ABC MINING S.A.

BALANCE GENERAL
AL 30 de septiembre de 2021

2021 2020 ORIGEN APLICACIÓN

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
Bancos 24.390.000,00 25.000.000,00 610.000,00
EXIGIBLE
Cuentas por Cobrar 2.050.000,00 4.100.000,00 2.050.000,00
Liquidaciones por cobrar 1.498.700,00 0,00 1.498.700,00
REALIZABLE
Inventario de concentrado de Mineral 775.291,00 0,00 775.291,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28.713.991,00 29.100.000,00

ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES DE USO
Muebles y Enseres 90.000,00 90.000,00 52.810,00
Depreciacion acumulada Muebles y Enseres -90.000,00 -37.190,00
Equipos de computacion 100.000,00 100.000,00 38.750,00
Depreciacion acumulada Equipos de computacion -100.000,00 -61.250,00
CARGOS DIFERIDOS
PROPIEDADES PRODUCTIVAS - ORURO
Gastos Cap. De Adq. Exp. Y Des. 0,00 1.065.000,00 1.065.000,00
Equipos de exploracion 0,00 285.000,00 243.440,00
Depreciacion acumulada equipos de exploracion 0,00 -41.560,00
PROPIEDADES PRODUCTIVAS LA PAZ
Gastos Cap. De Adq. Exp. Y Des. 700.000,00 0,00 700.000,00
Amortizacion acum. gastos Cap. de Adq. Exp. Y Des. -700.000,00 0,00 700.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 1.400.000,00

TOTAL ACTIVO 28.713.991,00 30.500.000,00

PASIVO
Cuentas por pagar 75.000,00 0,00 75.000,00
PATRIMONIO
Capital 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00
Resultados acumulados -500.000,00 0,00
Resultados del ejercicio -1.861.009,00 -500.000,00 1.861.009,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28.713.991,00 30.500.000,00 4.835.000,00 4.835.000,00

 ABC MINING S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Terminado el 20 de septiembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

INGRESOS OPERATIVOS
Ventas brutas de Mineral 1.509.200,00
(-) Costos de ventas de mineral 334.709,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.174.491,00

(-) GASTOS OPERATIVOS

Gastos de prospeccion 50.000,00
Abandono definitivo de propiedades 1.808.440,00
Gastos administrativos 75.000,00
Gastos de comercializacion 10.500,00
Depreciacion Muebles y Enseres 52.810,00
Depreciacion Equipos de Computacion 38.750,00
Amortizacion de gastos Cap. De Adq. Exp. Y Des. 700.000,00
Gastos castigados de Adq. Exp. Y Des. 300.000,00
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 3.035.500,00
RESULTADO DEL EJERCICIO -1.861.009,00
 ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO
Del …... De ........................ al …... de …..................... De 2021
(Expresado en Bolivianos)

VALOR
DETALLE MONTO INICIAL FINAL ACTUALILZAD DIFERENCIA
O
CAPITAL 31.000.000,00 2,35764 2,36954 0,00504742 31.156.470,03 156.470,03
AJUSTE DE CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS -500.000,00 2,35764 2,36954 0,00504742 -502.523,71 -2.523,71
RESULTADOS DEL EJERCICIO -1.861.009,00 2,35764 2,36954 0,00504742 -1.870.402,29 -9.393,29
TOTAL 28.638.991,00 28.783.544,03 144.553,03

28.783.544,03
 FLUJO DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolivianos)

FLUJO DE EFECTIVO - OPERATIVO

Resultado del Ejercicio -1.861.009,00
Amortizacion de gastos capitalizados de Adq. Exp. Y Des. ORURO 700.000,00
Depreciacion Muebles y Enseres 52.810,00
Depreciacion Equipos de Computacion 38.750,00
Cuentas por cobrar 2.050.000,00
Liquidaciones por cobrar -1.498.700,00
Inventario de concentrado de Mineral -775.291,00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS -1.293.440,00

FLUJO DE EFECTIVO - INVERSION

Gastos capitalizados de Adq. Exp. Y Des. ORURO 365.000,00
Equipos de Exploracion 243.440,00
Gastos capitalizados de Adq. Exp. Y Des. LA PAZ -700.000,00
Amortizacion acumulada Gastos Capitalizados de Adq. Exp. Y Des. 700.000,00
Muebles y Enseres 0,00
Equipos de Computacion 0,00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 608.440,00

FLUJO DE EFECTIVO - FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar 75.000,00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 75.000,00

VARIACION DEL EFECTIVO -610.000,00

SALDO INICIAL DISPONIBLE 25.000.000,00
24.390.000,00