CONCILIACION BANCARIA

BANCO
CUENTA
NOMBRE
MES Marzo
AÑO 2022

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 21,432.54

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

3/30/2022 2767 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 1,000.00
3/30/2022 2768 Santiago Xirum Juarez Riego de Café Q 797.00
3/30/2022 2769 Juan Rianda Ajcac Control corte de Café Q 772.00
3/30/2022 2770 Jose Garcia Chojpen Riego de Café y Herbicida Q 673.00
3/30/2022 2771 Ana Maria Xirum Tepaz Riego de café Q 630.00
3/30/2022 2772 Mayra Johana Xirum Tepaz Riego de café Q 630.00
3/30/2022 2773 Alejandrina Sut Morales Riego de café Q 630.00
3/30/2022 2774 Jesus Ajosal Barreno Riego de café Q 630.00
3/30/2022 2776 Santiago Xirum Juarez Guardian Q 120.00
3/30/2022 2777 Claudia Elizabeth Ramos Xirum Corte de café por libra Q 120.15
3/30/2022 2778 Catalina Mendez Xirum Corte de café por libra Q 379.35
3/30/2022 2779 Erica Edelmira Aguirre Lopez Corte de café por libra Q 273.60
3/30/2022 2780 Ana Carolina Vivar Lopez Corte de café por libra Q 306.90
3/30/2022 2781 Reyna Elizabeth Vivar Lopez Corte de café por libra Q 336.15
3/30/2022 2782 Reyna Beatriz Vivar Lopez Corte de café por libra Q 481.50
3/30/2022 2783 Agustina de Leon de Barrera Corte de café por libra Q 254.70
3/30/2022 2784 Ana Regina Perez Estrada Corte de café por libra Q 362.70
3/30/2022 2785 Maria Olga Marina Yool Sutuj Corte de café por libra Q 203.40
3/30/2022 2786 Noemy Chavez Tercero Corte de café por libra Q 439.20
3/30/2022 2787 Carmen Alonzo Perez Corte de café por libra Q 487.35
3/30/2022 2788 Merida Lorena Cortez Corte de café por libra Q 256.95
3/30/2022 2789 Florentino Chali Gabriel Corte de café por libra Q 313.20
3/30/2022 2790 Maria Gregoria Gabriel Subuyuj Yool Corte de café por libra Q 490.95
3/30/2022 2791 Lucia Lopez Corte de café por libra Q 217.80
3/30/2022 2792 Irma Yolanda Coj Lopez Corte de café por libra Q 261.00
Pago restante del 50% de aguinaldo
2793 Brigido Iquite Tubac correspondiente al periodo 2020-
3/30/2022 2021 Q 1,071.43
3/30/2022 2794 Rosa Sut Jiatz Riego de café Q 540.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 12,678.33

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 8,754.21

Fecha

Hecho por : Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO
CUENTA
NOMBRE
MES Abril
AÑO 2022

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q -

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q -

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q -

Fecha

Hecho por : Revisado por :