COMPRAS NO

MESES VENTAS IGV VENTAS SUNAT GRAVADO IGV MARZO

ENERO 167,460.00 30,142.80 97,894.00 1,150.00 17,620.92
FEBRERO 70,512.00 12,692.16 129,220.00 11,251.00 23,259.60
MARZO 56,310.00 10,135.80 60,104.00 5,316.00 10,818.72
ABRIL 56,427.00 10,156.86 38,377.00 1,746.00 6,907.86
MAYO 137,865.00 24,815.70 106,595.00 1,255.00 19,187.10
JUNIO 73,215.00 13,178.70 92,920.00 3,894.00 16,725.60
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE - -
NOVIEMBRE - -
DICIEMBRE - -
TOTALES 561,789.00 101,122.02 525,110.00 24,612.00 94,519.80

G. VENTAS -
G. ADMINIS -
MERCADERIA 210,044.00 MERCADERIA
BIENES MENO 315,066.00 BIENES MENORES
MANTENIMIE 24,612.00
OTROS GTOS

PLANILLA
sueldo bruto afp essalud sueldo neto
8 trabaj 8200 1066 738 7134

DEPRECIACION ENERO A DICIEMBRE

Unid. Transporte -
-

RXH
CONTADORA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
- -
 IGV X PAGAR SALDO A FAVOR SALDO
RENTA S A FAVOR RENTA NETA DEL MES IGV FINA IGV
1,675.00 12,521.88 -131,997.00 ###
705.00 -10,567.44 -119,475.12 ###
563.00 -682.92 -130,042.56 ###
564.00 -69,627.00 -69,063.00 3,249.00 -130,725.48 ###
1,379.00 -69,063.00 -67,684.00 5,628.60 -127,476.48 ###
732.00 -67,684.00 -66,952.00 -3,546.90 -121,847.88 ###
- -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
5,618.00

costo de vent 56,178.90

14000
 SALDO INCIAL MOVIMIENTOS
Cuenta Nombre Debito Credito Debito Credito
1011 Caja M.N. 29,899.00 662,911.02 669,550.80
10711 Banco de la naci=n - Cta.detra
12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 12,717.00 662,911.02 662,911.02
169 Ctas x cobrar diversas terceros 4,828.00
241 materia prima 457,239.00 210,044.00 56,179.00
33511 Costo
33611 Costo
33691 Costo 668,805.00
38 activos diferidos
39133 Equipo de transporte
39135 Equipos diversos 187,144.00
40111 IGV - Cuenta propia 131,997.00 94,852.80 101,122.02
40171 Renta de tercera categorfa 52,622.00 5,618.00
4031 Essalud 1,162.00 1,900.00 738.00
4071 Afp habitat 1,066.00 1,066.00
4111 Remuneraciones x pagar 9,258.00 16,392.00 7,134.00
42121 Fact x pagar emitidas MN 33,792.00 644,241.80 644,241.80
4241 honorarios x pagar
441 ctas por pagar accionistas 615,100.00
461 ctas x pagar diversas 18,813.00
5011 Acciones 2,000.00
5911 Utilidades acumuladas 490,838.00
6211 Sueldo 8,200.00
6271 Essalud 738.00
63111 servicio de transporte deCARGA
632 Honorarios
6346 mantenimiento 24,612.00
6364 Telefonos
6594 gastos diversos de gestion 315,066.00
683 Depreciacion -
691 Costo de venta 56,179.00
7041 Terceros 561,789.00
791 C.I.C.C 348,616.00
941 G. ADMINISTRATIVO 104,584.80
951 G. VENTAS 244,031.20
============================== - -
TOTALES 1,358,107.00 1,358,107.00 3,053,347.64 3,053,347.64
GANANCIA DEL EJERCICIO - -
SUMAS IGUALES - -
-
0.00 348,616.00
244,031.20
104,584.80
 SALDO BALANCE
Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F.
23,259.22 23,259.22
- -
12,717.00 12,717.00
4,828.00 4,828.00
611,104.00 611,104.00
- -
- -
668,805.00 668,805.00
- -
- - -
187,144.00 187,144.00
125,727.78 125,727.78 -
58,240.00 58,240.00
- -
- -
-
33,792.00 33,792.00
- -
615,100.00 615,100.00
18,813.00 18,813.00
2,000.00 2,000.00
490,838.00 - 490,838.00
8,200.00 8,200.00
738.00 738.00
-
- -
24,612.00 24,612.00
-
315,066.00 315,066.00
- -
56,179.00 56,179.00 56,179.00
561,789.00 561,789.00
348,616.00
104,584.80 104,584.80
244,031.20 244,031.20
- - - - - - -
2,258,092.00 2,258,092.00 1,504,681.00 1,347,687.00 404,795.00 561,789.00 404,795.00
- - 156,994.00 156,994.00 156,994.00
- - 1,504,681.00 1,504,681.00 561,789.00 561,789.00 561,789.00

-
Ganancia F.

561,789.00

-
561,789.00

561,789.00
 ELENA DE TROYA AGREGADOS Y CONSTRUCCION S.R.L
RUC 20601459079
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - TRIBUTARIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
Expresado en Soles

I. ACTIVO S/. II. PASIVO Y PATRIMONIO S/.

CORRIENTE CORRIENTE
10. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 23,259.22
104 Cuenta Corriente - BBVA (Soles) 23,259.22 42.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS 33,792.00
12.CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERC 12,717.00 421 Facturas por pagar comerciales 33,792.00
121 Facturas y Boletas por Cobrar 12,717.00
44. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 615,100.00
16.CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERC 4,828.00 441 Cuentas por pagar accionistas 615,100.00
169 Otras Cuentas por cobrar Diversas 4,828.00
46. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 18,813.00
24.MATERIAS PRIMAS 611,104.00 469 Otras cuentas por pagar diversas 18,813.00
241 Materia Prima 611,104.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 667,705.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 651,908.22 PATRIMONIO
NO CORRIENTE
33. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS 668,805.00 50. CAPITAL 2,000.00
336 Equipos Diversos 668,805.00 501 Capital Social 2,000.00

39.DEPRECIACION DE INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO -187,144.00 59 RESULTADO ACUMULADOS 647,832.00

393 Depreciacion de IMYE ### 5911 Utilidades Acumuladas 490,838.00
5912 Resultado del Ejercicio 156,994.00
40.- TRIBUTOS Y APORTE - SALDO A FAVOR 183,967.78 TOTAL PATRIMONIO 649,832.00
40111 IGV 125,727.78
4017 Renta de 3era Categoria 58,240.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 665,628.78

TOTAL DE ACTIVOS 1,317,537.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,317,537.00

__________________________
C.P.C Cinthia Vanesa Acuña Leon
Mat. 45037
 ELENA DE TROYA AGREGADOS Y CONSTRUCCION S.R.L
RUC 20601459079
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION - TRIBUTARIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
Expresado en Soles

I. INGRESOS
70. VENTAS 561,789.00
7011 Venta de mercaderia 561,789.00
II. GASTOS
69. COSTO DE VENTAS -56,179.00
692 Productos Terminados 56,179.00
UTILIDAD BRUTA 505,610.00

94. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS ###

95. GASTOS DE VENTAS ###

UTILIDAD DE OPERACIÓN 156,994.00

89. DETERMINACION RESULTADO EJERCICIO

891. Utlidad del ejercicio antes de impuesto 156,994.00

__________________________
C.P.C Cinthia Vanesa Acuña Leon
Mat. 45037