RAYADO DE DIARIO 2/10/2024

"DISTRIBUIDORA DEL HOGAR"

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
2/10/2024 CAJA $150,000.00
BANCO $300,000.00
SE ABRIO UNA EMPRESA INVETARIO $750,000.00
DOC. POR COBRAR $400,000.00
MOBILIARIO $350,000.00
EQ. DE REPARTO $200,000.00
"DISTRIBUIDORA DEL HOGAR"
PROVEEDORES $500,000.00
DOC. POR PAGAR $400,000.00
CAPITAL $1,250,000.00
2/11/2024
VENTAS AL CONTADO BANCO $400,000.00
RIGUROSO VENTAS $400,000.00

2/12/2024
VENTAS AL CONTADO CLIENTES $300,000.00
COMERCIAL VENTAS $300,000.00

2/13/2024
VENTAS GARANTIZADAS DOC. POR COBRAR $190,000.00
POR DOCUMENTOS VENTAS $190,000.00

2/14/2024
COMPRAS AL CONTADO COMPRAS $300,000.00
RIGUROSO BANCO $300,000.00

2/15/2024
COMPRAS AL CONTADO COMPRAS $200,000.00
COMERCIAL PROVEEDORES $200,000.00

2/16/2024
COMPRAS GARANTIZADAS COMPRAS $100,000.00
POR DOC. A CARGO EMP. DOC. POR PAGAR $100,000.00

2/17/2024
SE DEVOLVIO PROVEEDORES $10,000.00
MERCANCIA A PROVEEDOR DEV. SOBRE COMPRA $10,000.00

2/18/2024
SE DEVOLVIO MERCANCIA DEV. SOBRE VENTA $5,000.00
DE LOS CLIENTES CLIENTES $5,000.00
 AJUSTES

FECHA CONCEPTO DEBE HABER

2/19/2024
AJUSTE PARA DETERMINAR VENTAS $5,000.00
VENTAS NETAS DEV. SOBRE VENTA $5,000.00

2/20/2024
AJUSTE PARA DTERMINAR DEV. SOBRE COMPRA $10,000.00
COMPRAS NETAS COMPRA $10,000.00

2/21/2024
AJUSTE PARA DTERMINAR COMPRAS $750,000.00
MERCANCIA DISPONIBLE INVENTARIO INICIAL $750,000.00

2/22/2024
AJUSTE PARA DETERMINAR INVENTARIO FINAL $765,000.00
COSTO DE VENTAS COMPRAS $765,000.00

2/23/2024
AJUSTE PARA DETERMINAR VENTAS $575,000.00
UTILIDAD BRUTA COMPRAS $575,000.00

2/24/2024
AJUSTE PARA TRASPASAR VENTAS $310,000.00
LA UTILIDAD BRUTA PERDIDAS Y GANANCIAS $310,000.00

2/25/2024
AJUSTE PARA CANCELAR PERDIDAS Y GANACIAS $310,000.00
PERDIDAS Y GANANCIAS UTILIDAD DEL EJERCICIO $310,000.00

SUMAS IGUALES $6,380,000.00 $6,380,000.00

 CUENTAS T " DISTRIBUIDORA DEL HOGAR"

CAJA BANCO INVENTARIO

1) $150,000.00 1) $300,000.00 $300,000.00 (5 1) $750,000.00
2) $400,000.00
$700,000.00 $300,000.00
$400,000.00

DOC. POR COBAR EQUIPO DE REPARTO MOBILIARIO

1) $400,000.00 1) $200,000.00 1) $350,000.00
4) $190,000.00
$590,000.00

PROVEEDORES DOCUMENTO POR PAGAR CAPITAL

8) $10,000.00 $500,000.00 1) $400,000.00 (1 $1,250,000.00
$200,000.00 6) $100,000.00 (7
$10,000.00 $700,000.00
$690,000.00

VENTAS COMPRAS CLIENTES

$400,000.00 (2 5)$300,000.00 3) $300,000.00 $5,000.00
$300,000.00 (3 6)$200,000.00 $295,000.00
$190,000.00 (4 7)$100,000.00
$890,000.00 $600,000.00
10) $5,000.00 12) $750,000.00 $10,000.00 (11
14) $575,000.00 $765,000.00 (13
$580,000.00 $890,000.00 $1,350,000.00 $775,000.00
15) $310,000.00 $310,000.00 $575,000.00 $575,000.00 (15

DEV. SOBRE VENTA DEV. SOBRE COMPRA

9) $5,000.00 $5,000.00 (10 11) $10,000.00 $10,000.00 (11

PERDIDAS Y GANANCIAS UTILIDAD DEL EJERCICIO

16) $310,000.00 $310,000.00 (15 $310,000.00 (16
 DISTRIBUIDORES DEL HOGAR SAdeCV
ESTADO DE RESULTADO DEL 10/02/2024 AL 25/02/2024

VENTAS TOTALES $890,000.00

(-) DEV. VENTA $5,000.00
(=) VENTAS NETAS $885,000.00

INVENTARIO INICIAL $750,000.00

COMPRAS TOTALES $600,000.00

(-) DEV. SOBRE COMPRA $10,000.00
(=) COMPRAS NETAS $590,000.00

(=) TOTAL DE MERCANCIAS $1,340,000.00

(-) INVENTARIO FINAL $765,000.00
(=) COSTO DE LO VENDIDO $575,000.00

(=) UTILIDAD BRUTA $310,000.00

PAOLA ANDRADE GMS

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

 BALANZA DE COMPROBACION

MOVIMIENTOS SALDOS
CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
CAJA $150,000.00 $150,000.00
BANCO $700,000.00 $300,000.00 $400,000.00
INVENTARIO INICIAL $750,000.00 $750,000.00
DOC. POR COBRAR $590,000.00 $590,000.00
EQUIPO DE REPARTO $200,000.00 $200,000.00
MOBILIARIO $350,000.00 $350,000.00
PROVEEDORES $10,000.00 $700,000.00 $690,000.00
DOC. POR PAGAR $500,000.00 $500,000.00
CAPITAL $1,250,000.00 $1,250,000.00
VENTAS $890,000.00 $890,000.00
CLIENTES $300,000.00 $5,000.00 $295,000.00
COMPRAS $600,000.00 $600,000.00
DEV. SOBRE VENTA $5,000.00 $5,000.00
DEV SOBRE COMPRA $10,000.00 $10,000.00
SUMAS IGUALES $3,655,000.00 $3,655,000.00 $3,340,000.00 $3,340,000.00
 GOMICHIC SAdeCV
BALANCE GENERAL DEL 25 DE FEBRERO DEL 2024

ACTIVO PASIVO
circulante PROVEEDORES $690,000.00
CAJA $150,000.00 DOC. POR PAGAR $500,000.00
BANCO $400,000.00 TOTAL PASIVO $1,190,000.00
INVENTARIO FINAL $765,000.00
DOC. POR COBRAR $590,000.00 CAPITAL
EQ. DE REPARTO $200,000.00 CAPITAL CONTABLE $1,250,000.00
MOBILIARIO $350,000.00 UTILIDAD $310,000.00
CLIENTES $295,000.00 $2,750,000.00 TOTAL CAPITAL $1,560,000.00

TOTAL ACTIVO $2,750,000.00 TOTAL UTILIDAD+CAPITAL $2,750,000.00

PAOLA ANDRADE
CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL