PDT HONORARIOS

1.- REGISTRO DE CREACION ANEXO DE HONORARIOS

2.- COMO AGREGAR CUENTA DE COSTO GASTOS EN EL MODULO DE HONORARIOS

A) EN EL PLAN DE CUENTAS CREAR LA CUENTA DE COSTO GASTO

B ) AGREGAR LA CUENTA CONTABLE AL MODULO DE HONORARIOS

ARCHIVO \ MANTENIMIENTO PARAMETROS HONORARIOS

UBICAR LA PESTAÑA CUENTAS GASTO
3.- ARCHIVOS TEXTO PARA EL PDT PLAME HONORARIOS

APARECE 02 PERSONAS, PERO NO MUESTRA EL RECIBO DE HONORARIOS DE ALBARRAN RUIZ M

PARA QUE SE MUUESTRE EL RH PARA EL PLAME; EL USUARIO DEBE REGISTRAR EL PAGO DE HON

PAGO DE HONORARIOS CON TRANSFERENCIA

CON EL BOTON F41; GENERA EL LIBRO DE HONORARIOS FORMATO SUNAT

CON EL BOTON PLANILLA ELECTRONICA: GENERA EL ARCHIVO TEXTO PARA EL PLAME PS4 CATE

CON EL BOTON IMPRESORA; OBTIENE EL REPORTE DETALLADO DE LOS HONORARIOS DEL MES
PARA LOS ARCHIVOS DEL PLAME PS4 CATEGORIA

INGRESAR AL PLAME A LA PESTAÑA PS4 CATEGORIA

 LUEGO IR A LA PESTAÑA DATOS PRESTADOR DE SERVICIO

MARCAR

MARCAR

MARCAR
IOS DE ALBARRAN RUIZ MARIA EMILIA

GISTRAR EL PAGO DE HONORARIOS

PARA EL PLAME PS4 CATEGORIA

S HONORARIOS DEL MES

INCONSISTENCIA
FLUJO DE CAJA

GENERAR EL REPORTE DE FLUJO DE CAJA

1.- REVISAR LA TABLA 26 AREAS

MUESTRA LISTA DE CONCEPTOS AGRUPADOS POR ACTIVIDAD DEL ESTADO FLUJO EFECTIVO

001 APERTURA SOLO ES PARA INDICAR EN EL ASIENTO DE APERTURA DE LA CUENTA 10 A NIVEL 6 D

002 TRANSFERENCIA ES DE USO EXCLUSIVO PARA TRASLADO DE FONDOS ENTRE SI

DE LA CLAVE 003 HASTA LA CLAVE 020 ==> CONCEPTOS DE INGRESO ACTIVIDAD DE OPERACI
DE LA CLAVE 021 HASTA LA CLAVE 070 ==> CONCEPTOS DE EGRESO ACTIVIDAD DE OPERACIÓ

DE LA CLAVE 071 HASTA LA CLAVE 130 ==> CONCEPTOS DE INGRESO ACTIVIDAD DE INVERSI
DE LA CLAVE 131 HASTA LA CLAVE 180 ==> CONCEPTOS DE EGRESO ACTIVIDAD DE INVERSIO

DE LA CLAVE 181 HASTA LA CLAVE 230 ==> CONCEPTOS DE INGRESO ACTIVIDAD DE FINANCI
DE LA CLAVE 231 HASTA LA CLAVE 290 ==> CONCEPTOS DE EGRESO ACTIVIDAD DE FINANCIA

LA CLAVE 300 DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52

LA CLAVE 301 DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 POSITIVO PORQUE ?? AGREGAR AL FINAL DE LA DE
LA CLAVE 302 DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 NEGATIVOPORQUE ?? AGREGAR AL FINAL DE LA DE

2.- EN EL PLAN DE CUENTAS LA CUENTA CONTABLE 10 A NIVEL DE 6 DIGITOS DEBE ESTAR MARCADO AREA
3.- REGISTRAR LAS OPERACIONES DE MOVIMIENTO DE CAJA

4.- REPORTE DE FLUJO DE CAJA

PASO PREVIO: CONSOLIDAR EL MES CONTABLE

REPORTE \ AREAS \ REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS POR AREA

CONCAR CB AVANZADO SAC

CTAREA03 FECHA : 27/ 01 /2021
FLUJO DE CAJA
Moneda: SOLES
Descripción: Enero Febrero Marzo
APERTURA
001 APERTURA 13,518.37 0 0

INGRESOS
INGRESOS
010 COBRANZA A CLIENTES 0 0 0
011 COBRANZAS POR EXPORTACIONES 0 0 0
013 COBRANZA DE LETRAS 0 0 61,808.40
014 COBRANZA FACTORING 5,677.60 0 0
225 PRESTAMO REACTIVA PERU 45,000.00 0 0
301 DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 POSITIVO 0 0 0
50,677.60 0 61,808.40
TOTAL INGRESOS 50,677.60 0 61,808.40

EGRESOS
EGRESOS
049 PAGO HONORARIOS -3,000.00 -1,414.50 0
050 PAGOS A PROVEEDORES -29,013.28 0 0
051 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0
060 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SO 0 0 0
069 PAGO DE MARCAS -2,200.00 0 0
070 OTROS EGRESOS EFECT. RELATIV. ACTIV. OPE 0 0 0
171 PAGO COMPRA EQUIPOS DIVERSOS 0 0 0
284 PAGO REACTIVA PERU 0 -3,500.00 0
285 PAGO PRESTAMO CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0
286 PAGO LEASING LOCAL 0 0 0
302 DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 NEGATIVO 0 0 0
TOTAL EGRESOS -34,213.28 -4,914.50 0
 TOTAL A CAJA 16,464.32 -4,914.50 61,808.40

CAJA INICIAL 13,518.37 29,982.69 25,068.19

CAJA FINAL 29,982.69 25,068.19 86,876.59

ESTE FLUJO DE CAJA DEBE VALIDAR CON EL BALANCE GENERAL DEL MES; CON EL RUBRO EFECTIVO

CUANDO EL USUARIO REGISTRA LAS OPERACIONES DEL MES Y ADEMAS REALIZAR LA REGULARIZA

EL USUARIO TIENE QUE AGREGAR EL CODIGO DE AREA EN LA 10 A NIVEL DE 6 DIGITOS; DEPENDIENTE EL AJU

GANANCIA LA CLAVE 301 DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 POSITIVO

PERDIDA LA CLAVE 302 DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 NEGATIVO

DEBE IR A COMPROBANTE SIN CONVERSION

Y MODIFICAR LA CUENTA Y COLOCAR EL CODIGO DE AREA QUE CORRESPONDA
UBICAR EL SUB DIARIO 56 AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO FASB52
CODIGO AREA 301
CODIGO AREA 301
VALIDAR BALANCE GENERAL
FLUJO EFECTIVO

LA CUENTA 10 A NIVEL 6 DIGITOS

AGREGAR AL FINAL DE LA DESCRIPCION EL CODIGO 101 (INGRESO / POSITIVO)

AGREGAR AL FINAL DE LA DESCRIPCION EL CODIGO 201 (EGRESO / NEGATIVO)

AGREGAR AL FINAL DE LA DESCRIPCION EL CODIGO 101 (INGRESO / POSITIVO)

AGREGAR AL FINAL DE LA DESCRIPCION EL CODIGO 201 (EGRESO / NEGATIVO)

AGREGAR AL FINAL DE LA DESCRIPCION EL CODIGO 101 (INGRESO / POSITIVO)

AGREGAR AL FINAL DE LA DESCRIPCION EL CODIGO 201 (EGRESO / NEGATIVO)

EGAR AL FINAL DE LA DESCRIPCION EL CODIGO 101 (INGRESO / POSITIVO)

EGAR AL FINAL DE LA DESCRIPCION EL CODIGO 201 (EGRESO / NEGATIVO)

TAR MARCADO AREA

Abril

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0

86,876.59

86,876.59

CON EL RUBRO EFECTIVO y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

ALIZAR LA REGULARIZACION Y EL AJUSTE DE DIFERENCIA FASB52

ITOS; DEPENDIENTE EL AJUSTE QUE SE REALIZO

FLUJO DE EFECTIVO

SI EL FLUJO DE CAJA CUADRA CON EL BALANCE; PROCEDE A CONFIGURAR LOS CONCEPTOS DE AREA CON EL RU

CONCAR CB AVANZADO SAC

CTAREA03 FECHA : 27/ 01 /2021
FLUJO DE CAJA
Moneda: SOLES
Descripción: Enero Febrero
APERTURA
001 APERTURA 13,518.37 0

INGRESOS
INGRESOS
010 COBRANZA A CLIENTES 0 0
011 COBRANZAS POR EXPORTACIONES 0 0
013 COBRANZA DE LETRAS 0 0
014 COBRANZA FACTORING 5,677.60 0
225 PRESTAMO REACTIVA PERU 45,000.00 0
301 DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 POSITIVO 1,436.95 0
52,114.55 0
TOTAL INGRESOS 52,114.55 0

EGRESOS
EGRESOS
049 PAGO HONORARIOS -3,000.00 -1,414.50
050 PAGOS A PROVEEDORES -29,013.28 0
051 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 0 0
060 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 0 0
069 PAGO DE MARCAS -2,200.00 0
070 OTROS EGRESOS EFECT. RELATIV. ACTIV. OPERACION 0 0
171 PAGO COMPRA EQUIPOS DIVERSOS 0 0
284 PAGO REACTIVA PERU 0 -3,500.00
285 PAGO PRESTAMO CAPITAL DE TRABAJO 0 0
286 PAGO LEASING LOCAL 0 0
302 DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 NEGATIVO 0 -239.59
TOTAL EGRESOS -34,213.28 -5,154.09

TOTAL A CAJA 17,901.27 -5,154.09

CAJA INICIAL 13,518.37 31,419.64

CAJA FINAL 31,419.64 26,265.55

EMISION DE REPORTE FLUJO DE EFECTIVO

REPORTES \ FLUJO DE EFECTIVO \ REPORTE FLUJO DE EFECTIVO

Formato 3.18Libro de Inventarios y Balances - Estado
Periodo ENERO DE 2015
RUC 20513252651
Razon Social CONCAR CB AVANZADO SAC
Expresado enSOLES

ACTIVIDADES DE OPERACIàN
Cobranza (entradas) por:
Venta de bienes o servicios e ingresos opera
Intereses y rendimientos (no incluidos en la
Dividendos (no incluidos en la actividad de i
Regalias
Otros cobros de efectivo relativos a la activi

Menos pagos (salidas)por:

Proveedores de bienes y servicios
Remuneraciones y beneficios sociales
Tributos
Intereses y rendimientos (no incluidos en la
Regalias
Otros pagos de efectivo relativo a la activida

Aumto (Dism.) del Efect. Proveniente de Ac

1199,1299
ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza (entradas) por:
Venta de valores e inversiones permanentes
Prestamos a vinculadas
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Venta de activos intangibles
Intereses
Dividendos
Otros cobros de efectivo relativos a la activi

Menos pagos (salidas) por:

Compra de valores e inversiones permanent
Prestamos otorgados a vinculadas
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Compra y desarrollo de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la activid

Aumto (Dism.) del Efect. Proveniente de Ac

1499,1599
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobranza (entradas) por:
Aumento de sobregiros bancarios
Aumento de prestamos bancarios
Emisi¢n de acciones o nuevos aportes
Venta de acciones en tesoreria
Recursos obtenidos por emisi¢n de valores u
Otros cobros de efectivo relativos a la activi

Menos pagos (salidas) por:

Amortizaci¢n o pago de sobregiros bancario
Amortizaci¢n o pago de prestamos bancario
Amortizaci¢n o cancelaci¢n de valores u otra
Recompra de acciones propias (acciones en
Redenci¢n de emisi¢n de T¡tulos y Valores
Dividendos
Otros pagos de efectivo relativos a la activid

Aumto (Dism.) del Efect. Proveniente de Ac

1799,1899
Aumento (Disminuci¢n)Neto de Efectivo y E
1301,1601,1901
Saldo Efect y Equiv. Efectivo al Inicio del Eje
Diferencia de cambio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectiv
2001,2101B,2201G
EPTOS DE AREA CON EL RUBRO DEL FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL RUBRO DE FLUJO DE EFECTIVO IR A:

REPORTES \ FLUJO DE EFECTIVO \ MANTENIMIENTO FLUJO DE EFECTIVO

tarios y Balances - EstadoCTFLUJ03

VANZADO SAC

S DE OPERACIàN
radas) por: 0.00
es o servicios e ingresos operacionales 5,677.60
ndimientos (no incluidos en la actividad de in 0.00
o incluidos en la actividad de inversi¢n) 0.00
0.00
e efectivo relativos a la actividad 0.00

5,677.60
s (salidas)por:
e bienes y servicios 32,013.28
es y beneficios sociales 0.00
0.00
ndimientos (no incluidos en la actividad de fi 0.00
(2,200.00)
e efectivo relativo a la actividad 0.00

(34,213.28)

del Efect. Proveniente de Activid. de Operaci (28,535.68)

S DE INVERSION
radas) por: 0.00
es e inversiones permanentes 0.00
nculadas 0.00
ebles, maquinaria y equipo 0.00
os intangibles 0.00
0.00
 0.00
e efectivo relativos a la actividad 0.00
0.00
s (salidas) por:
ores e inversiones permanentes 0.00
rgados a vinculadas 0.00
muebles, maquinaria y equipo 0.00
arrollo de activos intangibles 0.00
e efectivo relativos a la actividad 0.00
0.00

del Efect. Proveniente de Activid. de Inversi 0.00

S DE FINANCIACION
radas) por: 0.00
obregiros bancarios 0.00
restamos bancarios 45,000.00
ciones o nuevos aportes 0.00
nes en tesoreria 0.00
nidos por emisi¢n de valores u otras obligac.la 0.00
e efectivo relativos a la actividad 0.00
45,000.00
s (salidas) por:
o pago de sobregiros bancarios 0.00
o pago de prestamos bancarios 0.00
o cancelaci¢n de valores u otras obligaciones d 0.00
acciones propias (acciones en tesoreria) 0.00
emisi¢n de T¡tulos y Valores 0.00
0.00
e efectivo relativos a la actividad 0.00
0.00

del Efect. Proveniente de Activid. de Financi 45,000.00

minuci¢n)Neto de Efectivo y Equivalente de Efect 16,464.32

01
Equiv. Efectivo al Inicio del Ejerc. 1101 13,518.37
cambio 1629 1,436.95
o y Equivalente de Efectivo al finalizar el Eje 31,419.64
201G
EMISION DE RATIOS

REPORTES \ RATIOS \ MANTENIMIENTO DE RATIOS

Formula de Ratio

La formula del Ratio comprende Operadores, Rubros de Balance,

Ganancias y Pérdidas por Función/Naturaleza, Cuentas Balance
y Secuencia de Items.

Operadores
( ) Paréntesis - Separadores de Fórmulas
/ División
* Multiplicación
+ Suma
- Resta

Rubros
B Balance Ej. B1101 Rubro Caja y Bancos
F Gan. Y Perdidas por Función Ej. F1101 Rubro de Ventas
N Gan. Y Perdidas por Naturaleza Ej. N1105 Producción del Ejercicio
C Cuentas Balance Ej. C12101Cuenta Facturas X Cobrar
V Números Ej. V5.51

DEBE EMITIR UN BALANCE; MARCAR LA OPCION NOTAS

Formato 3.1 - Libro de Inventarios y Balances - Balance General

Periodo: FEBRERO 2015
RUC: 20513252651
Razón Social: CONCAR CB AVANZADO SAC
Expresado en: SOLES

1000 ACTIVO 2000

1100 ACTIVO CORRIENTE 2100

1101 Efectivo y Equivalente de Efectivo 26,265.55 2102
1102 Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 208,426.40 2103
1107 Servicios y Otros Contratados por Anticipad 20,684.00 2104
1109 Mercaderias 6,300.00 2106
1110 Productos Terminados 7,470.00 2107
1112 Productos en Proceso 5,723.00
1114 Materias Primas y Auxiliares 11,050.00 2199
-----------------
1199 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 285,918.95 2200

1300 ACTIVO FIJO NETO 3000

1302 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 29,190.00 3101

1303 Intangibles 2,200.00 3104
1304 Depreciaci¢n, Amortizacion Acumulados -22,845.00 3105
----------------- 3110
1399 ACTIVO FIJO NETO 8,545.00
3899

-----------------
1999 TOTAL ACTIVO 294,463.95 3999

FORMULAS
LIQUIDEZ CORRIENTE 1.02938 B1199/B2199

PRUEBA ACIDA 0.84495 (B1101+B1102)/B2199

CAPITAL DE TRABAJO 8,159.67 B1199-B2199

PROYECCION CUENTAS POR COBRAR C121201*V3

ROTACION DE INVENTARIO F1203/B1109

COMPRAS PROMEDIO DIARIO

REPORTE DE RATIOS

REPORTES \ RATIOS \ EMISION DE RATIOS

Balance General PAG. 1
CTBALA03

R CB AVANZADO SAC

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar 43,178.58
Remuneraciones por Pagar 51,502.52
Cuentas por Pagar Comerciales 140,078.18
Obligaciones Financieras Corto Plazo 41,500.00
Cuentas por Pagar Diversas 1,500.00
-----------------
TOTAL PASIVO CORRIENTE 277,759.28

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

Capital 6,184.57
Otras Reservas 9,950.75
Resultados Acumulados 25,396.85
RESULTADO DEL EJERCICIO -24,827.50
-----------------
TOTAL PATRIMONIO 16,704.67

-----------------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 294,463.95

FORMULAS
B1199/B2199

(B1101+B1102)/B2199

B1199-B2199

C121201*V3

F1203/B1109

C601101/V365
DAOT DE COMPRAS

IR A SUNAT \ DAOT COMPRAS

AL DAR CLICK BOTON IMPRESORA Y MARCAR DETALLE

FILTRAR EL DAOT DE COMPRAS: 02 UIT
8600
DAR CLICK BOTON PDT Y AGREGAR EL IMPORTE DE 8600
DAOT DE VENTAS

IR A SUNAT \ DAOT VENTAS

FILTRAR EL DAOT DE COMPRAS: 02 UIT
8600
DAR CLICK BOTON PDT Y AGREGAR EL IMPORTE DE 8600