CONTABILIDAD KAY WASIY ESTA ES MI CASA S.R.L.

11:10:19 BALANCE GENERAL

AL 31/12/2016

Cuenta Descripcion

10000000 ACTIVO

10100000 DISPONIBLE
10101000 CAJAS

10101010

10102000 BANCOS

10102010
10102011

10200000 EXIGIBLE
10204000 CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR

10207000 CUENTAS POR COBRAR A PROVEEDORES

10207010

10208000 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

10208010
10208040

10300000 REALIZABLE
10301000 REALIZABLE

10301010
10301051

10303000 CUENTA REGULADORA DEL REALIZABLE

10303011

10400000 ACTIVO FIJO

10403000 MUEBLES Y ENSERES

10403010
10403020

10404000 EQUIPO DE COMPUTACION

10405000 MAQ.EQUIPO E INSTALACIONES

10406000 VEHICULOS
 10406010
10406020

10500000 INVERSIONES
10505000 DESARROLO DE URBANIZACIONES

10600000 ACTIVOS DIFERIDOS

10602000 GASTOS DE ORGANIZACION

10602010

10603000 ACTIVOS INTANGIBLES

10603010

10700000 PENDIENTES
10701000 PARTIDAS PENDIENTES

10701010

10800000 TRANSITORIOS
10801000 CUENTAS TRANSITORIAS

TOTAL ACTIVO

Cuenta Descripcion

20000000 PASIVO

20100000 PASIVO CORRIENTE

20105000 CUENTAS POR PAGAR

20105010
20105011
20105020
20105021

20106000 CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES

20106011

20107000 CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL

20107070

20108000 APORTES POR PAGAR

20108010
20108020
 20109000 IMPUESTOS POR PAGAR

20109050
20109060

20200000 PASIVO NO CORRIENTE

20201000 OBLIGACIONES BANCARIAS

20202000 OTRAS OGLIGACIONES NO CORRIENTES

20202010
20202030

20204000 PREVISIONES

20204010

TOTAL PASIVO

Cuenta Descripcion

30000000 PATRIMONIO

30100000 CAPITAL
30101000 CAPITAL SOCIAL

30101010
30101020

30103000 AJUSTE A CAPITAL

30103010

30400000 RESULTADOS
30402000 RESULTADO DE LA GESTION

30402010

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 28,632,278.48

TOTAL PASIVO + PATRI -28,632,278.48
DIFERENCIA 0.00
 KAY WASIY ESTA ES MI CASA S.R.L.
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2016
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Descripcion Saldo

28,632,278.48

58,756.85
-0.02

CAJA MONEDA NACIONAL

58,756.87

CUENTAS CORRIENTES M/N

CUENTAS CORRIENTES M/E

5,329.27
ENTES POR COBRAR 0.00

OBRAR A PROVEEDORES 1,064.25

ANTICIPOS A PROVEEDORES M/N

OBRAR AL PERSONAL 4,265.02

ANTICIPOS DE SUELDOS M/N

FONDOS A RENDIR M/N

27,985,395.89
27,988,837.70

TERRENOS LIBRES URBANIZACIONES

TERRENOS COMPROMETIDOS C/RES.PROP.

DORA DEL REALIZABLE -3,441.81

CTA.REGUL.TERRENOS COMPROM.C/RES.PROP.

526,935.88
13,440.03

MUEBLES Y ENSERES V.C.

DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES

0.00

NSTALACIONES 0.00

513,495.85
 VEHICULOS V.C.
DEP.ACUM.VEHICULOS

0.00
URBANIZACIONES 0.00

46,220.99
42,044.99

GASTOS EN ORGANIZACION

4,176.00

SOFWARE

9,639.60
9,639.60

FONDOS PENDIENTES DE APLICACIàN

0.00
0.00

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Descripcion Saldo

28,713,913.62

430,953.92
427,594.57

CUENTAS POR PAGAR M/N.

CUENTAS POR PAGAR M/E.
DOCUMENTOS POR PAGAR M/N.
DOCUMENTOS POR PAGAR M/E.

AGAR A CLIENTES 49.90

ANTICIPO DE CLIENTES M/E.

AGAR AL PERSONAL 3,209.67

DESCUENTOS AL PERSONAL

0.00

APORTES LABORALES POR PAGAR AFPS

APORTES PATRONALES POR PAGAR AFPS
 99.78

RETENCIONES I.T.
RETENCIONES IUE (BIENES)

28,282,959.70
0.00

IONES NO CORRIENTES 28,274,425.60

DEUDAS A PARTICULARES M/N

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO M/N

8,534.10

PREVISIONES PARA INDEMNIZACION

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Descripcion Saldo

-81,635.14

40,418.21
40,000.00

CAPITAL SOCIO ADALID NOVILLO CLAURE

CAPITAL SOCIO DANIELA CALLISAYA

418.21

AJUSTE A CAPITAL

-122,053.35
-122,053.35

RESULTADO DE LA GESTION
 6/12/2023

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

-0.02

12,641.02
46,115.85

1,064.25

2,234.50
2,030.52

27,666,348.41
322,489.29

-3,441.81

13,667.83
-227.80
 522,199.17
-8,703.32

42,044.99

4,176.00

9,639.60

28,632,278.48

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

64,083.00
8,531.57
3,500.00
351,480.00

49.90

3,209.67

0.01
-0.01
 19.31
80.47

364,425.60
27,910,000.00

8,534.10

28,713,913.62

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

39,600.00
400.00

418.21

-122,053.35

-81,635.14
CONTABILIDAD KAY WASIY ESTA ES MI CASA S.R.L.
11:15:06 ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
CONSOLIDADO EXPRES
Cuenta Descripcion Saldo

40000000 INGRESOS 90,136.02

40100000 INGRESOS OPERATIVOS

40101000 INGRESOS POR VENTAS

40101010 VENTA DE TERRENOS

40400000 CORRECCION MONETARIA

40401000 CORRECCION MONETARIA

40401010 A.I.T.B.
40401030 DIFCIA.DE REDONDEO

50000000 GASTOS 212,189.37

50100000 GASTOS OPERATIVOS

50101000 COSTO DE VENTAS

50101010 COSTO DE VENTAS DE TERRENOS

50102000 GASTOS PERSONALES

50102010 SUELDOS Y SALARIOS

50102030 OTROS BONOS
50102050 APORTES PATRONALES AFPS
50102060 INDEMNIZACION
50102090 HONORARIOS PROFESIONALES
50102110 EVENTOS Y AGASAJOS AL PERSONAL

50103000 SERVICIOS BASICOS

50103030 SERVICIO TELEFONOS

50103040 SERVICIO DE CELULAR

50104000 GASTOS GENERALES

50104060 MATERIAL DE ESCRITORIO

50104070 MATERIAL IMPRESO Y FOTOCOPIAS
50104080 SUSCRIPCIONES
50104090 PASAJES Y VIATICOS
50104100 TRANSPORTE Y PEAJES
50104120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
50104130 ALQUILERES
50104140 SEGUROS
50104150 VIGILANCIA Y SEGURIDAD
50104200 PUBLICACIONES Y AVISOS
50104210 OTROS GASTOS GENERALES
50104240 REFRIGERIOS
50104270 MATERIAL DE LIMPIEZA

50106000 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

50106010 MANT. EDIFICIOS

50106040 MANT. EQUIPOS DE OFICINA
50106070 MANT. EQUIPOS DE COMPUTACION

50107000 GASTOS DE VEHICULOS

50107010 MANT. VEHICULOS

50108000 GASTOS TRIBUTARIOS

50108050 IMPUESTO A LAS TRANSAC. FINANC I.T.F.

50108080 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

50109000 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS

50109010 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

50110000 GASTOS DE COMERCIALIZACION

50110040 OTROS GTOS DE COMERCIALIZACION

50110050 COMISION SOBRE VENTAS

50200000 GASTOS NO OPERATIVOS

50201000 GASTOS FINANCIEROS

50201020 COMISIONES BANCARIOS

50203000 CORRECCION MONETARIA

50203010 AJUSTE P/INFLACION Y TEN.DE BIENES

50203020 DIFERENCIA DE CAMBIO
50203030 DIFERENCIA POR REDONDEO

INGRESOS 90,136.02
EGRESOS -212,189.37
SUPERAVIT/(DEFICIT) -122,053.35
 6/12/2023

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Saldo

11,207.76
11,207.76

11,207.76

78,928.26
78,928.26

78,928.12
0.14

210,198.41
3,441.81

3,441.81

128,836.12

100,082.67
1,250.17
17,112.59
8,534.10
15.00
1,841.59

3,296.65

2,049.65
1,247.00

28,226.26

1,727.80
28.40
546.00
325.93
539.00
9,165.21
11,234.00
2,100.60
1,513.52
100.00
380.00
 275.70
290.10

4,727.05

300.00
2,657.05
1,770.00

22,018.44

22,018.44

1,392.05

1,352.05
40.00

8,931.12

8,931.12

9,328.91

8,252.50
1,076.41

1,990.96
749.47

749.47

1,241.49

441.44
800.00
0.05
CONTABILIDAD

11:10:19

Cuenta Descripcion

CODIGO RUBRO CLASIFICACION

10000000 ACTIVO
10100000 DISPONIBLE
10101000
10101010
10102000
10102010
10102011
10200000 EXIGIBLE
10204000
10207000
10207010
10208000
10208010
10208040
10300000 REALIZABLE
10301000
10301010
10301051
10303000
10303011
10400000 ACTIVO FIJO
10403000
10403010
10403020
10404000
10405000
10406000
10406010
10406020
10500000 INVERSIONES
10505000
10600000 ACTIVOS DIFERIDOS
10602000
10602010
10603000
10603010
10700000 PENDIENTES
10701000
 10701010
10800000 TRANSITORIOS
10801000
TOTAL ACTIVO
20000000 PASIVO
20100000 PASIVO CORRIENTE
20105000
20105010
20105011
20105020
20105021
20106000
20106011
20107000
20107070
20108000
20108010
20108020
20109000
20109050
20109060
20200000 PASIVO NO CORRIENTE
20201000
20202000
20202010
20202030
20204000
20204010
TOTAL PASIVO
30000000 PATRIMONIO
30100000 CAPITAL
30101000
30101010
30101020
30103000
30103010
30400000 RESULTADOS
30402000
30402010
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
DIFERENCIA
 KAY WASIY ESTA ES MI CASA S.R.L.

BALANCE GENERAL
AL 31/12/2016

Descripcion

CUENTAS

CAJAS

BANCOS

CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR A PROVEEDORES

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

REALIZABLE

CUENTA REGULADORA DEL REALIZABLE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTACION
MAQ.EQUIPO E INSTALACIONES
VEHICULOS

DESARROLO DE URBANIZACIONES

GASTOS DE ORGANIZACION

ACTIVOS INTANGIBLES

PARTIDAS PENDIENTES
CUENTAS TRANSITORIAS

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES

CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL

APORTES POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

OBLIGACIONES BANCARIAS
OTRAS OGLIGACIONES NO CORRIENTES

PREVISIONES

CAPITAL SOCIAL

AJUSTE A CAPITAL

RESULTADO DE LA GESTION

28,632,278.48
-28,632,278.48
0.00
KAY WASIY ESTA ES MI CASA S.R.L.

BALANCE GENERAL
AL 31/12/2016

Saldo

CUENTAS AUXILIARES TOTAL RUBRO

28,632,278.48

CAJA MONEDA NACIONAL

CUENTAS CORRIENTES M/N

CUENTAS CORRIENTES M/E

ANTICIPOS A PROVEEDORES M/N

ANTICIPOS DE SUELDOS M/N

FONDOS A RENDIR M/N

TERRENOS LIBRES URBANIZACIONES

TERRENOS COMPROMETIDOS C/RES.PROP.

CTA.REGUL.TERRENOS COMPROM.C/RES.PROP.

MUEBLES Y ENSERES V.C.

DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES

VEHICULOS V.C.
DEP.ACUM.VEHICULOS

GASTOS EN ORGANIZACION

SOFWARE
FONDOS PENDIENTES DE APLICACIàN

28,713,913.62

CUENTAS POR PAGAR M/N.

CUENTAS POR PAGAR M/E.
DOCUMENTOS POR PAGAR M/N.
DOCUMENTOS POR PAGAR M/E.

ANTICIPO DE CLIENTES M/E.

DESCUENTOS AL PERSONAL

APORTES LABORALES POR PAGAR AFPS

APORTES PATRONALES POR PAGAR AFPS

RETENCIONES I.T.
RETENCIONES IUE (BIENES)

DEUDAS A PARTICULARES M/N

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO M/N

PREVISIONES PARA INDEMNIZACION

-81,635.14

CAPITAL SOCIO ADALID NOVILLO CLAURE

CAPITAL SOCIO DANIELA CALLISAYA

AJUSTE A CAPITAL

RESULTADO DE LA GESTION
 6/12/2023

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Saldo

SUB TOTAL SUBTOTAL

IMPORTE CTAS. AUXILIARES BS
CLASIFICACION CUENTAS

58,756.85
-0.02
-0.02
58,756.87
12,641.02
46,115.85
5,329.27
0.00
1,064.25
1,064.25
4,265.02
2,234.50
2,030.52
27,985,395.89
27,988,837.70
27,666,348.41
322,489.29
-3,441.81
-3,441.81
526,935.88
13,440.03
13,667.83
-227.80
0.00
0.00
513,495.85
522,199.17
-8,703.32
0.00
0.00
46,220.99
42,044.99
42,044.99
4,176.00
4,176.00
9,639.60
9,639.60
 9,639.60
0.00
0.00
28,632,278.48

430,953.92
427,594.57
64,083.00
8,531.57
3,500.00
351,480.00
49.90
49.90
3,209.67
3,209.67
0.00
0.01
-0.01
99.78
19.31
80.47
28,282,959.70
0.00
28,274,425.60
364,425.60
27,910,000.00
8,534.10
8,534.10
28,713,913.62

40,418.21
40,000.00
39,600.00
400.00
418.21
418.21
-122,053.35
-122,053.35
-122,053.35
-81,635.14
CONTABILIDAD KAY WASIY ESTA ES MI CASA S.R.L.
11:15:06 ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
CONSOLIDADO
Cuenta Descripcion
CODIGO RUBRO CLASIFICACION CUENTAS

40000000 INGRESOS
40100000 INGRESOS OPERATIVOS
40101000 INGRESOS POR VENTAS
40101010
40400000 CORRECCION MONETARIA
40401000 CORRECCION MONETARIA
40401010
40401030
50000000 GASTOS
50100000 GASTOS OPERATIVOS
50101000 COSTO DE VENTAS
50101010
50102000 GASTOS PERSONALES
50102010
50102030
50102050
50102060
50102090
50102110
50103000 SERVICIOS BASICOS
50103030
50103040
50104000 GASTOS GENERALES
50104060
50104070
50104080
50104090
50104100
50104120
50104130
50104140
50104150
50104200
50104210
50104240
50104270
50106000 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
50106010
50106040
50106070
50107000 GASTOS DE VEHICULOS
50107010
50108000 GASTOS TRIBUTARIOS
50108050
50108080
50109000 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS
50109010
50110000 GASTOS DE COMERCIALIZACION
50110040
50110050
50200000 GASTOS NO OPERATIVOS
50201000 GASTOS FINANCIEROS
50201020
50203000 CORRECCION MONETARIA
50203010
50203020
50203030

INGRESOS 90,136.02
EGRESOS -212,189.37
SUPERAVIT/(DEFICIT) -122,053.35
Y WASIY ESTA ES MI CASA S.R.L.
ESTADO DE RESULTADOS 6/12/2023
EL 01/01/2016 AL 31/12/2016
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Saldo
TOTAL SUB TOTAL SUBTOTAL IMPORTE CTAS.
CUENTAS AUXILIARES
RUBRO CLASIFICACION CUENTAS AUXILIARES BS
90,136.02
11,207.76
11,207.76
VENTA DE TERRENOS 11,207.76
78,928.26
78,928.26
A.I.T.B. 78,928.12
DIFCIA.DE REDONDEO 0.14
212,189.37
210,198.41
3,441.81
COSTO DE VENTAS DE TERRENOS 3,441.81
128,836.12
SUELDOS Y SALARIOS 100,082.67
OTROS BONOS 1,250.17
APORTES PATRONALES AFPS 17,112.59
INDEMNIZACION 8,534.10
HONORARIOS PROFESIONALES 15.00
EVENTOS Y AGASAJOS AL PERSONAL 1,841.59
3,296.65
SERVICIO TELEFONOS 2,049.65
SERVICIO DE CELULAR 1,247.00
28,226.26
MATERIAL DE ESCRITORIO 1,727.80
MATERIAL IMPRESO Y FOTOCOPIAS 28.40
SUSCRIPCIONES 546.00
PASAJES Y VIATICOS 325.93
TRANSPORTE Y PEAJES 539.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,165.21
ALQUILERES 11,234.00
SEGUROS 2,100.60
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1,513.52
PUBLICACIONES Y AVISOS 100.00
OTROS GASTOS GENERALES 380.00
REFRIGERIOS 275.70
MATERIAL DE LIMPIEZA 290.10
REPARACIONES 4,727.05
MANT. EDIFICIOS 300.00
MANT. EQUIPOS DE OFICINA 2,657.05
MANT. EQUIPOS DE COMPUTACION 1,770.00
22,018.44
MANT. VEHICULOS 22,018.44
1,392.05
IMPUESTO A LAS TRANSAC. FINANC I.T.F. 1,352.05
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO 40.00
8,931.12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 8,931.12
9,328.91
OTROS GTOS DE COMERCIALIZACION 8,252.50
COMISION SOBRE VENTAS 1,076.41
1,990.96
749.47
COMISIONES BANCARIOS 749.47
1,241.49
AJUSTE P/INFLACION Y TEN.DE BIENES 441.44
DIFERENCIA DE CAMBIO 800.00
DIFERENCIA POR REDONDEO 0.05
AUDITORIA INTERNA
EMPRESA AUDITADA KAY WASY S.R.L.
TIPO DE TRABAJO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE FECHAS, PLAZOS Y DESCARGOS
CUENTA ESPECIFICA PASIVO CORRIENTE
GESTION A AUDITAR DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DESCRIPCION Cuenta REF.

CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL

DESCUENTOS AL PERSONAL C6
APORTES POR PAGAR
APORTES LABORALES POR PAGAR AFPS C7
APORTES PATRONALES POR PAGAR AFPS C8
IMPUESTOS POR PAGAR
RETENCIONES I.T. C9
RETENCIONES IUE (BIENES) C10
 REF. C
Hecho por: ABGS
Fecha: 6/19/2023

Revisado por:
Fecha:

11 12 13 14

IMPORTE OBSERVACIONES

3,209.67

0.01
-0.01

19.31
80.47
3,309.45
AUDITORIA INTERNA
EMPRESA AUDITADA KAY WASY S.R.L.
TIPO DE TRABAJO AUDITORIA ESPECIAL
CUENTA ESPECIFICA DESCUENTOS AL PERSONAL
GESTION A AUDITAR DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

1 2 3 4.00 5.00

PUNTO Saldos

Saldos al 31/12/2017 3,209.67

VERIFICACION INFORMACION CONTABLE
FECHA No. Compr. CONCEPTO DEBE HABER
 REF.
C6
Hecho por: MGJ
Fecha: 6/9/2023

Revisado por:
Fecha:

6 7

OBSERVACIONES

Muestra y Observaciones
AUDITORIA INTERNA
EMPRESA AUDITADA KAY WASY S.R.L.
TIPO DE TRABAJO AUDITORIA ESPECIAL
CUENTA ESPECIFICA APORTES LABORALES POR PAGAR AFPS
GESTION A AUDITAR DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

1 2 3 4.00 5.00

PUNTO Saldos

Saldos al 31/12/2017 0.01

VERIFICACION INFORMACION CONTABLE
FECHA No. Compr. CONCEPTO DEBE HABER

11/30/2016 118-12 APORTES LABORALES POR PAGAR 5,113.99 0.00

11/30/2016 120-12 APORTES LABORALES POR PAGAR 1,237.95 0.00

11/30/2016 4-2 COORESP.NOVIEMBRE16 0.00 6,351.95

12/31/2016 95-2 APORT.LAB.DE DIC16 0.00 6,664.27

12/31/2016 96-12 APORTES LABORALES POR PAGAR 1,113.23 0.00

12/31/2016 98-12 APORTES LABORALES POR PAGAR 5,551.04 0.00

13,016.21 13,016.22

0.01
 REF.
C7
Hecho por: MGJ
Fecha: 6/9/2023

Revisado por:
Fecha:

6 7

OBSERVACIONES

Muestra y Observaciones