INDARA S.R.L.

NIT: 8188809123
AV/ RADIAL 13 CALLE ALMA CRUCEÑA Nº15

LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

* * * 01/06/2017 (CT 1) * * *
POR INICIO DE ACTIVIDADES, INICIO DE ACTIVIDADES
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 1,400,000.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 3,400,000.00
1.1.1.04.002 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/E. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/E 3,500,000.00
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 118,770.00
1.2.1.03.001 Muebles y Enseres. Muebles y Enseres 15,000.00
1.2.1.06.001 Equipo de Computación. Equipo de Computación 27,000.00
1.2.1.05.001 Vehículo. Vehículo 294,000.00
1.2.1.02.001 Edificios. Edificios 2,030,000.00
1.2.1.01.001 Terrenos. Terrenos 735,000.00
3.1.1.01.001 Capital Social. Capital Social 11,519,770.00
TOTALES DEL ASIENTO: 11,519,770.00 11,519,770.00

* * * 01/06/2017 (CE 2) * * *
ABOGADO, ELABORACION DE MINUTA DE CONSTITUCION
1.2.4.01.002 Gastos de Organización. Gastos de Organización 1,999.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 19.50
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 2,018.50
TOTALES DEL ASIENTO: 2,018.50 2,018.50

* * * 05/06/2017 (CE 3) * * *
POR COMPRA DE COMODAS, 40 COMODAS
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 26,100.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 3,900.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 30,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 30,000.00 30,000.00

* * * 10/06/2017 (CE 6) * * *
VENTA DE COMODAS, POR VENTA DE COMODAS SEGUN FACTURA
1.1.1.03.001 Caja Chica M/N. Caja Chica M/N 22,500.00
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones. Impto a las Transacciones 675.00
5.1.1.01.001 Costo de Mercaderias Vendida. Costo de Mercaderias Vendida 18,150.00
4.1.1.01.001 Ventas de Productos. Ventas de Productos 19,575.00
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 2,925.00
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 675.00
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 18,150.00
TOTALES DEL ASIENTO: 41,325.00 41,325.00

* * * 30/06/2017 (CE 7) * * *
aseguradora, pago de seguro anticipado
1.2.4.01.004 Seguros Pagados por Adelant. Seguros Pagados por Adelant 10,440.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 1,560.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 12,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 12,000.00 12,000.00

* * * 30/06/2017 (CT 6) * * *
provision para sueldos y salarios

28/02/2021 Pag. 1
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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

6.1.1.01.001 Sueldos y Salarios. Sueldos y Salarios 38,200.00
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 4,855.22
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 321.72
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar. Sueldos y Salarios por Pagar 33,023.06
TOTALES DEL ASIENTO: 38,200.00 38,200.00

* * * 30/06/2017 (CT 8) * * *
compensacion del iva
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 2,925.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 2,925.00
TOTALES DEL ASIENTO: 2,925.00 2,925.00

* * * 30/06/2017 (CT 7) * * *
provisoin de aportes patronales y beneficios socis
6.1.1.04.007 CARGAS SOCIALES. CARGAS SOCIALES 12,747.34
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,383.22
2.2.1.02.002 Provisión para Aguinaldos. Provisión para Aguinaldos 3,182.06
2.2.1.02.001 Previsión para Indemnización. Previsión para Indemnización 3,182.06
TOTALES DEL ASIENTO: 12,747.34 12,747.34

* * * 30/06/2017 (CT 23) * * *

COMPENSACION DE IVA MES DE JUNIO
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 2,925.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 2,925.00
TOTALES DEL ASIENTO: 2,925.00 2,925.00

* * * 05/07/2017 (CE 8) * * *
rrhh para pago de sueldos
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar. Sueldos y Salarios por Pagar 33,023.06
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 33,023.06
TOTALES DEL ASIENTO: 33,023.06 33,023.06

* * * 11/07/2017 (CE 9) * * *
impuestos internos
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 675.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 675.00
TOTALES DEL ASIENTO: 675.00 675.00

* * * 11/07/2017 (CE 10) * * *

POR PAGO DE APORTES LABORALES Y PATRONALES
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 4,855.22
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,383.22
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 11,238.44
TOTALES DEL ASIENTO: 11,238.44 11,238.44

* * * 11/07/2017 (CE 11) * * *

POR PAGO DE RC IVA JUNIO
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 321.72

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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 321.72
TOTALES DEL ASIENTO: 321.72 321.72

* * * 18/07/2017 (CT 12) * * *

COMPRAS A CREDITO
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 78,300.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 11,700.00
2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar M/N. Cuentas por Pagar M/N 90,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 90,000.00 90,000.00

* * * 25/07/2017 (CT 9) * * *
por venta de camas a credito
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N. Cuentas por Cobrar M/N 175,000.00
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones. Impto a las Transacciones 5,250.00
5.1.1.01.001 Costo de Mercaderias Vendida. Costo de Mercaderias Vendida 108,476.67
4.1.1.01.001 Ventas de Productos. Ventas de Productos 152,250.00
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 22,750.00
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 5,250.00
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 108,476.67
TOTALES DEL ASIENTO: 288,726.67 288,726.67

* * * 26/07/2017 (CE 13) * * *

proveedores
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 41,760.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 6,240.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 9,600.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 9,600.00
2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar M/N. Cuentas por Pagar M/N 9,600.00
2.1.1.03.001 Documentos por Pagar M/N. Documentos por Pagar M/N 19,200.00
6.2.1.02.001 Diferencia de Cambio. Ajuste por diferencia de cambio
TOTALES DEL ASIENTO: 48,000.00 48,000.00

* * * 28/07/2017 (CI 1) * * *
alquiler de la agencia bruna
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 60,000.00
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones. Impto a las Transacciones 1,800.00
2.2.3.01.003 Alquileres Cobrados por Adelan. Alquileres Cobrados por Adelan 52,200.00
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 7,800.00
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 1,800.00
TOTALES DEL ASIENTO: 61,800.00 61,800.00

* * * 31/07/2017 (CT 10) * * *

provision para sueldos y salarios
6.1.1.01.001 Sueldos y Salarios. Sueldos y Salarios 38,200.00
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 4,855.22
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 9.72
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar. Sueldos y Salarios por Pagar 33,335.06
TOTALES DEL ASIENTO: 38,200.00 38,200.00

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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

* * * 31/07/2017 (CT 11) * * *

por provision de aportes patronales
6.1.1.04.001 Aportes Patronales. Aportes Patronales 12,747.34
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,383.22
2.2.1.02.002 Provisión para Aguinaldos. Provisión para Aguinaldos 3,182.06
2.2.1.02.001 Previsión para Indemnización. Previsión para Indemnización 3,182.06
TOTALES DEL ASIENTO: 12,747.34 12,747.34

* * * 31/07/2017 (CT 14) * * *

actualizacion del credito fiscal junio
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 3.48
4.2.1.02.001 AITB. AITB 3.48
TOTALES DEL ASIENTO: 3.48 3.48

* * * 31/07/2017 (CT 13) * * *

por compensacion iva
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 30,550.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 20,497.98
2.1.1.04.003 I.V.A. por Pagar. I.V.A. por Pagar 10,052.02
6.2.1.02.001 Diferencia de Cambio. Ajuste por diferencia de cambio
TOTALES DEL ASIENTO: 30,550.00 30,550.00

* * * 31/07/2017 (CT 24) * * *

ACTUALIZACION DE CREDITO FISCAL JUNIO
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 3.48
4.2.1.02.001 AITB. AITB 3.48
TOTALES DEL ASIENTO: 3.48 3.48

* * * 31/07/2017 (CE 14) * * *

pago de deuda de mercaderia
2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar M/N. Cuentas por Pagar M/N 90,000.00
1.1.1.04.002 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/E. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/E 90,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 90,000.00 90,000.00

* * * 01/08/2017 (CI 2) * * *
CLIENTES, VENTA DE TOCADORES segun factura 3
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 5,400.00
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N. Cuentas por Cobrar M/N 5,400.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 5,400.00
1.1.2.03.001 Documentos por Cobrar M/N. Documentos por Cobrar M/N 10,800.00
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones. Impto a las Transacciones 810.00
5.1.1.01.001 Costo de Mercaderias Vendida. Costo de Mercaderias Vendida 24,880.00
4.1.1.01.001 Ventas de Productos. Ventas de Productos 23,490.00
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 3,510.00
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 810.00
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 24,880.00
6.2.1.02.001 Diferencia de Cambio. Ajuste por diferencia de cambio

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Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

TOTALES DEL ASIENTO: 52,690.00 52,690.00

* * * 05/08/2017 (CI 3) * * *
DEUDOR, DE FECHA 25/07
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 175,000.00
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N. Cuentas por Cobrar M/N 175,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 175,000.00 175,000.00

* * * 07/08/2017 (CE 15) * * *

TRABAJADORES, SEGUN PLANILLA
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar. Sueldos y Salarios por Pagar 33,335.06
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 33,335.06
TOTALES DEL ASIENTO: 33,335.06 33,335.06

* * * 09/08/2017 (CE 16) * * *

IMPUESTOS INTERNOS F 400 IT
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 5,250.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 5,250.00
TOTALES DEL ASIENTO: 5,250.00 5,250.00

* * * 09/08/2017 (CE 17) * * *

PAGO A CNS Y AFPs, PAGO DE APORTES LABNORALES Y PATRONALES
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 4,855.22
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,383.22
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 11,238.44
TOTALES DEL ASIENTO: 11,238.44 11,238.44

* * * 09/08/2017 (CE 28) * * *

POR PAGO DE RC IVA DEL MES JUNIO
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 9.72
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 9.72
TOTALES DEL ASIENTO: 9.72 9.72

* * * 11/08/2017 (CE 18) * * *

PROVEEDOR POR COMPRA DE MERCADERIA
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 65,250.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 9,750.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 75,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 75,000.00 75,000.00

* * * 15/08/2017 (CE 19) * * *

POR PAGO DE DEUDAS ADQUIRIDAS 26/7
2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar M/N. Cuentas por Pagar M/N 9,600.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 9,600.00
TOTALES DEL ASIENTO: 9,600.00 9,600.00

* * * 18/08/2017 (CI 4) * * *
CLIENTE ARD2

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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 63,000.00
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones. Impto a las Transacciones 1,890.00
5.1.1.01.001 Costo de Mercaderias Vendida. Costo de Mercaderias Vendida 47,271.72
4.1.1.01.001 Ventas de Productos. Ventas de Productos 54,810.00
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 8,190.00
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 1,890.00
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 47,271.72
TOTALES DEL ASIENTO: 112,161.72 112,161.72

* * * 20/08/2017 (CE 20) * * *

PAGO DE LETRA DE CAMBIO, PAGO DE LETRA DE CAMBIO ADQUIRIDA
2.1.1.03.001 Documentos por Pagar M/N. Documentos por Pagar M/N 19,200.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 19,200.00
TOTALES DEL ASIENTO: 19,200.00 19,200.00

* * * 20/08/2017 (CI 5) * * *
COBRO DE CREDITO POR VENTAS
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 5,400.00
1.1.2.03.001 Documentos por Cobrar M/N. Documentos por Cobrar M/N 5,400.00
TOTALES DEL ASIENTO: 5,400.00 5,400.00

* * * 25/08/2017 (CE 21) * * *

POR COMPRA DE 120 CAMAS A BS 1500 C/U PAGANDO AL 0, POR COMPRA DE
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 156,600.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 23,400.00
2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar M/N. Cuentas por Pagar M/N 180,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 180,000.00 180,000.00

* * * 30/08/2017 (CI 6) * * *
COBRO DE LA LETRA DE CAMBIO
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 10,800.00
1.1.2.03.001 Documentos por Cobrar M/N. Documentos por Cobrar M/N 10,800.00
TOTALES DEL ASIENTO: 10,800.00 10,800.00

* * * 30/08/2017 (CT 15) * * *

PROVISION PARA PAGO DE SUELDOS
6.1.1.01.001 Sueldos y Salarios. Sueldos y Salarios 38,200.00
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 4,855.22
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 87.72
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar. Sueldos y Salarios por Pagar 33,257.06
TOTALES DEL ASIENTO: 38,200.00 38,200.00

* * * 30/08/2017 (CT 17) * * *

POR COMPENSACION DEL IVA
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 11,700.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 11,700.00
TOTALES DEL ASIENTO: 11,700.00 11,700.00

28/02/2021 Pag. 6
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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

* * * 30/08/2017 (CT 18) * * *
ACTUALIZACION DEL CREDITO FISCAL
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 10.67
4.2.1.02.001 AITB. AITB 10.67
TOTALES DEL ASIENTO: 10.67 10.67

* * * 30/08/2017 (CT 16) * * *

REGISTRO DE PLANILLA DE APORTES Y BENEF SOC
6.1.1.04.007 CARGAS SOCIALES. CARGAS SOCIALES 12,747.34
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,383.22
2.2.1.02.002 Provisión para Aguinaldos. Provisión para Aguinaldos 3,182.06
2.2.1.02.001 Previsión para Indemnización. Previsión para Indemnización 3,182.06
TOTALES DEL ASIENTO: 12,747.34 12,747.34

* * * 30/08/2017 (CT 25) * * *

POR COMPENSACION DEL IVA DEL MES DE AGOSTO
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 11,700.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 11,700.00
TOTALES DEL ASIENTO: 11,700.00 11,700.00

* * * 03/09/2017 (CT 19) * * *

SE VENDE 140 CAMAS SEGUN FACTURA 005
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N. Cuentas por Cobrar M/N 420,000.00
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones. Impto a las Transacciones 12,600.00
5.1.1.01.001 Costo de Mercaderias Vendida. Costo de Mercaderias Vendida 187,593.33
4.1.1.01.001 Ventas de Productos. Ventas de Productos 365,400.00
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 54,600.00
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 12,600.00
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 187,593.33
TOTALES DEL ASIENTO: 620,193.33 620,193.33

* * * 04/09/2017 (CI 7) * * *
PRESTAMO BANCARIO A PLAZO FIJO
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 640,000.00
2.2.1.01.001 Prestamos Bancarios. Prestamos Bancarios 640,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 640,000.00 640,000.00

* * * 05/09/2017 (CE 22) * * *

RRHH PARA PAGO DE SUELDOS
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar. Sueldos y Salarios por Pagar 33,257.06
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 33,257.06
TOTALES DEL ASIENTO: 33,257.06 33,257.06

* * * 09/09/2017 (CT 20) * * *

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, POR APERTURA DE FONDO FIJO
1.1.1.03.001 Caja Chica M/N. Caja Chica M/N 1,400.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 1,400.00
TOTALES DEL ASIENTO: 1,400.00 1,400.00

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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

* * * 11/09/2017 (CE 23) * * *

PAGO A LA CNS Y AFPs, POR PAGO DE AFP
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 4,855.22
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,383.22
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 11,238.44
TOTALES DEL ASIENTO: 11,238.44 11,238.44

* * * 11/09/2017 (CE 24) * * *

IMPUESTOS INTERNOS
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 87.72
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 87.72
TOTALES DEL ASIENTO: 87.72 87.72

* * * 11/09/2017 (CE 29) * * *

POR PAGO DE IT MES AGOSTO
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 15,300.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 15,300.00
TOTALES DEL ASIENTO: 15,300.00 15,300.00

* * * 11/09/2017 (CE 30) * * *

POR PAGO DE APORTES CNS AFP
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 6,383.22
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,383.22
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 12,766.44
TOTALES DEL ASIENTO: 12,766.44 12,766.44

* * * 11/09/2017 (CE 31) * * *

POR PAGO DE RC IVA
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 87.72
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 87.72
TOTALES DEL ASIENTO: 87.72 87.72

* * * 13/09/2017 (CI 8) * * *
COBRO DE VENTA AL CREDITO, COBRO DE VENTA AL CREDITO DEL 03/09
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 420,000.00
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N. Cuentas por Cobrar M/N 420,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 420,000.00 420,000.00

* * * 15/09/2017 (CE 25) * * *

COMPRA DE 60TOCADORES
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 41,760.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 6,240.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 9,600.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 9,600.00
2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar M/N. Cuentas por Pagar M/N 9,600.00
2.1.1.03.001 Documentos por Pagar M/N. Documentos por Pagar M/N 19,200.00
6.2.1.02.001 Diferencia de Cambio. Ajuste por diferencia de cambio

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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

TOTALES DEL ASIENTO: 48,000.00 48,000.00

* * * 25/09/2017 (CI 9) * * *
POR VENTA DE 60 TOCADORES
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 21,600.00
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N. Cuentas por Cobrar M/N 21,600.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 21,600.00
1.1.2.03.001 Documentos por Cobrar M/N. Documentos por Cobrar M/N 43,200.00
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones. Impto a las Transacciones 3,240.00
5.1.1.01.001 Costo de Mercaderias Vendida. Costo de Mercaderias Vendida 91,520.00
4.1.1.01.001 Ventas de Productos. Ventas de Productos 93,960.00
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 14,040.00
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 3,240.00
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 91,520.00
6.2.1.02.001 Diferencia de Cambio. Ajuste por diferencia de cambio
TOTALES DEL ASIENTO: 202,760.00 202,760.00

* * * 29/09/2017 (CE 26) * * *

COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO
6.1.1.06.001 Material de Escritorio. Material de Escritorio 450.00
1.1.1.03.001 Caja Chica M/N. Caja Chica M/N 450.00
TOTALES DEL ASIENTO: 450.00 450.00

* * * 29/09/2017 (CE 27) * * *

POR COMPRA DE REFRIGERIOS
6.1.1.12.001 Refrigerios al Personal. Refrigerios al Personal 113.10
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 16.90
1.1.1.03.001 Caja Chica M/N. Caja Chica M/N 130.00
TOTALES DEL ASIENTO: 130.00 130.00

* * * 29/09/2017 (CT 21) * * *

reposicion de caja chica
1.1.1.03.001 Caja Chica M/N. Caja Chica M/N 580.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 580.00
TOTALES DEL ASIENTO: 580.00 580.00

* * * 30/09/2017 (CT 26) * * *

PROVISION DE APORTES Y BENEFICIOS SOC
6.1.1.04.007 CARGAS SOCIALES. CARGAS SOCIALES 13,348.00
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,684.00
2.2.1.02.002 Provisión para Aguinaldos. Provisión para Aguinaldos 3,332.00
2.2.1.02.001 Previsión para Indemnización. Previsión para Indemnización 3,332.00
TOTALES DEL ASIENTO: 13,348.00 13,348.00

* * * 30/09/2017 (CT 27) * * *

COMPENSACION DE IVA
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 68,640.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 27,761.15

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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

2.1.1.04.003 I.V.A. por Pagar. I.V.A. por Pagar 40,878.85
6.2.1.02.001 Diferencia de Cambio. Ajuste por diferencia de cambio
TOTALES DEL ASIENTO: 68,640.00 68,640.00

* * * 30/09/2017 (CT 22) * * *

prevision de sueldos y salarios
6.1.1.01.001 Sueldos y Salarios. Sueldos y Salarios 40,000.00
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 5,084.00
2.1.1.06.004 APORTE SOLIDARIO NACIONAL POR PAGAR. APORTE SOLIDARIO NACIONAL 8.00
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 446.94
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar. Sueldos y Salarios por Pagar 34,461.06
TOTALES DEL ASIENTO: 40,000.00 40,000.00

* * * 03/10/2017 (CE 32) * * *

POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar. Sueldos y Salarios por Pagar 34,461.06
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 34,461.06
TOTALES DEL ASIENTO: 34,461.06 34,461.06

* * * 03/10/2017 (CE 33) * * *

AFP Y CNS, APORTES Y RETECIONES
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 5,084.00
2.1.1.06.004 APORTE SOLIDARIO NACIONAL POR PAGAR. APORTE SOLIDARIO NACIONAL 8.00
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,684.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 11,776.00
TOTALES DEL ASIENTO: 11,776.00 11,776.00

* * * 03/10/2017 (CE 34) * * *

POR PAGO DE RC IVA SEPTIEMBRE
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 446.94
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 446.94
TOTALES DEL ASIENTO: 446.94 446.94

* * * 04/10/2017 (CE 35) * * *

AMORTIZACION DE 1ER CUOTA CREDITO BNB
2.2.1.01.001 Prestamos Bancarios. Prestamos Bancarios 211,887.46
6.1.3.01.001 Intereses Bancarios. Intereses Bancarios 153,600.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 365,487.46
6.2.1.02.001 Diferencia de Cambio. Ajuste por diferencia de cambio
TOTALES DEL ASIENTO: 365,487.46 365,487.46

* * * 05/10/2017 (CE 36) * * *

PAGO DE LA COMPRA A CREDITO
2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar M/N. Cuentas por Pagar M/N 9,600.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 9,600.00
TOTALES DEL ASIENTO: 9,600.00 9,600.00

* * * 06/10/2017 (CE 37) * * *

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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

POR PAGO DE COMPRA DE 120 COMODAS
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 78,300.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 11,700.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 90,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 90,000.00 90,000.00

* * * 10/10/2017 (CI 10) * * *

POR COBRO DE VENTA AL CREDITO 25/09
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 21,600.00
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N. Cuentas por Cobrar M/N 21,600.00
TOTALES DEL ASIENTO: 21,600.00 21,600.00

* * * 14/10/2017 (CI 11) * * *

POR VENTA DE 100 COMODAS SEG FAC 7
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 900,000.00
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones. Impto a las Transacciones 27,000.00
5.1.1.01.001 Costo de Mercaderias Vendida. Costo de Mercaderias Vendida 66,127.32
4.1.1.01.001 Ventas de Productos. Ventas de Productos 783,000.00
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 117,000.00
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 27,000.00
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 66,127.32
TOTALES DEL ASIENTO: 993,127.32 993,127.32

* * * 15/10/2017 (CE 38) * * *

POR PAGO DE LETRA DE CAMBIO 15/09
2.1.1.03.001 Documentos por Pagar M/N. Documentos por Pagar M/N 19,200.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 19,200.00
TOTALES DEL ASIENTO: 19,200.00 19,200.00

* * * 15/10/2017 (CE 39) * * *

IMPUESTOS INTERNO POR PAGO DE FORM 200
2.1.1.04.003 I.V.A. por Pagar. I.V.A. por Pagar 40,878.85
6.2.2.01.002 DIFERENCIA POR REDONDEO. DIFERENCIA POR REDONDEO 0.15
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 40,879.00
TOTALES DEL ASIENTO: 40,879.00 40,879.00

* * * 15/10/2017 (CE 40) * * *

POR PAGO DE IT DEL MES DE SEPTIEMBRE
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 15,840.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 15,840.00
TOTALES DEL ASIENTO: 15,840.00 15,840.00

* * * 19/10/2017 (CI 12) * * *

POR COBRO DE LETRA CAMBIO ADQUIRIDA 25/09
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 43,200.00
1.1.2.03.001 Documentos por Cobrar M/N. Documentos por Cobrar M/N 43,200.00
TOTALES DEL ASIENTO: 43,200.00 43,200.00

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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

* * * 20/10/2017 (CE 41) * * *
POR PAGO A PROVEEDOR COMPRA 150 CAMAS A CREDITO
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 195,750.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 29,250.00
2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar M/N. Cuentas por Pagar M/N 225,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 225,000.00 225,000.00

* * * 23/10/2017 (CI 13) * * *

POR VENTA DE 120 CAMAS SEG FACTURA 8
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N. Cuentas por Cobrar M/N 300,000.00
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones. Impto a las Transacciones 9,000.00
5.1.1.01.001 Costo de Mercaderias Vendida. Costo de Mercaderias Vendida 156,600.00
4.1.1.01.001 Ventas de Productos. Ventas de Productos 261,000.00
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 39,000.00
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 9,000.00
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 156,600.00
TOTALES DEL ASIENTO: 465,600.00 465,600.00

* * * 23/10/2017 (CE 42) * * *

POR COMPRA DE 150 TOCADORES SEG FAC 3698
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 104,400.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 15,600.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 24,000.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 24,000.00
2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar M/N. Cuentas por Pagar M/N 24,000.00
2.1.1.03.001 Documentos por Pagar M/N. Documentos por Pagar M/N 48,000.00
6.2.1.02.001 Diferencia de Cambio. Ajuste por diferencia de cambio
TOTALES DEL ASIENTO: 120,000.00 120,000.00

* * * 25/10/2017 (CI 14) * * *

POR VENTA DE 90 TOCADORE SEG FAC 9
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 16,200.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 16,200.00
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N. Cuentas por Cobrar M/N 16,200.00
1.1.2.03.001 Documentos por Cobrar M/N. Documentos por Cobrar M/N 32,400.00
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones. Impto a las Transacciones 486.00
5.1.1.01.001 Costo de Mercaderias Vendida. Costo de Mercaderias Vendida 62,640.00
4.1.1.01.001 Ventas de Productos. Ventas de Productos 70,470.00
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 10,530.00
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 486.00
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 62,640.00
6.2.1.02.001 Diferencia de Cambio. Ajuste por diferencia de cambio
TOTALES DEL ASIENTO: 144,126.00 144,126.00

* * * 31/10/2017 (CT 28) * * *

PROVISION DE SUELDOS Y SALARIO
6.1.1.01.001 Sueldos y Salarios. Sueldos y Salarios 39,400.00
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 5,007.74

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Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

2.1.1.06.004 APORTE SOLIDARIO NACIONAL POR PAGAR. APORTE SOLIDARIO NACIONAL 2.00
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 197.64
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar. Sueldos y Salarios por Pagar 34,192.62
TOTALES DEL ASIENTO: 39,400.00 39,400.00

* * * 31/10/2017 (CT 29) * * *

POR PROVISION PARA APORTES Y BENEF SOCI
6.1.1.04.007 CARGAS SOCIALES. CARGAS SOCIALES 13,147.78
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,583.74
2.2.1.02.002 Provisión para Aguinaldos. Provisión para Aguinaldos 3,282.02
2.2.1.02.001 Previsión para Indemnización. Previsión para Indemnización 3,282.02
TOTALES DEL ASIENTO: 13,147.78 13,147.78

* * * 31/10/2017 (CT 30) * * *

POR COMPENSACION DEL IVA OCTUBRE
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 166,530.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 56,550.00
2.1.1.04.003 I.V.A. por Pagar. I.V.A. por Pagar 109,980.00
TOTALES DEL ASIENTO: 166,530.00 166,530.00

* * * 01/11/2017 (CE 43) * * *

POR COMPRA DE COMODAS SEG FACT 2720
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 65,163.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 9,737.00
1.1.1.04.002 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/E. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/E 74,900.00
TOTALES DEL ASIENTO: 74,900.00 74,900.00

* * * 02/11/2017 (CI 15) * * *

COBRO DE VENTA FECHA 23/10
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 300,000.00
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N. Cuentas por Cobrar M/N 300,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 300,000.00 300,000.00

* * * 04/11/2017 (CE 44) * * *

POR PAGO DE AMORTIZACION 2DA CUOTA CRED BNB
2.2.1.01.001 Prestamos Bancarios. Prestamos Bancarios 211,887.46
6.1.3.01.001 Intereses Bancarios. Intereses Bancarios 139,611.01
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 351,498.47
TOTALES DEL ASIENTO: 351,498.47 351,498.47

* * * 05/11/2017 (CI 16) * * *

POR VENTA DE COMODAS SEG FACT 7
1.1.1.04.002 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/E. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/E 81,270.00
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones. Impto a las Transacciones 2,438.10
5.1.1.01.001 Costo de Mercaderias Vendida. Costo de Mercaderias Vendida 59,069.52
4.1.1.01.001 Ventas de Productos. Ventas de Productos 70,704.90
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 10,565.10
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 2,438.10

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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 59,069.52
TOTALES DEL ASIENTO: 142,777.62 142,777.62

* * * 08/11/2017 (CE 45) * * *

POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar. Sueldos y Salarios por Pagar 34,192.62
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 34,192.62
TOTALES DEL ASIENTO: 34,192.62 34,192.62

* * * 08/11/2017 (CE 46) * * *

POR PAGO DE IVA OCTUBRE
2.1.1.04.003 I.V.A. por Pagar. I.V.A. por Pagar 109,980.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 109,980.00
TOTALES DEL ASIENTO: 109,980.00 109,980.00

* * * 08/11/2017 (CE 47) * * *

POR PAGO DE IT SEGUN FORMULARIO
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 36,486.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 36,486.00
TOTALES DEL ASIENTO: 36,486.00 36,486.00

* * * 08/11/2017 (CE 48) * * *

PAGO DE APORTES CNS Y AFPS
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 5,007.74
2.1.1.06.004 APORTE SOLIDARIO NACIONAL POR PAGAR. APORTE SOLIDARIO NACIONAL 2.00
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,583.74
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 11,593.48
TOTALES DEL ASIENTO: 11,593.48 11,593.48

* * * 08/11/2017 (CE 49) * * *

POR PAGO DE RC IVA
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 197.64
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 197.64
TOTALES DEL ASIENTO: 197.64 197.64

* * * 09/11/2017 (CE 50) * * *

PAGO DE LA COMPRA A CREDITO DE 20/10
2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar M/N. Cuentas por Pagar M/N 225,000.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 225,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 225,000.00 225,000.00

* * * 09/11/2017 (CE 51) * * *

POR COMPRA DE CAMAS SEG FAC 3345
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 156,391.20
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 23,368.80
2.1.1.01.002 Cuentas por Pagar M/E. Cuentas por Pagar M/E 179,760.00
TOTALES DEL ASIENTO: 179,760.00 179,760.00

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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

* * * 12/11/2017 (CE 52) * * *
POR PAGO DE COMPRA AL CREDITO DEL 23/10
2.1.1.03.001 Documentos por Pagar M/N. Documentos por Pagar M/N 48,000.00
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 48,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 48,000.00 48,000.00

* * * 14/11/2017 (CI 17) * * *

NOS PAGAN EL CREDITO DE FECH 25/10
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 16,200.00
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N. Cuentas por Cobrar M/N 16,200.00
TOTALES DEL ASIENTO: 16,200.00 16,200.00

* * * 16/11/2017 (CI 18) * * *

nos cancelan la venta al credito de fecha 23/10
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 300,000.00
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N. Cuentas por Cobrar M/N 300,000.00
TOTALES DEL ASIENTO: 300,000.00 300,000.00

* * * 17/11/2017 (CT 31) * * *

VENTA DE CAMAS A CREDITO SEGUN FACTURA 8
1.1.2.01.002 Cuentas por Cobrar M/E. Cuentas por Cobrar M/E 237,405.00
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones. Impto a las Transacciones 7,122.15
5.1.1.01.001 Costo de Mercaderias Vendida. Costo de Mercaderias Vendida 123,842.76
4.1.1.01.001 Ventas de Productos. Ventas de Productos 206,542.35
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 30,862.65
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 7,122.15
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 123,842.76
TOTALES DEL ASIENTO: 368,369.91 368,369.91

* * * 24/11/2017 (CI 19) * * *

NOS CANCELAN LA LETRA DE CAMBIO DE F 25/10
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 32,400.00
1.1.2.03.001 Documentos por Cobrar M/N. Documentos por Cobrar M/N 32,400.00
TOTALES DEL ASIENTO: 32,400.00 32,400.00

* * * 30/11/2017 (CT 32) * * *

POR PROVISION PARA SUELDOS Y SALARIOS
6.1.1.01.001 Sueldos y Salarios. Sueldos y Salarios 39,600.00
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 5,033.16
2.1.1.06.004 APORTE SOLIDARIO NACIONAL POR PAGAR. APORTE SOLIDARIO NACIONAL 4.00
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 433.27
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar. Sueldos y Salarios por Pagar 34,129.57
TOTALES DEL ASIENTO: 39,600.00 39,600.00

* * * 30/11/2017 (CT 33) * * *

POR PROVISION DE APORTES PATRONALES
6.1.1.04.007 CARGAS SOCIALES. CARGAS SOCIALES 13,214.52
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,617.16

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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

2.2.1.02.002 Provisión para Aguinaldos. Provisión para Aguinaldos 3,298.68
2.2.1.02.001 Previsión para Indemnización. Previsión para Indemnización 3,298.68
TOTALES DEL ASIENTO: 13,214.52 13,214.52

* * * 30/11/2017 (CT 34) * * *

POR COMPENSACION DEL IVA MES NOVIEMBRE
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 41,427.75
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 33,105.80
2.1.1.04.003 I.V.A. por Pagar. I.V.A. por Pagar 8,321.95
TOTALES DEL ASIENTO: 41,427.75 41,427.75

* * * 03/12/2017 (CE 53) * * *

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar. Sueldos y Salarios por Pagar 34,129.57
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 34,129.57
TOTALES DEL ASIENTO: 34,129.57 34,129.57

* * * 04/12/2017 (CE 54) * * *

AMORTIZACION DE CREDITO 3RA CUOTA BNB
2.2.1.01.001 Prestamos Bancarios. Prestamos Bancarios 211,887.46
6.1.3.01.001 Intereses Bancarios. Intereses Bancarios 122,264.66
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 334,152.12
TOTALES DEL ASIENTO: 334,152.12 334,152.12

* * * 14/12/2017 (CE 55) * * *

POR PAGO DE IVA
2.1.1.04.003 I.V.A. por Pagar. I.V.A. por Pagar 8,321.95
6.2.2.01.002 DIFERENCIA POR REDONDEO. DIFERENCIA POR REDONDEO 0.05
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 8,322.00
TOTALES DEL ASIENTO: 8,322.00 8,322.00

* * * 14/12/2017 (CE 56) * * *

POR PAGO DE APORTES CNS AFP
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 5,033.16
2.1.1.06.004 APORTE SOLIDARIO NACIONAL POR PAGAR. APORTE SOLIDARIO NACIONAL 4.00
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,617.16
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 11,654.32
TOTALES DEL ASIENTO: 11,654.32 11,654.32

* * * 14/12/2017 (CE 57) * * *

POR PAGO DE RC IVA
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 433.27
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 433.27
TOTALES DEL ASIENTO: 433.27 433.27

* * * 17/12/2017 (CI 32) * * *

NOS DEPOSITAN LA DEUDA DE FECHA 17/11
1.1.1.04.002 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/E. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/E 237,405.00

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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

1.1.2.01.002 Cuentas por Cobrar M/E. Cuentas por Cobrar M/E 237,405.00
TOTALES DEL ASIENTO: 237,405.00 237,405.00

* * * 17/12/2017 (CE 58) * * *

POR COMPRA DE TOCADORES SEGUN FACTURA 3698
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 93,725.10
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 14,004.90
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 21,546.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 21,546.00
2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar M/N. Cuentas por Pagar M/N 21,546.00
2.1.1.03.001 Documentos por Pagar M/N. Documentos por Pagar M/N 43,092.00
TOTALES DEL ASIENTO: 107,730.00 107,730.00

* * * 25/12/2017 (CI 33) * * *

POR VENTA DE TOCADORES SEGUN FACT 9, POR VENTA DE TOCADORES
1.1.1.01.001 Caja General M/N. Caja General M/N 16,128.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N. BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 16,128.00
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N. Cuentas por Cobrar M/N 16,128.00
1.1.2.03.001 Documentos por Cobrar M/N. Documentos por Cobrar M/N 32,256.00
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones. Impto a las Transacciones 2,419.20
5.1.1.01.001 Costo de Mercaderias Vendida. Costo de Mercaderias Vendida 62,531.58
4.1.1.01.001 Ventas de Productos. Ventas de Productos 70,156.80
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 10,483.20
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar. Impto a las Transac por Pagar 2,419.20
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias. Inventario de Mercaderias 62,531.58
TOTALES DEL ASIENTO: 145,590.78 145,590.78

* * * 31/12/2017 (CT 35) * * *

POR PROVISION DE PLANILLA DE SUELDOS
6.1.1.01.001 Sueldos y Salarios. Sueldos y Salarios 36,750.00
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar. Aportes Laborales por Pagar 4,670.92
2.1.1.06.004 APORTE SOLIDARIO NACIONAL POR PAGAR. APORTE SOLIDARIO NACIONAL 14.00
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar. RC-IVA por Pagar 202.25
1.1.2.06.001 Anticipo al Personal. Anticipo al Personal 1,440.29
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar. Sueldos y Salarios por Pagar 30,422.54
TOTALES DEL ASIENTO: 36,750.00 36,750.00

* * * 31/12/2017 (CT 36) * * *

POR PROVISION DE APORTES Y BENEFICIOS SOC, POR PROVISION DE
6.1.1.04.007 CARGAS SOCIALES. CARGAS SOCIALES 12,263.48
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar. Aportes Patronales por Pagar 6,140.92
2.2.1.02.002 Provisión para Aguinaldos. Provisión para Aguinaldos 3,061.28
2.2.1.02.001 Previsión para Indemnización. Previsión para Indemnización 3,061.28
TOTALES DEL ASIENTO: 12,263.48 12,263.48

* * * 31/12/2017 (CT 37) * * *

POR COMPENSACION DEL IVA
2.1.1.04.001 Debito Fiscal. Debito Fiscal 10,483.20

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LIBRO DIARIO
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.

Cuenta Descripción Debe Haber X

1.1.2.04.001 Crédito Fiscal. Crédito Fiscal 10,483.20
TOTALES DEL ASIENTO: 10,483.20 10,483.20

28/02/2021 Pag. 18