.56 T
32 3,827.29 T
36 83,760.37 T
38 223.36 T
39 1,116.80 T
40 1,647.29
 Dewa & Asoc.
CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco: Banco Popular Dominicano

Cuenta No.: 64-987639-9 Fecha 21-03-23

Balance Según Libros al 1-xx-del xxx RD$ 0.00

Mas: Depósitos RD$ 241,793.28

Nota de Crédito 22,179.91
Otros 263,973.19
Sub-Total RD$ 263,973.19

Menos: Cheques Emitidos 150,924.01

Nota de Debito 361.39
Otros 151,285.40

Balance Según Libros al 31-xx-del xxx RD$ 112,687.79

Balance Según Libros del Banco Al 31-xx-del xxx RD$ 188,825.52

Mas: Depósitos en Tránsito 19,994.15

Otros
Sub-Total RD$ 19,994.15

Menos: Cheques en Tránsito (Anexo) 96,131.88

Otros RD$ 96,131.88

Balance Según Estado del Banco al 31-xx del xxxx RD$ 112,687.79

Brandy yuleisy Leocadio Leyba Lic. Julio De Windt

HECHO POR REVISADO POR

Elaborado por Lic. Julio A. De Windt F. Oct 22