LIBRO INVENTARIO DE LA MUEBLERIA ECOMADERA S.A.

AL 01 DE MARZO DE 2022

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

ACTIVO
CORRIENTE DEBE HABER
CAJA 4,430.00
Billetes Q730.OO
Monedas Q3,700.00
BANCOS 58,360.00
Cuenta Bancaria No.004-258654232-9 del Banco
del Sur S.A.
IVA POR COBRAR 12,595.77
12% de todo que contiene IVA Incluido.
MERCADERIAS 76,723.20
6 Comedores color moca c/u Q5,875.00 =
Q35,250.00
3 roperos Brasil c/u Q1,160.71 = Q3,482.13
5 roperos Dubái c/u Q1,026.79 = Q 5,133.95
7 Recibidores de cromo c/u Q1,428.57 = Q
10,000.00
8 salas modular c/u Q2,857.14 = Q22,857.12
NO CORRIENTE
VEHICULOS 45,000.00
1 Pick-up Toyota modelo 2012,Color azul placa
no. P-DGR589
MOBILIARIO Y EQUIPO 11,723.18
3 escritorios ejecutivos de madera y metal c/u
Q982.14 = Q2,946.42
3 Sillas secretariales c/u Q500.00 = Q1,500.00
6 Sillas de espera c/u Q223.21 = Q1,339.26
1 caja registradora Q1,160.71
1 planta telefónica Q4,776.79
EQUIPO DE COMPUTACION 8,482.14
3 computadoras marca Mabell c/u Q2,500.00 =
Q7,500.00
2 Impresoras marca Dell c/u Q491.07 = Q982.14
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
Poliza#524 Contra Incendios y Robos de la 8,035.71
Aseguradora Protección Total S.A.
TOTAL DEL ACTIVO 225,349.29
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 3,900.00
 Se adeuda a Compudigital S.A.
PRESTAMOS BANCARIOS 35,000.00
Se adeuda al Banco Renovador S.A.
NO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 15,000.00
3 letras de cambio a Muebles tu Hogar S.A.
SUMA DEL PASIVO 53,900.00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL AUTORIZADO 171,449.29
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 225,349.29

De conformidad con los datos anteriores el capital autorizado de la Mueblería la Ecomadera S.A. asciende a
ciento setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve con veintinueve centavos.
(Q171,449.29)
LIBRO DIARIO DE LA MUEBLERIA ECOMADERA S.A.
DEL MES DE MARZO
P#1 03-03-2022
Alquileres pagados por anticipado Q10,446.43
IVA por cobrar Q1,253.57
A: Bancos Q11,700.00
v/ pago de 3 meses de alquiler según factura Q11,700.00 Q11,700.00
No.296
P#2 05-03-2022
Caja Q3,510.00
A: ventas Q3,133.93
IVA por pagar Q376.07
V/ ventas al contado según facturas de la No.001 a Q3,510.00 Q3,510.00
la 004
P#3 08-03-2022
Cuentas por pagar Q1,100.00
A: Bancos Q1,100.00
v/ abono a compudigital S.A. con cheque no.246 Q1,100.00 Q1,100.00
P#4 09-03-2022
Clientes Q2,857.14
Caja Q342.86
A: Ventas Q2,857.14
IVA por pagar Q342.86
V/ venta al crédito a la Sra. Griselda Ramos según Q3,200.00 Q3,200.00
Factura No.005
P#5 11-03-2022
Bancos Q2.400.00
A: Caja Q2,400.00
V/ deposito a la cuenta bancaria boleta no.4631246 Q2,400.00 Q2,400.00
P#6 16-03-2022
Mercadería Q13,392.86
IVA por Cobrar Q1,607.14
A: Proveedores Q13,392.86
Caja Q1,607.14
V/ Compra de mercadería al crédito según factura Q15,000.00 Q15,000.00
No.5874
P#7 20-03-2022
Anticipo sobre sueldos Q800.00
A: Caja Q800.00
v/ anticipo a Antonio Aguilar, Recibo No.125 Q800.00 Q800.00
P#8 23-03-2022
Caja Q5,200.00
A: ventas Q4,642.86
IVA por pagar Q557.14
v/ venta de mercadería al contado según factura Q5,200.00 Q5,200.00
No.006 al 010
P#9 26-03-2022
Préstamos Bancarios Q3,500.00
Intereses Gasto Q250.00
A: Bancos Q3,750.00
v/ abono del préstamo según boleta no.2135999 Q3,750.00 Q3,750.00
P#10 30-03-2022
Sueldos de Oficina Q12,311.72
Sueldos Sala de Ventas Q8,814.58
Bonificación Incentivo Oficina Q1,250.00
Bonificación Incentivo Sala de Ventas Q750.00
Cuota Laboral IGSS Q1,173.70
Cuota Patronal IGSS Q3,117.69
A: Cuota Laboral por pagar Q1,173.70
Cuota Patronal por pagar Q3,117.69
Anticipo sobre sueldos Q800.00
Bancos Q22,326.30
V/ pago de los sueldos del mes de marzo. Q27,417.69 Q27,417.69
P#11 30-03-2022
IVA por pagar Q1,276.07
Crédito Fiscal Q14,180.41
A: IVA por Cobrar Q15,456.48
V/regularización del IVA Q15,456.48 Q15,456.48
 LIBRO MAYOR DE LA MUEBLERIA LA ECOMADERA S.A.
MES DE MARZO DE 2022
CAJA CUENTAS POR PAGAR
Inv. Q4,430.00 P#5 Q2,400.00 P#3 Q1,100.00 Inv. Q3,900.00
P#2 Q3,510.00 P#6 Q1,607.14
P#4 Q342.86 P#7 Q800.00 Q1,100.00 Q3,900.00
P#8 Q5,200.00
Q13,482.86 Q4,807.14

BANCOS PRESTAMOS BANCARIOS

Inv. Q58,360.00 P#1 Q11,700.00 P#9 Q3,500.00 Inv. Q35,000.00
P#5 Q2,400.00 P#3 Q1,100.00
P#9 Q3,750.00 Q3,500.00 Q35,000.00
P#10 Q22,326.30
Q60,760.00 Q38,876.63

IVA POR COBRAR

Inv. Q12,595.77 P#11 Q15,456.48 DOCUMENTOS POR PAGAR L/P
P#1 Q1,253.57 Inv. Q15,000.00
P#2 Q1.607.14
Q15,456.48 Q15,456.48 Q15,000.00
 MERCADERIAS CAPITAL AUTORIZADO
Inv. Q76,723.20 Inv. Q171,449.29
P#6 Q13,392.86
Q171,449.29
Q90,116.06

VEHICULOS ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO

Inv. Q45,000.00 P#1 Q10,446.43
Q45,000.00 Q10,446.43

VENTAS

MOBILIARIO Y EQUIPO P#2 Q3,133.93

Inv. Q11,723.18 P#4 Q2,857.14
Q11,723.18 P#8 Q4,642.86

Q10,633.93
 EQUIPO DE COMPUTACION IVA POR PAGAR
Inv. Q8,482.14 P#11 Q1,276.07 P#2 Q376.07
Q8,482.14 P#4 Q342.86
P#8 Q557.14
Q1,276.07 Q1,276.07

CLIENTES
P#4 Q2,857.14
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO Q2,857.14
Inv. Q8,035.71
Q8,035.71

ANTICIPO SOBRE SUELDOS

P#7 Q800.00 P#10 Q800.00
Q800.00 Q800.00
PROVEEDORES
P#6 Q13,392.86
Q13,392.86
INTERESES GASTO
P#9 Q250.00

Q250.00

SUELDOS DE OFICINA SUELDOS DE SALA DE VENTAS

 P#10 Q12,311.72 P#10 Q8,814.58
Q12,311.72 Q8,814.58

BONIFICACION INCENTIVO OFICINA BONIFICACION INCENTIVO SALA VENTAS

P#10 Q1,250.00 P#10 Q750.00
Q1,250.00 Q750.00

CUOTA LABORAL IGSS CUOTA PATRONAL IGSS

P#10 Q1,173. 70 P#10 Q3,117.69
Q1,173.70
Q3,117.69

CUOTA LABORAL POR PAGAR CUOTA PATRONAL POR PAGAR

P#10 Q 3,117.69
P#10 Q 1,173.70 Q3,117.69

Q1,173.70 CREDITO FISCAL

P#11 Q14,180.41

Q14,180.41
 BALANCE DE SALDOS DE LA MUEBLERIA LA ECOMADERA S.A.
DEL MES DE MARZO DE 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
No. CUENTA DEBE HABER SALDO SALDO
1 Caja 13,482.86 4,807.14 8,675.72
2 Bancos 60,760.00 38,876.63 21,883.37
3 IVA por cobrar 15,456.48 15,456.48 ----------------- ----------------
4 Mercaderías 90,116.06 90,116.06
5 Vehículos 45,000.00 45,000.00
6 Mobiliario y Equipo 11,723.18 11,723.18
7 Equipo de computación 8,482.14 8,482.14
8 Seguros Pagados por 8,035.71 8,035.71
Anticipado
9 Cuentas por Pagar 1,100.00 3,900.00 2,800.00
10 Préstamos Bancarios 3,500.00 35,000.00 31,500.00
11 Documentos por Pagar a 15,000.00 15,000.00
L.P.
12 Capital Autorizado 171,449.29 171,449.29
13 Alquileres Pagados por 10,446.43 10,446.43
Anticipado
14 Ventas 10,633.93 10,633.93
15 IVA por pagar 1,276.07 1,276.07 ------------------ --------------
16 Clientes 2,857.14 2,857.14
17 Anticipo sobre sueldos 800.00 800.00 ------------------ -----------------
18 Intereses Gasto 250.00 250.00
19 Proveedores 13,392.86 13,392.86
20 Sueldos de Oficina 12,311.72 12,311.72
21 Sueldos Sala de Ventas 8,814.58 8,814.58
22 Bonificación Incentivo 1,250.00 1,250.00
Oficina
23 Bonificación Incentivo Sala 750.00 750.00
de Ventas
24 Cuota Laboral IGSS 1,173.70 1,173.70
25 Cuota Patronal IGSS 3,117.69 3,117.69
26 Cuota Laboral Por Pagar 1,173.70 1,173.70
27 Cuota Patronal por Pagar 3,117.69 3,117.69
28 Crédito Fiscal 14,180.41 14,180.41
Sumas Iguales 314,884.17 314,884.17 249,067.85 249,067.85