Balance General Brunetto

BRUNETTO KARAOKE BAR
Mcal López casi Cruz del Defensor

Manzana T
Telefono: (021) 061 0555 BALANCE GENERAL AL 31-12-2017
ASUNCION - PARAGUAY
ACTIVO
Activo Circulante 403,161,748
Efectivo y Otros Medios Liquidos 90,000,000
Banco Continental S.A. Cta. Cte. 55,000,000
Banco Itaú Cta. Cte M/E 70,000,000
Fondo Fijo 500,000
Cuentas por Cobrar 90,000,000
DGR - IVA 10% 54,000,000
Garantía de Alquiler 5,000,000
Documentos por Cobrar 50,000,000
Inventario 100,550,423
Mercaderias 100,550,423
Gastos Pagados por Adelantado 7,000,000
Alquileres Pagados por Adelantado
Intereses Pagados a Vencer a Ent. Financieras 8,000,000
Seguros Pagados por Adelantado 2,000,000
TOTAL Activo Circulante 403,161,748
Activo No Circulante 360,623,333
Dividendos por Cobrar 2,000,000
Inversiones Permanentes 50,000,000
Inversión en Acciones 50,000,000
Cargos Diferidos 7,275,000
Gastos de Constitucion 9,700,000
Amortizacion Acumulada-Gastos de Constitucion -2,425,000
Propiedad, Planta y Equipos 298,348,333
Muebles y Equipos 24,000,000
Elementos de Transporte 60,000,000
Terrenos 90,000,000
Edificios 120,000,000
Equipos de Informatica 6,000,000
(-) Depreciaciones Acumuladas -1,651,667
TOTAL Activo No Circulante 360,623,333
TOTAL ACTIVO 763,785,081
PASIVO
Pasivo Circulante 302,764,440
Acreedores Comerciales 70,000,000
Documentos por Pagar 70,000,000
Acreedores Financieros 50,000,000
Prima Emisión de Debentures 4,877,768
Intereses por Pagar sobre Debentures 1,344,464
Debentures por Pagar 50,000,000
Hipotecas por Pagar 75,000,000
Acreedores Fiscales 78,341,754
Aportes y Retenciones a Pagar 20,983,187
Dirección General de Recaudaciones 57,358,567
Acreedores Sociales 2,750,000
Remuneración Síndico a Pagar 2,750,000
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 302,764,440
TOTAL PASIVO 302,764,440
PATRIMONIO NETO 585,455,890
Capital 60,000,000
Capital Social 60,000,000
Reservas 34,901,017
Reserva Prima Emisión de Acciones 10,000,000
Reserva Legal 24,901,017
Resultados 250,554,873
Resultado del Ejercicio 250,554,873
TOTAL Patrimonio Neto 585,455,890
TOTAL Pasivo y Patrimonio Neto 888,220,330
Transporte
……………….. ………………..
Renata Antonella Ojeda Andrés Gómez
Contadora Representante Legal
Manzana T ESTADO DE RESULTADOS AL 31 - 12 - 2017
Telefono: (021) 061 0555
ASUNCION - PARAGUAY
Ventas de Mercaderías 906,925,000

Ventas Netas 906,925,000
Mas
Utilidad por Diferencia de Cambio 10,600,000
Ingresos Netos 917,525,000
Menos
Costo de Mercaderias Vendidas -293,541,500
Ganancia Bruta de Operación 623,983,500
Menos
Gastos de Operación 25,762,974
Gastos de Distribucion 25,762,974
Menos:
Gastos de Administracion 190,347,774
Alquileres Pagados 5,000,000
Sueldos y Jornales 57,761,687
Aporte Patronal s/ Salarios 18,387,942
Aguinaldos 72,109,577
Agua,Energia y Comunicaciones 1,000,000
Remuneracion Personal Superior 24,000,000
Honorarios Profesionales 1,000,000
Remuneracion del Sindico 2,500,000
Papeleria y Utiles de Oficina 1,700,000
Seguros Pagados 1,800,000
Gastos Varios de Administración RESIMPLE 1,000,000
Gastos Varios de Administración 1,500,000
Bonificación Familiar 438,568
Tasas, Patentes e Impuestos 2,150,000
Gastos Por Depreciacion y Amortizacion 4,076,667
Depreciaciones del Ejercicio GD 1,651,667
Amortización Gastos de Constitucion 2,425,000
Gastos Financieros 4,018,924
Intereses Pagados a Ent. Financieras 2,650,692
Gastos Bancarios 146,000
Intereses Pagados por Debentures 1,222,232
Ganancia de operación 598,220,526
Menos
Creación de Reserva Legal 24,901,017 -24,901,017
Ganancia antes del Impuesto a la Renta 573,319,509
Menos
Impuesto a la Renta IRE RG 57,358,567 -57,358,567
Ganancia Neta del Ejercicio 515,960,942
……………….. ………………..
Manzana T
ASUNCION - PARAGUAY
ACTIVO
Fondo Fijo 2,000,000
DGR - IVA 10% 70,089,031
Alquileres Pagados por Adelantado 5,500,000
Terrenos 90,000,000
TOTAL ACTIVO 828,733,230
PASIVO
Capital 300,000,000
Reservas 34,901,017
Transporte
……………….. ………………..
Telefono: (021) 061 0555
ASUNCION - PARAGUAY
Ventas de Mercaderías 1,000,589,724

Ventas Netas 1,000,589,724
Mas
Ingresos Netos 1,011,189,724
Menos
Menos
Menos:
Bonificación Familiar 1,000,000
Menos
Menos
……………….. ………………..
Manzana T
ASUNCION - PARAGUAY
ACTIVO
Fondo Fijo 5,000,000
DGR - IVA 10% 90,349,187
Alquileres Pagados por Adelantado 12,000,000
Terrenos 150,000,000
TOTAL ACTIVO 1,133,473,815
PASIVO
Capital 300,000,000
Reservas 34,901,017
Transporte
……………….. ………………..
Telefono: (021) 061 0555
ASUNCION - PARAGUAY
Ventas de Mercaderías 1,500,589,724

Ventas Netas 1,500,589,724
Mas
Ingresos Netos 1,511,189,724
Menos
Menos
Menos:
Bonificación Familiar 2,000,000
Menos
Menos
……………….. ………………..
Manzana T
Telefono: (021) 061 0555
ASUNCION - PARAGUAY
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVO 2,017 2,018 1,019

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Otros Medios Liquidos 168,253,000 168,795,341 195,747,872
Cuentas por Cobrar 125,089,031 125,589,031 140,330,925
Inventario 100,550,423 150,456,231 210,983,794
Gastos Pagados por Adelantado 9,269,294 10,769,294 20,787,891
TOTAL Activo Circulante 403,161,748 455,609,897 567,850,482
Activo No Circulante
Cargos Diferidos 7,275,000 7,275,000 7,275,000
Propiedad, Planta y Equipos 298,348,333 301,348,333 453,348,333
TOTAL Activo No Circulante 305,623,333 308,623,333 460,623,333
TOTAL ACTIVO 708,785,081 764,233,230 921,358,923
PASIVO
Acreedores Comerciales 90,450,454 50,139,158 40,198,389
Acreedores Fiscales 78,341,754 87,556,976 91,232,664
Acreedores Sociales 2,750,000 2,750,000 2,750,000
TOTAL PASIVO 171,542,208 140,446,134 134,181,053
PATRIMONIO NETO
Capital 300,000,000 300,000,000 300,000,000
Reservas 34,901,017 34,901,017 34,901,017
Resultados 250,554,873 300,489,140 300,489,140
TOTAL Patrimonio Neto 585,455,890 635,390,157 635,390,157
TOTAL Pasivo y Patrimonio Neto 756,998,098 775,836,291 769,571,210
ESTADO DE RESULTADOS
2,017 2,018 2,019
Ventas de Mercaderías 906,925,000 1,000,589,724 1,500,589,724
Menos: Descuentos sobre Ventas 4,545,000 5,678,263 7,891,763
Ventas Netas 902,380,000 994,911,461 1,492,697,961
Menos: Costo de Mercaderías Vendidas 293,541,500 383,741,500 567,189,350
Ganancia Bruta s/Ventas 608,838,500 611,169,961 925,508,611
Más: Otros Ingresos de Operación 54,789,187 66,265,387 70,983,770
Intereses Cobrados-Caja de Ahorro 10,983,787 11,897,469 13,708,479
Ganancia Bruta de Operación 674,611,474 689,332,817 1,010,200,860
Menos: Gastos de Operación 25,762,974 68,604,585 79,876,256
Gastos Por Depreciación y Amortización 4,076,667 8,467,903 10,883,908
Gastos Financieros 4,018,924 3,364,247 3,194,493
Ganancia de operación 598,220,526 558,843,639 864,124,118
Creacion de Reserva Legal 24,901,017 25,134,980 29,236,980
Ganancia antes del Impuesto a la Renta 573,319,509 533,708,659 834,887,138
Impuesto a la Renta 57,358,567 58,358,567 59,753,597
Ganancia Neta del Período 257,110,815 255,698,535 381,766,596
---------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

N. N. JUAN MARTINEZ JUAN MARTINEZ JUAN MARTINEZ
CONTADO0R (A) GERENTE GERENTE GERENTE
PERIODO 2017
Aporte IPS Lo que Aporte IPS

Salario x
Funcionarios Cantidad Salario 9% cobra el 16,5%
cantidad
Empleado empleado Empleador
Gerente General 1 15,000,000 15,000,000 1,350,000 13,650,000 2,475,000

Marketing 1 3,500,000 3,500,000 315,000 3,185,000 577,500
Contador 1 4,000,000 4,000,000 360,000 3,640,000 660,000
Jefe de Operaciones 1 10,000,000 10,000,000 900,000 9,100,000 1,650,000
Cocinera 1 3,000,000 3,000,000 270,000 2,730,000 495,000
Ayudante de cocina 1 1,964,507 1,964,507 176,806 1,787,701 324,144
Mozo 2 1,964,507 3,929,014 353,611 1,610,896 648,287
Barman 1 1,964,507 1,964,507 176,806 1,787,701 324,144
Director Musical 1 5,000,000 5,000,000 450,000 4,550,000 825,000
Jefe de Administracion 1 10,000,000 10,000,000 900,000 9,100,000 1,650,000
Auxiliar administrativo 1 1,964,507 1,964,507 176,806 1,787,701 324,144
Cajero 1 1,964,507 1,964,507 176,806 1,787,701 324,144
Limpiadora 2 1,964,507 3,929,014 353,611 1,610,896 648,287
Seguridad 3 1,964,507 5,893,521 530,417 1,434,090 972,431
18 64,251,549 72,109,577 6,489,862 57,761,687 11,898,080
PERIODO 2018

Salario x
cantidad
Gerente General 1 17,000,000 17,000,000 1,530,000 15,470,000 2,805,000

Marketing 1 3,500,000 3,500,000 315,000 3,185,000 577,500
Contador 1 4,000,000 4,000,000 360,000 3,640,000 660,000
Jefe de Operaciones 1 13,000,000 13,000,000 1,170,000 11,830,000 2,145,000
Cocinera 1 3,000,000 3,000,000 270,000 2,730,000 495,000
Mozo 2 2,112,562 4,225,124 380,261 1,732,301 697,145
Barman 1 2,112,562 2,112,562 190,131 1,922,431 348,573
Jefe de Administracion 1 13,000,000 13,000,000 1,170,000 11,830,000 2,145,000
Cajero 1 2,112,562 2,112,562 190,131 1,922,431 348,573
Limpiadora 2 2,112,562 4,225,124 380,261 1,732,301 697,145
Seguridad 3 2,112,562 6,337,686 570,392 1,542,170 1,045,718
18 73,287,934 81,738,182 7,356,436 65,931,498 13,486,800
PERIODO 2019

Salario x
cantidad
Gerente General 1 18,000,000 18,000,000 1,620,000 16,380,000 2,970,000

Marketing 1 3,500,000 3,500,000 315,000 3,185,000 577,500
Contador 1 4,000,000 4,000,000 360,000 3,640,000 660,000
Jefe de Operaciones 1 13,000,000 13,000,000 1,170,000 11,830,000 2,145,000
Cocinera 1 3,000,000 3,000,000 270,000 2,730,000 495,000
Mozo 2 2,192,839 4,385,678 394,711 1,798,128 723,637
Barman 1 2,192,839 2,192,839 197,356 1,995,483 361,818
Jefe de Administracion 1 13,000,000 13,000,000 1,170,000 11,830,000 2,145,000
Cajero 1 2,192,839 2,192,839 197,356 1,995,483 361,818
Limpiadora 2 2,192,839 4,385,678 394,711 1,798,128 723,637
Seguridad 3 2,192,839 6,578,517 592,067 1,600,772 1,085,455
18 74,849,873 83,621,229 7,525,911 67,323,962 13,797,503
Lo que le
cuesta a la IPS lleva un
Aguinaldo
empresa el total de
empleado
17,475,000 3,825,000 15,000,000
4,077,500 892,500 3,500,000
4,660,000 1,020,000 4,000,000
11,650,000 2,550,000 10,000,000
3,495,000 765,000 3,000,000
2,288,651 500,949 1,964,507
4,577,301 1,001,899 3,929,014
2,288,651 500,949 1,964,507
5,825,000 1,275,000 5,000,000
11,650,000 2,550,000 10,000,000
2,288,651 500,949 1,964,507
2,288,651 500,949 1,964,507
4,577,301 1,001,899 3,929,014
6,865,952 1,502,848 5,893,521
84,007,657 18,387,942 72,109,577
Lo que le
Aguinaldo
empresa el total de
empleado
19,805,000 4,335,000 17,000,000
4,077,500 892,500 3,500,000
4,660,000 1,020,000 4,000,000
15,145,000 3,315,000 13,000,000
3,495,000 765,000 3,000,000
2,461,135 538,703 2,112,562
4,922,269 1,077,407 4,225,124
2,461,135 538,703 2,112,562
5,825,000 1,275,000 5,000,000
15,145,000 3,315,000 13,000,000
2,461,135 538,703 2,112,562
2,461,135 538,703 2,112,562
4,922,269 1,077,407 4,225,124
7,383,404 1,616,110 6,337,686
95,224,982 20,843,236 81,738,182
Lo que le
Aguinaldo
empresa el total de
empleado
20,970,000 4,590,000 18,000,000
4,077,500 892,500 3,500,000
4,660,000 1,020,000 4,000,000
15,145,000 3,315,000 13,000,000
3,495,000 765,000 3,000,000
2,554,657 559,174 2,192,839
5,109,315 1,118,348 4,385,678
2,554,657 559,174 2,192,839
5,825,000 1,275,000 5,000,000
15,145,000 3,315,000 13,000,000
2,554,657 559,174 2,192,839
2,554,657 559,174 2,192,839
5,109,315 1,118,348 4,385,678
7,663,972 1,677,522 6,578,517
97,418,732 21,323,413 83,621,229

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Mcal López casi Cruz del Defensor

Ventas de Mercaderías 906,925,000

Ventas de Mercaderías 1,000,589,724

Ventas de Mercaderías 1,500,589,724

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ACTIVO 2,017 2,018 1,019

---------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

Aporte IPS Lo que Aporte IPS

Gerente General 1 15,000,000 15,000,000 1,350,000 13,650,000 2,475,000

Aporte IPS Lo que Aporte IPS

Gerente General 1 17,000,000 17,000,000 1,530,000 15,470,000 2,805,000

Aporte IPS Lo que Aporte IPS

Gerente General 1 18,000,000 18,000,000 1,620,000 16,380,000 2,970,000

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