EMPRESA ALFA S.R.L.

DETERMINACION DEL ERROR TOLERABLE BALANCE GENERAL

POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2020 (EN BS)

ET= NIVEL DE PRESICION/MATERIALIDAD* SALDO DE LA CUENTA

TOTAL ACTIVOS/INGRESOS EL MAYOR
ET= 38,915 238,803
2,594,316
ET= 11,807

CUENTAS
DISPONIBILIDADES
CUENTAS P/COBRAR
INVENTARIOS
ACTIVOS FIJOS
GASTOS EN ORGANIZACION
CUENTAS TRANSITORIAS

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS M/N 252,637.39

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

CUENTAS POR PAGAR SOCIO M/N 0.00
CUENTAS POR PAGAR SOCIA PATRICIA M/N 114,218.36
CUENTAS POR PAGAR SOCIA MOIRA M/N 21,278.70
CUENTAS POR PAGAR SOCIO SR. ENRIQUE 151,120.98

PROVEEDORES POR PAGAR

PROVEEDORES POR PAGAR M/N 0.00
PROVEEDORES POR PAGAR M/E 112,286.52

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M/N 65,718.47
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M/E 0.00
CTAS P/PAGAR TRAMITES IMPORTACIONES M/N 78,088.71

CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES

ANTICIPO DE CLIENTES M/N 0.00
ANTICIPO DE CLIENTES M/E 0.00
CUENTA CORRIENTE CLIENTES M/N 14,312.06
CUENTA CORRIENTE CLIENTES M/E 3,849.16
 CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL
SUELDOS POR PAGAR M/N 0.00
COMISIONES POR PAGAR M/N 2,527.62
AGUINALDOS POR PAGAR M/N 0.00

APORTES POR PAGAR

APORTES LABORALES POR PAGAR 3,336.41
APORTES PATRONALES POR PAGAR 1,718.03

IMPUESTOS POR PAGAR

DEBITO FISCAL IVA 0.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT) 14,040.85
RETENCIONES A TERCEROS RC-IVA 95.27
RETENCIONES A TERCEROS I.T. 743.47
RETENCIONES A TERCEROS I.U.E. 3,098.45
RETENCONES IUE-BE 0.00
PATENTES MUNICIPALES 3,627.00
IMPUESTO AJ POR PAGAR 73.50

PROVISIONES
PROVISION PARA AGUINALDOS 0.00

PREVISIONES
PREVISIONES PARA INDEMNIZACION 49,004.96

INGRESOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS EN VENTAS 6,166.56

CUENTAS TRANSITORIAS
CUENTA TRANSITORIA 0.00

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO
PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO M/N 807,084.44

TOTAL PASIVO 1,705,026.91

PATRIMONIO
CAPITAL
 CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL ENRIQUE PAGOLA 955,800.00
CAPITAL SOCIAL ENRIQUE MOIRA ELGUETA 955,800.00
CAPITA SOCIAL PATRICIA RIVERO 1,029,300.00

AJUSTE DE CAPITAL
AJUSTE DE CAPITAL 82,101.77

RESULTADOS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS ACUMULADOS -1,844,515.13

RESULTADO DE GESTION
RESULTADO DE GESTION -289,197.92

TOTAL PATRIMONIO 889,288.72

Total Pasivo y Patrimonio

 38,915
25,575

ESOS EL MAYOR

BS 2,594,316 ET
238,803 11,807
520,049 17,423
1,091,620 25,243
476,228 16,673
267,580 12,498
36 146

1,705,027
897,942
252,637.39

286,618.04

112,286.52

143,807.18

18,161.22
 2,527.62

5,054.44

21,678.54

0.00

49,004.96

6,166.56

0.00

807,084
807,084.44

889,289
3,023,002
 2,940,900.00

82,101.77

-2,133,713
-1,844,515.13

-289,197.92

2,594,315.63
0.00
EMPRESA ALFA S.R.L.
DETERMINACION DEL ERROR TOLERABLE BALANCE GENERAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2020 (EN BS)

ET= NIVEL DE PRESICION/MATERIALIDAD* SALDO DE LA CUENTA

TOTAL ACTIVOS/INGRESOS EL MAYOR
ET= 38,915

ET=

CUENTAS BS
INGRESOS 2,353,705
INGRESOS OPERATIVOS 2,353,306
INGRESOS BRUTOS EN VENTAS 2,353,306
INGRESOS VENTAS BRUTAS 2974517.22
DESCUENTOS EN VENTAS -296524.19
DEDUCCIONES IMPOSITIVAS -324687.18

INGRESOS NO OPERATIVOS 399

INGRESOS VARIOS NO OPERATIVOS 399
INTERESES BANCARIOS 167.48
SUPERAVIT RECLAMO AL SEGURO 163.23
SOBRANTE EN CAJA 68.07

COSTOS Y GASTOS 2,520,830

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 2,520,830
COSTOS DE VENTAS 1,283,442
COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS 1283442.30

GASTOS EN PERSONAL 240,269

SUELDOS Y SALARIOS 176672.15
BONO DE ANTIGÜEDAD 9230.70
APORTES PATRONALES 20141.30
INDEMNIZACION 16745.77
AGUINALDOS 16745.77
VACACIONES 732.87

GASTOS GENERALES 714,204

MATERIAL DE ESCRITORIO 3885.45
MATERIAL IMPRESO Y FOTOCOPIAS 4490.90
PASAJES Y TRANSPORTES 5370.35
TRANSPORTE Y PEAJES 35.51
 CORREO Y COURIE 320.74
ALQUILERES 296381.83
SEGUROS 9396.02
APORTE Y SUSCRIPCIONES 2.50
ATENCION MEDICA Y FARMACIA 1578.68
SERVICIOS PROFESIONALES 57855.00
GTOS. LEGALES, JUDICIALES Y NOTARIALES 343.14
FUMIGACION 556.80
PUBLICACION Y AVISOS 4306.50
FORMULARIOS 93.90
REFREGERIO Y CAFETERIA 858.26
COMISIONES SOBRE VENTAS 42276.33
REPARACIONES DE PRODUCTOS 2887.84
EXPENSAS 80193.25
FONDO COMUN DE PUBLICIDAD 40492.76
AGSAJO Y FESTIVOS 2606.60
SERVICIO DE TERCEROS (PERSONAL) 77335.90
ACTIVACION SAN VALENTIN 6720.80
LIMPIEZA 1714.45
COMISIONES LINKSER 14523.65
COMISIONES ATC 1728.12
MANTENIMIENTO SISTEMA CONTABLE 6842.34
SOBODAYCOM 2954.52
HONORARIOS DE AUDITORIA 9082.80
SENARECOM 230.00
GASTOS DE AFILIACION (CNS) 100.00
SERVICIOS INFORMATICOS 6055.20
CONTENIDO DE AUDIO Y VIDEO (TRISOM) 24595.50
SENAVEX 870.00
GASTOS POR EXPORTACION (TOUS S.A.) 4073.42
PACKANGING DE TIENDA 3445.36

GASTOS EN SERVICIOS PUBLICOS 51,982

ENERGIA ELECTRICA 36273.19
TELEFONO 3400.67
INTERNET, HOSTING Y DOMINIO 12308.20

GASTOS POR PUBLICIDAD Y MARKETING 15,129

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7937.29
FAM PAGE (FACEBOOK) 2171.45
THE TOUS LOVERS NOTEPAD (AJ) 2610.00
GASTOS DE BLACK FRIDAY 11825.04
GASTOS DE MARKETING -12382.68
GASTOS DE APERTURA DE ECOMMERCE 2968.08
 GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 23,530
MANT. MUEBLES Y ENSERES 2880.68
MANT. EQUIPOS E INSTALACIONES 14760.51
MANT. EQUIPOS DE COMPUTACION 5888.69

GASTOS IMPOSITIVOS 91,268

IMPTO. A LAS TRANSACCIONES I. T. 74928.44
IMPTO. TRANSACCIONES FINANCIERAS I. T. 7310.62
MINISTERIO DE TRABAJO 325.00
PATENTES 7274.87
OTROS IMPUESTOS, MULTAS Y ACCESORIO 344.64
IMPTO. AUTORIDAD DE JUEGO 333.07
FUNDEMPRESA 752.10
RETENCIONES A TERCEROS I. T. -0.08
RETENCIONES A TERCEROS I. U. E. -0.32

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 75,146

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 27425.55
GASTOSDEPRECIACION EQUIPOS E INSTALACIONE 35650.08
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACIO 12070.78

CASTIGOS Y AMORTIZACIONES 25,859

GASTO DE ORGANIZACIÓN 25858.70

GASTOS FINANCIEROS 71,733

INTERESES BANCARIOS 54902.61
COMISIONES BANCARIAS 16612.42
GASTO POR CHEQUERAS 217.50

AJUSTES DE INVENTARIOS -3,438

FALTANTES EN INVENTARIOS 6444.88
SOBRANTES EN INVENTARIOS -10021.51
AJUSTE COSTO DE INVENTARIOS 138.16

CORRECCION MONETARIA 53,779

AJUSTE P/INFLACION Y TEN. DE BIENES 60651.53
DIFERENCIA DE CAMBIO -1254.89
MANTENIMIENTO DE VALOR -5618.00

2,353,705
2,520,830
-167,125
 0
0

ET