PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A -PROCAFECOL S.

A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

SALDO PRESENTE SALDO EJERCICIO

COD. NOMBRE DE LA CUENTA EJERCICIO 2013 ANTERIOR 2012

11 Disponible $131,000,000 $64,000,000

12 Inversiones $1,049,000,000 $782,000,000
13 Deudores $54,155,000,000 $48,553,000,000
14 Inventarios $53,836,000,000 $64,023,000,000
15 Propiedad, planta y equipo $128,308,000,000 $136,305,000,000
16 Intangibles $90,704,000,000 $37,700,000,000
17 Diferidos $232,000,000 $241,000,000
18 Otros Activos $2,212,000,000 $2,190,000,000
19 Valorizaciones $460,441,000,000 $324,987,000,000
TOTAL ACTIVO $791,068,000,000 $614,845,000,000
21 Obligaciones financieras $43,171,000,000 $47,022,000,000
22 Proveedores $69,661,000,000 $45,274,000,000
23 Cuentas por pagar $4,301,000,000 $3,498,000,000
24 Impuestos gravámenes y tasa $26,884,000,000 $13,796,000,000
25 Obligaciones laborales $10,457,000,000 $11,485,000,000
26 Pasivos Estimados y Provisio $10,999,000,000 $9,821,000,000
27 Diferidos y Otros Pasivos $60,000,000 $3,044,000,000
29 Bonos y Papeles Comerciales$ - $ -
TOTAL PASIVO $165,533,000,000 $133,940,000,000
31 Capital social $689,472,000,000 $647,204,000,000
32 Superávit de Capital $233,044,000,000 $233,044,000,000
33 Reservas $19,807,000,000 $19,807,000,000
34 Revalorización del patrimonio $125,128,000,000 $125,128,000,000
36 Resultado del ejercicio -$33,092,000,000 -$52,943,000,000
37 Resultado del ejercicio Anteri -$869,265,000,000 -$816,322,000,000
38 Superávit por Valorizaciones $460,441,000,000 $324,987,000,000
TOTAL PATRIMONIO $625,535,000,000 $480,905,000,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $791,068,000,000 $614,845,000,000

PROCAFECOL S.A
NCIERA

16

ANALISIS HORIZONTAL
ANALISIS
VERTICAL %
ABSOLUTO $ RELATIVO %
0% $67,000,000 205%
0% $267,000,000 134%
7% $5,602,000,000 112%
7% -$10,187,000,000 39%
16% -$7,997,000,000 94%
11% $53,004,000,000 241%
0% -$9,000,000 96%
0% $22,000,000 101%
58% $135,454,000,000 142%
100% $176,223,000,000 129%
5% -$3,851,000,000 92%
9% $24,387,000,000 154%
1% $803,000,000 123%
3% $13,088,000,000 195%
1% -$1,028,000,000 91%
1% $1,178,000,000 112%
0% -$2,984,000,000 2%
$ $ - $ -
21% $31,593,000,000 124%
87% $42,268,000,000 107%
29% $0 100%
3% $0 100%
16% $0 100%
-4% $19,851,000,000 63%
-110% -$52,943,000,000 106%
58% $135,454,000,000 142%
79% $144,630,000,000 130%

100% $176,223,000,000 129%

 PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A -PROCAFECOL S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DE DICIEMBRE 2017 Y 2016
NOTA 2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 24 $ 279,584,057
COSTOS DE VENTAS -$ 102,860,977
GANACIA BRUTA $ 176,723,080
gastos a beneficios a empleados 25-26 -$ 51,829,571
gastos de administracion 25 -$ 25,216,387
gastos de ventas 26 -$ 89,085,758
otros ingresos 27 $ 3,843,474
otros gastos 28 -$ 4,716,526
GANACIAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 9,718,312

ingresos financieros 29 $ 2,337,884

costos financieros 30 -$ 3,365,573
perdida por aplicación metodo de participacion patrimonial -$ 89,676

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS A LA RENTA $ 8,600,947

menos gastos por impuestos a la renta 14 -$ 5,531,303
corriente -$ 3,723,993
diferido -$ 1,807,310
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 3,069,645
OTRO RESULTADP INTEGRAL -$ 168,870
RESUKTADO INTEGRAL TOTAL $ 2,900,775
.A

ANALISIS ANALISIS HORIZONTAL

2016 VERTICAL % ABSOLUTO $ RELATIVO %
$ 245,690,599
-$ 92,831,967
$ 152,858,632
-$ 30,920,917
-$ 11,133,086
-$ 90,456,570
$ 4,658,055
-$ 7,287,467
$ 17,718,647

$ 937,875
-$ 3,886,812
-$ 121,084

$ 14,648,626
-$ 10,718,207
-$ 10,523,689
-$ 194,518
$ 3,930,419
$ 133,167
$ 4,063,586