FECHA DESCRIPCION Nº FACTURA DEBE HABER SALDO ORIGEN FONDOS

COBRO A LA SRA VAZCONEZ CON CHEQUE N° 617,

620, 618,619 6501, 6507,6522,6531,6575 $ 1,802.00 $ 1,802.00

CANCELA CON EL CHEQUE N° 617 PAGO DE 1

QUINCENA DE JULIO Y ANTICIPO DE LA 2 QUINCENA A
YUSMAIRA $ 169.00 $ 1,633.00
CANCELA CON EL CHEQUE N° 617 A LA ABOG
JAQUELINE PAGO POR CONCEPTO DE DEMANDA $ 200.00 $ 1,433.00
CANCELA CON EL CHEQUE N° 620 FACTURA A LA ING Y
SE LE ABONA 400 Y 331 $ 450.50 $ 982.50

CANCELA del banco internacional con transferencia

N°4762835 A LA ABOG JAQUELINE PAGO POR
CONCEPTO DE DEMANDA $ 250.00 $ 732.50

Viaticos julio
abogado 140 agosto
gasolina 10 septiembre
peajes 5 Octubre
noviembre
diciembre
Enero
 5-Nov

100

12/17/2020

Cancelo
87 169 86
256 130 126
256 130 129.64 5-Nov cheque
256 127.72 130 17-Dec
256 130 131.94 1/4/2021 Efectivo
256
128

259.64 256 3.64

 Cancelo saldo Debe
julio 256 169 87 0
agosto 256 130 126 0
septiembre 256 130 129.64 -3.64 5-Nov cheque 26.86 SALDO DE LOS PAGOS
Octubre 256 127.72 130 -1.72 17-Dec
noviembre 256 130 131.94 -5.94 1/4/2021 Efectivo Trasnferencia
diciembre 256 130.28 131.3 -5.58 2/19/2021
Enero 256 132.20 129 -5.2 25-Feb
Febrero 256 130 51.09 75 -0.09 4/5/2021 4/22/2021 4/24/2021
Marzo 256 128 126 2 0 5/10/2021 5/10/2021 5/21/2021
Abril 256 131.05 129.64 -4.69 6/7/2021 6/17/2021
Mayo 256 129.64 112.4 13.96 0 7/2/2021 7/21/2021 7/27/2021
junio 256 114.95 130.28 10.77 0 8/12/2021 8/20/2021
julio 256 95.79 140 14.09 6.12 9/9/2021 9/23/2021
Agosto 256 130 100 26 10/7/2021 11/9/2021
septiembre 256 256
Octubre 126 126
414.12