caja y bancos 189355.82 6000 4950.4 190405.

42
mobiliario y equipo 50430 5420 3200 52650
vehiculo de reparto 195700 195700
gastos de organisacion 18500 18500
mercaderias 76342 76342
acciones por suscribir 25000 10000 15000
suscriptores de acciones 15000 4000 19000
material de empaque 4210 370 3840
capitaal autorizado 200000
clientes 45760 45760
seguros anticipados 33600 22400 11200
compras 134765 134765
IVA por cobrar 5840 650.4 3684 2806.4
sueldos de oficina 82500 82500
sueldos sala de ventas 68750 68750
doctos. Por cobrar a corto plazo 18000 5000 13000
de. Y reb. Sobre compras 3765
proveedores 49725
IVA por pagar 3564 3684 120
gastos sobre compras 13050 13050
alquileres 43400 43400 0
valore mobiliario a largo plazo 60000 24000 36000
ventas 754226.44
reserva legal 15780
deprec .acum. Mobiliario y equipo 19768.56 1881.6 9884.28
deprec. Acum. Vehiculos de reparto 60375 29173.5
amort. Acum. Gastos de organización 7400 3700
compras de materia de empaque 5670 5670 0
documentos por pagara a largo plazo 40000 24000
impuestos sobre la renta 34587.18 3802.01 38389.19
comisiones percibidas 3200 1280
dev. Y reb. Sobre ventas 4127 4127
regalias 43500 43500
creditos recuperados 2610
multas y recargos 6780 6780
intereses percibidos 3910
gastos s/compras de mat. De emp. 760 760 0
documentos descontados 10000 5000
ISR retenido por pagar sobre compras 7238
ISR retenido por acreditar sobre venta s 5935 5935
deprec. Mob. Y equ. s/ventas 5930.57 5930.57
deprec. Mob. Y equ.de oficina 3953.71 3953.71
deprec. Vehiculos de reparto 29173.5 29173.5
amor. Gastos de organización 3700 3700
seguros vencidos s/ventas 16800 16800
seguros vencidos de oficina 5600 5600

alquileres pagados por anticipado 6200 6200

material de empaque consumido 6800 6800
comisiones percibidas no devengadas 1280
alquileres sala de venta 20460 20460
alquileres de oficinas 16740 16740
perdida de capital 318.4 318.4
valores mobiliarios a corto plazo 24000 24000

documentos por pagar an corto plazo 24000

prestaciones lab.s/ventas 6457.48 6457.48
prestaciones lab. Por pagar 6457.48
ISR por pagar 3802.01
sumas cuentas resultados
utilidad pre- impuesto y reserva
utilidad post-impueto y reserva

1181562 1181562
201851.67 201851.67 1224133.67
 190405.42
52650
195700
18500
76342 68430 68430
15000
19000
3840
200000 200000
45760
11200
134765
2806.4
82500
68750
13000
3765 3765
49725 49725
0 0
13050
0
36000
754226.44 754226.44
15780 25336.69
27771.24 27771.24
89548.5 89548.5
11100 11100
0
16000 16000
38389.19
1920 1920
4127
43500
2610 2610
6780
3910 3910
0
5000 5000
7238 7238
5935
5930.57
3953.71
29173.5
3700
16800
 5600

6200
6800
1280 1280
20460
16740
318.4
24000

24000 24000
6457.48
6457.48 6457.48
3802.01 63711.25
583818.45 834861.44
251042.99
181577.06

1224133.67 834861.44 834861.44 708745.22 708745.22