Libro diario

Parametros Cuenta Desde: 1.1.1.01.001 Cuenta Hasta: 8.1.1.01.099 Periodo Desde: 1/8/2019 Periodo Hasta: 31/8/2019
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# Codigo Descripción Débito Crédito
1 1.1.1.02.001 Banco Provincial BBA 93,056,175.72 94,692,133.25
2 1.1.1.02.003 Banco Mercantil 15,347,522.18 19,753,993.31
3 1.1.1.02.006 Banco del Tesoro Cta. 2153008055 7,500,000.00 11,353,002.53
4 1.1.1.03.001 Eastern National Bank 9008751806 53,217,411.09 5,190,084.00
5 1.1.3.01.001 Cuentas por Cobrar Clientes 333,066,817.34 126,798,286.26
6 1.1.3.01.004 Servicios Prestados No Facturados 199,210,380.49 228,274,080.00
7 1.1.3.02.001 Prestamos por Cobrar Empleados 0.00 12,069.75
8 1.1.3.02.006 Prestamos Personal Gerencial 0.00 300,000.00
9 1.1.3.04.001 Anticipos Proveedores Nacionales -1,984,252.60 14,776,722.13
10 1.1.4.01.005 Inventario de Insumos de Produccion(AMP2) 2,871,960.00 4,231,645.91
11 1.1.4.02.002 Inventario Productos en Proceso (SAP)cuenta Wip 193,206,603.41 191,684,671.59
12 1.1.4.04.002 Inventario en Transito Importaciones 0.00 1,523,223.05
13 1.1.5.01.001 Seguros Prepagados 0.00 2,151,675.87
14 1.1.5.01.008 Partes Piezas y Repuestos Prepagados(G010) 155,849,518.72 2,136,222.00
15 1.1.5.01.009 Suscripciones y Licencias Anual 0.00 87,730.16
16 1.1.6.01.001 ISLR Pagado Declaracion Estimada 4,082,735.12 3,922,456.56
17 1.1.6.01.002 ISLR Retenidos por Terceros 2,140,147.54 0.00
18 1.1.6.01.003 Retenciones IVA Acum. por Descontar 8,296,623.15 8,319,863.97
19 1.1.6.01.006 I.S.L.R. Declarado por Anticipado 7,809,907.49 4,989,998.04
20 1.2.1.01.099 Otros Acivos Depreciables(G012) 26,495,214.44 0.00
21 1.2.2.01.004 Deprec. Acum. Maq. de Preparado(G001) 0.00 284,449.00
22 1.2.2.01.006 Deprec. Acum. Maq de Coser(G003) 0.00 23.00
23 1.2.2.01.008 Deprec. Acum. Mold. Hormas y Troquel(G005) 0.00 9.00
24 1.2.2.01.015 Deprec.Acum Maq. de Preparado Revaluado(G001R) 0.00 10.00
25 1.2.2.01.017 Deprec. Acum. Maq. de Coser Revaluado(G003R) 0.00 13.00
26 1.2.2.01.099 Deprec. Acum. Equipos de Computacion(G009) 0.00 9,861.00
27 1.8.1.01.002 Cuenta Puente Mov. Inventarios 1,758,193.41 0.00
28 1.8.1.01.003 Activos por Incorporar 0.00 26,495,214.44
29 2.1.2.01.001 Ctas por Pagar Proveedores Locales 132,673,161.32 132,344,135.01
30 2.1.2.01.002 Ctas. Por Pagar Proveedores del Exterior 665,980,753.55 821,830,272.27
31 2.1.2.04.001 Cuentas por Pagar Provisorias 6,111,960.00 6,287,960.00
32 2.1.3.02.001 Remuneraciones por Pagar 768,612.55 547,411.15
33 2.1.3.02.002 Bono y Vacaciones Acum Por Pagar 0.00 23,393.88
34 2.1.3.02.003 Utilidades Acum. Por Pagar 0.00 82,979.75
35 2.1.3.02.004 Intereses sobre Antigüedad Laboral 0.00 2,019.44
36 2.1.3.03.001 Aporte Empresa I.V.S.S. y Paro Forzoso 0.00 21,304.07
37 2.1.3.03.002 Aporte BANAVIH Empresa Habitacional 0.00 4,543.97
38 2.1.3.03.003 Aporte Empresa I.N.C.E. 0.00 4,543.97
39 2.1.3.03.007 Aporte Fondo LOCTI 0.00 1,424,026.26
40 2.1.3.03.008 Aporte FONA 1,258,462.78 1,258,462.78
41 2.1.4.01.001 Retenciones SSO y Paro Forzoso Empleados 0.00 7,984.10
42 2.1.4.01.002 Retenciones BANAVIH Empleados 0.00 2,272.01
43 2.1.4.01.004 ISLR Retenido por Enterar 0.00 564,968.26
44 2.1.4.01.009 Retenciones IVA Proveedores 7,754,508.68 6,623,748.47
45 2.1.5.01.001 Creditos Fiscales IVA (IVA Proveedores) 10,753,762.08 12,473,617.08
46 2.1.5.01.002 Debitos Fiscales IVA (IVA Clientes) 71,882,991.38 69,771,994.73
47 2.1.5.01.003 Retenciones IVA Clientes Soportadas 38,406,375.90 38,406,375.90
48 2.1.5.01.004 IVA por Pagar 4,237,316.61 4,237,316.61
49 2.1.5.01.005 Retenciones IVA Clientes No Soportadas 30,649,444.02 56,214,934.64
50 2.1.5.03.002 Distribuidora Osoroma, C. A. 0.00 0.01
51 2.1.5.03.008 Grupo Amoroso, C.A. 25,552,635.67 30,939,043.96
52 2.1.5.99.004 Serv. Empresariales MCGA, C.A. 63,257,489.82 110,592,693.06
53 2.2.2.01.001 Prestaciones Sociales Acumuladas 0.00 28,351.63
54 4.1.1.99.001 Ventas de Materiales e Insumos 10,936,476.72 10,936,476.72
55 4.1.2.01.001 Ventas Servicios de Corte y Costura de Calzados 2,301,492.34 287,126,566.57
56 4.2.1.01.001 Ganancia en Cambio Mon. Extranjera Dev Oficial 0.00 53,217,411.09
57 4.2.1.01.004 Ajustes saldos Proveedores/Clientes 19,824.16 1.00
58 5.1.1.03.001 Costo de Manufactura de Cortes 199,968,234.35 4,042,622.75
59 5.1.1.99.001 Costo de Ventas de Materiales e Insumos 7,134,839.45 7,134,839.45
60 5.1.1.99.099 Variación de Inventarios Costos y Cantidades 1,640,513.42 67,085.43
61 5.1.2.01.001 Sueldos y Salarios Fabrica/Taller 25,203,083.69 2,927,954.93
62 5.1.2.01.003 Reposos Fabrica/Taller 352,591.81 57,548.40
63 5.1.2.01.004 Antigüedad Fabrica/Taller 19,017,132.80 0.00
64 5.1.2.01.005 Vacaciones y Bono Vacacional Fabrica/Taller 13,121,239.17 0.00
65 5.1.2.01.006 Utilidades Fabrica/Taller 9,216,292.61 0.00
66 5.1.2.01.007 Intereses Sobre Antigüedad Fabrica/Taller 244,834.07 0.00
67 5.1.2.01.008 Seguro Social y Paro Forzoso Fabrica/Taller 21,304.07 0.00
68 5.1.2.01.009 Ley de Política Habitacional Fabrica/Taller 4,543.97 0.00
69 5.1.2.01.010 Ince Fabrica/Taller 4,543.97 0.00
70 5.1.2.01.011 Otras Rem. Contrato Colectivo Fabrica/Taller 384,000.00 0.00
71 5.1.2.01.012 Bono Alimentación Fabrica/Taller 2,429,260.41 20,487.42
72 5.1.2.01.013 Bonificaciones de Asistencia Fabrica/Taller 2,350,842.47 0.00
73 5.1.2.01.015 Guarderías Fabrica/Taller 48,000.00 0.00
74 5.1.2.01.020 Entrenamientos Fabrica/Taller 200,000.00 0.00
75 5.1.2.01.021 Útiles Escolares Fabrica/Taller 3,315,000.00 0.00
76 5.1.2.01.022 Uniformes Fabrica/Taller 0.00 1,061,220.00
77 5.1.2.01.025 Otras Bonificaciones Fabrica/Taller 1,347,443.16 36,218.00
78 5.1.2.01.026 Servicios Medicos/Medicinas 1,807,000.00 0.00
79 5.1.2.01.028 Bonos e Incentivos de Produccion 2,862,432.86 0.00
80 5.1.2.01.031 Complemento Bono Alimentacion 8,894,464.31 0.00
81 5.1.2.01.032 Prima por Antiguedad Fabrica/Taller 1,174,000.00 97,500.00
82 5.1.2.01.035 Contribuciones Pagadas por Terceros 3,207,091.38 187,750.50
83 5.1.2.01.099 Otros Gastos de Nomina Fabrica/Taller/ 2,329,320.00 19,200.00
84 5.2.1.01.001 Luz y Fuerza Eléctrica Fabrica/Taller 541,163.71 0.00
85 5.2.1.01.002 Aseo Urbano y Bote de Basura/Fabrica/Taller 16,000.00 0.00
86 5.2.1.01.003 Servicio de Agua Potable Fabrica/Taller 1,618,500.00 0.00
87 5.2.1.01.004 Mantenimiento y Limpieza de Fabrica/Taller 4,334,931.15 0.00
88 5.2.1.01.006 Depreciación PPE de Fabrica/Taller 284,481.00 0.00
89 5.2.1.01.007 Mant. Rep. Maquinarias/Equipos de Fabrica/Taller 16,425,000.00 0.00
90 5.2.1.01.008 Seguros de Fabrica/Taller 2,131,673.01 0.00
91 5.2.1.01.009 Gastos Médicos/Medicinas/Taller 368,950.78 0.00
92 5.2.1.01.012 Papelería de Fabrica/Taller 42,327.57 0.00
93 5.2.1.01.013 Equipos Menores y Acce. Fabrica/Taller 9,178,511.66 0.00
94 5.2.1.01.015 Servicios Tecnico Maquinarias(M. Teran) 245,000.00 0.00
95 5.2.1.01.018 Otros Gastos Indirectos de Fabricación 86,202.59 0.00
96 5.2.1.01.019 Honorarios y Servicios Contratados de Fabrica 6,577,683.20 0.00
97 5.2.1.01.021 Servicios Tecnicos Maquinas de Acabado y Troquelado(Ceferino) 2,200,000.00 0.00
98 5.2.1.01.025 Depreciacion Fabrica/Taller PPE Revaluados 23.00 0.00
99 5.2.1.02.099 Otros Insumos para Prestacion Servicios 1,588,263.44 0.00
100 6.1.1.01.001 Sueldos y Salarios de Ventas 793,616.12 180,999.00
101 6.1.1.01.004 Antigüedad de Ventas 653,463.45 0.00
102 6.1.1.01.005 Vacaciones y Bono Vacacional de Ventas 465,953.40 0.00
103 6.1.1.01.006 Utilidades de Ventas 303,268.90 0.00
104 6.1.1.01.007 Intereses Sobre Antigüedad de Ventas 6,078.22 0.00
105 6.1.1.01.012 Bono Alimentación de Ventas 50,000.00 0.00
106 6.1.1.01.013 Bonificaciones de Asistencia de Ventas 132,258.81 0.00
107 6.1.1.01.025 Otras Bonificaciones ventas 26,666.67 0.00
108 6.1.1.01.030 Complemento Bono Alimentacion 246,168.64 0.00
109 6.1.1.01.031 Prima por Antiguedad Ventas 130,000.00 32,500.00
110 6.1.1.01.034 Contribuciones Pagadas por Terceros 99,601.47 21,112.25
111 6.1.1.02.005 Seguros de Ventas 20,002.86 0.00
112 6.1.2.01.001 Sueldos y Salarios Administracion 9,609,338.49 4,304,487.40
113 6.1.2.01.003 Reposos Administracion 3,630.20 1,815.10
114 6.1.2.01.004 Antigüedad Administracion 16,631,686.19 5,455,356.11
115 6.1.2.01.005 Vacaciones y Bono Vacacional Administracion 6,595,337.94 2,211,864.87
116 6.1.2.01.006 Utilidades Administracion 3,536,149.43 1,352,891.25
117 6.1.2.01.007 Intereses Sobre Antigüedad Administracion 98,423.98 42,899.29
118 6.1.2.01.008 Seguro Social y Paro Forzoso Administracion 21,999.62 21,999.62
119 6.1.2.01.009 Ley de Política Habitacional Administracion 69,251.71 69,251.71
120 6.1.2.01.010 Ince Administracion 80,963.22 80,963.22
121 6.1.2.01.011 Otras Rem. Contrato Colectivo Administracion 982,659.94 491,329.97
122 6.1.2.01.012 Bono Alimentación Administracion 165,751.08 45,587.91
123 6.1.2.01.013 Bonificaciones de Asistencia Administracion 1,379,057.64 495,219.11
124 6.1.2.01.019 Atenciones al Personal Administracion 13,750.00 0.00
125 6.1.2.01.021 Útiles Escolares Administracion 390,000.00 0.00
126 6.1.2.01.025 Otras Bonificaciones Administracion 37,136.42 0.00
127 6.1.2.01.030 Complemento Bono Alimentacion 4,452,955.01 1,765,914.43
128 6.1.2.01.031 Prima por Antiguedad Administracion 209,868.58 88,684.29
129 6.1.2.01.034 Contribuciones Pagadas por Terceros 404,533.33 62,425.49
130 6.1.2.01.098 Diferencia en Conversiones efectuadas 0.00 0.00
131 6.1.2.01.099 Cuenta de Redondeo 0.24 1.86
132 6.1.2.02.001 Depreciación Administración 9,861.00 0.00
133 6.1.2.02.003 Teléfonos Administración 77,034.29 0.00
134 6.1.2.02.008 Artículos y Otros de Oficina Administracion 144,879.26 0.00
135 6.1.2.02.011 Suscripciones y Licencias 87,730.16 0.00
136 6.1.2.02.012 Mantenimientos y Reparaciones Equipos de Oficina 1,450,000.00 600,000.00
137 6.1.2.02.013 Mantenimientos y Rep. Vehículos Administracion 1,458,523.80 0.00
138 6.1.2.02.015 Gastos de Reuniones Administracion 189,655.17 0.00
139 6.1.2.02.016 Comisiones y Gastos Bancarios 5,237,650.93 0.00
140 6.1.2.02.017 Impuesto Grandes Transacciones Fin. ( IGTF ) 2,108,069.49 24,702.42
141 6.1.2.02.022 Gastos de Representación 66,600.00 0.00
142 6.1.2.02.023 Honorarios y Serv. Profesionales Administracion 816,163.96 0.00
143 6.1.2.02.030 Gastos Diversos Administracion 134,999.99 0.00
144 6.1.2.02.035 Aporte LOPTI 1,424,026.26 0.00
145 6.1.2.02.036 Aporte FONA 1,258,462.78 1,258,462.78
146 6.1.2.02.038 Gasto de Retenciones e IVA Asumido 307,564.04 0.00
147 8.1.1.01.002 Costo de Mano de Obra Aplicada 0.00 115,213,528.70
148 8.1.1.01.003 Costo Fabril Aplicado 0.00 47,331,066.98
TOTALES 2,588,767,736.85 2,588,767,736.85
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94,692,133.25
19,753,993.31
11,353,002.53
5,190,084.00
126,798,286.26
228,274,080.00
12,069.75
300,000.00
14,776,722.13
4,231,645.91
191,684,671.59
1,523,223.05
2,151,675.87
2,136,222.00
87,730.16
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0.00
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2,019.44
21,304.07
4,543.97
4,543.97
1,424,026.26
1,258,462.78
7,984.10
2,272.01
564,968.26
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0.01
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10,936,476.72
287,126,566.57
53,217,411.09
1.00
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