ED# FECHA DETALLE REF AUXILIAR DEBITO

1 Enero 1 Banco * 300,000.00

Ingresos *
Venta al contado
2 5 Cuentas por cobrar * 100,000.00
Cliente 1 100,000.00
Ingresos por servicios *
Venta a crédito
3 10 Banco * 10,000.00
Cuentas por cobrar *
Clientes 10,000.00
Abono clientes
4 15 Cuentas por pagar * 5,000.00
Proveedor X 5,000.00
Banco *
Pago factura
5 20 Suministro * 3,000.00
Cuentas por pagar *
Papelería Alberto 3,000.00
Compra de suministro
6 25 Rodriguez, retiro * 6,000.00
Banco *
Retiro propietario *
7 30 Alquiler 30,000.00
Teléfono 4,000.00
Banco *
Pago gastos
8 30 Ingresos por servicios * 400,000.00
R ing y gastos
Cierre de ingresos
9 30 R ing y gastos 34,000.00
Alquiler *
Teléfono *
Cierre de gastos
10 30 Rodriguez, capital 6,000.00
Rodriguez, retiro
Cierre retiro
11 30 R ing y gastos 366,000.00
Rodriguez, capital
Cierre r ing y gastos
CREDITO

300,000.00

100,000.00

10,000.00

5,000.00

3,000.00

6,000.00

34,000.00

400,000.00

30,000.00
4,000.00

6,000.00

366,000.00
 EFECTIVO CAJA Y BANCO
FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO
Enero 1 Balance inicial
1 ED#1 DG $300,000.00
10 ED#3 DG $10,000.00
15 ED#4 DG $5,000.00
25 ED#6 DG $6,000.00
30 ED#7 DG $34,000.00

CUENTAS POR COBRAR

Enero 1 Balance inicial
5 ED#2 DG $100,000.00
10 ED#3 DG $10,000.00

SUMINISTRO
20 ED#5 DG $3,000.00

CUENTAS POR PAGAR

Enero 1 Balance inicial
15 ED#4 DG $5,000.00
20 ED#5 DG $3,000.00

RODRIGUEZ, CAPITAL
Enero 1 Balance inicial DG
30 ED#10 DG $6,000.00
30 ED#11 DG $366,000.00

RODRIGUEZ, RETIRO
Enero 25 ED#6 DG $6,000.00
30 ED#10 DG $6,000.00

INGRESOS POR SERVICIOS

Enero1 ED#1 DG $300,000.00
5 ED#2 DG $100,000.00
30 ED#8 DG $400,000.00

ALQUILER
Enero 30 ED#7 DG $30,000.00
30 ED#9 DG $30,000.00
 TELEFONO
Enero30 ED#7 DG $4,000.00
30 ED#9 DG $4,000.00

R ING Y GASTOS
Enero 30 ED#8 DG $400,000.00
30 ED#9 DG $34,000.00
30 ED#11 DG $366,000.00
BALANCE
$200,000.00
$500,000.00
$510,000.00
$505,000.00
$499,000.00
$465,000.00

$25,000.00
$125,000.00
$115,000.00

$3,000.00

$45,000.00
$40,000.00
$43,000.00

$180,000.00
$174,000.00
$540,000.00

$6,000.00
$0.00

$300,000.00
$400,000.00
$0.00

$30,000.00
$0.00
 $4,000.00
$0.00

$400,000.00
$366,000.00
$0.00
 COMPAÑIA DE SEVICIOS MULTIPLES
Balance de comprobación
30 enero 2022
RD$

EFECTIVO CAJA Y BANCO $465,000.00

CUENTAS POR COBRAR $115,000.00
SUMINISTROS $3,000.00
CUENTAS POR PAGAR $43,000.00
RODRIGUEZ, CAPITAL $180,000.00
RODRIGUEZ, RETIROS $6,000.00
INGRESOS POR SERVICIOS $400,000.00
ALQUILER $30,000.00
TELEFONO $4,000.00
TOTALES $623,000.00 $623,000.00
 COMPAÑIA DE SEVICIOS MULTIPLES
Estado de resultados
Del 1ro al 30 de enero 2022
RD$

Ingresos por servicios $400,000.00

Menos gastos
Alquiler $30,000.00
Teléfono $4,000.00
Total gastos $34,000.00
Utilidad neta $366,000.00
 COMPAÑIA DE SEVICIOS MULTIPLES
Estado capital
Del 1ro al 30 de enero 2022
RD$

Capital al inicio $180,000.00

Utilidad neta $366,000.00
Retiros $6,000.00
Aumento de capital $360,000.00
Capital actual $540,000.00
 COMPAÑIA DE SEVICIOS MULTIPLES
Estadoe situación
Al 30 enero 2022
RD$

ACTIVOS
Efectivo caja y banco $465,000.00
Cuentas por cobrar $115,000.00
Suministros $3,000.00
TOTAL ACTIVOS $583,000.00
PASIVOS
Cuentas por pagar $43,000.00
CAPITAL
Rodriguez, capital $540,000.00
PASIVOS + CAPITAL $583,000.00
 COMPAÑIA DE SEVICIOS MULTIPLES
Estadoe situación
Al 30 enero 2022
RD$

Efectivo caja y banco $465,000.00

Cuentas por cobrar $115,000.00
Suministro $3,000.00
Cuentas por pagar $43,000.00
Rodriguez, capital $540,000.00
TOTALES $583,000.00 $583,000.00