FERRETERIA GEDEON

1.- SE INICIA LAS ACTIVIDADES CON LOS SIGUIENTES:

EFECTIVO BS. 155.000.-
DEUDAS BANCO BS. 10.000.-
MUEBLES BS. 45.000.-
MERCADERIA BS. 129.910.-
EQ. COMPUTACION BS. 4.000.-
 FERRETERIA GEDEÓN
BALANCE DE APERTURA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 284910.00
DISPONIBLE 155,000.00
CAJA M/N 155,000.00
REALIZABLE 129910.00
INV. MERCADERIA 129910.00
ACTIVO NO CORRIENTE 49000.00
BIENES DE USO 49000.00
MUEBLES Y ENSERES 45000.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4000.00
TOTAL ACTIVO 333910.00

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
EXIGIBLE A CORTO PLAZO 10000.00
CUENTAS POR PAGAR 10000.00
CAPITAL 323910.00
CAPITAL SOCIAL 323910.00
TOTAL PASIVO 333910.00
 LIBRO DIARIO
Practicado en Marzo de 2022
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE

1.1.1.1 3/12/2022 Caja Moneda Nacional 155,000.00
11.5.1 Inventario de mercaderia 129,910.00
1.2.1.1 45,000.00
1.2.1.2 4,000.00
2.1.1.1 Cuentas por Pagar
3.1.1.1 Capital Social

POR LA APERTURA DE SUS ACTIVIDADES DE

FERRETERIA GEDEON EN MES DE MARZO DE 2022
12/2/2019 1
1.2.1.3 Seguro 1,044.00
1.1.3.1 Credito Fiscal IVA 156.00
1.1.1.1 Caja Moneda Nacional

POR LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA LA

EMPRESA DE SEGUROS GENERALES GENESIS S.A.
S/G FACTURA N°000009

12/3/2019 −2−
Fletes y Trasporte 3,828.00
Credito fiscal IVA 572.00
Caja Moneda Nacional

POR LOS FLETES DE 50 CAJAS DE COCHABANBA

HASTA GUAYARAMERIN BENI POR TRAPORTE
TRANS G-10 S/G FACTURA N°0001
12/6/2019 3.00
Muebles y enseres 5,115.60
Escritorio madera roble 3,375.60
silla guiratoria 1,740.00
Credito fiscal IVA 764.40
Caja Moneda Nacional

POR LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES UN

ESCRITORIO Y UNA SILLA DE I.M.E.J. MUEBLERIA
S/G FACTURA 0000007
12/10/2019 5.00
Conbustibles y lubricantes 3,399.66
Credito fiscal IVA 340.34
Caja Moneda Nacional
POR LA COMPRA DE CONBUSTIBLE EN
INVERSIONES JANA S/G FACTURA N° 00010
12/11/2019 4.00
Servicios tecnicos y profecionales 3,915.00
servicio de pintado 3,915.00
Credito fiscal IVA 585.00
Caja Moneda Nacional

POR LA AQUICICION DE SEVICIOS DE PINTADO DE

CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR S/g FACTURA
003
−3−
Equipo de Computacion 4,349.13 6,913.89
Mause 42.63
Impresora Epson 2,522.13
Credito Fiscal IVA 1,033.11
Caja Moneda Nacional

POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE

COMPUTACION DE COMERCIAL "COMPU SPACE"
S/G FACTURA N°00011
4.00
Servicios Basicos 781.00
Alumbrado Publico 62.48
Por aseo urbano 39.05
Credito fiscal iva 101.53
Caja Moneda Nacional
HABER

10,000.00
323,910.00

1,200.00

4,400.00

5,880.00

3,740.00
4,500.00

7,947.00

882.53
 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

BONO DE
N° NOMBRE Y APLELLIDO CARGO HABER BASICO ANTIGÜEDAD
1 Mayerly Esquivel Chigua Gerente 12,000.00 -
2 Mayra Flores Checa Secretaria de ventas 10,600.00 -
3 Ivan Gutierrez Mujica Mensajero 2,164.00 -
UELDOS Y SALARIOS

TOTAL
TOTAL DESCUENTOS LIQUIDO
GANADO APORTES DE LEY PAGABLE
12,000.00 1,525.20 10,474.80
10,600.00 1,347.26 9,252.74
2,164.00 275.04 1,888.96