TALLER XY LTDA

NIT. 800.000.000 - 0
CARRERA 3 CON CALLE 34C ESQUINA

Producto 1 Producto 2
Ventas
Inventario Inicial de producto terminado
Inventario Final Producto terminado 10% U. vendidas 0 0
Costo Unitario Inventario inicial P.T.
Precio de venta

Materia Prima Insumo A Insumo B

Estandar Producto 1 gramos
Producto 2 gramos
Inventario Inicial Materia prima
Costo Unitario Inventario Inicial
Inventario Final Materia Prima 3% del consumo previsto
Precio Unitario compra Materia Prima
Costo estandar del producto terminado
Mano de Obra Estandar MOD Costo hora
Erstandar de Tiempo Producto 1 horas
Producto 2 horas
Salario mensual para los operadores es de $600.000 (Incluye prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, etc. Laboran 8 horas del dia.

mes
Costos Indirectos de Fabricaciòn Estimados

Gastos operacionales

Gastos financieros
1. PRESUPUESTO DE VENTAS

Producto 1 Periodos
1 2 3 4
% Crecimiento 15 10 20
Ventas estimadas 0 0 0 0
Precio 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Producto 2
% Crecimiento 15 19 19
Ventas estimadas 0 0 0 0
Precio 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
TOTAL VENTAS 0 0 0 0

2. PRESUPUESTO DE PRODUCCION

Producto 1 Periodos
1 2 3 4
Ventas 0 0 0 0
+ I.F.P.T. 0 0 0 0
- I.I.P.T. 0 0 0 0
= Producción requerida 0 0 0 0
Producto 2
Ventas 0 0 0 0
+ I.F.P.T. 0 0 0 0
- I.I.P.T. 0 0 0 0
= Producción requerida 0 0 0 0
3. PRESUPUESTO DE CONSUMO

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

Estandar de Consumo Pr. Estim 0 Pr. Estim 0 Pr. Estim 0
Camibusos: 4842 Insumo A Insumo B Insumo A Insumo B Insumo A Insumo B Insumo A Insumo B
0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
Estandar de Consumo Pr. Estim 0 Pr. Estim 0 Pr. Estim 0
Pantalonetas: 6053 Insumo A Insumo B Insumo A Insumo B Insumo A Insumo B Insumo A Insumo B
0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0
4.0 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
I.F. M.P. 3% Consumo 0 0 0 0 0 0
I.I. M.P. 0 0 0 0

4.1 PRESUPUESTO DE COMPRAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
I.F. M.P, 0 0 0 0 0 0
+ Consumo 0 0 0 0 0 0
I.I. M.P. 0 0 0 0 0 0
= Unidades a Comprar 0 0 0 0 0 0
* Precio Compra 0 0 0 0.00 0 0.00
Compras 0 0 0 0 0 0

4.2. PRESUPUESTO DE COSTO

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
I.I. M.P. 0 0 0 0 0 0
* Precio Compra 0 6 0 0 0 0.00
Vr Inventario Inicial 0 0 0 0 0 0
+ Compras 0 0 0 0 0 0
I.F. M.P, 0 0 0 0 0 0
* Precio Compra 0 0 0 0.00 0 0.00
= Vr. Inventario Final 0 0 0 0 0 0
Presupuesto de Consumo 0 0 0 0 0 0
0 0 0
5. MANO DE OBRA - M.O.
Periodos
1 2 3 4
Producto 1 : Prod. Estim 0 0 0 0
* Mano de Obra esti 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Horas 0 0 0 0
Costo Hora 0 0 0 0
Costo Mano de Obra 0 0 0 0
Producto 2: Prod. Estim 0 0 0 0
* Mano de Obra esti 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Horas 0 0 0 0
Costo Hora 0 0 0 0
Costo Mano de Obra 0 0 0 0
Total costo Mano de Obra 0 0 0 0

6. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - I.I.P.T.

Periodos
1 2 3 4
Producto 1 0 0 0 0
* precio Unitario 0 0 0 0
= Costo Inventario Inicial 0 0 0 0

Producto 2 0 0 0 0
* precio Unitario 0 0 0 0
= Costo Inventario Inicial 0 0 0 0
TOTAL I.I.P.T. 0 0 0 0

6. INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - I.F.P.T.

Periodos
1 2 3 4
Producto 1 0 0 0 0
* precio Unitario 0 0 0 0
= Costo Inventario Inicial 0 0 0 0
Producto 2 0 0 0 0
* precio Unitario 0 0 0 0
= Costo Inventario Inicial 0 0 0 0

TOTAL I.F.P.T. 0 0 0 0

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos
1 2 3 4
Ventas 0 0 0 0
- Costo de Ventas Estructura de costos
I.I. M.P. 0 0 0 0 P.1 P.2
+Compras Materia prima 0 0 0 0 0.36 0.64
- I.F.M.P 0 0 0 0
= Costo M.P. 0 0 0 0 - -
+ M.O.D. 0 0 0 0 - -
+ C.I.F. 0 0 0 0 - -
= Costo Producción 0 0 0 0
+ I.I. P.T 0 0 0 0
= Total Producto Terminado 0 0 0 0
- I.F.P.T 0 0 0 0
= Costo de Ventas 0 0 0 0
= Utilidad Bruta 0 0 0 0
- Gastos Operacionales 0 0 0 0 - -
= Utilidad Operacional 0 0 0 0
- Gastos Financieros 0 0 0 0
= Utilidad Antes Impuestos 0 0 0 0 0 0
- Improrenta (34%) 0 0 0 0 Cf
= UTILIDAD NETA 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! CV
0 0
 PRESUPUESTO DE EFECTIVO
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
Saldo inicial 17,000,000 38,000,000 43,000,000
INGRESOS
Ventas de contado 0 0 0
Recaudo clientes 42,000,000 0 0
Disponible 59,000,000 38,000,000 43,000,000

EGRESOS
Compras de contado 0 0 0
Pago proveedores 20,000,000 0 0
Pago impuesto 6,000,000 0 0
Costo mano de obra 0 0 0
Costos indirectos 0 0 0
Gastos operacionales 0 0 0
Gastos financieros 0
Total egresos 26,000,000 0 0
Saldo final 33,000,000 38,000,000 43,000,000
Depreciacion 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Saldo de efectivo 38,000,000 43,000,000 48,000,000

10.3.3 BALANCE GENERAL

PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 17,000,000 38,000,000 43,000,000
CLIENTES 42,000,000 0 0
INVENTARIO PRODUCTO TERMINAD 10,315,250 0 0
INVENTARIO MATERIA PRIMA 1,962,000 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 71,277,250 38,000,000 43,000,000

ACTIVO FIJO
MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 50,000,000 50,000,000 50,000,000
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA -5,000,000 -10,000,000 -15,000,000
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 45,000,000 40,000,000 35,000,000

TOTAL ACTIVO 116,277,250 78,000,000 78,000,000

PASIVO
PROVEEDORES 20,000,000 0 0
IMPUESTOS POR PAGAR 6,000,000 0 0
TOTAL PASIVO 26,000,000 0 0

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 73,134,115 73,134,115 73,134,115
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIOR 0 17,143,135 17,143,135
UTILIDAD DE EJERCICIO 17,143,135 0 0
UTILIDAD RETENIDAS 17,143,135 17,143,135 17,143,135
TOTAL PATRIMONIO 90,277,250 90,277,250 90,277,250

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 116,277,250 90,277,250 90,277,250

-12,277,250 -12,277,250
 PERIODO 4
48,000,000

0
0
48,000,000

0
0
0
0
0
0

0
48,000,000
5,000,000
53,000,000

PERIODO 3 PERIODO 4

48,000,000 53,000,000
0 0
0 0
0 0
48,000,000 53,000,000

50,000,000 50,000,000
-20,000,000 (25,000,000)
30,000,000 25,000,000

78,000,000 78,000,000

0 0
0 0
0 0

73,134,115 73,134,115
17,143,135 17,143,135
0 0
17,143,135 17,143,135
90,277,250 90,277,250

90,277,250 90,277,250
-12,277,250 -12,277,250