FORMATO 5.

2 "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"

Periodo:………………………………………………
RUC:……………………………………………………
APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:……………………………………………………………………………………………..

Numero
correlativo o
Glosa o descripcion de la operación
codigo unico de Fecha o periodo
la operación de la operación 101 104 121
1 1-Dec act.pas.y pat.al incio de la oparcion 50,748.00 43,892.00
2 2-Dec por la compra de combustible
3 2-Dec por el pago de la compra - 119,770.00
4 3-Dec por el pago de las deudasdel invetario - 23,550.00
5 4-Dec provision de energia electrica
6 4-Dec por el pago de la provision - 71,295.60
7 5-Dec por la venta de concentrado de plomo 109,339.27
8 5-Dec por el cobro de la venta 109,339.27 - 109,339.27
9 6-Dec provision de recibo por honorarios
10 6-Dec por el pago del recibo por honorarios - 69,000.00
11 7-Dec por el deposito de cheque n°200101 - 109,339.27 109,339.27
12 8-Decprovision de planilla de rumunerasiones
13 9-Dec por venta de maquinarias
14 9-Decpor el pago de 30%en efct.50%en cta corr 30,090.00 50,150.00
15 10-Dec por pago de remuneraciones de trabj - 87,100.00
16 11-Dec provision de de pago de dividendos
16 11-Dec por pago de dividendo(utilidades) - 171,436.74
17 12-Dec provision de gasto en publisidad
18 12-Dec por el pago del gasto de public - 26,668.00
19 13-Dec pago del interes mas igv - 8,548.00
20 14-Dec por la provision de regalias
21 14-Dec por el pago de regalias - 32,143.00
22 15-Dec provis.de depresiacion y amortizasion
23 16-Dec por el almacen de plomo extraido
24 17-Dec venta del 80% del plomo almacenado 1,628,495.92
25 17-Dec por el cobro de 60% de la fact 1,009,497.55 - 1,009,497.55
26 17-Dec por el canje 40% d la fact mas interes - 672,998.37
………………………………………..
ACTIVOS

123 165 212 252 332 333 334 341 391

73,540.00 150,800.00 803,290.00 525,920.00 900,000.00 - 149,839.00
101,500.00
- 65,975.00

- 51,478.00

100,300.00 70,000.00 7,000.00

- 80,240.00

- 285,678.00
690,860.00
- 570,337.60

752,412.18
 PASIVOS

392 4011 4017 4018 4031 4032 4035 407 411

- 45,000.00 10,329.00 27,760.00 9,000.00 13,000.00 1,550.00
- 18,270.00

- 9,000.00 - 13,000.00 - 1,550.00

- 10,875.60

16,678.87

6,000.00

9,000.00 1,240.00 12,900.00 87,100.00

15,300.00

- 87,100.00

- 12,508.26
- 4,068.00

8,525.00
32,143.00
- 32,143.00
- 90,000.00

256,651.92

12,113.97
 PATRIMINIO

421 424 441 469 501 591 603 613 621

2,000,000.00 367,890.00
119,770.00 101,500.00 101,500.00
- 119,770.00 - 65,975.00

71,295.60
- 71,295.00

69,000.00
- 69,000.00

100,000.00

183,945.00 183,945.00
- 183,945.00
26,668.00
- 26,668.00
 GASTOS

627 632 636 637 652 655 6592 681 682 692

60,420.00

- 51,478.00

75,000.00

10,240.00
63,000.00

22,600.00

23.00
32,143.00

285,678.00 90,000.00

- 570,337.60
 INGRESOS CUENTAS DE FUNCION DEL GASTO

702 711 756 772 791 92 94 95

65,975.00 65,975.00

60,420.00 54,378.00 6,042.00

92,660.40

75,000.00 75,000.00

110,240.00 88,440.00 21,800.00

85,000.00

22,600.00 22,600.00

32,143.00 32,143.00

375,678.00 374,924.00 754.00

690,860.00
1,425,844.00

67,299.84
 FORMATO 5.2 "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"
Periodo:………………………………………………
RUC:……………………………………………………
APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:……………………………………………………………………………………………..
ACTIVOS
Numero correlativo Glosa o descripcion de la operación
o codigo unico de Fecha o periodo de
la operación la operación 101 104 121 123 165 212 252 332 333 334 341 391 392
 PASIVOS PATRIMINIO GASTOS

4011 4017 4018 4031 4032 4035 407 411 421 424 441 469 501 591 603 613 621
 GASTOS INGRESOS CUENTAS DE FUNCION DEL GASTO

627 632 636 637 652 655 6592 681 682 692 702 711 756 772 791 92 94 95