Tema

Cuadratura IVA Debito Fiscal.

Integrantes:

Caleb Henriquez

Lorena Zuñiga

Pamela Sandoval (área de Contabilidad)

Diagnosticar las diferencias del IVA entre lo que genera SAP y lo que se refleja en el SII.

Pasos

1. Se debe revisar la descuadratura del IVA producto de las refacturaciones que se le hacen a
los clientes.

2. Se solicitará diferentes archivos:

 Cuadratura de IVA por parte del área de Contabilidad solamente donde esta
reflejado el IVA de las ventas mensuales.
 Informe de refacturación generado en el área de facturación del cual nacen las
Notas de crédito con pérdida y sin pérdida de IVA.

3. Nos juntaremos con los involucrados para poder entender cuál es la problemática,

La Hipótesis planteada es:

 Hay partidas que no están llegando a las cuentas contable que están asignada para
contabilizar las refacturaciones.
 La naturaleza del calculo del IVA a pagar no habla con las refacturaciones de boletas
(devenga el día del vencimiento de la boleta donde aparece la refacturación)

La propuesta que sugiero:

 Hacer un seguimiento de una partida contable desde el inicio, Cuando se produce el

evento (refacturación) hasta la contabilización y ajuste de las partidas contable.

 Para esto tengo que juntarme con el área contable para comprende contablemente donde
vas esas partidas y revisar el desface que se produce
 Generar lógica que cree Notas de crédito a los servicios boleta refacturados (con
vencimiento en el día de la creación de la refacturación)