CONJUNTO RESIDENCIAL GERMANIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 de Mayo a 31 de Diciembre de 2015

NOTA 1 - DISPONIBLE:

Corresponde a los recursos económicos que dispone la Copropiedad,

depositados en caja y en bancos a 31 de Diciembre de la corriente anualidad, tal
como se muestra a continuación:

DETALLE SALDO
CAJA
Caja General 0
Caja Menor 500,000
BANCOS
Bancolombia Cuenta Corriente No. 07842450502 62,168,577
CUENTA DE AHORRO
Bancolombia Cuenta de Ahorro No. 07842450351 5,985,020

La caja menor corresponde al valor fijo en el año, el cual se utiliza para cubrir
gastos en que debe incurrir la administración para dar solución a necesidades
inmediatas. Por lo menos una vez al mes se efectúa el reintegro de caja menor,
cuando se ha gastado el 90% del fondo fijo.

El saldo en las cuentas bancarias allí reflejados son los dineros que conforman el
pago de las cuotas de administración y obligaciones actuales pendientes de
desembolsar. Mensualmente se concilian los saldos de los bancos con la
contabilidad.

QUIMIPROYECTOS S.A.S. 924728 84,525

COOPENESSA S.A.S. 924744 230,468

MARIA AMPARO ARIZA RAMIREZ 924749 1,302,210

EDGAR FABIAN TORRADO AMADO 924750 564,000

MARIA AMPARO ARIZA RAMIREZ 924751 754,820

MARIA AMPARO ARIZA RAMIREZ 924752 900,110

SIIGO S.A. 924753 3,893,879

SEGURIDAD NAPOLES LTDA 924754 24,723,555

SERGEN S.A.S 924755 6,490,744

LUCKY GLOBAL ELEVATORS S.A.S. 924756 8,641,562

COOPENESSA S.A.S. 924757 237,902

OB COMUNICACIONES SAS 924758 280,000

ELECTROAGRO S.A.S. 924759 504,000

QUIMIPROYECTOS S.A.S. 924760 93,380

MARIA AMPARO ARIZA RAMIREZ 924761 1,200,000

INDUSTRIAL DE ELECTRICOS 924762 368,461

JULIO CESAR MANTILLA ROMERO 924763 350,000

SANDRA MILENA DIAZ RODRIGUEZ 924764 500,000

IMPORCLINICOS LTDA 924765 527,750

TOTAL CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR 51,647,366

De igual forma quedo en tránsito una consignación por valor de $332.000

correspondiente al recaudo de administración del 30 y 31 de Diciembre.

El saldo de la cuenta de Ahorros Bancolombia se refleja el valor del fondo de

imprevistos de mayo a diciembre de la corriente anualidad.
NOTA 2 - DEUDORES:

Esta cuenta está conformada por las deudas a cargo de los propietarios y
residentes por concepto de Cuotas de Administración, y las cuentas por cobrar a
deudores varios; los cuales detallo a continuación:

DETALLE SALDO

ANTICIPOS Y AVANCES -

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN 6,934,000

Cuota de Administración 6,484,000
Cuota contrib. Areas comunes-S 450,000

RESIDENTE APTO SALDO TOTAL

MANUEL ALBERTO SALGADO SANCHEZ T1-1102 340,000.00

MARIA EMMA REY REY T4-0414 340,000.00
KATHERINE DENICE TARAZONA ORDOÑEZ T4-0614 170,000.00
ROCIO CASTILLO ORTIZ T3-1009 170,000.00
CAROLINA MORALES GUZMAN T2-1707 516,000.00
CLAUDIA LILIANA CONTRERAS GUTIERREZ T1-1702 516,000.00
GLORIA INES SOLANO DE DIAZ T2-1806 172,000.00
BLANCA BARON DURAN T2-0708 490,000.00
CLAUDIA CONSTANZA CECILIA CALDERON
DUARTE T3-0412 170,000.00
LIDA MARCELA ARIZA ARDILA T4-1216 170,000.00
CLAUDIA MILENA SARMIENTO VERA T2-0908 340,000.00
DIANA MARCELA ABRIL VARGAS T2-0207 172,000.00
ROGELIO ENRIQUE FIGUEREDO VELEZ T3-1211 170,000.00
SERGIO ALFONSO NARVAEZ LOPEZ T1-1504 666,000.00
EMMARYURY GUERRA DE PRADA T1-1803 172,000.00
DARIO MANTILLA RAMIREZ T4-1014 170,000.00
ANGEL MIGUEL WANDURRAGA RUEDA T2-0806 506,000.00
ALEJANDRO BOTHIA SOCHA T2-0907 170,000.00
GUSTAVO ALFONSO ARDILA ZAPATA T2-0805 340,000.00
BLADIMIR MENDEZ OLARTE T1-0401 340,000.00
ALEX FERNEY NUÑEZ CAPACHO T4-1915 172,000.00
FRANCISCO JAVIER VALENCIA CACERES T1-1303 170,000.00
LUIS HERNANDO ULLOA ARAQUE T3-1610 322,000.00
YOHANA MARCELA MEZA ORTIZ T1-1004 170,000.00
TOTALES 6,934,000.00

NOTA 3 - DIFERIDOS:

Corresponden a los gastos pagados por anticipado , los cuales se amortizan

durante el periodo en que se reciben los servicios:
DETALLE SALDO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 9,432,536
Poliza de Seguros Areas Comunes 9,432,536

NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR:

Registra el valor adeudado por la copropiedad por los bienes y servicios

recibidos que a 31 de Diciembre que quedaron pendientes por pagar, tal
como se detalla a continuación:

DETALLE SALDO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 15,823,039
Servicios Publicos:
Electrificadora de Santander 13,909,260
Empresa de telecomunicaciones de Bucaramanga 46,260
Otro:
Qumiproyectos 1,552,355
Coopenesa 238,964
Andrea Sierra 40,000
Distribuidora Lascol H&Y 36,200

RETENCION EN LA FUENTE 310,609

NOTA 5 - DIFERIDOS:

Corresponde a los pagos efectuados por los residentes por concepto de cuotas de
administración de vigencias futuras.

De acuerdo a la reunión con el Consejo realizada el 31 de octubre, se autorizó

realizar los cruces respectivos con las cuotas de administración de cada residente,
dependiendo de la fecha de entrega y al final del cierre contable de 2015,
reclasificar la cuenta a Otros Ingresos.

DETALLE APTO SALDO

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0
Anticipo cuota de administración: 0

NOTA 6 - OTROS PASIVOS:

Corresponde al valor del Fondo de Imprevistos, el cual garantiza situaciones

inciertas, no presupuestadas, que implican la disposición de recursos adicionales
a los recursos recaudados en las cuotas ordinarias de administración. En el mes
de Diciembre se realizó el respectivo traslado de este valor a la cuenta de ahorros
destinada para tal fondo.

En el mes de agosto la empresa de Vigilancia realizo una donación en dinero, el

cual está a espera de la destinación que sugiera el Consejo Administrativo.

En la partida se incluyen valores en consignación de recaudo por Coopenesa

realizada de más.

DETALLE SALDO
9,898,240
OTROS PASIVOS
4,000,000
Anticipos y avances recibidos
5,898,240
Depositos Recibidos - Fondo de imprevistos
NOTA 7 - GASTOS OPERACIONALES:

Corresponde a las erogaciones realizadas por la Copropiedad para atender los gastos
inherentes a su funcionamiento debidamente soportados y verificados:

Gastos por Honorarios

Es el valor causado o cancelado por la copropiedad al profesional de Administración Revisor
Fiscal y el contador:

DETALLE SALDO
HONORARIOS
Honorarios Revisor Fiscal 2,800,000.00
Honorarios Administrador 10,000,000.00
Honorarios Contador 4,000,000.00
TOTAL 16,800,000.00

Gastos por Impuestos

Corresponde al gravamen del impuesto financiero 4 por mil:

DETALLE SALDO
IMPUESTOS
Gravamen al impuesto financiero 1,827,346.02
TOTAL 1,827,346.02

Gastos por Arrendamientos

Es el valor registrado por el arriendo del Software Contable SIIGO

DETALLE SALDO
ARRENDAMIENTO
Arriendo Software contable 668,160.00
TOTAL 668,160.00
Gastos por Seguros
Es el valor registrado por la póliza de seguro para áreas comunes

DETALLE SALDO
SEGUROS
Poliza Areas Comunes 18,865,064.00
TOTAL 18,865,064.00

Gastos por Servicios

Conforman este rubro los servicios prestados a la copropiedad como la vigilancia, el aseo, la
carga laboral correspondiente a los empleados contratados para la operación del conjunto, los
servicios públicos y el servicio de recaudo de cuota de administración:

DETALLE SALDO
SERVICIOS
Servicio de Vigilancia 198,671,088.00
Servicio de Aseo 37,605,420.00
Servicio de Piscineros y Salvavidas 11,666,281.00
Servicio de Energia 102,593,102.00
Servicio de Telefonia 360,920.00
Servicio de Recaudo Coopenesa 1,868,890.00
Servicio de Publicidad - Clasificados RF 35,844.00
TOTAL 352,801,545.00

Gastos por Mantenimiento y Adecuaciones

Corresponde al mantenimiento mensual de los equipos y la maquinaria con el fin de corregir o
prevenir daños que se puedan presentar y cuyo costo sea mayor.

DETALLE SALDO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mantenimiento de Motobombas 4,176,000.00
Mantenimiento de Ascensores 69,808,994.00
Mantenimiento de Equipo de oficina - activos 6,633,689.00
Mantenimiento de Citofonos 3,868,600.00
 Mantenimiento de Software de Facturación 520,260.00
Mantenimiento de Piscina 5,678,655.00
Análisis de agua de Piscina 2,474,860.00
TOTAL 93,161,058.00
ADECUACIONES E INSTALACION
Instalaciones Eléctricas 3,072,482.00
Arreglos Ornamentales 1,172,341.00
Reparaciones Locativas zona de áreas comunes 4,131,076.00

TOTAL 8,375,899.00

Gastos de Operación
Dentro del funcionamiento de la administración se deben hacer erogaciones como papelería,
implementos de aseo y otros gastos imprevistos.

DETALLE SALDO
DIVERSOS
Elementos de Aseo 3,825,695.00
Utiles de papeleria y fotocopia 1,796,619.00
Taxis y buses 283,000.00
Estampillas 5,050.00
Combustibles 31,500.00
Casino y restaurantes 18,700.00
Prqueaderos 10,700.00
Atencion empleados 18,000.00
Decoracion fechas especiales - dia niños 2,752,600.00
Decoracion fechas especiales - Navidad 4,811,477.00
Anchetas - Navidad 1,302,210.00
Gastos Asamblea 559,640.00
TOTAL 15,415,191.00
Gastos Financieros
Corresponde al gasto de compra de chequeras y comisiones bancarias.

GASTOS FINANCIEROS SALDO

Chequera 855,821.00
Timbre de Chequera 63,331.00
Iva chequera 848.00
Comisiones bancarias 256,802.00

TOTAL 1,176,802.00