INFORME

RESULTADOS DEL INDICADOR

“PORCENTAJE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA, GASTO CORRIENTE”

PERÍODO: ENERO 2023

COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Enero, 2023
 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
INFORME REPORTE DE INDICADOR
CÓDIGO VERSIÓN
PLA_FOR_68 00

1 OBJETIVO OPERATIVO O ESPECÍFICO

Incrementar la eficiencia en la gestión financiera MEDIANTE el fortalecimiento de las

metodologías, mejoramiento de procesos financieros internos, aplicación de normativas y
regulaciones vigentes.

2 ATRIBUCIONES ALINEADAS AL INDICADOR

• Informe de Situación Presupuestaria

• Reportes de Ejecución Presupuestaria

3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1 Acciones realizadas para obtención del resultado

Ejecución del presupuesto asignado, en base a lo planificado en PAPP 2023

4 RESULTADOS OBTENIDOS

4.1 Resultados de la Gestión

Nombre del indicador: Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto

Corriente
Descripción: Se medirá el presupuesto ejecutado
respecto a la codificación nacional
Fuente de Información: Sistema de Administración Financiera e-
SIGEF
Método de cálculo: Total devengado/Total Codificado (todas las
fuentes)
Meta Planificada:
4%
Resultado Obtenido:
5.46%
Medio de Verificación: Cédula Presupuestaria

Resumen explicativo de los resultados obtenidos

Al mes de ENERO se logra una ejecución institucional acumulada de Gasto Corriente del
5,46%, considerando el grupo de gasto 510000 (Gastos en Personal)

En el mes de ENERO se ejecuta varios pagos de arrastre pendientes del año 2022.

En el mes de ENERO se ejecuta las nóminas de funcionarios como gasto y varios pagos
que afectan al Gasto Corriente, grupos de gasto 530000 y 570000.

Enero, 2023 Pág. 2 de 4

 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
INFORME REPORTE DE INDICADOR
CÓDIGO VERSIÓN
PLA_FOR_68 00

Detalle de información del período reportado con el nivel de desagregación

territorial con el que cuenta la institución

EOD CODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN

COORDINACION ZONAL – 1 5.892.850,00 364.408,86 6,18%

COORDINACION ZONAL – 3 3.275.827,00 181.586,15 5,54%

COORDINACION ZONAL – 4 3.710.879,00 252.299,99 6,80%

COORDINACION ZONAL - 5 y
6.599.599,00 378.160,79 5,73%
8
COORDINACION ZONAL – 6 3.436.182,00 216.033,55 6,29%

COORDINACION ZONAL – 7 3.375.210,00 190.404,54 5,64%

PLANTA CENTRAL 10.675.924,99 435.389,72 4,08%

TOTAL 36.966.471,99 2.018.283,60 5,46%

4.2 Beneficiarios

Internamente los funcionarios pertenecientes al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y

como beneficiarios externos los proveedores de bienes y servicios.

4.3 Problemática Actual

Al mes de ENERO se ha logrado una ejecución del 5,46% en Gasto Permanente, evidenciando que
se cumple con la meta programada para este mes.

5 CONCLUSIONES

En referencia a lo establecido en PAPP elaborado por la Coordinación de Planificación y Gestión

Estratégica el mismo que ha sido aprobado por la Dirección General del Servicio Integrado de
Seguridad ECU 911 y conforme a información histórica de la ejecución mantenida por la
Institución la meta planificada para el mes de ENERO es de 4% y la ejecución reportada es de
5.46% evidenciando que se ha cumplido con la meta establecida.

Para la ejecución del mes de ENERO se toma en consideración el Grupo de Gasto 510000 (Gastos
en Personal) y varios pagos de arrastre de no fueron ejecutados en el ejercicio fiscal 2022.

La Dirección Financiera no es responsable de la información (PAPP) y tampoco del

cumplimiento de la programación de ejecución establecida, esta información fue utilizada
únicamente para el establecimiento de metas, sin embargo, esta Dirección es responsable de
reportar la ejecución de la misma.

Enero, 2023 Pág. 3 de 4

 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
INFORME REPORTE DE INDICADOR
CÓDIGO VERSIÓN
PLA_FOR_68 00

6 RECOMENDACIONES

Se sugiere realizar un seguimiento adecuado y oportuno de lo planificado en virtud de cumplir

mensualmente con la ejecución esperada para los meses consecuentes.

Cumplir de manera estricta las directrices emitidas por la Dirección Financiera con la finalidad
de ejecutar todos los requerimientos recibidos y que se encuentren planificados para
cumplimiento dentro de cada mes y evitar los reprocesos.

7 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Ma. Isabel Fonseca Mgs. Héctor Martínez de la Ing. Fernanda Ayala
Vega
Firmado electrónicamente por: Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:
MARIA ISABEL HECTOR LEONIDAS FERNANDA MARGARITA
FONSECA PALIS MARTINEZ DE LA VEGA AYALA NOBOA
FREIRE
…………………………………. …………………………………… ………………………………………
CARGO: Especialista de CARGO: Director CARGO: Coordinadora
Presupuesto y Nómina Financiero General Administrativa
Financiera

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 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 1 DE 3
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 03/02/2023
Expresado en Dólares HORA : 9:17.56
Unidad Ejecutora = 0000, Proyecto = 000 REPORTE : R00804768.rdlc
- Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

510105 Remuneraciones Unificadas 15,792,657.00 123,227.80 15,915,884.80 0.00 1,294,230.01 1,294,230.01 1,293,914.27 14,621,654.79 14,621,654.79 315.74 8.13
510106 Salarios Unificados 685,645.00 -597.00 685,048.00 0.00 56,482.60 56,482.60 56,482.60 628,565.40 628,565.40 0.00 8.25
510203 Decimo Tercer Sueldo 1,463,097.00 -52,968.41 1,410,128.59 0.00 22,098.18 22,098.18 0.00 1,388,030.41 1,388,030.41 22,098.18 1.57
510204 Decimo Cuarto Sueldo 679,237.00 23,807.00 703,044.00 0.00 10,933.76 10,933.76 708.34 692,110.24 692,110.24 10,225.42 1.56
510304 Compensacion por Transporte 2,079.00 0.00 2,079.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,079.00 2,079.00 0.00 0.00
510306 Alimentacion 13,035.00 0.00 13,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,035.00 13,035.00 0.00 0.00
510401 Por Cargas Familiares 1,269.00 -26.00 1,243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,243.00 1,243.00 0.00 0.00
510408 Subsidio de Antiguedad 2,457.00 -24.00 2,433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,433.00 2,433.00 0.00 0.00
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 34,976.00 -1,800.00 33,176.00 0.00 1,487.52 1,487.52 5.55 31,688.48 31,688.48 1,481.97 4.48
510510 Servicios Personales por Contrato 1,146,099.00 -24,889.80 1,121,209.20 0.00 83,993.80 83,993.80 83,993.80 1,037,215.40 1,037,215.40 0.00 7.49
510512 Subrogacion 21,657.00 -4,616.43 17,040.57 0.00 0.00 0.00 0.00 17,040.57 17,040.57 0.00 0.00
510513 Encargos 20,739.00 -6,677.00 14,062.00 0.00 2,202.13 2,202.13 0.00 11,859.87 11,859.87 2,202.13 15.66
510517 Servicios Personales por Contrato de 0.00 20,112.00 20,112.00 0.00 1,676.00 1,676.00 1,676.00 18,436.00 18,436.00 0.00 8.33
Profesionales de la Salud
510601 Aporte Patronal 1,719,740.00 3,742.02 1,723,482.02 0.00 140,396.01 140,396.01 139,972.96 1,583,086.01 1,583,086.01 423.05 8.15
510602 Fondo de Reserva 1,511,122.00 -96,697.90 1,414,424.10 0.00 173.91 173.91 0.00 1,414,250.19 1,414,250.19 173.91 0.01
510703 Despido Intempestivo 0.00 7,330.00 7,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,330.00 7,330.00 0.00 0.00
510704 Compensacion por Desahucio 0.00 2,964.00 2,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,964.00 2,964.00 0.00 0.00
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 0.00 7,113.72 7,113.72 0.00 199.18 199.18 0.00 6,914.54 6,914.54 199.18 2.80
Cesacion de Funciones
530101 Agua Potable 32,863.00 -1,190.94 31,672.06 0.00 6,542.50 3,047.95 2,973.27 25,129.56 28,624.11 74.68 9.62
530104 Energia Electrica 914,144.00 -25,018.11 889,125.89 0.00 166,573.70 75,695.51 75,695.51 722,552.19 813,430.38 0.00 8.51
530105 Telecomunicaciones 5,616,315.00 -2,019,777.11 3,596,537.89 0.00 2,148,868.89 174,354.90 129,808.24 1,447,669.00 3,422,182.99 44,546.66 4.85
530106 Servicio de Correo 1,432.00 7,913.00 9,345.00 0.00 309.22 309.22 309.22 9,035.78 9,035.78 0.00 3.31
530201 Transporte de Personal 579,398.00 438,075.44 1,017,473.44 0.00 839,814.72 50,411.51 46,221.91 177,658.72 967,061.93 4,189.60 4.95
530202 Fletes y Maniobras 90.00 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530203 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase 14,380.00 -5,208.50 9,171.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9,171.50 9,171.50 0.00 0.00
Desenvase y Recarga de Extintores
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones 18,033.00 17,064.00 35,097.00 0.00 101.73 101.73 101.73 34,995.27 34,995.27 0.00 0.29
Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes Satelitales
530205 Espectaculos Culturales y Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 934,153.00 154,514.60 1,088,667.60 0.00 531,411.02 39,889.79 39,889.79 557,256.58 1,048,777.81 0.00 3.66
530209 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de 748,999.00 24,669.40 773,668.40 0.00 433,487.41 19,522.29 17,405.44 340,180.99 754,146.11 2,116.85 2.52
Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de
Instalaciones manejo de desechos contaminados
recuperacion y clasificacion de materiales
reciclables
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 2 DE 3
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 03/02/2023
Expresado en Dólares HORA : 9:17.56
Unidad Ejecutora = 0000, Proyecto = 000 REPORTE : R00804768.rdlc
- Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

530241 Servicio de Monitoreo de la Informacion en 8,681.00 -1,681.00 7,000.00 0.00 500.00 500.00 500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 7.14
Television Radio Prensa Medios On Line y Otros
530246 Servicios de Identificacion Marcacion 25,114.00 -18,355.00 6,759.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,759.00 6,759.00 0.00 0.00
Autentificacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o
Trazabilidad
530255 Combustibles 0.00 66,781.37 66,781.37 0.00 16,793.49 301.47 66.01 49,987.88 66,479.90 235.46 0.45
530301 Pasajes al Interior 14,145.00 71,875.19 86,020.19 0.00 16.00 16.00 0.00 86,004.19 86,004.19 16.00 0.02
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 46,781.00 -9,601.00 37,180.00 0.00 386.64 386.64 0.00 36,793.36 36,793.36 386.64 1.04
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado 1,635,762.00 -625,709.55 1,010,052.45 0.00 5,864.98 891.94 891.94 1,004,187.47 1,009,160.51 0.00 0.09
Estructurado (Instalacion Mantenimiento y
Reparacion)
530403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y 817.00 9,198.00 10,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,015.00 10,015.00 0.00 0.00
Reparacion)
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento 43,920.00 260,184.76 304,104.76 0.00 106,824.64 0.00 0.00 197,280.12 304,104.76 0.00 0.00
y Reparacion)
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 88,552.00 12,917.00 101,469.00 0.00 3,929.00 0.00 0.00 97,540.00 101,469.00 0.00 0.00
Reparacion)
530418 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Internas
530502 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos 7.00 113.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00
Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)
530701 Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y 7,695.00 -1,195.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00
Soporte de Sistemas Informaticos
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 86,630.00 20,599.63 107,229.63 0.00 13,127.96 0.00 0.00 94,101.67 107,229.63 0.00 0.00
Informaticos
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 2,115,239.00 962,330.44 3,077,569.44 0.00 36,664.92 36,664.92 36,664.92 3,040,904.52 3,040,904.52 0.00 1.19
Sistemas Informaticos
530801 Alimentos y Bebidas 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y 10,177.00 4,925.00 15,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,102.00 15,102.00 0.00 0.00
Accesorios para Uniformes del personal de
proteccion vigilancia y seguridad
530803 Lubricantes 74,465.00 -58,725.00 15,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,740.00 15,740.00 0.00 0.00
530804 Materiales de Oficina 35,649.00 -13,024.00 22,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,625.00 22,625.00 0.00 0.00
530805 Materiales de Aseo 39,072.00 -11,640.00 27,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,432.00 27,432.00 0.00 0.00
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y 36,813.00 24,238.80 61,051.80 0.00 0.00 0.00 0.00 61,051.80 61,051.80 0.00 0.00
Publicaciones
530809 Medicamentos 807.00 693.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para 20,132.00 66,697.00 86,829.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,829.00 86,829.00 0.00 0.00
Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria
Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y
placas
530812 Materiales Didacticos 0.00 6,508.00 6,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,508.00 6,508.00 0.00 0.00
530813 Repuestos y Accesorios 83,707.00 619,044.48 702,751.48 0.00 0.00 0.00 0.00 702,751.48 702,751.48 0.00 0.00
530820 Menaje y Accesorios Descartables 2,445.00 -1,315.00 1,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130.00 1,130.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 3 DE 3
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 03/02/2023
Expresado en Dólares HORA : 9:17.56
Unidad Ejecutora = 0000, Proyecto = 000 REPORTE : R00804768.rdlc
- Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

530824 Insumos Bienes y Materiales para Produccion de 0.00 8,770.00 8,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,770.00 8,770.00 0.00 0.00
Programas de Radio Television Eventos Culturales
Artisticos y Entretenimiento en General
530826 Dispositivos Medicos de Uso General 7,573.00 -2,573.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
531404 Maquinarias y Equipos 0.00 3,235.13 3,235.13 0.00 0.00 0.00 0.00 3,235.13 3,235.13 0.00 0.00
531406 Herramientas y Equipos Menores 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 0.00 39,054.00 39,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,054.00 39,054.00 0.00 0.00
531411 Partes y Repuestos 38,646.00 -34,778.00 3,868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,868.00 3,868.00 0.00 0.00
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones 44,713.52 16,968.90 61,682.42 0.00 2,631.63 2,316.63 2,300.63 59,050.79 59,365.79 16.00 3.76
Permisos Licencias y Patentes
570104 Contribuciones Especiales y de Mejora 12,479.50 2,401.50 14,881.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,881.00 14,881.00 0.00 0.00
570201 Seguros 462,149.79 44,325.75 506,475.54 0.00 0.00 0.00 0.00 506,475.54 506,475.54 0.00 0.00
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion 392.47 -124.47 268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.00 268.00 0.00 0.00
de Documentos y Arreglos Extrajudiciales
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00
Patronal
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de Personal
TOTAL : 36,896,180.28 70,291.71 36,966,471.99 0.00 5,927,721.55 2,018,283.60 1,929,582.13 31,038,750.44 34,948,188.39 88,701.47 5.46