MOBILIARIOS EFICIENTES S.A. DE C.V.

Auxiliar de Movimientos del 01/01/2022 al 31/12/2022

CUENTA CONTABLE: ALMACÉN

CATÁLOGO DE CUENTAS: 113-001-000

FECHA PÓLIZA CONCEPTO

SALDO INICIAL
2/1/2022 D21 F457
3/12/2022 D11 F2658
5/18/2022 D19 F6854
5/21/2022 D23 F62458
7/9/2022 D18 FA235
7/9/2022 D27 F365
7/15/2022 D19 DE123
7/31/2022 D15 FA236
8/28/2022 D12 FHJ287
9/17/2022 D25 A300
10/11/2022 D35 U71
11/22/2022 D29 F856
TOTAL:

MOBILIARIOS EFICIENTES S.A. DE C.V.

Balanza de comprobación del 01/01/2022 al 31/12/2022

Código Cuenta
101-000-0000 Caja
102-000-0000 Bancos
102-001-0000 Bancos nacionales
104-000-0000 Clientes
104-001-0000 Clientes nacionales
111-000-0000 Impuestos a favor
113-000-0000 Almacén
115-000-0000 Impuestos acreditables pagados
116-000-0000 Impuestos acreditables por pagar
117-000-0000 Anticipo a proveedores
117-001-0000 Anticipo a proveedores
121-000-0000 Maquinaria y equipo
122-000-0000 Equipo de transporte
123-000-0000 Mobiliario y equipo de oficina
124-000-0000 Equipo de cómputo
125-000-0000 Herramientas de trabajo
135-000-0000 Depreciación acumulada
138-000-0000 Gastos de instalación
141-000-0000 Marcas y Patentes
142-000-0000 Depósitos en Garantía
 S.A. DE C.V.
2022 al 31/12/2022

CARGO ABONO SALDO

93,712.00
12,500.00 106,212.00
17,400.00 123,612.00
25,800.00 149,412.00
21,900.00 171,312.00
33,180.51 138,131.49
11,625.00 149,756.49
8,946.05 140,810.44
28,841.52 111,968.92
22,400.00 134,368.92
67,118.63 67,250.29
13,650.00 80,900.29
7,860.00 88,760.29
133,135.00 138,086.71 88,760.29

ICIENTES S.A. DE C.V.

n del 01/01/2022 al 31/12/2022

Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

6,666.60 - - 6,666.60
851.75 667,961.88 666,020.75 2,792.88
851.75 667,961.88 666,020.75 2,792.88
- 616,023.79 616,023.79 -
- 616,023.79 616,023.79 -
3,433.68 2,850.25 3,286.50 2,997.43
93,712.00 133,135.00 138,086.71 88,760.29
- 0.00 73,955.38 73,955.38 - 0.00
8,088.12 52,769.98 60,017.98 840.12
- 252,847.08 100,657.67 152,189.41
- 79,981.87 79,981.87 -
126,315.82 12,922.41 - 139,238.23
327,000.00 - - 327,000.00
59,491.38 - - 59,491.38
25,000.00 - - 25,000.00
35,800.00 - - 35,800.00
- 3,716.05 - 13,580.72 - 17,296.77
28,000.00 - - 28,000.00
500,000.00 - - 500,000.00
2,760.00 - - 2,760.00
 TARJETA DE ALMACÉN
EMPRESA: MOBILIARIOS EFICIENTES S.A. DE C.V.
ARTÍCULO: SILLA ERGONÓMICA RECLINABLE
ALMACÉN: BODEGA A1 UBICACIÓN: ESTANTE 2, 3 Y 4 UNIDAD: PIEZA

NO. DE
FACTURA; UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REMISIÓN ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO PROMEDIO DEBE
1/1/2022 225 255.17
2/1/2022 F457 50 275 250.00 254.23 12,500.00
5/18/2022 F6854 100 375 258.00 255.23 25,800.00
7/9/2022 FA235 130 245 250.00 255.23
7/31/2022 FA236 113 132 250.00 255.23
11/22/2022 F856 30 162 262.00 256.49 7,860.00

TARJETA DE ALMACÉN
EMPRESA: MOBILIARIOS EFICIENTES S.A. DE C.V.
ARTÍCULO: ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L"
ALMACÉN: BODEGA A2 UBICACIÓN: ESTANTE 1, 2, 3 Y 4 UNIDAD: PIEZA
NO. DE
FACTURA; UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REMISIÓN ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO PROMEDIO DEBE
1/1/2022 80 453.74
3/12/2022 F2658 40 120 435.00 447.49 17,400.00
5/21/2022 F62458 50 170 438.00 444.70 21,900.00
7/9/2022 F365 25 195 465.00 447.30 11,625.00
7/15/2022 DE123 20 175 465.00 447.30
8/28/2022 FHJ287 50 225 448.00 447.46 22,400.00
9/17/2022 A300 150 75 435.00 447.46
10/11/2022 U71 30 105 455.00 449.61 13,650.00
 VALORES
HABER SALDO
57,413.00
69,913.00
95,713.00
33,180.51 62,532.49
28,841.52 33,690.98
41,550.98

VALORES
HABER SALDO
36,299.00
53,699.00
75,599.00
87,224.00
8,946.05 78,277.95
100,677.95
67,118.63 33,559.32
47,209.32
 99

161
 Despacho de Auditores Eficientes S.C.
Empresa: Mobiliarios Eficientes S.A. de C.V.
Hoja de Trabajo
Auditoria del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
AJUSTES Y
SALDOS AL % DE
CUENTA CONCEPTO INDICE VARIACION RECLASIFICACIONES
VARIACION
12/31/2021 12/31/2022 DEBE HABER
101-000-0000 Caja 6,666.60 6,666.60 - 0.00%
102-000-0000 Bancos 851.75 2,792.88 1,941.13 227.90%
104-000-0000 Clientes - - - 0.00%
111-000-0000 Impuestos a favor 3,433.68 2,997.43 - 436.25 -12.71%
113-000-0000 Almacén 93,712.00 88,760.29 - 4,951.71 -5.28%
115-000-0000 Impuestos acreditables pagados - 0.00 - 0.00 - 0.00%
116-000-0000 Impuestos acreditables por pagar 8,088.12 840.12 - 7,248.00 -89.61%
117-000-0000 Anticipo a proveedores - 152,189.41 152,189.41 0.00%
121-000-0000 Maquinaria y equipo 126,315.82 139,238.23 12,922.41 10.23%
122-000-0000 Equipo de transporte 327,000.00 327,000.00 - 0.00%
123-000-0000 Mobiliario y equipo de oficina 59,491.38 59,491.38 - 0.00%
124-000-0000 Equipo de cómputo 25,000.00 25,000.00 - 0.00%
125-000-0000 Herramientas de trabajo 35,800.00 35,800.00 - 0.00%
135-000-0000 Depreciación acumulada - 3,716.05 - 17,296.77 - 13,580.72 365.46%
138-000-0000 Gastos de instalación 28,000.00 28,000.00 - 0.00%
141-000-0000 Marcas y Patentes 500,000.00 500,000.00 - 0.00%
142-000-0000 Depósitos en Garantía 2,760.00 2,760.00 - 0.00%
1,213,403.30 1,354,239.57 140,836.27 11.61%

Notas: Los datos coinciden INICIALES

ELABORÓ L.Y.L.R
REVISÓ C.C.C.C
itores Eficientes S.C.
s Eficientes S.A. de C.V.
e Trabajo
Enero al 31 de Diciembre de 2022
SALDOS SEGÚN
AUDITORIA

6,666.60
2,792.88
-
2,997.43
88,760.29
- 0.00
840.12
152,189.41
139,238.23
327,000.00
59,491.38
25,000.00
35,800.00
- 17,296.77
28,000.00
500,000.00
2,760.00
1,354,239.57

FECHA
1/15/2023
1/15/2023
 Despacho de Auditores Eficientes S.C.
Empresa: Mobiliarios Eficientes S.A. de C.V.
Cédula sumaria de la cuenta de Almacen
Auditoria del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
AJUSTES Y
RECLASIFICACIONES SALDOS
CUENTA CONCEPTO SALDOS AL
AUDITADOS
12/31/2021 12/31/2022 DEBE HABER
113-000-0000 Almacen 93,712.00 88,760.29 88,760.29
Total Almacen 93,712.00 88,760.29 88,760.29

INICIALES FECHA
NOTA: Los saldos coinciden Elaboro L.Y.L.R 1/15/2023
Reviso C.C.C.C 1/15/2023
 Despacho de Auditores Eficientes S.C.
Empresa: Mobiliarios Eficientes S.A. de C.V.
Papel de trabajo: Integración de Almacen
Auditoria del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Listado de artículos que integran el almacén

Cuenta: Almacen

ARTÍCULO UNIDAD COSTO IMPORTE

EXISTENCIA UNITARIO
SILLA ERGONÓMICA RECLINABLE Pza 162 256.49 41,551.38
ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" Pza 105 449.61 47,209.05
Total 88,760.43
Saldo según libros 88,760.29
Saldo según sumaria 88,760.43
Diferencia - 0.14

Notas: Existe una diferencia de $0.14 pesos

INICIALES FECHA
ELABORÓ L.Y.L.R 1/15/2023
REVISÓ C.C.C.C 1/15/2023
 Despacho de Auditores Eficientes S.C.
Empresa: Mobiliarios Eficientes S.A. de C.V.
Papel de trabajo: Inventario fisico
Auditoria del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta: Almacen

CANTIDAD
ARTÍCULO CANTIDAD SEGÚN SEGÚN DIFERENCIAS
COMPAÑÍA AUDITORÍA
SILLA ERGONÓMICA RECLINABLE 162 99 -63
ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" 105 161 56

Conclusión: Hay 63 sillas ergonomicas menos según auditoria y hay 56 escritorios ejecutivos mas según auditoria

INICIALES FECHA
ELABORÓ L.Y.L.R 1/15/2023
REVISÓ C.C.C.C. 1/15/2023