Matricula A00147397 TAVAREZ/JIMENEZ, CINDY GABRIELA

A continuación se presenta la conciliación bancaria correspondiente

al mes de Enero del año en curso de la empresa el Cedazo, S.A..

Diario de Ingresos Diario de Desembolsos

Banco Popular Dominicano Pagina Numero Banco Popular Dominicano Pagina Numero

Depósitos Cheque
FECHA Debito REF FECHA Debito
Números Números

1 Sep-23 1 11 11,098.84 1 Sep-23 1 24 5,073.75

2 2 12 23,783.23 2 2 25 4,439.54
3 4 13 3,916.30 3 4 26 3,488.21
4 5 14 171.24 4 4 27 79.28
5 6 15 312.67 5 6 28 285.40
6 7 16 9,513.29 6 7 29 95.13
7 8 17 30,125.42 7 12 30 285.40
8 8 18 14,269.94 8 12 31 430.63
9 11 19 7,473.32 9 12 32 2,173.47
10 12 20 1,268.44 10 12 33 951.33
11 13 21 1,109.88 11 13 34 7,927.74
12 14 22 15,855.48 12 14 35 7,927.74
13 15 23 317.11 13 15 36 47,566.45
14 15 24 5,803.11 14 18 37 306.01
15 15 25 2,219.77 15 21 38 126.84
16 20 26 2,845.74 16 22 39 634.22
17 21 27 3,171.10 17 23 40 935.47
18 22 28 174.41 18 24 41 95.13
19 23 29 269.86 19 25 42 110.99
20 24 30 3,612.20 20 25 43 2,775.09
Total 137,311.35 Total 85,707.84

Referencia a) L= Llegaron Referencia a) L= Llegaron

b) T= Transito b) T= Transito

Elaborado por Lic. Julio A. De Windt Feb 23

REF

Elaborado por Lic. Julio A. De Windt Feb 23

 Deposito
11,098.84 0.05
23,783.23 0.11
3,916.30 0.02
171.24 0.00
312.67 0.00
9,513.29 0.04
30,125.42 0.14
14,269.94 0.06
7,473.32 0.03
1,268.44 0.01
1,109.88 0.00
15,855.48 0.07
317.11 0.00
5,803.11 0.03
2,219.77 0.01
2,845.74 0.01
3,171.10 0.01
174.41 0.00
269.86 0.00
3,612.20 0.02

Elaborado por Lic. Julio A. De Windt Feb 23

 397 4.09 97

Cheques
5,073.75 0.02275
4,439.54 0.01991
3,488.21 0.01564
79.28 0.00036
285.40 0.00128
95.13 0.00043
285.40 0.00128
430.63 0.00193
2,173.47 0.00975
951.33 0.00427
7,927.74 0.03555
7,927.74 0.03555
47,566.45 0.21328
306.01 0.00137
126.84 0.00057
634.22 0.00284
935.47 0.00419
95.13 0.00043
110.99 0.0005
2,775.09 0.01244

Elaborado por Lic. Julio A. De Windt Feb 23

 Estado de Cuenta Corriente
Banco Popular

Cheques y Depositos y
FECHA Ref Concepto Balance
Cargos Abonos
Sep-23 1 11 Deposito 11,098.84 11,098.84
1 24 Ck/Ventanilla 5,073.75 6,025.08
2 12 Deposito 23,783.23 29,808.31
2 25 Ck/Ventanilla 4,439.54 25,368.77
4 13 Deposito 3,916.30 29,285.08
4 26 Ck/Ventanilla 3,488.21 25,796.87
4 27 Ck/Ventanilla 79.28 25,717.60
6 28 Ck/Ventanilla 285.40 25,432.20
6 15 Deposito 312.67 25,744.87
7 29 Ck/Ventanilla 95.13 25,649.73
7 16 Deposito 9,513.29 35,163.02
8 17 Deposito 30,125.42 65,288.44
8 18 Deposito 14,269.94 79,558.38
11 19 Deposito 7,473.32 87,031.70
12 31 Ck/Ventanilla 430.63 86,601.07
12 20 Deposito 1,268.44 87,869.51
12 33 Ck/Ventanilla 951.33 86,918.18
13 34 Ch/ Ventnilla 7,927.74 78,990.44
14 35 Cheque/Ventanilla 7,927.74 71,062.70
14 22 Deposito 15,855.48 86,918.18
15 23 Deposito 317.11 87,235.29
15 24 Deposito 5,803.11 93,038.40
15 25 Deposito 2,219.77 95,258.16
18 37 Ck/Ventanilla 306.01 94,952.15
25 42 Ch/ Ventnilla 110.99 94,841.16
25 N/C Intereses 12,595.69 107,436.86
25 N/D Comisiones 158.55 107,278.30
25 N/D Cargo 0.15 46.67 107,231.63
Total 107,231.63

Elaborado por Lic. Julio A. De Windt F. Oct 22

 R
Depósitos E
en transito Debito F
T
T
T
T
T

TOTAL -

R
Cheque E
en Transito Debito F
T
T
T
T
T
 Dewa & Asoc.
CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco: Banco Popular Dominicano

Cuenta No.: 64-987639-9 Fecha 22-09-23

Balance Según Libros al 1-xx-del xxx RD$ 0.00

Mas: Depósitos RD$

Nota de Crédito
Otros
Sub-Total RD$

Menos: Cheques Emitidos

Nota de Debito
Otros

Balance Según Libros al 31-xx-del xxx RD$

Balance Según Libros del Banco Al 31-xx-del xxx RD$

Mas: Depósitos en Tránsito

Otros
Sub-Total RD$

Menos: Cheques en Tránsito (Anexo)

Otros RD$

Balance Según Estado del Banco al 31-xx del xxxx RD$

Lic. Daniel Hernandez Lic. Julio De Windt

HECHO POR REVISADO POR

Elaborado por Lic. Julio A. De Windt F. Oct 22