AUTOMOTRIZ HUAMANGA EIRL

VENTA PARTES PIEZAS ACCESORIOS VEHICULOS

R.U.C.: 20129159422

BALANCE COMPROBACION 10 COLUMNAS ACUM

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

1011 CAJA MN 5,595,295.03 4,658,196.43
10410101 CUENTA CORRIENTE MN BCP 53 182,174.47 169,122.73
10410102 CUENTA CORRIENTE MN BCP 45 557,152.58 501,614.87
10410103 CUENTA CORRIENTE MN INTERBANK 746 831,091.56 1,309,602.79
10410104 CUENTA CORRIENTE MN BBVA 6268 0.92 0.00
10410105 CUENTA CORRIENTE MN BN 38 61.65 0.00
10410201 CUENTA CORRIENTE ME BCP 65 50,307.76 50,101.14
10410202 CUENTA CORRIENTE ME BCP 24 940,004.33 830,095.08
10410203 CUENTA CORRIENTE ME INTERBANK 753 2,091,095.83 2,399,663.51
10410204 CUENTA CORRIENTE ME BBVA 6225 519.83 0.00
104201 CUENTA CORRIENTE - Para fines específico 0.00 2,087.72
10610201 CUENTA DE AHORRO ME TFC 130-494 136.29 0.00
10610202 CUENTA DE AHORRO ME INTERBANK 440-230 710.76 0.00
1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION BN 11,320.26 0.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas 3,138,506.91 683,454.78
16899 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-Otras 604,951.50 0.00
1821 SEGUROS - Contratados por Anticipado 170.40 0.00
1892 IGV PENDIENTE POR APLICAR 308,587.14 166,698.17
20111 COSTO - Mercaderias Manufacturadas 9,168,904.96 1,202,523.35
2081 OTRAS MERCADERIAS 796.68 0.00
2151 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS 71,606.64 71,606.64
2441 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES 192.37 0.00
2511 MATERIALES AUXILIARES 531.81 0.00
2522 LUBRICANTES - Suministros 45,291.37 0.00
2524 OTROS SUMINISTROS - Suministros 6,598.71 30,017.00
2531 REPUESTOS - Materiales Auxiliares 240,009.79 0.00
31112 COSTO - Terrenos - Urbanos - Inversiones 1,096,800.00 0.00
31113 REVALUACION - Terrenos - Urbanos - Inver 714,480.25 0.00
32241 VEHICULO DE TRANSPORTE-Inmueble maquinar 230,886.40 0.00
33111 COSTO - Terrenos - Inmuebles, Maquinaria 1,794,450.00 0.00
33112 REVALUACION - Terrenos - Inmuebles, Maq 62,678.00 0.00
33211 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN - Ed 1,047,352.09 0.00
33212 REVALUACION - Edificaciones Administrati 725,904.85 0.00
33311 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION - Ma 432,027.99 0.00
33411 COSTO - Vehiculos Motorizados - Inmueble 349,989.00 0.00
33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria 18,586.57 0.00
33611 COSTO - Equipo Para Procesamiento De Inf 254,609.60 0.00
33612 REVALUACION - Equipo Para Procesamiento 84.75 0.00
33621 COSTO - Equipo De Comunicacion - Inmuebl 6,082.62 0.00
33691 COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maqui 74,654.38 0.00
33711 COSTO - Herramientas - Inmuebles, Maquin 12,794.48 0.00
3383 MUEBLES Y ENSERES - Unidades Por Recibir 8,161.02 0.00
34111 COSTO - Concesiones - Activos Intangible 5,783.00 0.00
34121 COSTO - Licencias - Activos Intangibles 29,706.24 0.00
3712 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADO 3,494.00 0.00
3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES 424,280.73 11,114.78
39124 INM., MAQ. Y EQ. - EQUIPOS DE TRANSPORTE 0.00 105,822.43
39131 EDIFICACIONES - Costo - Depreciacion Acu 0.00 758,122.41
39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - C 0.00 333,013.45
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE - Costo - Depreciac 0.00 355,038.46
39134 MUEBLES Y ENSERES - Costo - Depreciacion 169.47 19,504.51
39135 EQUIPOS DIVERSOS - Costo - Depreciacion 0.00 320,555.03
39136 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO - C 0.00 5,267.52
39141 EDIFICACIONES - Revaluación - Depreciaci 0.00 674,558.60
39145 EQUIPOS DIVERSOS - Revaluación - Depreci 0.00 5,131.60
39211 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS 0.00 24,838.88
39213 PROGRAMAS DE COMPUTADORAS (SOFTWARE) - C 0.00 835.85
40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobier 284,585.57 291,736.30
40114 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES - Por pagar 0.00 6,756.90
401714 IMPUESTO ANUAL- RENTA TERCERA CATEG-Impu 0.00 59,612.60
401861 ITAN Por Aplicar-Gobierno central 18,005.00 0.00
401862 ITAN Por Pagar-Gobierno central 2.00 0.00
4031 ESSALUD - RPS - Por pagar 1,038.00 6,711.37
4032 ONP - SNP - Por pagar 928.00 5,980.27
40391 ESSALUD + VIDA 5.00 20.00
40615 IMPUESTO PREDIAL - Impuestos de gobierno 0.00 14,098.60
40634 SERVICIOS PUBLICOS O ARBITRIOS - Tasas p 0.00 4,723.10
40711 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - 0.00 2,536.70
409102 FRACCIONAMIENTO TRIBUT-Por pagar 0.00 9,632.00
409103 INTERES ADM-Por pagar gob central 0.00 185.00
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 47,064.06 49,575.22
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 0.00 16,931.43
4115 VACACIONES POR PAGAR 746.21 13,595.83
4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - 618.76 39,897.53
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por 260,193.17 4,348,852.77
4221 ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terc 0.00 3,379.00
4231 LETRAS POR PAGAR - Terceros 9,535.34 104,091.43
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS - Préstamos - 464,651.75 6,217,681.73
4521 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO - 5,584.75 75,909.52
4549 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Otros I 0.00 10,743.45
45511 INSTITUCIONES FINANCIERAS - Préstamos - 16,075.72 338,147.64
4552 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO - 0.00 5,162.85
4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Cuentas por Pa 35,453.63 108,150.77
5012 PARTICIPACIONES - Capital Social 0.00 2,605,369.35
5711 INVERSIONES INMOBILIARIAS - Excedente de 0.00 714,480.25
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 2,617,119.89
5912 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES 7,901.30 35,580.71
5922 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 306,313.37 0.00
594 RESULTADO MENSUAL - Control 0.00 74,443.55
5991 CARGO - Patrimonio - Control 7,647,081.99 0.00
5992 ABONO - Patrimonio - Control 0.00 7,647,081.99
6011020 MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Compras 1,170,488.61 9,773.59
6024024 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES 192.37 0.00
60911201 TRANSPORTE - Costos Vinculados Con las C 1,778.86 0.00
60913201 DERECHOS ADUANEROS - Costos Vinculados C 135.35 0.00
60919201 OTROS COSTOS VINCULADOSCON LAS COMPRAS M 80,283.69 278.76
6111020 MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Variación d 1,202,523.35 1,252,686.51
6124024 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES 0.00 192.37
6132025 VARIACIÓN DE SUMINISTROS - INV. 30,017.00 0.00
6211093 SUELDOS Y SALARIOS - CDS - Remuneracione 16,569.50 0.00
6211094 SUELDOS Y SALARIOS - ADM - Remuneracione 17,630.00 0.00
6211095 SUELDOS Y SALARIOS - VTAS - Remuneracion 11,437.00 0.00
6214093 GRATIFICACIONES - CDS - Remuneraciones 3,010.13 0.00
6214094 GRATIFICACIONES - ADM - Remuneraciones 3,202.81 0.00
6214095 GRATIFICACIONES - VTAS - Remuneraciones 2,077.75 0.00
6215093 VACACIONES - CDS - Remuneraciones - Ca 1,380.81 0.00
6215094 VACACIONES - ADM - Remuneraciones - Ca 1,469.18 0.00
6215095 VACACIONES - VTAS - Remuneraciones - C 953.07 0.00
6271093 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - CDS 1,527.54 0.00
6271094 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ADM 1,634.49 0.00
6271095 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - VTAS 1,035.84 0.00
6291093 CTS - CDS - Beneficios Social de los Tr 1,610.27 0.00
6291094 CTS - ADM - Beneficios Social de los Tr 1,713.35 0.00
6291095 CTS - VTAS - Beneficios Social de los T 1,111.53 0.00
6311194 TRANSPORTE DE CARGA - ADM - Gastos de Se 189.71 0.00
6311195 TRANSPORTE DE CARGA - VTAS - Gastos de S 402.54 0.00
6311294 TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos d 674.22 0.00
6312094 CORREOS - ADM - Gastos de Servicios Pres 357.83 0.00
6313094 ALOJAMIENTO - ADM - Gastos de Servicios 84.75 0.00
6321094 ADMINISTRATIVA - ADM - Asesoría y Consul 20.16 0.00
6322094 LEGAL Y TRIBUTARIA - ADM - Asesoría y Co 160.50 0.00
6361094 ENERGIA ELECTRICA - ADM - Servicios Bási 1,401.39 0.00
6361095 ENERGIA ELECTRICA - VTAS - Servicios Bás 1,452.10 0.00
6364094 TELEFONO - ADM - Servicios Básicos - Ga 1,280.64 0.00
6364095 TELEFONO - VTAS - Servicios Básicos - Ga 236.08 0.00
6365094 INTERNET - ADM - Servicios Básicos - Ga 476.36 0.00
6371095 PUBLICIDAD - VTAS - Gastos de Servicios 62.71 0.00
6391094 GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios 1,911.38 0.00
6399094 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 373.90 0.00
6412094 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 608.05 0.00
6412095 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 8.85 0.00
6413094 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS - 2.01 0.00
6421094 GOBIERNO REGIONAL - ADM - Gastos por Tri 121.36 0.00
6433094 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR - ADM - 1,413.95 0.00
6560093 SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gest 292.36 0.00
6560094 SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gest 1,041.53 0.00
6560095 SUMINISTROS - VTAS - Otros Gastos de Ges 170.34 0.00
6599094 OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM 43.60 0.00
6599095 OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - VTAS 24.60 0.00
6599096 REDONDEO FRACCIONES-ADM 0.60 0.00
6711097 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y 11,114.78 0.00
6733097 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 8,486.37 0.00
6773097 OTROS - Gastos Financieros 642.43 0.00
6811193 EDIFICACIONES - COSTO - CDS - Inversion 66.15 0.00
6811194 EDIFICACIONES - COSTO - ADM - Inversion 115.23 0.00
6811294 EDIFICACIONES - REVALUACION - ADM - Inve 9,073.80 0.00
6813394 EQUIPO DE TRANSPORTE - ADM - Arrendamien 11,544.27 0.00
6813494 EQUIPOS DIVERSOS - ADM - Arrendamiento F 477.84 0.00
6814193 EDIFICACIONES - CDS - Depreciación de in 8,362.53 0.00
6814194 EDIFICACIONES - ADM - Depreciación de in 1.05 0.00
6814293 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - C 8,273.85 0.00
6814494 MUEBLES Y ENSERES - ADM - Depreciación d 359.86 169.47
6814594 EQUIPOS DIVERSOS - ADM - Depreciación de 8,267.34 0.00
6814693 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO - C 240.09 0.00
6815494 MUEBLES Y ENSERES - ADM - Depreciación d 43.40 0.00
6815593 EQUIPOS DIVERSOS - CDS - Depreciación de 238.26 0.00
6815594 EQUIPOS DIVERSOS - ADM - Depreciación de 1,143.30 0.00
6815693 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO - C 18.15 0.00
69111 TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - 1,192,471.00 0.00
69251 TERCEROS - Existencias De Servicios Term 71,606.64 0.00
70111 TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - 9,166.96 1,481,353.34
7041 TERCEROS - Prestacion De Servicios - Ven 0.00 54,577.22
7115 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS - Va 71,606.64 71,606.64
7311 TERCEROS - Descuentos, Rebajas y Bonific 0.00 4,736.40
7521 COMISIONES Y CORRETAJES - Otros ingresos 0.00 7,110.89
7594 REDONDEO FRACCIONES-ADM 0.00 3.07
7599 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingres 0.00 12,635.16
7793 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 277.63
7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 169.47 1,441,738.13
881 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE 53,561.60 0.00
9311 COSTO DIRECTO DE SERVICIOS 71,606.64 0.00
9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 66,837.86 169.47
9511 GASTOS DE VENTA 18,972.41 0.00
9711 GASTOS FINANCIEROS 20,243.58 0.00
TOTALES 44,454,084.13 44,454,084.13
GANANCIA DEL EJERCICIO 0.00 0.00
SUMAS IGUALES 0.00 0.00
TOTALES CUENTAS DE ORDEN 0.00 0.00
Generado automáticamente por Gestión Contable Financiero Plus – Premium 03.00 - Contasis S.A.C. el 13/07/2019
ION 10 COLUMNAS ACUMULADO AL MES DE MARZO (NUEVOS SOLES)

S.DEUDOR S.ACREEDOR ACTIVO PASIVO PER. NAT. GAN. NAT.

937,098.60 0.00 937,098.60 0.00 0.00 0.00
13,051.74 0.00 13,051.74 0.00 0.00 0.00
55,537.71 0.00 55,537.71 0.00 0.00 0.00
0.00 478,511.23 0.00 478,511.23 0.00 0.00
0.92 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00
61.65 0.00 61.65 0.00 0.00 0.00
206.62 0.00 206.62 0.00 0.00 0.00
109,909.25 0.00 109,909.25 0.00 0.00 0.00
0.00 308,567.68 0.00 308,567.68 0.00 0.00
519.83 0.00 519.83 0.00 0.00 0.00
0.00 2,087.72 0.00 2,087.72 0.00 0.00
136.29 0.00 136.29 0.00 0.00 0.00
710.76 0.00 710.76 0.00 0.00 0.00
11,320.26 0.00 11,320.26 0.00 0.00 0.00
2,455,052.13 0.00 2,455,052.13 0.00 0.00 0.00
604,951.50 0.00 604,951.50 0.00 0.00 0.00
170.40 0.00 170.40 0.00 0.00 0.00
141,888.97 0.00 141,888.97 0.00 0.00 0.00
7,966,381.61 0.00 7,966,381.61 0.00 0.00 0.00
796.68 0.00 796.68 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192.37 0.00 192.37 0.00 0.00 0.00
531.81 0.00 531.81 0.00 0.00 0.00
45,291.37 0.00 45,291.37 0.00 0.00 0.00
0.00 23,418.29 0.00 23,418.29 0.00 0.00
240,009.79 0.00 240,009.79 0.00 0.00 0.00
1,096,800.00 0.00 1,096,800.00 0.00 0.00 0.00
714,480.25 0.00 714,480.25 0.00 0.00 0.00
230,886.40 0.00 230,886.40 0.00 0.00 0.00
1,794,450.00 0.00 1,794,450.00 0.00 0.00 0.00
62,678.00 0.00 62,678.00 0.00 0.00 0.00
1,047,352.09 0.00 1,047,352.09 0.00 0.00 0.00
725,904.85 0.00 725,904.85 0.00 0.00 0.00
432,027.99 0.00 432,027.99 0.00 0.00 0.00
349,989.00 0.00 349,989.00 0.00 0.00 0.00
18,586.57 0.00 18,586.57 0.00 0.00 0.00
254,609.60 0.00 254,609.60 0.00 0.00 0.00
84.75 0.00 84.75 0.00 0.00 0.00
6,082.62 0.00 6,082.62 0.00 0.00 0.00
74,654.38 0.00 74,654.38 0.00 0.00 0.00
 12,794.48 0.00 12,794.48 0.00 0.00 0.00
8,161.02 0.00 8,161.02 0.00 0.00 0.00
5,783.00 0.00 5,783.00 0.00 0.00 0.00
29,706.24 0.00 29,706.24 0.00 0.00 0.00
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tasis S.A.C. el 13/07/2019
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