P#1 1/07/2017

1.1.1 CAJA Y BANCOS

1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.1 Banco Agricola Mercantil Q 200,000.00
1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina Q 15,000.00
1.2.1.2 Mobiliario y Equipo Agrícola Q 7,500.00
1.2.1.3 Herramienta Agricola Q 40,000.00
1.2.1.4 Equipo para pozo Agricola Q 50,000.00
1.2.1.5 Terrenos Q 1,125,000.00
1.2.1.6 Casa Principal Q 450,000.00
1.2.1.7 Edificio Agricola Q 150,000.00
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.1 Cuentas por pagar Q 50,000.00
2.2.1 DEPRECIACIONES ACUMULADAS
2.2.1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina Q 3,000.00
2.2.1.2 Mobiliario y Equipo Agrícola Q 1,500.00
2.2.1.3 Harramienta Agricola Q 8,000.00
2.2.1.4 Equipo para pozo Agricola Q 10,000.00
2.2.1.5 Casa Principal Q 22,500.00
2.2.1.6 Edificio Agricola Q 7,500.00
3.1.1 PATRIMONIO NETO
3.1.1.3 Capital Sucrito y Pagado Q 1,935,000.00
Cuentas con que se incian operaciones Q 2,037,500.00 Q 2,037,500.00

P#2 20/07/2017
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.1 Banco Agricola Mercantil Q 650,000.00
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.4 Prestamos por pagar a corto plazo Q 650,000.00
plazo de 4 meses, la tasa de interés es del 8% y se pagará
en un solo abono al finalizar Q 650,000.00 Q 650,000.00

P#3 31/07/2017
1.3.1 OTROS ACTIVOS
1.3.1.1 Depositos en Transito Q 600,000.00
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.1 Banco Agricola
Registro Mercantil
por emision de cheque de banco Agricola Q 600,000.00
Mercantil para aperturar una cuenta monetaria en el banco
G&T Continental, a nombre de la entidad Q 600,000.00 Q 600,000.00

P#4 31/07/2017
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 600,000.00
1.3.1 OTROS ACTIVOS
1.3.1.1 Depositos en Transito Q 600,000.00
Apertura en cuenta monetaria en G&T Continental según boleta
Q No.600,000.00
36459 Q 600,000.00

P#5 31/07/2017
6.5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
6.5.1.1 Sueldos y Salarios Q 10,428.00
6.5.1.2 Bonificación Incentivo Dcto. 37-01 Q 1,000.00
6.5.1.3 Prestaciones Laborales Q 3,186.80
6.5.1.4 Cuota Patronal Q 1,112.67
6.5.1.6 Energía Electrica Q 3,482.14
1.1.5 CUENTAS POR COBRAR FISCALES
1.1.5.1 IVA por cobrar Q 417.86
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 14,824.33
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 1,112.67
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 3,186.80
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 503.67
Pago de 4 trabajadores, pendiente de pago de cuota laboral
y patronal y pago de Energía Electrica Q 19,627.46 Q 19,627.46

GASTOS DE PREPARACIÓN Y HABILITACION DE TIERRAS

P#6 1/08/2017
6.1.1 GASTOS DE HABILITACION DE TIERRAS
6.1.1.5 Mano de Obra Q 31,284.00
6.1.1.6 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 3,000.00
6.1.1.7 Prestaciones Laborales Q 9,560.39
6.1.1.8 Cuota Patronal Q 3,338.00
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 32,772.98
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 9,560.39
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 3,338.00
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 1,511.02
Pago de 360 jornales por Limpieza del terreno Q 47,182.39 Q 47,182.39

P#7 3/08/2017
6.1.3 GASTOS DE PREPARACION DE TIERRAS
6.1.3.4 Mano de Obra Q 31,284.00
6.1.3.5 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 3,000.00
6.1.3.6 Prestaciones Laborales Q 9,560.39
6.1.3.7 Cuota Patronal Q 3,338.00
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 32,772.98
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 9,560.39
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 3,338.00
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 1,511.02
Pago de 360 jornales por picado y elaboracion de surcos Q 47,182.39 Q 47,182.39

GASTOS DE SIEMBRA
P#8 8/08/2017
6.1.4 GASTOS DE SIEMBRA
6.1.4.3 Mano de Obra Q 17,380.00
6.1.4.6 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 1,666.67
6.1.4.7 Prestaciones Laborales Q 5,311.33
6.1.4.8 Cuota Patronal Q 1,854.45
6.1.4.17 Materiales varios para siembra Q 4,017.86
1.1.5 CUENTAS POR COBRAR FISCALES
1.1.5.1 IVA por cobrar Q 482.14
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 22,707.21
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 5,311.33
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 1,854.45
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 839.45
ahoyado de siembra y pago de 200 jornales para la
actividad Q 30,712.44 Q 30,712.44

P#9 9/08/2017
1.1.3 INVENTARIOS
1.1.3.1 Fertilizantes Q 31,071.43
1.1.3.2 Plaguicidas Q 15,385.71
1.1.3.3 Herbicidas Q 5,250.00
1.1.3.4 Foliares Q 3,750.00
1.1.3.5 Adherentes Q 3,200.00
1.1.3.6 Semillas Q 36,160.71
1.1.5 CUENTAS POR COBRAR FISCALES
1.1.5.1 IVA por cobrar Q 11,378.14
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 106,196.00
Por la compra de o 270,000 pilones, a Q.0.15 la unidad, 60
Quintales de fertilizante 18-46-00, 20-20-00 y 15-15-15, 21
litros de herbicida Koltar 12 a Q.280.00 cada litro, 8 litros de
nematicida Anaconda a Q.220.00 el litro, 15 litros de
Espinoace a Q.160.00 cada litro, 324 sobres de 13 gramos
de Proclaim a Q.23.00 cada sobre, 6 litros de Spintor a
Q.190 cada litro y 16 litros de Karate Sion a Q280 cada litro,
168 litros de Calcio-boro a Q.25.00 cada litro, 64 litros de
ADH-Optimus a Q.56.00 el litro, segun factura no. 20 de 20 Q 106,196.00 Q 106,196.00

P#10 9/08/2017
6.1.4 GASTOS DE SIEMBRA
6.1.4.1 Pilones de Brócoli Q 36,160.71
6.1.4.12 Plaguicidas Q 1,571.43
1.1.3 INVENTARIOS
1.1.3.2 Plaguicidas Q 1,571.43
1.1.3.6 Semillas Q 36,160.71
Registro del consumo del día Q 37,732.14 Q 37,732.14

P#11 9/08/2017
6.1.4 GASTOS DE SIEMBRA
6.1.4.3 Mano de Obra Q 15,642.00
6.1.4.6 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 1,500.00
6.1.4.7 Prestaciones Laborales Q 4,780.20
6.1.4.8 Cuota Patronal Q 1,669.00
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 16,386.49
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 4,780.20
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 1,669.00
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 755.51
Por gastos realizados en el transplante Q 23,591.20 Q 23,591.20

GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES

P#12 17/08/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.10 Fertilizantes Q 12,321.43
1.1.3 INVENTARIOS
1.1.3.1 Fertilizantes Q 12,321.43
Por la primera fertilización al cultivo Q 12,321.43 Q 12,321.43

P#13 17/08/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.5 Mano de Obra Q 6,952.00
6.1.5.6 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 666.67
6.1.5.7 Prestaciones Laborales Q 2,123.84
6.1.5.8 Cuota Patronal Q 741.78
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 7,282.89
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 2,123.84
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 741.78
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 335.78
Pago de 80 jornales, por la fertilización Q 10,484.28 Q 10,484.29

P#14 20/08/2017
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 1,112.67
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 503.67
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 1,616.34
Pago al IGSS de por el mes de Julio de 2017 Q 1,616.34 Q 1,616.34

P#15 21/08/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.9 Herbicidas, Pesticidas y Defoliantes Q 3,880.36
1.1.3 INVENTARIOS
1.1.3.2 Plaguicidas Q 2,142.86
1.1.3.4 Foliares Q 937.50
1.1.3.5 Adherentes Q 800.00
Por la primera fumigada al cultivo y foliado al cultivo Q 3,880.36 Q 3,880.36

P#16 21/08/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.5 Mano de Obra Q 3,649.80
6.1.5.6 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 350.00
6.1.5.7 Prestaciones Laborales Q 1,115.38
6.1.5.8 Cuota Patronal Q 389.43
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 3,823.51
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 1,115.38
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 389.43
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 176.29
Pago de 42 jornales, por cultivo y foliado Q 5,504.61 Q 5,504.61

P#17 24/08/2017
6.1.6 GASTOS DE DESHIJE Y LIMPIA DE PLANTACIONES
6.1.6.1 Mano de Obra Q 15,642.00
6.1.6.2 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 1,500.00
6.1.6.3 Prestaciones Laborales Q 4,780.20
6.1.6.4 Cuota Patronal Q 1,669.00
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 16,386.49
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 4,780.20
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 1,669.00
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 755.51
Pago de 180 jornales, por la limpia del terreno Q 23,591.20 Q 23,591.20

P#18 29/08/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.10 Fertilizantes Q 9,375.00
1.1.3 INVENTARIOS
1.1.3.1 Fertilizantes Q 9,375.00
Por la segunda fertilización al cultivo Q 9,375.00 Q 9,375.00

P#19 29/08/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.5 Mano de Obra Q 6,952.00
6.1.5.6 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 666.67
6.1.5.7 Prestaciones Laborales Q 2,124.53
6.1.5.8 Cuota Patronal Q 741.78
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 7,282.89
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 2,124.53
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 741.78
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 335.78
Pago de 80 jornales, por la fertilización Q 10,484.98 Q 10,484.98

P#20 31/08/2017
6.5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
6.5.1.1 Sueldos y Salarios Q 10,428.00
6.5.1.2 Bonificación Incentivo Dcto. 37-01 Q 1,000.00
6.5.1.3 Prestaciones Laborales Q 3,186.80
6.5.1.4 Cuota Patronal Q 1,112.67
6.5.1.6 Energía Electrica Q 2,678.57
1.1.5 CUENTAS POR COBRAR FISCALES
1.1.5.1 IVA por cobrar Q 321.43
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 13,924.33
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 1,112.67
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 3,186.80
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 503.67
Pago de 4 trabajadores, pendiente de pago de cuota laboral
y patronal y pago de Energía Electrica Q 18,727.46 Q 18,727.46

P#21 31/08/2017
6.6.1 GASTOS FINANCIEROS
6.6.1.1 Intereses pagados sobre prestamos Q 4,416.44
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2.1 Banco Agricola Mercantil Q 4,416.44
Por el pago de intereses por el prestamo Q 4,416.44 Q 4,416.44

P#22 31/08/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.14 Depreciaciones Q 2,416.67
6.5.1 GASTOS DE ADMINISTRACION
6.5.1.5 Depreciaciones Q 2,125.00
2.2.1 DEPRECIACIONES ACUMULADAS
2.2.1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina Q 250.00
2.2.1.2 Mobiliario y Equipo Agrícola Q 125.00
2.2.1.3 Harramienta Agricola Q 833.33
2.2.1.4 Equipo para pozo Agricola Q 833.33
2.2.1.5 Casa Principal Q 1,875.00
2.2.1.6 Edificio Agricola Q 625.00
Depreciaciones del mes de agosto de 2017 Q 4,541.67 Q 4,541.67

P#23 5/09/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.9 Herbicidas, Pesticidas y Defoliantes Q 8,391.07
1.1.3 INVENTARIOS
1.1.3.2 Plaguicidas Q 6,653.57
1.1.3.4 Foliares Q 937.50
1.1.3.5 Adherentes Q 800.00
Por la segunda fumigada al cultivo y foliado al cultivo Q 8,391.07 Q 8,391.07
P#24 5/09/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.5 Mano de Obra Q 3,476.00
6.1.5.6 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 333.33
6.1.5.7 Prestaciones Laborales Q 1,062.27
6.1.5.8 Cuota Patronal Q 370.89
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 3,641.44
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 1,062.27
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 370.89
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 167.89
Pago de 42 jornales, por cultivo y foliado Q 5,242.49 Q 5,242.49

P#25 8/09/2017
6.1.6 GASTOS DE DESHIJE Y LIMPIA DE PLANTACIONES
6.1.6.1 Mano de Obra Q 15,642.00
6.1.6.2 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 1,500.00
6.1.6.3 Prestaciones Laborales Q 4,780.20
6.1.6.4 Cuota Patronal Q 1,669.00
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 16,386.49
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 4,780.20
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 1,669.00
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 755.51
Pago de 180 jornales, por la limpia del terreno Q 23,591.20 Q 23,591.20

P#26 12/09/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.10 Fertilizantes Q 9,375.00
1.1.3 INVENTARIOS
1.1.3.1 Fertilizantes Q 9,375.00
Por la tercera fertilización al cultivo Q 9,375.00 Q 9,375.00

P#27 12/09/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.5 Mano de Obra Q 6,952.00
6.1.5.6 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 666.67
6.1.5.7 Prestaciones Laborales Q 2,124.53
6.1.5.8 Cuota Patronal Q 741.78
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 7,282.89
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 2,124.53
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 741.78
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 335.78
Pago de 80 jornales, por la fertilización Q 10,484.98 Q 10,484.98

P#28 20/09/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.9 Herbicidas, Pesticidas y Defoliantes Q 2,755.36
1.1.3 INVENTARIOS
1.1.3.2 Plaguicidas Q 1,017.86
1.1.3.4 Foliares Q 937.50
1.1.3.5 Adherentes Q 800.00
Por la tercera fumigada al cultivo y foliado al cultivo Q 2,755.36 Q 2,755.36
P#29 20/09/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.5 Mano de Obra Q 3,476.00
6.1.5.6 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 333.33
6.1.5.7 Prestaciones Laborales Q 1,062.27
6.1.5.8 Cuota Patronal Q 370.89
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 3,641.44
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 1,062.27
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 370.89
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 167.89
Pago de 42 jornales, por cultivo y foliado Q 5,242.49 Q 5,242.49

P#30 20/09/2017
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 14,854.11
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 6,724.03
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 21,578.14
Pago al IGSS de por el mes de Agosto de 2017 Q 21,578.14 Q 21,578.14

P#31 22/09/2017
6.1.6 GASTOS DE DESHIJE Y LIMPIA DE PLANTACIONES
6.1.6.1 Mano de Obra Q 15,642.00
6.1.6.2 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 1,500.00
6.1.6.3 Prestaciones Laborales Q 4,780.20
6.1.6.4 Cuota Patronal Q 1,669.00
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 16,386.49
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 4,780.20
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 1,669.00
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 755.51
Pago de 180 jornales, por la limpia del terreno Q 23,591.20 Q 23,591.20

P#32 30/09/2017
6.5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
6.5.1.1 Sueldos y Salarios Q 10,428.00
6.5.1.2 Bonificación Incentivo Dcto. 37-01 Q 1,000.00
6.5.1.3 Prestaciones Laborales Q 3,186.80
6.5.1.4 Cuota Patronal Q 1,112.67
6.5.1.6 Energía Electrica Q 2,857.14
1.1.5 CUENTAS POR COBRAR FISCALES
1.1.5.1 IVA por cobrar Q 342.86
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 14,124.33
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 1,112.67
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 3,186.80
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 503.67
Pago de 4 trabajadores, pendiente de pago de cuota laboral
y patronal y pago de Energía Electrica Q 18,927.46 Q 18,927.46

P#33 30/09/2017
6.6.1 GASTOS FINANCIEROS
6.6.1.1 Intereses pagados sobre prestamos Q 4,273.97
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2.1 Banco Agricola Mercantil Q 4,273.97
Por el pago de intereses por el prestamo Q 4,273.97 Q 4,273.97

P#34 30/09/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.14 Depreciaciones Q 2,416.67
6.5.1 GASTOS DE ADMINISTRACION
6.5.1.5 Depreciaciones Q 2,125.00
2.2.1 DEPRECIACIONES ACUMULADAS
2.2.1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina Q 250.00
2.2.1.2 Mobiliario y Equipo Agrícola Q 125.00
2.2.1.3 Harramienta Agricola Q 833.33
2.2.1.4 Equipo para pozo Agricola Q 833.33
2.2.1.5 Casa Principal Q 1,875.00
2.2.1.6 Edificio Agricola Q 625.00
Depreciaciones del mes de septiembre de 2017 Q 4,541.67 Q 4,541.67

P#35 4/10/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.9 Herbicidas, Pesticidas y Defoliantes Q 5,737.50
1.1.3 INVENTARIOS
1.1.3.2 Plaguicidas Q 4,000.00
1.1.3.4 Foliares Q 937.50
1.1.3.5 Adherentes Q 800.00
Por la tercera fumigada al cultivo y foliado al cultivo Q 5,737.50 Q 5,737.50

P#36 4/10/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.5 Mano de Obra Q 3,476.00
6.1.5.6 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 333.33
6.1.5.7 Prestaciones Laborales Q 1,062.27
6.1.5.8 Cuota Patronal Q 370.89
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 3,641.44
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 1,062.27
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 370.89
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 167.89
Pago de 42 jornales, por cultivo y foliado Q 5,242.49 Q 5,242.49

P#37 7/10/2017
6.1.6 GASTOS DE DESHIJE Y LIMPIA DE PLANTACIONES
6.1.6.1 Mano de Obra Q 15,642.00
6.1.6.2 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 1,500.00
6.1.6.3 Prestaciones Laborales Q 4,780.20
6.1.6.4 Cuota Patronal Q 1,669.00
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 16,386.49
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 4,780.20
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 1,669.00
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 755.51
Pago de 180 jornales, por la limpia del terreno Q 23,591.20 Q 23,591.20

P#38 19/10/2017
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 5,934.23
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 2,686.25
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 8,620.48
Pago al IGSS de por el mes de Septiembre de 2017 Q 8,620.48 Q 8,620.48

P#39 22/10/2017
6.1.6 GASTOS DE DESHIJE Y LIMPIA DE PLANTACIONES
6.1.6.12 Herbicidas Q 5,250.00
1.1.3 INVENTARIOS
1.1.3.3 Herbicidas Q 5,250.00
Limpieza Quimica al cultivo Q 5,250.00 Q 5,250.00

P#40 22/10/2017
6.1.6 GASTOS DE DESHIJE Y LIMPIA DE PLANTACIONES
6.1.6.1 Mano de Obra Q 3,476.00
6.1.6.2 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 333.33
6.1.6.3 Prestaciones Laborales Q 1,062.27
6.1.6.4 Cuota Patronal Q 370.89
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 3,641.44
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 1,062.27
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 370.89
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 167.89
Pago de 40 jornales, por la limpia del terreno Q 5,242.49 Q 5,242.49

P#41 31/10/2017
6.5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
6.5.1.1 Sueldos y Salarios Q 10,428.00
6.5.1.2 Bonificación Incentivo Dcto. 37-01 Q 1,000.00
6.5.1.3 Prestaciones Laborales Q 3,186.80
6.5.1.4 Cuota Patronal Q 1,112.67
6.5.1.6 Energía Electrica Q 3,125.00
1.1.5 CUENTAS POR COBRAR FISCALES
1.1.5.1 IVA por cobrar Q 375.00
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 14,424.33
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 1,112.67
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 3,186.80
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 503.67
Pago de 4 trabajadores, pendiente de pago de cuota laboral
y patronal y pago de Energía Electrica Q 19,227.46 Q 19,227.46

P#42 31/10/2017
6.6.1 GASTOS FINANCIEROS
6.6.1.1 Intereses pagados sobre prestamos Q 4,416.44
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2.1 Banco Agricola Mercantil Q 4,416.44
Por el pago de intereses por el prestamo Q 4,416.44 Q 4,416.44

P#43 31/10/2017
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.14 Depreciaciones Q 2,416.67
6.5.1 GASTOS DE ADMINISTRACION
6.5.1.5 Depreciaciones Q 2,125.00
2.2.1 DEPRECIACIONES ACUMULADAS
2.2.1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina Q 250.00
2.2.1.2 Mobiliario y Equipo Agrícola Q 125.00
2.2.1.3 Harramienta Agricola Q 833.33
2.2.1.4 Equipo para pozo Agricola Q 833.33
2.2.1.5 Casa Principal Q 1,875.00
2.2.1.6 Edificio Agricola Q 625.00
Depreciaciones del mes de octubre de 2017 Q 4,541.67 Q 4,541.67

P#44 2/11/2017
6.2.1 GASTOS DE RECOLECCION DE COSECHA
6.2.1.1 Mano de Obra Q 20,856.00
6.2.1.2 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 2,000.00
6.2.1.3 Prestaciones Laborales Q 6,373.59
6.2.1.4 Cuota Patronal Q 2,225.34
6.2.1.10 Materiales y Equipos de Recoleccion Q 8,928.57
1.1.5 CUENTAS POR COBRAR FISCALES
1.1.5.1 IVA por cobrar Q 1,071.43
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 31,848.65
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 2,225.34
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 6,373.59
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 1,007.34
Pago de 240 jornales y compra de cajas plasticas a Todo
Plasticos, S.A., según factura No. 99 Q 41,454.93 Q 41,454.93

P#45 2/11/2017
6.2.1 GASTOS DE RECOLECCION DE COSECHA
6.2.1.8 Depreciaciones Q 80.56
2.2.1 DEPRECIACIONES ACUMULADAS
2.2.1.2 Mobiliario y Equipo Agrícola Q 4.17
2.2.1.3 Harramienta Agricola Q 27.78
2.2.1.4 Equipo para pozo Agricola Q 27.78
2.2.1.6 Edificio Agricola Q 20.83
Depreciacion por un día, por la cosecha obtenida Q 80.56 Q 80.56

P#46 3/11/2017
6.3.1 COSTOS INDIRECTOS
6.3.1.1 Servicios Profesionales (agronomo) Q 10,000.00
1.1.5 CUENTAS POR COBRAR FISCALES
1.1.5.1 IVA por cobrar Q 1,200.00
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 11,200.00
Pago del servicio del agronomo durante el cultivo, Factura No.Q10 11,200.00 Q 11,200.00

P#47 20/11/2017
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 3,523.45
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 1,594.96
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 5,118.41
Pago al IGSS de por el mes de octubre de 2017 Q 5,118.41 Q 5,118.41

P#48 20/11/2017
6.4.1 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
6.4.1.1 Mano de Obra Q 3,041.50
6.4.1.2 Bonificación Incentivo Dcto. 37-01 Q 291.67
6.4.1.3 Cuota Patronal Q 324.53
6.4.1.4 Prestaciones Laborales Q 929.48
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 3,186.26
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 324.53
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 929.48
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 146.90
Pago de 35 jornales, con cheque Q 4,587.18 Q 4,587.18

P#49 21/11/2017
1.1.3 INVENTARIOS
1.1.3.7 Productos Agropecuarios Terminados Q 453,012.47
6.1.1 GASTOS DE HABILITACION DE TIERRAS
6.1.1.5 Mano de Obra Q 31,284.00
6.1.1.6 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 3,000.00
6.1.1.7 Prestaciones Laborales Q 9,560.39
6.1.1.8 Cuota Patronal Q 3,338.00
6.1.3 GASTOS DE PREPARACION DE TIERRAS
6.1.3.4 Mano de Obra Q 31,284.00
6.1.3.5 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 3,000.00
6.1.3.6 Prestaciones Laborales Q 9,560.39
6.1.3.7 Cuota Patronal Q 3,338.00
6.1.4 GASTOS DE SIEMBRA
6.1.4.1 Pilones de Brócoli Q 36,160.71
6.1.4.12 Plaguicidas Q 1,571.43
6.1.4.17 Materiales varios para siembra Q 4,017.86
6.1.4.3 Mano de Obra Q 33,022.00
6.1.4.6 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 3,166.67
6.1.4.7 Prestaciones Laborales Q 10,091.52
6.1.4.8 Cuota Patronal Q 3,523.45
6.1.5 GASTOS DE CUIDADOS CULTURALES
6.1.5.10 Fertilizantes Q 31,071.43
6.1.5.14 Depreciaciones Q 7,250.00
6.1.5.5 Mano de Obra Q 34,933.80
6.1.5.6 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 3,350.00
6.1.5.7 Prestaciones Laborales Q 10,675.77
6.1.5.8 Cuota Patronal Q 3,727.44
6.1.5.9 Herbicidas, Pesticidas y Defoliantes Q 20,764.29
6.1.6 GASTOS DE DESHIJE Y LIMPIA DE PLANTACIONES
6.1.6.1 Mano de Obra Q 66,044.00
6.1.6.12 Herbicidas Q 5,250.00
6.1.6.2 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 6,333.33
6.1.6.3 Prestaciones Laborales Q 20,183.05
6.1.6.4 Cuota Patronal Q 7,046.89
6.2.1 GASTOS DE RECOLECCION DE COSECHA
6.2.1.1 Mano de Obra Q 20,856.00
6.2.1.10 Materiales y Equipos de Recoleccion Q 8,928.57
6.2.1.2 Bonificacion incentivo decreto 37-2001 Q 2,000.00
6.2.1.3 Prestaciones Laborales Q 6,373.59
6.2.1.4 Cuota Patronal Q 2,225.34
6.2.1.8 Depreciaciones Q 80.56
6.3.1.1 Servicios Profesionales (agronomo) Q 10,000.00
Ingreso al inventario de la produccion obtenida Q 453,012.47 Q 453,012.47

P#50 22/11/2017
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.1 Banco Agricola Mercantil Q 855,307.04
4 INGRESOS
4.1 VENTAS
4.1.1 VENTAS LOCALES
4.1.1.1 Venta de Brócoli Q 763,667.00
2.1.3 CUENTAS POR PAGAR FISCALES
2.1.3.1 IVA por pagar Q 91,640.04
Registro de venta al acopio PROVESA, S.A., Según factura No.
Q 1 855,307.04 Q 855,307.04

P#51 22/11/2017
5.1.1 COSTO DE VENTAS DE PRODUCCIÓN
5.1.1.1 Costo de Venta de Brócoli Q 453,012.47
1.1.3 INVENTARIOS
1.1.3.7 Productos Agropecuarios Terminados Q 453,012.47
Registro de Ventas de lo vendido Q 453,012.47 Q 453,012.47

P#52 30/12/2017
6.5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
6.5.1.1 Sueldos y Salarios Q 10,428.00
6.5.1.2 Bonificación Incentivo Dcto. 37-01 Q 1,000.00
6.5.1.3 Prestaciones Laborales Q 3,186.80
6.5.1.4 Cuota Patronal Q 1,112.67
6.5.1.6 Energía Electrica Q 3,125.00
1.1.5 CUENTAS POR COBRAR FISCALES
1.1.5.1 IVA por cobrar Q 375.00
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.2 Banco G&T Continental Q 14,424.33
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.5 Cuota Patronal por pagar Q 1,112.67
2.1.2.1 Prestaciones Laborales por Pagar Q 3,186.80
2.1.1.6 Cuota Laboral por pagar Q 503.67
Pago de 4 trabajadores, pendiente de pago de cuota laboral yQ
patronal
19,227.46
y pago deQEnergía
19,227.46
Electrica

P#53 30/11/2017
2.1.3 CUENTAS POR PAGAR FISCALES
2.1.3.1 IVA por pagar Q 15,963.86
1.1.5 CUENTAS POR COBRAR FISCALES
1.1.5.1 IVA por cobrar Q 15,963.86
Regularización de cuentas Q 15,963.86 Q 15,963.86

P#54 30/11/2017
6.6.1 GASTOS FINANCIEROS
6.6.1.1 Intereses pagados sobre prestamos Q 4,273.97
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2.1 Banco Agricola Mercantil Q 4,273.97
Por el pago de intereses por el prestamo Q 4,273.97 Q 4,273.97

P#55 30/11/2017
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.4 Prestamos por pagar a corto plazo Q 650,000.00
1.1.1 CAJA Y BANCOS
1.1.1.2 Bancos
1.1.1.2.1 Banco Agricola Mercantil Q 650,000.00
Pago de Prestamo , según boleta BAM No. 933. Q 650,000.00 Q 650,000.00

P#56 30/11/2017
6.5.1 GASTOS DE ADMINISTRACION
6.5.1.5 Depreciaciones Q 2,125.00
2.2.1 DEPRECIACIONES ACUMULADAS
2.2.1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina Q 250.00
2.2.1.5 Casa Principal Q 1,875.00
Depreciaciones del mes de noviembre de 2017 Q 2,125.00 Q 2,125.00