INVERS

BALANCE DE CO
AL 31 DE
N

CUENTA NOMBRE SALDOS

DEUDOR
1011 CAJA MN 163,176.74
1041101 BBVA MN CTA CTE … 74,766.45
1042101 BANCO DE LA NACION CTA CTE … 210,002.60
1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, boletas y otros comprob 548,859.66
1649 OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA - Depósitos otorgados en g 2,223,383.00
1671 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA - Tributos por 127,782.00
1672 PAGOS A CUENTA DE ITAN - Tributos por acreditar - Cuenta 5,362.00
16732 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS - Gastos por acreditar 0.00
1811 COSTOS FINANCIEROS - Servicios y otros contratados por 0.00
1841 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES - Servicios y otros cont 67,398.61
24111 COSTO - Materias primas 438,366.76
2511 MATERIALES AUXILIARES 27,169.00
2521 COMBUSTIBLES - Suministros 120,848.41
2531 REPUESTOS 2,452.88
30281 COSTO - Otros títulos representativos de patrimonio 42,150,000.00
33311 COSTO - Maquinaria y equipo de explotación - PPE 106,330.10
33611 COSTO - Equipo para procesamiento de información - PPE 14,449.15
3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERC 81,320.22
39351 COSTO - Muebles y enseres - Depreciación acumulada PPE 0.00
39527 EQUIPOS DIVERSOS - Depreciación acumulada - Costo - D 0.00
401111 IGV - CUENTA PROPIA 0.00
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 1,240.00
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 0.00
4031 ESSALUD 0.00
4032 ONP 0.00
4039 OTRAS INSTITUCIONES 0.00
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 0.00
4115 VACACIONES POR PAGAR 0.00
4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 0.00
4171 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 0.00
4212 EMITIDAS - Facturas, boletas y otros comprobantes por pa 0.00
4241 HONORARIOS POR PAGAR - Terceros 0.00
4411 PRÉSTAMOS - Accionistas ( socios, partícipes) - Cuentas 0.00
4654 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -Pasivos por compra de act 0.00
4711 PRÉSTAMOS - Cuentas por pagar diversas - relacionadas 0.00
5011 ACCIONES 0.00
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00
5921 PÉRDIDAS ACUMULADAS 40,957.24
6020024 MATERIAS PRIMAS - COMPRAS 2,836,398.38
 6031251 MATERIALES AUXILIARES - COMPRAS 139,506.94
60322521 SUMINISTROS - COMBUSTIBLES - COMPRAS 3,356,636.51
6033253 REPUESTOS - COMPRAS 20,440.68
61210241 VARIACIÓN DE INVENTARIOS - MATERIAS PRIMAS 0.00
61310251 VARIACIÓN DE INVENTARIOS - MATERIALES AUXILIARES 0.00
61320252 VARIACIÓN DE INVENTARIOS - SUMINISTROS 0.00
61330253 VARIACIÓN DE INVENTARIOS - REPUESTOS 0.00
6211093 SUELDOS Y SALARIOS - CDS 122,567.82
6211094 SUELDOS Y SALARIOS - ADM 16,400.00
6214093 GRATIFICACIONES - CDS 29,363.49
6215093 VACACIONES - CDS 11,527.33
622093 OTRAS REMUNERACIONES - CDS 25,717.33
624093 CAPACITACIÓN - CDS 34,842.21
6271093 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - CDS 18,899.17
6271094 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ADM 1,476.00
6273093 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACC 33,459.27
6274093 SEGURO DE VIDA - CDS 798.03
6291093 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - CDS 17,128.71
63111093 TRANSPORTE - DE CARGA - CDS 14,768.22
63111094 TRANSPORTE - DE CARGA - ADM 285.59
63112093 TRANSPORTE - DE PASAJEROS - CDS 15,988.91
63112094 TRANSPORTE - DE PASAJEROS - ADM 1,232.14
6312093 CORREOS - CDS 8.47
6312094 CORREOS - ADM 39.83
6313094 ALOJAMIENTO - ADM 872.73
6314093 ALIMENTACIÓN - CDS 164.40
6314094 ALIMENTACIÓN - ADM 2,834.91
6321093 ASESORÍA Y CONSULTORÍA - ADMINISTRATIVA - CDS 6,000.00
6321094 ASESORÍA Y CONSULTORÍA - ADMINISTRATIVA - ADM 2,150.00
6322094 ASESORÍA Y CONSULTORÍA - LEGAL Y TRIBUTARIA - ADM 6,250.00
6323093 ASESORÍA Y CONSULTORÍA - AUDITORÍA Y CONTABLE - CD 3,250.00
6323094 ASESORÍA Y CONSULTORÍA - AUDITORÍA Y CONTABLE - A 3,000.00
6325093 ASESORÍA Y CONSULTORÍA - MEDIOAMBIENTAL - CDS 4,320.00
6329093 ASESORÍA Y CONSULTORÍA - OTROS - CDS 8,000.00
6353093 ALQUILERES - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 923,430.04
6354093 ALQUILERES - EQUIPO DE TRANSPORTE - CDS 112,725.44
6355093 ALQUILERES - MUEBLES Y ENSERES - CDS 1,338.98
6371093 PUBLICIDAD - CDS 91,525.43
638093 SERVICIOS DE CONTRATISTAS - CDS 593,220.34
6391094 GASTOS BANCARIOS - ADM 1,342.50
6393093 OTROS SERVICIOS PRESTADOS - CDS 442,331.96
6393094 OTROS SERVICIOS PRESTADOS - ADM 12,810.25
6412094 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM 1,048.60
6419094 GASTOS POR TRIBUTOS - GOBIERNO NACIONAL - OTROS 172.00
6442093 CONTRIBUCIÓN AL SENCICO - CDS 17,516.00
6453094 GASTOS EN DEUDA TRIBUTARIA - MULTAS - ADM 561.00
651093 SEGUROS - CDS 237,442.89
656093 SUMINISTROS - CDS 315,659.26
 656094 SUMINISTROS - ADM 5,328.27
6592094 SANCIONES ADMINISTRATIVAS - ADM 45,742.65
6593093 OTROS GASTOS DE GESTION - CDS 434.00
67697102 DIFERENCIA DE CAMBIO - Gastos financieros 0.05
68414094 MUEBLES Y ENSERES - ADM - Depreciación de propiedad, p 91.53
68425094 EQUIPOS DIVERSOS - ADM - Depreciación de propiedad, pl 2,611.81
70321 TERCEROS - Servicios - local 0.00
7311 TERCEROS - Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenid 0.00
7599 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros ingresos de gestión 0.00
7761 DIFERENCIA EN CAMBIO - Ingresos financieros 0.00
7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00
9311 COSTO DIRECTO DE SERVICIOS 8,846,139.16
9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 58,507.16
97102 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.05
TOTALES 64,848,171.26
GANANCIA DEL EJERCICIO 0.00
SUMAS IGUALES 0.00
TOTALES CUENTAS DE ORDEN 0.00
SISTEMAS CONTASIS
 INVERSIONES MICAY S.A.C.
BALANCE DE COMPROBACION 10 COLUMNAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NUEVOS SOLES

SALDOS CUENTAS DEL BALANCE RESULTADO POR NATURALEZA

ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA
0.00 163,176.74 0.00 0.00
0.00 74,766.45 0.00 0.00
0.00 210,002.60 0.00 0.00
0.00 548,859.66 0.00 0.00
0.00 2,223,383.00 0.00 0.00
0.00 127,782.00 0.00 0.00
0.00 5,362.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 67,398.61 0.00 0.00
0.00 438,366.76 0.00 0.00
0.00 27,169.00 0.00 0.00
0.00 120,848.41 0.00 0.00
0.00 2,452.88 0.00 0.00
0.00 42,150,000.00 0.00 0.00
0.00 106,330.10 0.00 0.00
0.00 14,449.15 0.00 0.00
0.00 81,320.22 0.00 0.00
91.53 0.00 91.53 0.00
2,611.81 0.00 2,611.81 0.00
6,622.00 0.00 6,622.00 0.00
0.00 1,240.00 0.00 0.00
0.13 0.00 0.13 0.00
2,773.00 0.00 2,773.00 0.00
755.00 0.00 755.00 0.00
341.82 0.00 341.82 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2,515.31 0.00 2,515.31 0.00
1,668,246.59 0.00 1,668,246.59 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00
116,959.50 0.00 116,959.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
42,200,000.00 0.00 42,200,000.00 0.00
40,848.23 0.00 40,848.23 0.00
0.00 40,957.24 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,836,398.38
 0.00 0.00 0.00 139,506.94
0.00 0.00 0.00 3,356,636.51
0.00 0.00 0.00 20,440.68
438,366.76 0.00 0.00 0.00
27,169.00 0.00 0.00 0.00
120,848.41 0.00 0.00 0.00
2,452.88 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 122,567.82
0.00 0.00 0.00 16,400.00
0.00 0.00 0.00 29,363.49
0.00 0.00 0.00 11,527.33
0.00 0.00 0.00 25,717.33
0.00 0.00 0.00 34,842.21
0.00 0.00 0.00 18,899.17
0.00 0.00 0.00 1,476.00
0.00 0.00 0.00 33,459.27
0.00 0.00 0.00 798.03
0.00 0.00 0.00 17,128.71
0.00 0.00 0.00 14,768.22
0.00 0.00 0.00 285.59
0.00 0.00 0.00 15,988.91
0.00 0.00 0.00 1,232.14
0.00 0.00 0.00 8.47
0.00 0.00 0.00 39.83
0.00 0.00 0.00 872.73
0.00 0.00 0.00 164.40
0.00 0.00 0.00 2,834.91
0.00 0.00 0.00 6,000.00
0.00 0.00 0.00 2,150.00
0.00 0.00 0.00 6,250.00
0.00 0.00 0.00 3,250.00
0.00 0.00 0.00 3,000.00
0.00 0.00 0.00 4,320.00
0.00 0.00 0.00 8,000.00
0.00 0.00 0.00 923,430.04
0.00 0.00 0.00 112,725.44
0.00 0.00 0.00 1,338.98
0.00 0.00 0.00 91,525.43
0.00 0.00 0.00 593,220.34
0.00 0.00 0.00 1,342.50
0.00 0.00 0.00 442,331.96
0.00 0.00 0.00 12,810.25
0.00 0.00 0.00 1,048.60
0.00 0.00 0.00 172.00
0.00 0.00 0.00 17,516.00
0.00 0.00 0.00 561.00
0.00 0.00 0.00 237,442.89
0.00 0.00 0.00 315,659.26
 0.00 0.00 0.00 5,328.27
0.00 0.00 0.00 45,742.65
0.00 0.00 0.00 434.00
0.00 0.00 0.00 0.05
0.00 0.00 0.00 91.53
0.00 0.00 0.00 2,611.81
9,302,706.17 0.00 0.00 0.00
486.20 0.00 0.00 0.00
9,730.48 0.00 0.00 0.00
0.07 0.00 0.00 0.00
8,904,646.37 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
64,848,171.26 46,403,864.82 46,041,764.92 9,539,660.07
0.00 0.00 362,099.90 362,099.90
0.00 46,403,864.82 46,403,864.82 9,901,759.97
0.00 0.00 0.00 0.00

408,837.55
120,607.08
133,144.00
ULTADO POR NATURALEZA RESULTA POR FUNCION
GANANCIA PERDIDA GANANCIA
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
438,366.76 0.00 0.00
27,169.00 0.00 0.00
120,848.41 0.00 0.00
2,452.88 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
0.00 45,742.65 0.00
0.00 434.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
9,302,706.17 0.00 9,302,706.17
486.20 0.00 486.20
9,730.48 0.00 9,730.48
0.07 0.00 0.07
0.00 0.00 0.00
0.00 8,846,139.16 0.00
0.00 58,507.16 0.00
0.00 0.05 0.00
9,901,759.97 8,950,823.02 9,312,922.92
0.00 362,099.90 0.00
9,901,759.97 9,312,922.92 9,312,922.92
0.00 0.00 0.00