LA COMERCIAL, S.A.

Balance general, al 31 de enero de 2023

ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA $400.00
BANCOS $1,600,000.00
MERCANCIAS $5,750,000.00
DEUDORES DIVERSOS $75,000.00 $7,425,400.00
FIJO
TERRENOS $1,200,000.00
EDIFICIOS $2,500,000.00
EQUIPO DE OFICINA $425,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA $5,200.00

INVERSIONES PERMANENTES $350,000.00

EQUIPO DE COMPUTO $200,000.00
$4,680,200.00
DIFERIDO
GASTOS PREOPERATIVOS $75,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $80,000.00
PAPELERIA Y UTILES $250,000.00
PRIMA DE SEGUROS $18,000.00 $423,000.00 $12,528,600.00
PASIVO
FLOTANTE
PROVEEDORES $1,400,000.00
ACREEDORES DIVERSOS $940,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $825,000.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR $22,000.00 $3,187,000.00
CONSOLIDADO
DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO $125,000.00
ACREEDORES HIPOTECARIOS $750,000.00 $875,000.00
DIFERIDO
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADOS $36,000.00
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADOS $125,000.00 $161,000.00 $4,223,000.00
CAPITAL CONTABLE $8,305,600

CONTADOR:
GERENTE: Benjamín Gonzales Martínez Rodrigo Ruiz Gómez
 LA COMERCIA, S.A.
Balance general al 31 de enero de 2023
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE FLOTANTE
CAJA $400.00 PROVEEDORES $1,400,000.00
BANCOS $1,600,000.00 ACREEDORES DIVERSOS $940,000.00
MERCANCIAS $5,750,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR $825,000.00
GASTOS ACUMULADOS POR
DEUDORES DIVERSOS $75,000.00 $7,425,400.00 PAGAR $22,000.00 $3,187,000.00
FIJOS CONSOLIDADO
DOC. POR PAGAR A LARGO
TERRENOS $1,200,000.00 PLAZO $125,000.00
ACREEDORES
EDIFICIOS $2,500,000.00 HIPOTECARIOS $750,000.00 $875,000.00
EQUIPO DE OFICINA $425,000.00 DIFERIDO
RENTAS PAGADAS POR
DEPOSITOS EN GARANTIA $5,200.00 ANTICIPADO $36,000.00
INTERESES COBRADOS POR
INVERSIONES PERMANENTES $350,000.00 ANTICIPADOS $125,000.00 $161,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $200,000.00 $4,680,200.00 TOTAL PASIVO $4,223,000.00

DIFERIDO CAPITAL CONTABLE $8,305,600.00

GASTOS PREOPERATIVOS $75,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $80,000.00
PAPELERIA Y UTILES $250,000.00
PRIMA DE SEGUROS $18,000.00 $423,000.00
TOTAL ACTIVO $12,528,600.00

TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL $12,528,600.00

GERENTE:
Benjamín Gonzales Martínez

CONTADOR: Rodrigo
Ruiz Gómez
 ALMACENES DEL NORTE, S.A.
Balance general, al 28 de febrero de 2023
ACTIVO
CIRCULANTE
MERCANCIAS $6,000,000.00
BANCOS $3,000,000.00
CAJA $2,000.00 $9,002,000.00
FIJO
TERRENOS $1,500,000.00
EDIFICIOS $4,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA $137,000.00
INVERSIONES PERMANENTES $2,000,000.00 $7,637,000.00
DIFERIDO
GASTOS PREOPERATIVOS $125,000.00
GASTOS DE INSTALACIÓN $200,000.00
GASTOS DE MERCADOCTECNIA $50,000.00
PRIMA DE SEGUROS $8,000.00
PROPAGANDA $25,000.00
PAPELERIA Y UTILES $8,000.00 $416,000.00 $17,055,000.00
PASIVO
FLOTANTE
ACREDORES DIVERSOS $120,000.00
CONSOLIDADO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $150,000.00
DIFERIDO
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO $3,000.00 $273,000.00
CAPITAL CONTABLE $16,782,000.00

GERENTE: Rafael Fernández Ruiz CONTADOR: Adriana Castillo Baeza

 ALMACENES DEL NORTE, S.A.

Balance general al 28 de febrero de 2023

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE FLOTANTE

MERCANCIAS $6,000,000.00 ACREEDORES DIVERSOS $120,000.00

BANCOS $3,000,000.00 CONSOLIDO

DOCUMENTOS POR PAGAR
CAJAS $2,000.00 $9,002,000.00 A LARGO PLAZO $150,000.00

FIJO DIFERIDO
INTERESES COBRADOS
TERRENOS $1,500,000.00 POR ANTICIPADO $3,000.00

EDIFICIOS $4,000,000.00 TOTAL PASIVO $273,000.00

EQUIPO DE OFICINA $137,000.00 CAPITAL CONTABLE $16,782,000.00

INVERCIONES PERMANENTES $2,000,000.00 $7,637,000.00

DIFERIDO

GASTOS PREOPERATIVOS $125,000.00

GASTOS DE INSTALACIÓN $200,000.00

GASTOS DE MERCADOTECNIA $50,000.00

PRIMA DE SEGUROS $8,000.00

PROPAGANDA $25,000.00

PAPELERIA Y UTILES $8,000.00 $416,000.00

TOTAL ACTIVO $17,055,000.00 TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL $17,055,000.00

GERENTE: Rafael
Fernández Ruiz

CONTADOR: Adriana Castillo

Baeza