MARIA LUCIA SÁNCHEZ DELGADO

Contadora

Bogotá, Mayo 16 2021

SEÑORES:
CONJUNTO RESIDENCIAL TEKTO P.H

REF. INFORME CONTABILIDAD Abril y Mayo 2021

Respetados señores:

Presento informe contable correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2021

 DISPONIBLE
Variación
CODIGO CUENTA Mayo 2021 Abril 2021 Variación $ %
110510 CAJAS MENORES 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
112005 Davivienda Mi Edificio 83.928.311,79 74.382.559,44 9.545.752,35 0,13
113012 FIC Davivienda Imprevistos No.28853 12.027.656,47 11.126.098,42 901.558,05 0,08

Mensualmente se traslada de la cuenta de recaudo a la cuenta del Fondo de imprevistos el valor aprobado por la Asamblea
El fondo de caja menor tiene una asignación aprobada de$1.000.000 de pesos mensuales

-
 CUENTAS POR COBRAR
 CARTERA
Comparativo entre abril y mayo 2021

COD Cuenta Tercero Mayo 2021 Abril 2021 Variación $ Variación %

134501 Cuota Admón. Apartamento 18.213.744,00 22.417.524,00 -4.203.780,00 -0,188
134502 Cuota Admón. Parqueadero 1.324.595,00 1.767.900,00 -443.305,00 -0,251
134503 Cuota Admón. Deposito 19.000,00 42.000,00 -23.000,00 -0,548
134504 Sanción Mora Apartamento 2.820.619,00 2.586.038,00 234.581,00 0,091
134504 Sanción Mora Deposito 2.346,00 2.760,00 -414,00 -0,150
134504 Sanción Mora Parqueadero 300.428,00 287.087,00 13.341,00 0,046
134505 Retroactivo Cuota Apartamento. 357.305,00 451.125,00 -93.820,00 -0,208
134505 Retroactivo Depósitos. 6.000,00 8.000,00 -2.000,00 -0,250
134505 Retroactivo Parqueaderos. 18.000,00 24.000,00 -6.000,00 -0,250
134506 Sanción Inasistencia Asamblea 1.308.864,00 519.009,00 789.855,00 1,522
134508 Cuota Ser. Gas Agua Caliente 295.887,00 295.887,00 0,00 0,000
134509 Cuota Agua Caliente 5.199.425,00 5.227.639,00 -28.214,00 -0,005
134520 Honorarios Cobro Jurídico 2.824.050,00 2.941.850,00 -117.800,00 -0,040
Cuota Extra Áreas Comunes
134525 Adecuaciones Software 322.160,00 322.160,00 0,00 0,000
TOTALES 33.012.423,00 36.892.979,00 -3.880.556,00 -0,105
MARIA LUCIA SÁNCHEZ DELGADO
Contadora

 GRAFICA CARTERA COMPARATIVA ABRIL –MAYO 2021

COMPARATIVO CARTERA ABRIL MAYO 2021

40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
-5.000.000,00
-10.000.000,00

Mayo 2021 Abril 2021 Variaciòn $ Variacion %

En el mes de mayo la recuperación de cartera fue de : $4.918.333.

El incremento de cartera fue por la suma de $1.037.777

 DEUDORES A MAYO 30 DE 2021

REF APARTAMENTO VALOR DEUDA
204 7.056.456,00
609 3.815.868,00
706 3.594.589,00

212 2.981.645,00
702 2.677.268,00
705 2.139.983,00
808 1.269.378,00
306 1.077.797,00
401 708.961,00
506 997.554,00
213 504.021,00

 Consignaciones por identificar mayo 2021

31/03/ PSE MZO,31/2020 - PROCESOS ACH
2020 $300.000
31/10/ TRANS. 12/10/2020 REF 91539041
2020 $257.900
MARIA LUCIA SÁNCHEZ DELGADO
Contadora

 CUENTAS POR PAGAR

La copropiedad registra a 31 de mayo de 2021 las siguientes obligaciones por pagar:

 Honorarios contabilidad correspondiente a los meses de abril y mayo 2021 $979.200
 Mantenimiento :
 Drive electric sas. Por valor de $436.999
 Soluciones integrales TecniBombas $302.769
Servicios públicos causados provisionalmente a mayo 2021:
-Acueducto $2.166.056
-Energía $3.483.617
-Gas Natural: $2.191.140
-Póliza seguros zonas comunes $1.284.777

 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

ANTICIPO CUOTA ADMINSITRACION: Corresponde al pago anticipado de la cuota de administración

Variación
COD Cuenta Tercero Mayo 2021 Abril 2021 Variación $ %

280501 Antic. Cuota Admión Apartamento 1.846.875,00 2.280.203,00 -433.328,00 -0,19

Los honorarios de Abogados, corresponden a procesos jurídicos entregados a la firma de abogados Addip

COD Cuenta Tercero Mayo 2021 Abril 2021 Variación $ Variación %

281505 Honorarios Abogados (Cobro Jurídico) 4.425.528,00 4.425.528,00 0,00 0,00

El saldo corresponde a la cuota extraordinaria aprobada para la adecuación de áreas comunes y la contratación de la empresa
para el recibido de las mismas

Variación
COD Cuenta Tercero Mayo 2021 Abril 2021 Variación $ %

Contrato Cta. Extra Áreas Comunes Adecuaciones

282510 Software 6.789.306,00 6.789.306,00 0,00 0,00

-PATRIMONIO

Variación
COD Cuenta Tercero Mayo 2021 Abril 2021 Variación $ %
321010 EN VALORES MOBILIARIOS 12.306.735,00 12.306.735,00 0,00 0,00
321015 EN BIENES MUEBLES 2.299.900,00 2.299.900,00 0,00 0,00
321025 EN INTANGIBLES 979.100,00 979.100,00 0,00 0,00
MARIA LUCIA SÁNCHEZ DELGADO
Contadora

Incluye el mobiliario del lobby, del bbq, equipo de cómputo, equipos, muebles y enseres, elementos de seguridad entre otros,
que fueron adquiridos con los recursos de cuota la cuota extraordinaria.
Variación
COD Cuenta Tercero Mayo 2021 Abril 2021 Variación $ %
RESERVA LEY 675 ART. 34 FONDO
330515 IMPREVISTOS P.H. 12.405.933,65 12.095.791,65 310.142,00 0,03

Se han constituido los recursos destinados al fondo de imprevistos de acuerdo a la ley 675 como un rubro del Patrimonio ya
que estos recursos no se encuentran catalogados como obligaciones sino como derechos que tiene la copropiedad

 INGRESOS
 Ingreso recaudado por concepto de uso parqueadero comunal a mayo 31 de 2021 es de $1.218.500,00
 Ingreso aprovechamiento reciclaje $80.000

Adjunto a este informe:

-
 Estado de situación financiera comparativo Abril-Mayo
 Estado de resultados del mes de mayo y acumulado

Quedo atenta a sus comentarios

Cordialmente

MARIA LUCIA SÀNCHEZ DELGADO

Contadora