LIBRO DIARIO

INSTITUCION FINANCIERA COOP "AYACUCHO E

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
R CTA SUBCUENTA
11
1101
1101.01
1103
1103.01
1106
1106.01
12
1201
1201.01
14
1408
1408.02
1408.03
1401
1401.02
1404
1404.02
1405
1405.02
1406
1406.02
1409
1409.02
17
1703
1703.09
18
1801
1801.01
1802
1802.01
1803
1803.01
1803
1803.02
1804
1804.01
1809
1809.02
1809.03
1809.03.02
1809.04
19
1901
1901.18
21
2101
2101.01
2102
2102.01
2103
2103.01
2106
2106.01
2108
2108.01
25
2506
2506.01
31
3101
3101.01
32
3201
3201.01
33
3301
3301.01
3303
3303.03
39
3901
3901.03

21
2106
2106.01
2108
2108.01
25
2506
2506.01
11
1103
1103.01
 x/Xpor la cancelacion de los beneficios sociales y proveedores
11
1103
1103.06
11
1103
1103.01

x/X por la apetura de cuenta en una oopertativa en moneda naional y e

19
1901
1901.02
25
2505
2504.19
x/x por el contrato de anticipo de local
25
2504
2504.19
15
1507
1507.09
11
1101
1101.01

x/x por el pago de alquier de local de un mes y los tres meses de gara
45
4503
4503.01
19
1901
1901.02

x/x por el gasto de un mes de alquiler

14
1401
1401.02
1408
1408.02
15
1506
1506.02
11
1103
1103.06
51
5104
5104.01
5107
5107.04

x/x por el credito otorgado cancelables por 6 meses

11
1101
1101.01
14
1404
1404.02
51
5104
5104.01

x/x por la amortizacion de la cuota otorgado

11
1103
1103.06
11
1101
1101.01

x/X por el deposito de dinero en efecto a cuenta de la empresa

 LIBRO DIARIO
INSTITUCION FINANCIERA COOP "AYACUCHO ELP"
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
------------------------------------- 01 -------------------------------------- SUB DETALLE
DISPONIBLE
caja
oficina principal
bancos y otras empresaas del sistema financiero
bancos y otras empresaas del sistema financiero
efectos de cobro inmedito
cheque
FONDOS INTERBANCARIOS
fondos interbancarios
bancos
CREDITOS
rendimiento devengados de creditos
1,104,320.00
68,520.00
creditos vigentes

creditos refinanciados

creditos vencidos

creditos en cobranza judicial

provicione para creditos

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS ASOCIADAS Y PART.

INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS

INMUBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

TERRENO

EDIFICIOS

MOBILIARIO

EQUIPOS DE TRANSPORTE

Depreciaciones
100,717.00
99,172.00
105,768.00
450,600.00
OTROS ACTIVOS

OBLIGAIONES CON EL PUBLICO

CUENTAS POR PAGAR

CAPIAL SOCIAL

CAPITAL ADICIOANL

RESERVA

POR LA APERTURA DEL EJERICIO CONTABLE ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

146,790.00

197,600.00

156,220.00
 x/Xpor la cancelacion de los beneficios sociales y proveedores

2,188,500.00

2,188,500.00

x/X por la apetura de cuenta en una oopertativa en moneda naional y extra.

31,200.00

31,200.00
x/x por el contrato de anticipo de local

2,600.00

7,800.00

x/x por el pago de alquier de local de un mes y los tres meses de garantia

2,600.00

2,600.00

x/x por el gasto de un mes de alquiler

creditos 152,000.00

rendimientos devengados 22,800.00

comisiones y aportes por cobrar 2,200.00

152,000.00
 22,800.00

cosiones por creditos 2,200.00

x/x por el credito otorgado cancelables por 6 meses

350,450.00

341,688.75

8,761.25

x/x por la amortizacion de la cuota otorgado

350,450.00

350,450.00

x/X por el deposito de dinero en efecto a cuenta de la empresa

ACUCHO ELP"
MBRE 2022
N° DE
DETALLE DEBE HABER
OPERACIÓN
7,251,200.00
15,600.00

6,950,000.00

285,600.00

830,000.00
830,000.00

2,407,610.00
1,172,840.00

945,600.00

260,660.00

14,250.00

14,260.00

36,260.00 36,260.00

808,542.00
808,542.00

3,171,719.00
820,623.00

945,290.00

295,860.00

214,420.00
895,526.00

756,257.00 756,257.00
 36,789.00
36,789.00

5,562,185.00
1,846,930.00

1,945,625.00

1,425,240.00

146,790.00

197,600.00

156,220.00
156,220.00

5,400,000.00
5,400,000.00

786,500.00
786,500.00

1,547,915.00
823,400.00

724,515.00

260,523.00
260,523.00
1. Se cancelan con cheque de la cuenta cor

14,505,860.00 14,505,860.00
2106.01 - Beneficios sociales de los trabajadores
2108.01 - Gastos con los asociados
2506.01 - Proveedores - facturas

344,390.00

156,220.00
1
500,610.00
 1

oveedores
2,188,500.00 2. La Cooperativa con fecha 17 de Enero de
- Moneda Nacional 588,500.00
- Moneda Extranjera $ 500,000 t/c 3.20 =
2,188,500.00
2

a naional y extra.

31,200.00

31,200.00

2,600.00

7,800.00

3
10,400.00

eses de garantia
2,600.00

2,600.00

174,800.00

2,200.00

152,000.00
4
 4

25,000.00

meses

350,450.00

341,688.75

8,761.25

5
o
350,450.00

350,450.00

a empresa
 LIBRO DIARIO
COOPERATIVA “ELP AYA”
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
R CTA SUBCUENTA
11
1101
1101.01
1103
1103.01
1106
1106.01
12
1201
1201.01
14
1408
1408.02
1408.03
1401
1401.02
1404
1404.02
1405
1405.02
1406
1406.02
1409
1409.02
17
1703
1703.09
18
1801
1801.01
1802
1802.01
1803
1803.01
1803
1803.02
1804
1804.01
1809
 1809.02
1809.03
1809.03.02
1809.04
19
1901
1901.18
21
2101
2101.01
2102
2102.01
2103
2103.01
2106
2106.01
2108
2108.01
25
2506
2506.01
31
3101
3101.01
32
3201
3201.01
33
3301
3301.01
3303
3303.03
39
3901
3901.03

21
2106
2106.01
 2108
2108.01
25
2506
2506.01
11
1103
1103.01

x/Xpor la cancelacion de los beneficios sociales y p

11
1103
1103.06
11
1103
1103.01

x/X por la apetura de cuenta en una copertativa en mon

19
1901
1901.02
25
2505
2504.19
x/x por el contrato de anticipo de local
25
2504
2504.19
15
1507
1507.09
11
1101
1101.01

x/x por el pago de alquier de local de un mes y los DOS

45
4503
4503.01
19
1901
 1901.02

x/x por el gasto de un mes de alquiler

14
1401
1401.02
1408
1408.02
15
1506
1506.02
11
1103
1103.06
51
5104
5104.01
5107
5107.04

x/x por el credito otorgado cancelables por 6 meses

11
1101
1101.01
14
1404
1404.02
51
5104
5104.01

x/x por la amortizacion de la cuota otorgado

11
1103
1103.06
11
1101
1101.01

x/X por el deposito de dinero en efecto a cuenta de la empr

 LIBRO DIARIO
COOPERATIVA “ELP AYA”
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
------------------------------------- 01 -------------------------------------- SUB DETALLE
DISPONIBLE
caja
oficina principal
bancos y otras empresaas del sistema financiero
bancos y otras empresaas del sistema financiero
efectos de cobro inmedito
cheque
FONDOS INTERBANCARIOS
fondos interbancarios
bancos
CREDITOS
rendimiento devengados de creditos
2,106,320.00

creditos vigentes

creditos refinanciados

creditos vencidos

creditos en cobranza judicial

provicione para creditos

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS ASOCIADAS Y PART.

INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS

INMUBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

TERRENO

EDIFICIOS

MOBILIARIO

EQUIPOS DE TRANSPORTE

Depreciaciones
 102,717.00

103,768.00
455,600.00
OTROS ACTIVOS

OBLIGAIONES CON EL PUBLICO

CUENTAS POR PAGAR

CAPIAL SOCIAL

CAPITAL ADICIOANL

RESERVA

POR LA APERTURA DEL EJERICIO CONTABLE ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

130,780.00
 190,500.00

150,240.00

x/Xpor la cancelacion de los beneficios sociales y proveedores

2,375,500.00

2,375,500.00

x/X por la apetura de cuenta en una copertativa en moneda naional y extra

31,200.00

31,200.00
x/x por el contrato de anticipo de local

2,600.00

5,200.00

x/x por el pago de alquier de local de un mes y los DOS meses de garantia

2,600.00
 2,600.00

x/x por el gasto de un mes de alquiler

creditos 152,000.00

rendimientos devengados 22,800.00

comisiones y aportes por cobrar 2,200.00

152,000.00

22,800.00

cosiones por creditos 2,200.00

x/x por el credito otorgado cancelables por 6 meses

350,450.00

341,688.75

8,761.25

x/x por la amortizacion de la cuota otorgado

350,450.00

350,450.00

x/X por el deposito de dinero en efecto a cuenta de la empresa

2019
N° DE
DETALLE DEBE HABER
OPERACIÓN
19,341,100.00
10,500.00

9,950,000.00

9,380,600.00

9,730,000.00
9,730,000.00

3,387,190.00
2,106,320.00

940,600.00

310,660.00

15,250.00

14,360.00

38,250.00 38,250.00

808,542.00
808,542.00

2,880,863.00
729,623.00

960,290.00

300,420.00
890,530.00

662,085.00 662,085.00
 38,780.00
38,780.00

6,463,075.00
1,800,930.00

1,940,625.00

2,400,240.00

130,780.00

190,500.00

150,240.00
150,240.00

5,500,000.00
5,500,000.00

686,500.00
686,500.00

1,500,900.00 -
800,400.00

700,500.00

21,185,425.00 21,185,425.00

1. Se cancelan con cheque de l

36,186,475.00 36,186,475.00
2106.01 - Beneficios sociales de los trab
2108.01 - Gastos con los asociados
2506.01 - Proveedores - facturas

321,280.00
 150,240.00

1
471,520.00

proveedores
2,375,500.00 2. La Cooperativa con fecha 17
- Moneda Nacional 588,500.00
- Moneda Extranjera $ 500,000
2,375,500.00 IMPORTE
2 M.N
M.E

eda naional y extrangera

31,200.00

31,200.00

2,600.00

5,200.00 IMPORTE

P.MENSUAL 2600
3
7,800.00 P2 MESES 5200

meses de garantia
2,600.00

2,600.00
 174,800.00

2,200.00

152,000.00
4

25,000.00

350,450.00

341,688.75

8,761.25

5
350,450.00

350,450.00

esa
Cooperativa con fecha 17 de Enero de 2022 retira fondos de la cuenta corriente banco BCP por el importe total de 2’188,500.00 para reali
eda Nacional 588,500.00
eda Extranjera $ 500,000 t/c 3.20 = 1’600,000
2,375,500.00
500,500.00
1,875,000.00

31200