mobi y equipo 38150

desecho 500
37650
legal 20%
7530
627.5 12 meses
6275 s/ventas (3/5) 3765
oficina (2/5) 2510
6275

vehiculos de reparto 178340

desecho 2000
176340
vida útil 235120
km 47024
0.75
35268
gastos de organización
14927
2985.4
2487.83

907.2 810 administración 486

s/ventas 324
IVA 97.2

ISR 41147.09
30000
11147.09
7%
780.30
1500 30000 5%
ISR 2280.30 1500
 Almacen la Mejor
Proietario Pedro Castañeda
12/31/2023
P#1 12/31/2023
Depreciación mobi y equipo sala de ventas 3765
Depreciación mobi y equipo oficina 2510
Depreciacion vehiculos de reparto 35268
Amortizacion gastos de organización 2487.83
Depreciacion acumulada mobi y equipo 6275
Depreciacion acumuldada vehiculos de reparto 35268
Amortización acumuldad gastos de organización 2487.83
Reg// depreciaciones y amortizaciones en sus 44030.83 44030.83
porcentajes maximos legales
P#2 12/31/2023
Papeleria y útilies consumidoa 2692
Papeleria y útiles 2692
Reg// por lo consumido
12/31/2023 2692 2692
P#3 Documentos descontados 8000
Doc por cobrar a corto plazo 8000
Reg descuento de documento a Ignacio Carranza 8000 8000

P#4 12/31/2023
Prestamos bancarios a corto plazo 8000
interes gasto 2581.92
Caja y bancos 10581.92
Reg// Abono a prestamos bancarios cheque 10581.92 10581.92
3278
P#5 12/31/2023
Gastos varios administracion 486
Gastos varios S/VENTAS 324
IVA por cobrar 97.2
Caja chica 907.2
Reg// por gastos varios de caja chica. 907.2 907.2
p#6 12/31/2023
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2280.30
A IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR 2280.30
REG// Por pago de ISR 2280.30 2280.2963

P#7 12/31/2023
Sueldos administración 12800
Sueldos sala de ventas 9000
Bonificación admintración 1000
Bonificación sala de ventas 750
cuota patronal administración 1621.76
cuota patronal sala de ventas 1140.3
IGSS POR PAGAR 3815
Caja y bancos 22497.06
26312.06 26312.06
 12.67 CUOTA PATRONAL
3815 17.5 4.83 CUOTA LABORAR
17.5
 saldos ajustes
cuentas
deudor acreedor debe
caja y bancos 84232.54
caja chica 1000
mercaderias 74720
mobliario y equipo 38150
vehiculos de reparto 178340
gastos de organización 14927
capital social 100000
clientes 41470
IVA(acreedor) 11342.5
sueldos de administracion 80100 12800
sueldos sala de ventas 70200 9000
comisiones cobradas 16250
donativos 15000
cuotas patronales de admón 10148.67 1621.76
cuotas patronales sala de ventas 8894.34 1140.3
compras 113540
prestamos bancarios a largo plazo 64000
papeleria y utiles 6730
proveedores 49845
documentos por cobrar a corto plazo 45000
ventas 511527.63
gastos sobre compras 6190
devoluciones y rebajas sobre ventas 4840
prestaciones laborales de admón 9641.67
prestaciones laborales sala de ventas 8450
devoluciones y rebajas sobre compras 3945
bonificacion incentivo de administracion 9000 1000
bonificacion incentivo sala de ventas 6750 750
intereses gasto 12922.5 2581.92
documentos descontados 15000 8000
impuestos sobre la renta 23443.41 2280.3
prestamos bancarios a corto plazo 96000 8000
gastos varios de administracion 2780 486
gastos varios sala de ventas 1910 324
ISR por pagar sobre compras 5380
ISR retenido por acreeditar sobre ventas 4910
sumas iguales 873290.13 873290.13
Depreciación mobi y equipo sala de ventas 3765
Depreciación mobi y equipo oficina 2510
Amortizacion gastos de organización 2487.83
Depreciacion vehiculos de reparto 35268
Depreciacion acumulada mobi y equipo
Depreciacion acumuldada vehiculos de reparto
Amortización acumuldad gastos de organización
Papeleria y útilies consumida 2692
IVA por cobrar 97.2
A IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
IGSS POR PAGAR
sumas iguales 94804.31
Ganancia antes del impuesto y reserva
ajustes saldos ajustados resultados balance general
haber deudor acreedor perdida ganacia activo pasivo
33078.98 51153.56 51153.56
907.2 92.8 92.8
74720 74720 78640 78640
38150 38150
178340 178340
14927 14927
100000 100000
41470 41470
11342.5 11342.5
92900 92900
79200 79200
16250 16250
15000 15000
11770.43 11770.43
10034.64 10034.64
113540 113540
64000 64000
2692 4038 4038
49845 49845
8000 37000 37000
511527.63 511527.63
6190 6190
4840 4840
9641.67 9641.67
8450 8450
3945 3945
10000 10000
7500 7500
15504.42 15504.42
7000 7000
25723.71 25723.71
88000 88000
3266 3266
2234 2234
5380 5380
4910 4910

3765 3765
2510 2510
2487.83 2487.83
35268 35268
6275 6275 6275
35268 35268 35268
2487.83 2487.83 2487.83
2692 2692
97.2 97.2
2280.30 2280.30 2280.30
3815 3815 3815
94804.31 907416.26 907416.26 537237.70 610362.63
73124.93 73124.93
448818.56 448818.56